联通采购库存管理

卡类物资核心解决方案

核心解决方案卡类物资解决方案总体解决方案卡类物资库存架构卡类物资编码和分类采购审批机制卡类供应商管理卡类物资主要流程卡类物资请购、采购卡类物资采购省分接收卡类物资地市领用卡类物资地市二级库领用卡类物资出库、结转成本库存盘点库存计划卡类品种变更管理卡类物资换卡与报废中国联通ERP系统项目定位CRM运行监督／网络流量／运行质量／网络调度／应急处理OAERP客户关系管理营业、账务呼叫中心计费大客户系统信用、防欺诈管理结算人力资源专业MISERP(财务）财务管理采购管理库存管理资产管理项目成本管理经营统计信息预算办公支持网络管理层网络元素层UNI-IT企业信息化系统交换机/基站/网关/路由器GSM传输HLR接入系统CDMA互联网长途市话寻呼企业资源计划……卡类业务最终方案总体流程ERP系统CRM系统计费、开户、激活、识别卡数据分配、识别卡卡号管理、调拨、销售（计费营帐系统）有价卡卡号管理、接收、调拨、销售（其他卡资源管理系统等）接口营业厅终端将实际卡销售信息录入系统接口导入下图表明了在ERP核心最终方案中，对CRM系统、ERP系统间的关系的界定：采购系统地市请购采购系统省分请购汇总、平衡采购系统省分下达采购采购省分采购接收库存地市领用库存地市内调拨库存出库代理商代理商提卡、退卡信息卡类供应商供应商送卡信息卡品种、卡号、用户、数量卡品种、卡号、用户、数量卡品种、汇总数量、地点、交易类型等映射和转换前台（明细）后台（汇总）适用业务范围：所有库存出入库事务－包括省分采购接收、地市领用、地市内部层层调拨和销售出库等。ERP系统与前台系统接口方案系统流程：在ERP系统中打印核对报表核对是否正确否在ERP系统中打印库存事务处理预览报表是核对是否正确否生成库存事务处理是事务处理报表按要求生成文本文件，导入ERP系统维护CRM与ERP中物料、库存事务处理类型等映射规则与相关人员沟通，调整映射规则卡类前台管理系统与业务人员沟通调整最终方案实现前提：

对CRM系统的要求业务内容对CRM系统要求采购入库管理为了能够在ERP中实现自动接收，需要CRM接收时记录采购订单信息；库存管理支持卡存放地点管理，并建立存放地点与ERP库存架构之间的对应关系支持地点间调拨管理（包括对代理商的调拨）销售出库管理CRM系统的卡类物资代码能够与Oracle系统中卡类代码对应；CRM系统能够提供销售出库的卡类品种、数量、地点、卡号等信息；CRM系统能够提供代理商销售的卡类品种、数量、地点、卡号信息。为确保ERP系统的卡类物资管理能够和CRM系统整合的顺利实现，需要对CRM系统提出以下要求：卡类物资总体解决方案总体思路小结：前台系统管理明细业务数据，ERP管理汇总数量和影响财务信息的汇总数据ERP定位于提供决策支持的系统，前台系统定位于业务支撑的系统对前台系统的要求：前台系统要求较高，需要前台系统进行一定程度的改良以适应ERP系统的要求业务处理：前台系统维护实时的在手量信息，ERP系统周期性地维护相关财务、汇总信息前台系统业务数据，根据ERP的要求汇总后，自动导入ERP系统，形成财务、业务分析所需要的数据卡类物资总体解决方案采购模块地市请购采购模块省分请购汇总、平衡采购模块省分下达采购采购模块省分采购接收库存模块地市领用库存模块销售出库库存模块库存盘点库存模块库存计划采购模块供应商管理采购模块采购批次管理库存模块二级库领用采购模块卡品管理

卡类物资库存架构省分卡类库存明细架构经营单位账簿库存组织子库存

卡类物资库存架构（续）地市卡类库存明细架构经营单位账簿库存组织子库存

卡类物资编码和分类参见联通公司编制的库存物资卡类目录，建议卡类物资物料编码分成五个区，共10位:一区：代表在库存物资目录中卡类物资的类，唯一标志“21”；二区：代表卡类物资的专业和子专业种类，如GSM后付费SIM卡；三区：代表卡的使用范围，如全国卡、省内卡等；四区：代表卡的使用方式，如A类卡、B类卡等；五区：流水编号，用以区分智能卡的不同附加属性（如1302、1300等）和有价卡的不同面值（如100元、50+2元等）。 例如17910IP卡省内C类30元面值的卡类物资，编号为212003010。

卡类物资编码和分类考虑实际库存管理的要求和Oracle系统财务处理的需要，参考联通公司编制的库存物资目录，建议卡类物资分成物料大类和物料小类:物料大小类的名称采用中文全称，大小类弹性域涉及的值集为30位的字符型值集。要为每一个卡类物资分配其所属的分类，如17910IP卡省内C类30元面值的卡类物资属于大类为有价卡、小类为17910省内漫游卡的分类，系统记录为：有价卡.17910省内漫游卡。采购审批机制采购申请和订单的分层审批和审核3000万以下，卡类物资最高审批权1000万以下，通信产品最低审批权最低审批权

采购统计人员收集以往供应商业务合作情况，出具供应商评估报告。供应商评估报告内容可以参考系统信息和报表，如：定期查看供应商产品目录，其中记录了与供应商发生每一笔交易的信息；利用报价查询和报价分析来帮助评估供应商：运行系统提供的关于供应商信息的报表，从不同角度收集评估信息。卡类供应商管理

卡类供应商管理（举例）

核心解决方案卡类物资解决方案总体解决方案卡类物资库存架构卡类物资编码和分类采购审批机制供应商管理卡类物资主要流程卡类物资请购、采购卡类物资采购省分接收卡类物资地市领用卡类物资地市二级库领用卡类物资出库、结转成本库存盘点库存计划卡类品种变更管理卡类物资换卡与报废卡类物资请购汇总、下达采购按权限不同，系统自动区分订单的可查询范围。地市根据分割确认单跟踪到货情况。用标准采购订单来记录省分采购订单在系统中维护所购卡数量、发货时间等信息。记录不同地市的分割情况。根据：市场需求、销售情况现有库存数量用户发展计划库存计划和安全库存利用Oracle系统进行库存量查询。实时、灵活、准确。运用Oracle系统的功能提交参考报表，系统自动建议短缺物料的名称、数量等。卡类物资请购汇总、下达采购（续）采购模块地市请购各地市输入本期卡类物资请购单：1）在线查询本地市库存；2）根据市场销售情况、用户发展计划等预计当期请购数量；3）在线审批。采购模块省分请购汇总、平衡采购模块省分下达采购省分汇总全省当期请购情况，作平衡调整：1）可以按期间、卡品名称、地市名称等各种条件灵活查询；2）可以查看到各地市请购原数量、调整数量、调整后数量。请购调整后的结果导入生成省分采购订单：1）将平衡调整后的结果自动导入，生成省分请购单；2）将请购单自动创建成为省分采购单；3）在线审批；4）分权限查询不同范围的单据。卡类采购申请汇总/查询表单卡类采购请求-省分平衡表单在此列输入平衡数量卡类物资采购（续）卡类物资采购（续）卡类物资采购（续）卡类物资采购单据卡类物资ERP流程审批控制控制点：对比分析卡类物资ERP流程控制点：平衡汇总审批控制审核控制卡类库存物流步骤分析流程业务操作层面财务操作层面处理模块会计核算采购接收省分省分采购模块Dr库存商品/材料Cr应计负债地市领用省分/地市省分/地市库存模块省分出库：Dr内部往来－某地市

Cr库存材料/商品地市入库：Dr库存材料/商品

Cr内部往来－省分地市内部调拨地市一级库/地市二级库由地市二级库报帐库存模块－地市内部调拨地市二级库/营业厅等由地市二级库报帐－－销售出库营销中心/营业厅地市库存模块Dr主营业务成本/其它业务支出Cr库存材料/商品

卡类库存管理-未来管理模式中国联通参考综合营帐系统中对SIM卡、UIM卡的管理方式，对原有信息系统进一步建设和完善，把所有卡类物资信息流纳入到一套统一的前台运营性卡类资源管理系统中，用于记录和维护卡号资源的所有动态信息；卡类资源管理系统和ERP系统建立标准的数据接口，将卡类物资动态分布信息导入Oracle系统，自动产生其相应的财务流信息，以满足卡类物资运营管理的需要。由于联通现阶段的卡号的业务处理多在联通的业务前台进行，因此，Oracle系统中的操作解决财务记帐的需求，而具体的物流情况在统一的前台卡类资源管理系统中查询和维护。外部数据源接口数据表库存事务处理映射表逻辑关系映射表经营单位库存组织子库存卡类物资采购省分接收卡类物资采购省分接收（续）系统匹配：发票采购订单接收单接收时：Dr：材料采购

Cr：应计负债入库时：Dr：库存材料/商品Cr：材料采购录入发票：Dr：应计负债

Cr：应付帐款强化接收控制：根据供应商发货通知单进行接收，系统自动匹配接收信息与采购订单信息。强化供应商批次控制：记录与供应商的制卡批次信息。卡类物资采购省分接收（续）卡类物资采购省分接收（续）卡类物资ERP流程控制点：与采购单匹配控制点：跟踪收货控制点：跟踪到货经营单位库存组织子库存卡类物资地市领用中国联通地市公司地市一级库地市废卡子库地市待处理子库地市1卡类库存中国联通省分公司省分卡类库存省卡类子库

省废卡子库省待处理卡类子库地市1卡子库卡类物资地市领用（续）省分出库：Dr：应收账款_公司内部往来_省分公司内部往来

Cr：库存材料/商品地市入库：Dr：库存材料/商品

Cr：应付账款_公司内部往来_省分公司内部往来地市库管员可打印地市分割采购单

领用前，可以查询地市库存现有量信息，提前获取仓库物资短缺情况。省分库管员根据地市的领用单将领用数量信息记入库存系统领用单位名称物料编码领用数量主要是核对省分公司调拨过来的数量是否正确,是产生内部往来的基础卡类物资地市领用（续）卡类物资ERP流程控制点：存货数量控制点：认可实际领用数量控制点：认可系统领用数量

地市内调拨－地市二级库从一级库领卡经营单位账簿库存组织子库存地市内调拨－地市二级库从一级库领卡子库存转移系统产生分录：Dr地市库存商品/材料

Cr地市库存商品/材料即不产生有意义的财务信息一级库管员根据二级库的领用单将领用数量信息记入库存系统领用二级库名称物料编码领用数量地市内调拨－地市二级库从一级库领卡

卡类物资出库，结转成本经营单位账簿库存组织子库存卡类物资出库，结转成本（续）上报和汇总关键信息：出库物料名称出库时间出库子库存名称出库数量地市库管员根据地市二级库上报的汇总数据在系统中从相应的二级子库出库

录入销售出库的帐户别名发放库存事务。根据不同出库物料，成本结转至不同科目。Dr：主营业务成本/其他业务支出

Cr：库存材料/商品卡类物资出库，结转成本（续）卡类物资ERP流程控制点：手工汇总要全面和准确控制点：手工汇总要全面和准确

库存盘点在盘点之前，一定要将出入库数据上报，并录入系统。出入库的数据上报汇总要及时准确，然后在确保完成所有库存业务后，仓管员在Oracle系统中打印系统的库存现有量报表。财务人员和仓管员组成的盘点小组进行盲盘，并在库存表上记录实盘数。将实物盘点结果与系统内库存现有量进行对比，分析盘点差异、调查差异原因。根据审批后的盘点结果，由仓管员在Oracle库存模块中调整实物信息和财务信息：以帐户别名接收（盘盈）或帐户别名发放（盘亏）的方式调整库存现有量，调整后，系统自动产生盘盈盘亏的会计分录：盘盈： Dr:库存材料（或库存商品） Cr:待处理流动资产损益盘亏： Dr:待处理流动资产损益 Cr:库存材料（或库存商品）

库存盘点（续）匹配

库存计划根据用户发展计划、当前库存、在途数量、销售情况确定请购数量。使用ORACLE库存预测功能，按自定义的预测规则对未来请购数量进行预测。统计和集中预测帐户别名发料组织间发运接收入库其他出入库卡类换卡与报废Dr：待处理流动资产损益

Cr：库存材料/商品强化退换货管理，监控物流环节。不产生财务信息，更新物流明细。与供应商换卡卡类报废退换后好卡送达集中销毁

卡类品种变更管理在系统中，将物料状态设置为主层控制，即要求卡类物资的启用与否要由省分、总部MIS系统物资管理员统一进行维护。新增卡类物资时，根据签发的卡类品种变更批文，物资管理员统一在系统中新增物品，维护物料各项属性和相应的成本、库存科目；同时，计财部有关人员也会根据情况在系统中维护会计科目表。淘汰卡类物资时，根据签发的卡类品种变更批文，物资管理员统一在系统中将该物料失效。注意：一定要在库存现有量为零以后，才失效该物料。失效的物料还可以再启用。卡类物资ERP流程控制点：按照统一的编码规则控制点：物料删除和失效前应保证无现有量卡类物资ERP流程审批控制控制点：按照统一的编码规则变化与要求目前业务状况未来系统处理主要控制点部门配合的要求1111卡类物资没有明确和统一的编码，也没有物品编码规则1.

统一物料编码，明确物料编码规则，建立库存物料数据库，对所有需要库存管理的物料分配特定唯一的物料编号；对新物料的采购和库存管理，要先为新物料在库存数据库增加主数据。同时，要制定维护库存主数据的职能分配制度，统一的物料编码要由唯一的部门进行管理。比较以往的地市分割单/请购单：请购单记录地市每次请购的卡品、数量；地市分割单记录省分平衡后真正为该地市采购的卡品、数量地市请购单提交市场归口部门领导审批省分在平衡表中审核汇总平衡各地市的请购省分采购单提交省分业务部门审批省分采购单提交财务部门审核省分卡类采购单要经过相关专业部门、市场归口部门、财务部门的审批和审核，主要依据是用户发展计划、库存现有情况、资金运转情况等。下达采购单后，市场归口部门采购人员要定期提交预计接收报表，通知省分计财部库存管理人员收货准备。库存管理人员收货入库后，要及时准确反馈验收和收货情况，采购人员协助统计缺货清单，与供应商交涉解决问题。变化与要求（续）目前业务状况未来系统处理主要控制点部门配合的要求1111库存业务现在主要是手工作业方式（还有一些针对单一卡品的小型管理软件），没有标准的操作规范。在省分和地市一级库层面，完全达到库存业务在线的、统一的、实时的出入库管理，满足实时监控和查询的要求。所有卡品的库存出入库业务都维护在ERP系统中，所有卡品的业务操作遵从统一的标准和规范。计费营帐系统和其它卡类管理软件中的记录要与ERP系统中的记录相符合，有利于多层次多维度的管理和分析。打印预计接收报表，提醒收货准备核对送货单和采购单的匹配统计因次品、送货单错误等引起的缺货信息地市到省分领用前先检查地市库存量地市领用后在省分出库单上签字确认地市库存、财务相关人员在系统中核查省分库存员的库存调拨品种、数量是否正确地市到省分领卡，要求横纵两个方向上的部门间配合：在业务纵向上，要有省分卡管员、地市卡管员的配合。地市卡管员确认本次领卡的品种、数量后，要在省分卡管员的出库单上签字确认。省分卡管员在系统中做组织间转移，直接将卡类物资省分出库，同时地市入库。地市卡管员一定要核对系统的通知，监控省分卡管员是否有操作错误；在业务、财务横向上变化与要求（续）目前业务状况未来系统处理主要控制点部门配合的要求1111传统手工作业下的信息流、物流、资金流是互相独立的，很难做到统一、一致。在ERP系统中，信息流、物流、资金流是高度统一的。信息流就会产生物流，有物料流动必然伴随着资金流动。库存业务在系统中记录后，自动产生相应的财务信息，如采购入库和其它入库、省分到