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文档简介

企业财务述职报告1.概述本报告是对本企业2021年度财务状况的总结和阐述，包括财务报表和财务指标。本企业是一家中型工业制造企业，主要业务为生产电子配件，在国内市场拥有一定的市场地位。2.财务报表2.1资产负债表按照中国会计准则，本企业的资产负债表如下：项目年末余额（万元）年初余额（万元）流动资产740680固定资产1052987无形资产185170流动负债605565长期负债135120股东权益12371152总资产为1977万元，总负债为740万元，股东权益为1237万元。相比去年，总资产增长10.9%，负债增长8.8%，股东权益增长7.4%，资产负债表稳定。2.2损益表按照中国会计准则，本企业的损益表如下：项目本年金额（万元）去年金额（万元）营业收入29582690营业成本21651980营业利润421410净利润347345本年营业收入为2958万元，相比去年增长9.9%；营业成本为2165万元，相比去年增长9.3%；营业利润为421万元，相比去年增长2.7%；净利润为347万元，相比去年增长0.6%。2.3现金流量表按照中国会计准则，本企业的现金流量表如下：项目本年金额（万元）去年金额（万元）经营活动现金流入30002720经营活动现金流出28002580经营活动净现金流200140投资活动现金流入5040投资活动现金流出7060投资活动净现金流-20-20筹资活动现金流入10080筹资活动现金流出7060筹资活动净现金流3020净现金流210140经营活动现金流入较去年增加了10.3%，经营活动现金流出较去年增加了8.5%，经营活动净现金流增加了42.9%。投资活动现金流入和现金流出均略有上升，筹资活动现金流入和现金流出也均有所上升。总体上，本企业现金流量状况良好。3.财务指标3.1偿债能力项目指标本年去年流动比率1.221.211.20速动比率0.910.950.94利息保障倍数10.2510.509.87偿债能力指标整体较去年有所提高，流动比率和速动比率均稳定在1以上，利息保障倍数也有所增长。企业资产规模和盈利能力提升，资产负债结构合理。3.2盈利能力项目指标本年去年销售毛利率26.8%26.4%25.7%销售净利率11.7%12.9%12.8%总资产净利润率17.6%18.1%17.3%盈利能力指标整体与去年持平或略微下降，销售毛利率有所提升，销售净利率和总资产净利润率略有下降。企业应关注成本控制和盈利能力提升。3.3运营能力项目指标本年去年总资产周转率1.51.41.3流动资产周转率4.34.24.1应收账款周转率5.85.55.4运营能力指标整体与去年持平或略微上升，总资产周转率、流动资产周转率、应收账款周转率均有所提升。企业应继续优化库存管理和应收账款回收。4.结论综上所述，本企业2021年财务状况总体良好

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