2023年资金内控自查报告（共7篇）整理_第1页
2023年资金内控自查报告（共7篇）整理_第2页
2023年资金内控自查报告（共7篇）整理_第3页
2023年资金内控自查报告（共7篇）整理_第4页
2023年资金内控自查报告（共7篇）整理_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

年资金内控自查报告（共7篇）整理第1篇：资金内控管理流程自查报告

附件1

**公司

资金内控管理流程自查报告

财务负责人：

公司负责人：

编制时间：年月日

我公司依据>的有关要求，于2023年×月×日至×月×日对2023年度资金内控管理流程相关工作进行了自查自纠。现就相关状况总结、报告如下：

一、自查工作整体状况

二、详细项目自查状况

（一）开立、变更、注销银行帐户

自查项目检查结果如不符合有关管理规定，须在自查报告中分项说明详细问题及整改状况。

（二）财务印鉴的保管和使用

（三）网上银行权限管理

（四）支票保管与开具管理

（五）营业款管理

（六）付款审批

（七）个人借款管理

（八）银行余额调整表编制

（九）现金盘点

（十）其他

第2篇：内控自查报告

2023年内部掌握自查报告

我公司根据总公司相关要求，结合自身工作特点，细心组织，妥当布置，对比《内控管理手册》进行了仔细核对，现将自查状况报告如下：

一、自查基本状况

我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际,组织内控工作小组开展自查工作，下发内控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。

上半年共修改流程5个，包括：工程质量事故处理流程、外委工程审批流程、内部工程施工管理流程、固定资产报废管理流程、车辆修理管理流程；增加流程2个，包括：内部工程验收管理流程、外部工程验收管理流程。

二、自查发觉问题及缘由分析

（一）反舞弊程序与掌握方面

通过自查发觉部分员工对反舞弊问题的认知度不够；目前仅采纳办公电话和一般电子邮箱作为信访举报电话和邮箱的问题。

（二）财务管理方面

1、工程成本核算管理存在工程进度确认不准时的问题。

2、项目转资未明确资产类别及使用年限。

3、发票管理未按规定保管

4、经核查，我公司发觉工资表中，由总公司统一计算、发放的通讯费补贴（按税法规定属于工资性补贴范畴）没有纳入个人所得税应税额度内。经与总公司财务处沟通，此项补贴没有经过税务机关审批的免税文件，应列入个人所得税计税范畴。

（三）物资选购及库存管理方面

通过自查发觉在材料选购验收上还存在问题，如：只对招标选购的设备材料验收，而零采的没有验收过程，导致部分选购材料不符合要求。究其缘由是过去对零采物资重视不够，认为数量少，材料比较杂，验收比较困难。

（四）人力资源管理方面

1、权利和责任安排上，有些部门存在职责不清，职责交叉的状况。由于人员变动，分工等缘由，造成了这种状况。

2、培训方面，有些部门存在流程不清楚，不根据公司规定的培训流程进行审批的状况。其中有临时性的培训，

人人文库> 全部分类> 图纸下载 > 其他类型

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论