万吨直馏柴油氨精制装置设计(完整版)

万吨直馏柴油氨精制装置设计（完整版）(文档可以直接使用，也可根据实际需要修改使用,可编辑欢迎下载）

万吨直馏柴油氨精制装置设计（完整版）(文档可以直接使用，也可根据实际需要修改使用,可编辑欢迎下载）参赛队伍：环卫工团队参赛题目：20万吨直馏柴油/年氨精制装置设计所属院校：广东石油化工学院参赛学生：林宝杰，张锦恒，李德伟，吴伟荣康佳良，陈清木，陈柱辉，杨春辉指导老师：陈兴来，李宗宝目录TOC\o"1-4"\h\z\u第1章公司介绍 41.1公司简介 41.2公司理念 41.3公司宗旨 41.4公司标志 41.5公司结构及部门职能 5总经理的工作职责 5市场副总经理的工作职责 6财务总监的工作职责 6生产副总经理的工作职责 6行政部长的工作职责 7市场副总经理下属主要职责 7生产副总经理下属主要职责 8行政部下属主要职责 81.6公司的组织与培训 8公司的薪酬体系 8员工激励机制 9各类人员工资构成 9职级提升 10绩效奖金 10工龄工资 10五险一金 11津贴和补贴 11员工能力的提升与培训 121.7公司产品技术及意义 13产品技术 13产品技术意义 13第2章市场分析 132.1产品的市场情况 13世界原油市场概述 13国内柴油市场概述 14竞争者分析 15产品竞争力分析 16产品优势 16产品劣势 17产品的市场前景分析 17第3章产品营销规划 183.1产品定位 18产品周期 18产品的发展计划 183.2销售方案 18柴油消费特征分析 19确定目标市场 20销售策略 21营销队伍及管理 21促销计划和广告策略 22柴油价格决策 223.3产品的售后服务 23第4章物流规划 244.1物流整体规划 24本公司整体物流系统规划 24本公司物流部门的构建和作用 25本公司物流部门管理的组织结构和职责 264.1.3.1物流部门总主管职责 264.1.3.2物流总主管的物流业务管理内容 274.2原材料运输 274.3产品运输 274.4仓储方案 274.4.1原材料仓储 284.4.2产品仓储 284.4.3辅料及中间产品仓储 284.4.5第三方物流方案 284.5物流成本 31第5章公司发展战略 315.1SWOT分析 315.2发展战略 32管理战略 32新产品战略 32市场营销战略 32人力资源战略 33信息战略 33财务战略 34目标战略 34技术研发 34服务支持 35第六章投资估算和资金筹措 366.1投资估算编制依据和说明 366.2固定资产投资估算 36主体工程投资 36工程用地造价 40原材料、辅助材料、燃料动力费用估算 40员工需要量与人工成本的预算 426.3主辅产品销售收益估算 426.4生产流动资金的估算 44动态投资回收期计算 44内部收益率IRR 46敏感性分析 47资金来源、筹措方式及贷款的偿补方式 47第1章公司介绍1.1公司简介安致有限责任公司是一家中型化工企业，公司位于广东省茂名石化工业园，是以高校和科研机构为依托，从事能源研发、生产的科技型企业。园区紧邻港口、铁路、高速公路以及国道，交通运输十分方便。公司注册资本2000万人民币，实收资本1320万人民币，目前团队已经组建完成，核心成员8人。1.2公司理念“关注人类发展，普及有限能源科普知识，开发研究、合理利用柴油资源”。——安致有限责任公司1.3公司宗旨本公司秉承“重视细节，速度取胜”和“做一流产品、创一流品牌”的发展理念，以“品质源于用心”为核心文化的质量观，不断开拓创新，追求技术领先于同行，质量满意于客户，价格优势于市场的经营思路。文化理念：品质质源自内心，品质成就未来，品质为上，追求卓越。经营之道：创新开放合作竞争。组织准则：战略为引效率为先重视细节速度取胜。人才理念：文化认同团结协作品德为先业绩导向公平竞争。1.4公司标志图1.1公司标志图1.5公司结构及部门职能总经理总经理市场副总经理财务副总经理生产副总经理行政部部长客户关系公关部销售部生产部质检部技术研发采购部人事部后勤部图1.2公司结构图1.5.1总经理的工作职责（1）全面负责企业生产的组织和管理工作；（2）组织制定企业章程﹑各项管理﹑奖罚制度和考核方案，并指导和监督各项规章制度的执行；（3）根据公司中﹑长期发展战略﹑经营战略和各时期的目标计划，组织制定企业中﹑长期生产发展战略的各时期生产目标计划，并组织论证﹑落实生产计划；（4）把各个时期的生产目标计划分解落实到各相关部门，指挥和监督目标计划的实施，适时调整目标计划。纠正计划实施过程中出现的各种方向性问题，使计划符合企业各阶段的生产﹑经营发展需要；（5）对公司的资本运作和资金使用进行严格把关，合理调度和使用资金，使企业的资金积累﹑固定资产﹑企业利润不断地升值和增加；（6）组织制定企业的质量方针和管理目标，全面推行符合本公司实际的现代化管理模式和科学的管理方法。1.5.2市场副总经理的工作职责（1）向总经理负责，完成总经理下达的经营指标和工作任务；（2）负责审定公关宣传、对外营销、开拓客源市场计划，以及审定部门业务计划的实施细则，并督导这些计划的实施；（3）开展调查研究，分析公司经营管理情况，随时收集同行业和市场信息，制订客源市场的开发计划，为总经理的决策当参谋；（4）督导营销部门制订月度、季度、年度工作计划、营销方案、营销目标等；（5）完成总经理交办的其他任务。财务总监的工作职责（1）负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度；（2）负责全公司财务人员工作调动、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等（任免、调动、晋升报董事会批准后进行）；（3）负责资金调拨融通。统筹发管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等；（4）预算、财务收支计划，拟定资金筹措方案有效使用资金；（5）根据各部门计划利润，计划费用和财务制度管理规定监督各经营核算部门降低消耗、节支、增收，提高经济效益；（6）建立、健全会计核算体系，利用会计资料进行经营活动分析；（7）定期召开财务人员会议，组织财务知识学习。解决财务核算中存在的问题，提高财务人员工作水平；（8）参与经营决策与重大经营项目合同的研究、审查；（9）协调部门之间的工作关系。1.5.4生产副总经理的工作职责（1）向总经理负责，完成总经理下达的经营指标和工作任务；（2）组织编制生产工艺流程，建立健全计划和统计组织，建立以质量为中心的现场管理制度，并组织落实；（3）监督生产过程中物料的控制工作，指导生产车间和工人提高生产工艺﹑工作质量﹑工作效率和产品加工质量；（4）重合同﹑守信誉，组织各部门按质﹑按时﹑按量完成生产计划，满足市场需求；（5）组织制定公司安全保卫和消防管理制度，并指导﹑监督制度的执行和落实，确保员工生命和公司财产的安全，确保生产和各项工作正常开展；（6）组织制定原料采购供应计划，并指导和监督计划的实施，优质﹑高效地满足生产需要；（7）完成总经理交办的其他任务。行政部长的工作职责（1）负责公司劳动人事管理制度的建立、实施和修订，根据公司的发展战略和经营计划制定人力资源计划；（2）定期收集公司内外人力资源资讯，建立公司人才库，保证人才储备和负责办理总部员工招聘、内部选拔、聘用及解聘手续；（3）负责员工薪酬方案的制定、实施和修订，负责员工的职称评定工作，负责制定公司年度培训计划，全面负责公司管理层的培训与能力开发工作；（4）根据公司发展规划，组织公司人力资源部门进行职务分析，编制各职务的职务说明书；建立员工沟通渠道，定期收集信息，拟订并不断评估公司激励机制、福利保障制度和劳动安全保护措施；（5）负责员工聘用劳动合同的签订、人事档案及劳工关系的管理，负责办理员工各项社会保险手续；（6）负责员工日常劳动纪律、考勤、考评工作，并协助办理员工晋升、奖惩等人事手续，对各公司中层以上干部的年度考评进行统计、评估；（7）逐步建立、完善员工职业生涯管理系统和负责公司与外部各级组织、机构的业务联系，负责对内、对外劳资统计工作；（8）负责领导以及员工的后勤保障工作，负责公司对外接待工作和公司其它部门职责外的事务。市场副总经理下属主要职责公关部：负责开拓新客户，形象树立与推广。销售部：负责销售产品给现有客户。客户服务：负责客户关系管理，做好销售前、中、后服务。1.5.7生产副总经理下属主要职责技术研发部：产品进入市场中期负责研究与开发工作，拓展产品线的广度与深度，长期负责研发新产品，使公司能够朝多元化发展，协调生产。生产部：主要负责生产管理，以及负责原材料和产品的管理等。质检部：负责产品出厂后的检测，保证产品的高质量。采购部：根据生产部的要求做好材料采购计划、编好采购预算、签订采购合同、组织采购等工作。行政部下属主要职责人事部：负责建立、建全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标日趋科学化，规范化。每年度根据公司的经营目标及人员需求计划审核公司的人员编制，对增减人员进行归档管理。后勤部：负责公司通讯设施的管理和通讯费用的结算；负责公司办公用品的购买、登记和发放；负责公司报刊、资料的征订和信函的发送；负责公司办公车辆的管理，做好车辆调度，维修和安全工作；负责公司总部安全、卫生的监督、管理工作。1.6公司的组织与培训公司的薪酬体系在现代市场经济中，薪酬管理是人力资源管理的一个重要方面，对企业的竞争能力有很大的影响。对于一个独立生产经营的公司来说，做好薪酬管理设计尤其具有重要的意义。其公司员工工资见如下表1.1。表1.1公司员工工资表序号岗位名称高层管理人员中层管理或技术人员实操人员高层管理人员月薪中层管理或技术人员月薪实操人员平均月薪备注1总经理15000白班2副总经理44000白班3财务部11600白班4销售部1625001200白班5客户关系1225001500白班6公关部1225001500白班7生产部3（管理），4（技术）3030001500四班8质检部1325001500四班9检修部1225001500四班10技术研发43500白班11采购部12000白班12人事部1125001500白班13后勤部1425001200四班备注：销售部门根据实际情况，不同的销售业绩就有不同的提成，表1—1只是固定工资。员工激励机制为了回报员工与公司共同努力所创造的价值，奖励业绩优、良的员工，鼓励员工在来年创造更好的成绩，以实现员工、企业共同发展。那么建立规范的激励机制是必不可少的。如下为激励措施：.1各类人员工资构成（1）岗位绩效工资：公司各部门及一线人员实行效益工作制，按职工个人所在岗位的岗位工资与公司效益挂钩浮动计算收入，即以岗位技能工资为基础，绩效工资为主要内容，年功工资、津贴、福利为补充的工资结构体系。岗位工资是根据员工所在岗位的责任大小、技术、智力要求的高低，劳动强度大小和劳动条件的好差确定的工资。企业与员工所签的劳动合同以岗位工资为准。岗位绩效工资是根据员工完成企业、公司或部门工作任务情况而取得的考核激励工资。其目的在于发挥员工潜能，鼓励员工完成或超额完成企业管理或生产经营目标，提高本企业的综合竞争力。福利分为公共福利和个人福利。公共福利即企业按照国家有关规定向员工支付的个人福利性开支；个人福利包含工龄工资、津贴及补助。（2）固定工资：企业临时雇用及兼职人员依据工作量采用固定工资形式计算收入。（3）提成工资：销售部门业务人员的薪资有两部分组成即固定工资和提成。业务人员的固定工资与其他人员的固定工资性质和形式一致，工资由财务部统一核算和发放。业务人员的提成是根据其销售额的多少而确定收入水平的薪资分配形式，试用期的业务人员无提成。提成工资由销售会计依据考核标准核算，财务部发放。提成工资计算办法由市场副总经理制定，经总经理审批后执行。.2职级提升（1）公司依据员工的知识、技术水平、业绩和在公司的时间来确定职级提升；（2）员工通过学习，获得更高一级学历，或职称，经人事部认定其所学专业为企业所需的，可以晋升一级；（3）在日常工作中，革新创意，向企业提出合理化建议，并取得明显经济效益的人员；在管理工作中，由于严格管理，使企业避免了重大经济损失的人员。同时符合上面情况下，员工的晋级幅度由员工所在部门领导提出申请，公司人事部审核，总经理批准后给予晋级。.3绩效奖金员工的绩效奖金分为公司效益奖金和部门考核奖金。（1）依据公司整体业绩完成情况确定员工公司级绩效；（2）依据部门团队业绩完成情况及员工业绩考核结果确定员工绩效奖金。.4工龄工资根据员工积累劳动因素（即在本企业服务年限）进行工资分配的一种工资形式，是反应员工积累劳动的报酬。目的在于稳定员工队伍。工作年限按员工为企业的服务年限计算到员工离职时为止。工龄工资的发放，应对员工当年的出勤情况和工作实绩进行必要的调整。（1）工龄计算的特例。本公司员工有下列情形之一者，计算其本企业工龄：a在适用实习期间；b工伤治疗期。（2）不计算工龄的特例。本公司员工有下列情形之一者，不计算其本企业工龄：a自愿辞职或离职，超过三个月再经雇佣者；b经本公司开除解雇者；c当年累计请假（除工伤假外）超过3个月不计算当年工龄。（3）工龄工资计算：员工工龄工资=本企业工龄×5；新入厂员工满12个月后，第13个月开始计发工龄工资。.5五险一金按国家规定依法缴纳社会保险及住房公积金，每年初依据上一年度的工资额核发下一年缴纳基数。.6津贴和补贴包括特殊津贴、补助、伙食补助、加班加点工资、休息休假待遇等。（1）津贴：津贴是对公司特殊技术人才的价值补偿，享受特殊技术津贴人员须由各部门向公司推荐，人事部负责审核，审核完成报告总经理办公会讨论，经总经理批准后，方可发给特殊人才津贴。（2）补助：补助分为热处理高温补助及、伙食等补助。①热处理高温补助：自每年6月26日开始，至9月25日止，每人每月补助50元：②伙食补助：伙食补助人员补助标准兑现方式保安10元/天在当月工资中兑现部分公司员工12元/天在当月工资中兑现③补贴：职务移动补助标准总经理800元/月市场副总经理800元/月生产副总经理800元/月财务副总经理300元/月行政部长300元/月销售、公关部和客户关系部200元/月其他部长50元/月业务员100元/月货车司机50元/月（3）加班：根据行业特点和工作性质，加班工资按以下办法执行：平日加班按平均工资的100%计算，一般假日加班为125%计算，法定节日加班，按平均工资的150%计算（节、假日加班不包括轮流值班）。员工能力的提升与培训（1）培训对象：①新进员工。②有能力且符合企业发展的人；③有潜在能力的人；④有特殊需求的人。（2）培训课程及内容(不同的培训类别，不同的培训对象，培训内容是不同的：①企业概况，即企业历史和现状；②企业文化；③企业行为规范；④企业各项规章制度；⑤产品知识；⑥从事具体岗位所应具备的专业知识；⑦从事具体岗位所应具备的能力；⑧从事具体岗位所应具备的技能；⑨管理实务；⑩思想道德。（3）培训地点：企业内或者到高校（4）培训方法：①讲授法：培训教师在课堂上对学习者进行知识讲解、能力训练、思维启迪、方法示范；②专题讲座法：针对管理人员或技术人员专题知识，比如了解专业技术发展方向或当前热点问题等。③工作指导法：是指由一位有经验的工人或直接主管人员在工作岗位上对受训者进行培训的方法。指导教练的任务是教受训者如何做，提出如何做好的建议，并对受训者进行激励。1.7公司产品技术及意义产品技术本设计采用一种新型的氨法脱酸工艺来分离并脱除直馏柴油中的环烷酸。该方法是采用纯氨与直馏柴油中的环烷酸进行反应生成环烷酸铵，环烷酸铵溶于一种与直馏柴油不相溶的萃取剂——乙二醇中，与直馏柴油形成两相，上层为脱酸柴油，下层为含有环烷酸铵的萃取相。将下层萃取相加热，环烷酸铵分解，生成环烷酸，放出氨气。氨气经压缩机压缩送回反应器。环烷酸在萃取剂中的溶解度很小，与萃取剂分层，可用常规的分离方法进行分离，回收环烷酸和萃取剂，萃取剂可循环使用。产品技术意义原油中石油酸90%以上是环烷酸，主要分布在馏程为250～350℃的中间馏分，即直馏柴油中，油品的酸度主要由其引起。它对金属有腐蚀作用，使设备过早损坏；降低柴油的安定性，使柴油在储存过程中氧化生成胶质、沉渣，使喷油嘴积炭和气缸沉积物增加，造成活塞磨损和喷嘴结焦；酸度过大，还会引起柴油乳化。所以，在石油加工中必须对直馏柴油进行脱酸精制。另一方面，环烷酸又是重要的精细化工原料之一，主要用于航空煤油抗磨添加剂、涂料催干剂、矿冶浮选剂、催化剂、助剂、植物生长调节剂及防腐剂等。因此，从直馏柴油中脱酸并回收环烷酸具有重要的意义。第2章市场分析2.1产品的市场情况世界原油市场概述美国《油气杂志》估计2021年OPEC平均原油产量29.5百万桶/天，较2021年32.2百万桶/天下降8.4%。IEA估计2021年OPEC原油平均产量为28.71百万桶/天，较2021年31.24百万桶/天的产量下降8.1%。俄罗斯自其2021年产量下降，2021年重新反弹，估计其石油产量较2021年增长2%，达到9.9百万桶/天的平均产量。阿塞拜疆和哈萨克产量的增加也是东欧和前苏联地区石油产量增加3%的重要因素。非洲2021年石油产量估计下降6%，主要是由于阿尔及利亚、安哥拉和尼日利亚的石油产量显著下降所造成。美国2021年原油和冷凝物产量5.337百万桶/天，较2021年4.95百万桶/天的原油产量增加7.8%。中国2021年估算石油产量3.773百万桶/天，同比下降1％，但排名超越伊朗，由第5位上升至第4位。国内柴油市场概述国家统计局最新数据显示，2021年1~10月中国柴油表观消费量为11343.1万吨，同比2021年下降3.8%。到10月底，国内炼厂共产柴油11538.7万吨，较2021年同比增加2.9%。2021年1~10月产量/表观消费量101.7%，较2021年1~10月同比增加6.6%。2021年1~10月柴油进口量累计达166.3万吨，同比下降72.9%，进口量占表观消费量的1.5%，较2021年1~10月同比下降3.7%。出口量为361.8万吨，同比增加794.8%。2021年1~10月2021年1~10月中国柴油表观消费情况表2—1。图表2—12021年1~10月中国柴油表观消费量数据表时间产量进口量出口量表观消费量产量/表观消费量（%）进口量/表观消费量（%）2021年1-10月11538.7166.3361.811343.1101.71.52021年1-10月11217.8612.640.411790.095.15.2同比（%）2.9-72.9794.8-3.86.6-3.72021年1~10月国内柴油表观消费量同比跌幅呈现逐月减少局面，1~10月国内柴油产量同比增幅继续放大0.5个百分点至2.9%，而表观消费量却同比跌幅亦持续放缓，跌幅减少0.9个百分点至-3.8%。由此可知，国内需求正在随着经济同步逐渐复苏。竞争者分析目前，我国柴油馏分组成及性质如下表所示：柴油馏分占比（%）密度（20℃）g/cm³十六烷指数总芳烃%（m/m）加氢裂化柴油直馏柴油催化柴油550300.82～0.860.82～0.860.87～0.9250～6540～5620～351～2015～3045～80焦化柴油150.84～0.8736～4630～50从上表可以看出，直馏柴油在我国柴油馏分中所占的比重有50%，且其各项指标均符合国家的相关标准（GB252-2000）。但随着原油的含酸量越来越高，常减压蒸馏得到的直馏柴油馏分含酸量也超过了国家标准（≤7mgKOH·100ml-1）。石油酸不仅降低了柴油的安定性，使柴油在储存过程中氧化生成胶质、沉渣，使喷油嘴积炭和气缸沉积物增加，造成活塞磨损和喷嘴结焦，而且酸度过大，还会引起柴油乳化。到目前为止，国内的柴油生产装置主要是加氢精制，但加氢精制装置投资大，能耗高，且污染环境，与新世纪“低碳、低能耗”的发展趋势相悖。醇氨法脱酸精制工艺与与碱洗电精制—硫酸中和法工艺比较，醇氨法具有避免高压电场，不使用强酸、强碱，无“三废”排放、可连续性操作，且氨气和乙二醇都能得到循环使用等优点。此外，由于本生产流程采用的反应物是纯氨，萃取剂是乙二醇，没有引入水，所以不存在乳化问题。近些年来，由于醇氨法工艺具有操作简单、条件温和、脱酸剂及萃取剂可循环利用，还可以高效回收环烷酸等优势，逐渐受到相关行业的关注，已成为研究油品脱酸的热点，并有所突破。本项目生产的柴油达到国Ⅳ标准，属于高质量的清洁柴油，具有非常良好的发展趋势。

我国主要炼厂的柴油生产能力炼厂名称生产能力（吨/年）工艺路线现状茂名石化260加氢精制正常运行湛江东兴150加氢精制正常运行海南炼化200加氢精制正常运行中国石化广州分公司120加氢精制正常运行福建炼化200加氢精制正常运行镇海炼化300柴油加氢和蜡油加氢联合正常运行中国石化上海高桥石化公司300柴油加氢和制氢联合正常运行上海石化330加氢精制正常运行金陵石化200加氢精制正常运行济南分公司120加氢精制正常运行大连石化400柴油加氢和煤油加氢联合正常运行中海油惠州炼油分公司200加氢精制正常运行产品竞争力分析.1产品优势（1）成本优势本产品原料柴油是直馏柴油，原料柴油直接来自茂名工业园区的常减压蒸馏车间，通过管道运输到我们生产车间。原料来源保证，方便快捷，成本低，具有很大的成本优势。再与加氢精制工艺比较，醇氨法投资少，操作费用低，并且能获得环烷酸副产品等优点。（2）技术优势环烷酸在石油及其馏分油的加工中，由于其酸性及粘度，除对生产装置产生较大腐蚀外，还对油品质量产生较大影响，特别是对柴油的影响。环烷酸能降低柴油的安定性，使柴油在储运过程中氧化生成胶质、沉渣，使喷油嘴积炭及汽缸沉积物增加，造成活塞磨损和喷嘴结焦；在柴油生产过程中环烷酸易引起乳化现象，使产品分离困难，质量下降，少量的环烷酸盐也能使油品的过滤性和热稳定性变差，降低油品的使用性能；环烷酸在高温条件下与铁反应生成环烷酸盐，引起剧烈腐蚀，会使发动机寿命缩短。本项目正是采用一种新型的氨法脱酸工艺来分离并脱除直馏柴油中的环烷酸。生产过程不使用强酸、强碱，无“三废”排放，可连续性操作，氨气和乙二醇得到循环使用，而且醇氨法具有避免高压电场。.2产品劣势（1）产品品牌知名度低与我国两大石油集团传统品牌相比，我们公司产品品牌知名度相差甚远，可以这样说，产品品牌知名度不高是软肋。由于我们公司刚成立，产品品牌建设需要长期的宣传投入，但是要建设产品中高端品牌，也是必经之路。（2）产品销售渠道不稳定销售渠道作为沟通商家和消费者的桥梁，而本公司刚成立，产品销售渠道不稳定，加上国内成品油销售渠道大部分为两大石油集团所垄断，所以本企业要建立自己的销售网络将要困难重重。（3）产品单一和风险大现阶段产品投入市场单一，并没有形成规模效应，也就是说，竞争力明显比同行低。又由于产品结构单一和产能明显不足以及同类油品的冲击带来的毛利率下滑都是本企业未来的风险所在。另一方面，随着国家推行价格措施的力度不断加大，本公司产品也存在降价的风险。2.1.5产品的市场前景分析柴油是石油市场的主导产品，广泛应用于轮船、锅炉、饭店、装载车辆、火力发电厂、火车、农村动力、排灌等。涉及到国计民生的方方面面，用量也相当惊人。就车用柴油来说，它的消费量接近3000万吨，占到柴油总消费量的近三分之一。北京中经焦点经济信息中心统计出：2021年中国汽车销售938万两，2021年增长8.6%，达到1019万俩，2021年汽车销售规模预计达到1170万俩。汽车保有量在2021年将达到9580～12500万辆，车用柴油的需求量将增长到5865万吨～7853万吨，可见我国柴油市场前景十分广阔，拥有巨大的潜力。

第3章产品营销规划3.1产品定位产品周期现在，燃油行业正处于不太有序竞争的局面，即使燃油行业已经到成熟时期，但是中国市场潜力巨大，因为中国整体柴油市场处于国有企业大部分占有的状态，竞争品牌不多，产品质量参差不齐。不过，2021年1月1日开始实施新的成品油售价定价机制，这就给各个成品油销售柴油打价格战扫清了道路，加上本企业产品定位为高品质脱酸柴油，有利于我产品以较高的产品质量和配套服务，平易近人的产品价格树立品牌优势，争取获得较大的市场份额.可知道国内的柴油产品正处于成长时期的上升阶段。产品的发展计划质量是企业的立身之本、利润之源、品牌之魂。无数事实已经说明，在激烈的市场竞争中，企业要想站稳脚跟、赢得市场，最重要的还是过硬的质量。本企业以精益和持续改进的生产方式不断追求高品质脱酸柴油。目前，本公司近期生产符合国III标准的高品质脱酸柴油，并随着时间和政策的改变，着手开发符合国IV标准的高品质脱酸柴油，远期进行开发生产更加高性能的柴油，不断扩展产品品种，以此提供企业的抗风险能力。3.2销售方案 柴油消费特征分析（1）柴油车用油受金融危机和宏观经济调控影响，加之国家治理超载超限措施有所松动，2021年柴油车尤其是重型货车销量增幅放缓，引起车用柴油消费增速有所放慢。但柴油车保有量的增加是拉动柴油消费的主要动力。（2）农业用油农业用油主要用于农田作业、农田排灌、农田基建、农产品机加工等方面。在国家不断出台鼓励农业发展政策的影响下，2021——2021年我国农业机械化水平不断提高，农业用油增速加快。（3）渔业用油渔业用油主要与海洋水产捕捞相关。随着我国近海渔业养殖业的发展和与各国签订的远洋捕捞协定的制约，我国远洋渔场捕捞范围逐渐缩小，由此引起渔船总动力增长呈下降态势。2021年的国际油价的不稳定，引起远洋捕捞量下降，渔业用油消费减少。（4）铁路用柴油2021年铁路客货运运输瓶颈依然存在，而新建的铁路主干线以电气化铁路为主，铁路运输用油增速趋缓。（5）水运用油2021年国内柴油价格不稳定，促使更多水运船只转向燃料油、非标油等替代燃料。另外，内河港口还受到铁路、公路、管道等其他运输方式带来的竞争压力，因此2021年水运柴油的消费增速放缓。（6）发电用油发电用油分为发电厂用油和自备发电机组发电用油两部分。发电厂用油主要用于发电机组点火、助燃和稳燃，这部分用油相对稳定；自备发电机用油与缺电程度密切相关。2021年广东、江苏和浙江等地缺电严重，自备发电用油增幅较大。2021年，新建发电机组投产、来水充足、电煤供应较往年明显好转和各地加强电力需求侧管理等多重因素影响，自备发电用油消费大大减少。（7）工矿企业用油工矿企业用油主要用于建材、采掘和其他工业。其中采掘业主要用于采掘设备动力、石油转机等；建材行业主要用于炉窑燃料；其他工业主要用于炉锅、叉车、炉头点火、烧泡沫等。2021年受金融危机和国家宏观调控影响，建材行业和其他工业用油增速趋缓，但采掘业受国内煤炭短缺影响，采掘业发展迅速，使得工业用油保持了一定的增速。（8）工程施工用油受金融危机和国家宏观调控影响，房地产和部分地区基础设施建设投资受到抑制，引起工程施工用油增速有所回落。综上以上分析，柴油消费还是保持较高的增速。主要是柴油车用油、农业用油和工矿企业用油等消费增速较大引起。确定目标市场2009年5月18日，我国国务院办公厅下发的《石化产业调整和振兴规划》中，对国内车用汽、柴油标准提出了明确要求——2021年车用汽油全部达到国Ⅲ标准，2021年车用柴油全部达到国Ⅲ标准。我们的市场定位确定为高品质脱酸柴油。由于高品质脱酸柴油市场是一个新兴市场，鉴于该市场未来美好的发展前景，国内有实力的企业纷纷进入这一领域。石化行业内的传统强势企业——中石油、中石化两大集团挟着资金、科研技术等方面的优势已开始加大在脱酸柴油领域的投入，并开始着手改造他们的柴油生产设备，以生产出符合国家标准的车用柴油。据统计，两大集团中诸如燕山、齐鲁、广石化、海南炼化、锦州、大港等近十五家炼厂已经具备或者开始生产国Ⅲ柴油。另外，其它实力雄厚的国有、民营、外资石化企业也想抢分车用柴油市场这块大蛋糕，纷纷抢滩涉足这一领域。由此可见，未来车用柴油行业竞争形势不容乐观。但到目前为止，广东还没有能生产国III柴油的企业，本企业的项目建成投产，为我们产品快速抢占广东市场赢得先机。当前我们产品的典型客户是高品质脱酸车用柴油消费者。我们可以激发他们购买我们产品的激情，原因是我们产品的稳定性好、性能高、环保以及渠道通畅等因素。这些信息是我们从客户的反映以及市场调查等渠道了解到的。同时我们还感到，我们的顾客发现我们的产品价格合理，油质稳步提升，高新技术含量，超低环烷酸，芳烃和多环芳烃含量不断降低等特性。我国对脱酸柴油市场的庞大需求和国内生产能力的不足，为我们公司的创立提供了广阔的市场空间，并且由于我们国高品质脱酸柴油生产企业大多集中在西北、西南、华东、华中、华北地区，这也为我们市场选择提供了条件。销售策略本公司的销售部门计划通过直销和一级代理分销渠道销售我们公司的产品。（1）直销①人员推销。以营销部为核心，组建一支有专业素养，有良好沟通能力，有强烈责任感的销售团队，作为企业渠道铺设的中坚力量。由我们的销售业务员直接与产品需求顾客进行磋商业务，实现产品的短渠道销售。在公司建立初期，我们依靠的销售团队打开广东市场，并将业务逐步扩大到整个华南地区。选择人员推销渠道的原因有：由于车用柴油产品的目标顾客较为固定，也比较容易确定。所以，通过资料搜集及顾客筛选，挑选出企业所需的潜在目标顾客。因此，通过前期的筛选，企业可以派推销人员上门推销，向顾客介绍本企业的产品，一来可以收集顾客信息并进一步了解顾客对产品的需求，进行跟踪服务进而做到加强和顾客之间的关系；二来人员推销可以缩短销售渠道，为企业和顾客节约成本，为企业的进一步发展奠定基础。②建立自己的销售网络，直接面对终端消费者。当我们公司发展到第三阶段，公司有了一定的资本，能建立自己的仓储设施和运输能力，这时我们自己建设加油站。③建立自己的电子信息网络销售系统，通过互联网将产品销售给国内外的客户。随着因特网走进家庭，上网人数与日俱增，石油零售商将网络开拓为新的售油渠道。例如，雪佛龙德士古公司开通在线订货并设立了取货点，通过全资子公司以及商业合作伙伴，已在英国、比利时、荷兰和卢森堡的1050个德士古加油服务站网络中推广此项业务，深受用户好评。这种销售方式需要投入的资金少，建立时间比较快，运行成本低，可以面向更广的客户。（2）一级代理分销由于珠三角地区市场较为成熟，成品油加油站布局比较完善且基本被先前经营成品油的经销商所垄断。因此在该地区选择合适的代理商，实现代理销售制。一些原本有销售各类成品有的大型成品油批发商，将成为我们代理商的候选人。实行代理销售制，可以充分利用代理商现有的销售渠道快速开拓市场，节省企业成本。营销队伍及管理本公司在成立之后将由负责营销的总经理组建一个销售团队。在进行销售人员招聘以后对其进行培训，然后由销售团队开拓市场。在销售团队的管理上，我们会根据公司的总规则制定相关政策，比如销售人员绩效考评方案，并将销售人员的薪酬与他们的绩效进行挂钩，实现销售人员的有效激励。主要表现如下：①我公司销售部将会根据企业总的准则制定销售团队业务准则，以达到对销售业务员的有效约束。②销售部门在组建销售团队之前，进行有效的销售人员招聘和选拔。③对销售团队进行集体业务培训。④销售部门制定有效的业务人员绩效考核评定方案。⑤销售部门制定有效的激励措施以及薪酬方案。促销计划和广告策略扩大促销力度是本公司获得市场的关键性一步，为达到此目的，必须采取主动扩大选择促销范围。为了达到我们的销售目标，我们需要一个有能力而且专业化程度较高的顾问公司。同时本公司计划每年都参加中国广州市的“进出口商品贸易会”。我们主要有以下的促销计划和广告策略：（1）成立专门的销售小组，各销售人员将分派到个目标市场说服各潜在客户，将企业的形象及产品高质环保的竞争优势传递给目标群体。另外，我们将给潜在客户试用我们一定量的产品，较好的口碑将使我们的产品形成自动的促销。（2）在一些专业的杂志上刊登广告，宣传公司产品，例如《中国新能源》、《汽车之友》等。（3）.参加一些有高效益性的展销会来扩大我们的品牌影响力，例如参加春秋两次广交会等。（4）积极参加一些有影响力、有权威性的学术讨论会，这无形中增加了我们企业的知名度。（5）互联网的普及给我们企业的促销提供了一个新的平台，我们将在一些专业性的网页上宣传我们的产品。（6）在企业的可承受能力下，本企业会积极参与社会的慈善事业，提升企业的形象。（7）企业会向潜在客户直接邮寄本企业相关产品的资料，以寻求销售机遇。柴油价格决策综上所述，为提升市场竞争能力，处理好市场占有和利润之间的关系，公司在定价策略上采取以下措施：（1）随行就市定价方法本公司作为一个新的企业，在进入化工行业的柴油产品生产行列初期，必然会面临巨大的竞争压力。因此，我们的目的在于开拓、巩固和改善企业在市场上的地位，保持市场一定的优势，具体做法要灵活多样。同时，在企业初创之期，我们对整个企业的经营成本估算会有所误差，也不能采用成本定价方法。公司要避免与竞争对手发生不必要的冲突，随竞争状况的变化确定和调整价格水平。（2）用活产品组合定价当公司发展到第三阶段有一定的市场份额时，如果我们贸然采取价格竞争必定会带来损失，毕竟我们是民营企业。因此，我们需要与主要竞争对手加强合作，共同稳定市场，避免直接降价带来的恶性价格竞争。可灵活开展产品组合定价法，利用加油站便利店中多样的商品，进行组合捆绑销售，如购买一定数量油品，可享受购买燃油宝等其他产品的折扣，通过降低其他商品的利润，来弥补油品价格上的劣势。（3）品牌战略定价品牌产品会得到市场的普遍认可，当产品“物有所值”时，那么其定价也会相对较高点。在公司发展到有一定基础并拥有一定知名度时，可采取声望定价法和认知价值定价法相结合的办法，不断强化品牌宣传，提升品牌信誉，挖掘品牌价值，发挥品牌效应，在整体上做到价格相对稳定和高端，这样既可给公司带来更大的利润，也可在消费者心中树立高端产品的形象。3.3产品的售后服务（1）建立完善销售网络体系，建立健全规范的客户档案；（2）实行定期和不定期的对客户进行和现场拜访制度；（3）定期组织召开客户座谈会，交流会，推介会，培训班，并组织客户开展各类有益活动；（4）在最短时间内解决客户提出的问题，满足客户的需要。

第4章物流规划4.1物流整体规划茂名石化工业区是经广东省政府批准、中国石化集团公司参股建设的工业区，2006年通过国家发改委的核准；2021年科技部认定为国家火炬计划茂名石化产业基地，规划总面积45.2km2。工业区背靠大西南，面向东南亚地区，有天然深水良港，市场空间广阔，交通运输、电力、通讯和水利设施完全满足发展大石化工业的要求。而本公司就建立在茂名石化工业园，我们充分利用他们的优势，打造一个完善的物流体系。企业整体物流系统是应用整体系统的方法对实体供给和实体分配，包括市场预测、物料需求、采购、原料供应、货物运输、存货控制、仓储、搬运、包装、顾客服务及物流信息在内的活动予以综合管理，以适当的成本、在适当的时间、适当的地点向适当的顾客提供适当数量与适当品质的适当产品达到提高顾客服务，降低成本，增进企业利润之目的。本公司整体物流系统规划根据生产企业整体物流之结构公司物流系统规划为：（1）物流运作系统①原料供应物流②成品转移物流③销售物流（2）物流协调系统①产品市场预测②原辅料需求计划③订单处理④生产规划结构功能图如下：

产品市场产品市场销售物流产品转移物流原料供应物流预测订单处理生产规划辅料需求计划原材料需求计划原辅料采购物流运作系统统一由物流部管理物流协助系统本公司物流部门的构建和作用根据公司整体物流系统规划，成立了专门的物流本部，包括采购部、配送部、储运部三个部门，主要负责物流链前半段的原料采购和生产线配送、产品转移、配送至销售中心；销售物流如销售中转库的位置决策、库存水平设置、配送作业等由商流部决定。如下结构功能图：原料供应物流原料供应物流成品转移物流销售物流整条物流链采购部配送部储运部销售中心商流本部物流本部1、各部门物流职能既统一集中于物流部门，又使商流和物流适当分离，不会导致成品转移物流和销售物流的脱节，也不会使各自部门为追求部门内费用的最优，而使总费用达到最佳。2、屏弃成品转移和销售物流中自下向上的规划方式，改变成品直接向销售中转库配送的方式，采用二级分送的模式，在某中心地设置几个成品配送中心，生产下线后批量运输至成品配送中心，再由配送中心以输油管、铁路和罐车的方式配送至销售中转库。本公司物流部门管理的组织结构和职责物流部门总主管物流部门总主管财务主管生产主管物资配送市场营销主管职责：管理信息系统设施计划职责：生产计划物料需求计划采购物料仓储物料库存控制职责：运输产品场地仓储产品库存控制订单处理配送系统计划职责：预测顾客信息管理.1物流部门总主管职责物流部门总主管的职责可分为两部分：一部分是操作层面的管理，另一部分是经营层面的决策。（1）、在操作层面上，物流总主管不必事必躬亲，他的职责是组织、领导、指挥，使物流部门的全体员工形成一个团队，协同工作，完成物流管理的基本目标。（2）、经营层面的决策包括两项主要工作：第一，物流总主管需要与其他部门保持密切联系，协调各部门的计划衔接；第二，物流总主管要参与企业战略性决策。企业经营方向的决策，扩展市场的决策等都离不开物流的支持。.2物流总主管的物流业务管理内容①编制各种物流计划；②预测物流量；③分析、设计和改进物流系统；④研究顾客服务水平；⑤编制物流预算方案；⑥进行物流绩效评估和分析；⑦控制和调整实际物流活动；⑧物流人才的培养和管理等；⑨物流系统协调。4.2原材料运输高品质脱酸柴油的生产原料是直馏柴油、乙二醇、氨水，鉴于本公司与茂石化公司建立良好的合作关系，则直接将茂石化公司的直馏柴油用输油管运送到我们工厂进行生产，其他原料可以从市场上采购，而且来源多样，包括茂石化公司，可以保证生产供给。部分原料运送则由第三方物流提供。4.3产品运输产品柴油我们采取管道运输为主、铁路、罐车运输为辅的运输方式，一方面利用园区内已建成的茂名～-珠三角成品油输送管道把产品及时、快捷地运送到该管道线所覆盖的消费市场，另一方面可以雇请专业的化工物流公司，为其它有需求的厂家提供产品；这样即节省运费，又节约时间。4.4仓储方案鉴于本项目的特殊性，所需原料以及生产的产品的特殊性，所采取的存放方法也要不同，由于其中大多数原料和产品都是液体，故罐装是主要的储存方式。不同的原料、产品进行分区储存。我们在自己厂设立自己原料仓库以及产品仓库，并且在自己建立的销售网络建立最优化的仓库中心，至于运输方面与物流公司方面沟通，准备相关的运输设备。4.4.1原材料仓储通过对原料油处理能力和销量分析，确定本工厂自建1个原油仓库，仓库容量分别为：10000，则原料罐中原料可供应10天，而公司目前的原料油（直馏柴油）年处理能力20万吨，保证工厂正常生产。4.4.2产品仓储通过对加油站、销量的分析，确定本工厂自建2个成品油仓库，容量为50000。在产品仓储的各个环节中，库存控制的能力和效果会直接影响到产品仓储的运作成效和整体利益，而产品仓储管理的先进策略和理念也会反作用于库存的控制过程，推动公司销售部门库存控制实现优化。4.4.3辅料及中间产品仓储本公司设计采用一种新型的氨法脱酸工艺来分离并脱除直馏柴油中的环烷酸，因此主要辅料是氨水，副产品是环烷酸，由于氨水可以循环利用，而环烷酸作为作为产品，则我们分别专设适合的油罐库存它们。4.4.5第三方物流方案为了提高物流和运输的效率，降低运营成本，公司决定采用第三方物流策略，将部分产品配送委托第三方进行。同时也制定了相应的准则和管理方法，来保障产品的流通。（1）第三方物流公司选择的准则：我们公司从实际情况出发，确立了第三方物流公司选择的准则是：第三方物流公司选择的准则1成本要节约2配送网络覆盖我们的销售网络3送货及时4服务周到5有长久合作的意愿6有一定的化工物流经验根据以上准则，我们选择茂名中远物流作为我们的第三方物流公司。茂名中远物流位于茂名市人民光华南路，地理位置接近，物理配送网络覆盖全国，而且有多年化工行业运输与配送的经验，是比较理想的合作伙伴。（2）茂名中远物流有限简介公司名称茂名中远物流有限简介企业类型股份合作企业主要服务国际空运、仓储、第三方物流、特种和专业物流方案策划资质能从事2-9级各类危险品货物的运输主要服务行业化工行业主要客户茂石化、湛江东兴炼油厂、海南炼化、海印永业联系方式(3)第三方物流公司的拥有的优势茂名中远物流于1991年12月成立，是连续三年名列“中国物流百强企业”榜首的中国远洋物流下属全资控股企业。公司充分利用中远物流的人才、设备、网络和技术等内部资源，在粤西、海南建立起独特的品牌和服务优势，开展国际船舶代理、货运代理业务，为客户提供水路、道路（含大件运输）等各种全程运输方式的工程物流、产品物流及其他综合物流服务。(4)第三方物流公司管理方法为了不让双方产生不愉快的合作，我们和第三方物流公司将制定详细的合同，并且通过运输统计表的数据对第三方物流公司进行监控和管理。表4-1运输表报表名称报表内容发送时间形式与发送方式交接运输日报表反映每一订单货物当天运输状况，以便进行货物的跟踪。日报表当天发送或次日上午10点前发送报表形式由甲方规定，乙方可以提出合理化建议，乙方应该发送及时、数据准确。必须利用计算机网络技术，直接将报表以电子文档的方式发送到甲方终端。同时，利用等手段，将纸面上的报表，经过乙方签字盖章后发送给甲方。乙方要将所有运输单据按规定时间交给甲方。由双方制定专人负责运输汇总报告反映货物体积（重量）、实际抵达时间和标准时间等运输信息，主要用于核算费用和评价运输服务水平。每月第二个工作日发送上月月报表。月度运输分析反映城市运输量变动情况、订单数量变动情况KPI对各项KPI指标的月度统计客户投诉偶发事件客户投诉，偶发事件的情况原因分析、并及时采取措施。对客户投诉，偶发事件立即发送，情况原因分析及整改报告一周之内发送。(5)仓储管理表5-1仓储统计表报表名称报表内容发送时间形式与发送方式交接入库收货情况报告入库收货情况报告是对入库货物进行确认的文件，主要记录货物数量和货损情况在货物入案24小时内报表形式由甲方规定，乙方可以提出合理化建议，乙方应该发送及时、数据准确。必须利用计算机网络技术，直接将报表以电子文档的方式发送到甲方终端。同时，利用等手段，将纸面上的报表，经过乙方签字盖章后发送给甲方。（3） 乙方要将所有运输单据按规定时间交给甲方由双方制定专人负责日报表日报表主要反映货物当天的进出和当天货物的结存当天发送或次日上午10:00前发送订单发货异常情况订单发货延迟、取消、缺货的情况统计立即发送月报表业务月报表主要反映货物一月的累计进出和月末的结存、一般以吨为统计单位当月月底费用统计分析表每月的费用审核和相关的费用分析表每月月底前2天盘点报告每月仓库的实际盘点报告当月月底.16点盘点仓库异常情况与库损报告反映仓库中货物损坏情况和仓库中发生的货物异常情况或突发事件反馈表即刻发送非耗品入库分析表反映代验机、折价机、损机、报废机的来源和进出库月平衡表每月第二个工作日发送上月报告滞销品报告低速周转存货（3个月末发的存货/平均销售）KPI指标的月度报告反映仓库当月的操作指标情况4.5物流成本公司初期的产品主要销往粤西其他地方及珠三角地区。茂名至这些地区，甚至全国都有着较好的运输条件，便于产品的运输与配送。另外，公司将产品的运输与配额送外包给第三方物流公司，由于粤西地区的物流业发展比较迅速，就在茂名也有这不少的物流公司，在激烈的竞争下，物流公司的收费也相对合理，能够保证了较低的物流成本。第5章公司发展战略5.1SWOT分析任何项目的运作必然存在着内部环境的优势和劣势，外部环境的机会与威胁，为了更明确该项目内外处境，SWOT分析如下：项目SWOT分析S（优势）1.技术先进。2.交通便利，基础设施齐全。3.有一支高素质的技术人才队伍，有利于公司的决策与发展。4.当地政府出台一系列优惠政策和措施。 W（劣势）1.项目实施投资较大，因企业资金实力欠缺，对本项目的初期运作会带来一定的影响。O(机会)1.企业的组建得到当地政府的大力支持。行业内一直保持持续发展的态势。2.本项目有着良好的发展前景。3.拥有资源优势和有利的地域优势。4.产品具有较强的生命力，有一定的市场空间和获利机会。 T（威胁）1.国外同行业的大企业进入中国，其雄厚的资本及先进的管理，对本项目产生一定的威胁。2.行业扩张迅速，行业内部竞争力度增大。通过SWOT分析，可以看出本项目内部是优势大于劣势，外部是机会大于威胁，因此，项目具有较强的竞争力。5.2发展战略管理战略公司把产业结构调整和加快“大公司、大集团、大基地”战略紧密结合起来，推进企业组织结构调整，实现产业一体化经营走集约化规模经营的道路，采用超常规发展模式与管理创新体系，打破地区和行业界限，与中、小型企业实行兼并、收购、租赁和关、停、并、转等多种方式的联合。优化组合，实现低成本扩张，把现有资产存量向支柱企业、重点发展的企业、名优产品集聚，形成具有一定经济规模。原料、能源、产品相配套的企业集团公司，以资产为纽带搞“强强联合”，组建大型、特大型企业集团，同时要加快产权制度改革，限制盲目发展，走资本经营、企业联合发展之路，做大、做强企业，步入国内先进行列。新产品战略分析市场现有需求和潜在需求，加强科研，推进新产品的开发，在对产品周期进行仔细分析的基础上，选择合理的产品档次，即在主要产品处于成长期时导入新产品，当主要产品处于成熟期时，新产品也顺利进入成长期，如此反复，以保持企业收益逐年递增，稳步发展，尽快使科研成果产业化。市场营销战略具体要做好如下几个方面的工作：（1）从满足消费者需求与欲望出发，按产品的定位，塑造鲜明品牌形象，通过物质和心理的服务，提高顾客的满意度和忠诚度，以提高顾客的转换成本。（2）建好销售渠道。针对本项目产品特点，我们准备采取直销和分销、网络营销和关系营销相结合的策略。（3）建立营销数据库，实行国内外销售代理及所有用户入网建档，组织公司销售部门人员及分销商随时掌握顾客动向，鼓励与顾客建立长期稳定密切的关系，降低顾客流失率。建立顾客数据库，展开数据库营销。公司以市场为导向，以全员营销为理念，以客户满意为目标，建立市场营销快速反应系统，不断进行客户需求、市场细分和定位，通过市场机会分析，确定市场开发重点和顺序，适时开发细分市场，确定不同市场开发策略，不断进行客户评估，优化客户资源。企业在降低成本的基础上，通过成本优势和价格优势，逐步扩大市场份额。人力资源战略人是社会经济发展中最活跃的因素。公司要引进先进的人力资源管理体系，建立合理、高效的薪资管理制度，建立一套适合于本行业和本企业的竞争机制和考核体制，极大的发挥人在生产经营活动中的潜能，并最终转化为现实的生产力。企业要以人为本、倡导不断创新和追求卓越的核心理念，为员工提供广阔的发展空间，努力实现个人和企业的融合和成长；培养全员营销观念，形成内部营销机制，建立一支勇于创新、充满激情、吃苦耐劳、责任心强的员工队伍，尤其是中层干部队伍的建设，塑造团队精神，增强员工的集团荣誉感和凝聚力。建立健全具有竞争力的薪酬福利和激励制度，吸引人才、留住人才。重视人力资源开发、储备和员工职业生涯规划，通过外部招聘与内部提升相结合，保持企业稳定和活力。信息战略当今经济社会，市场瞬息万变。每一年以至每一个季节市场情况都会比以前有较大的不同。为此就要求企业进行信息分析和利用系统，及时捕捉市场基本信息(包括产业政策、市场占有率、市场饱和度)和动态信息(价格、产品、消费者需求和竞争动态变化信息)，知道产品改进和营销推广工作，为管理层进行战略和战术决策提供依据，尤其要重视建立产业品牌有效传播以及市场和顾客及时反馈的强势信息系统，把握市场脉搏，实现较高的覆盖和渗透；拓宽信息提供渠道，健全销售统计、回款统计、客户档案、竞争对手档案、销售队伍档案等基础管理资料，监控市场运作全过程。通过科学分析，找出市场规律，及时进行市场调查，尽快把握消费者和竞争者的变化，准确的分析和研究市场变化，迅速调整经营策略。财务战略加强资金开源节流，提高资金效益；扩充融资渠道，提高融资能力和企业资信度，为企业持续经营发展奠定基础，制定完善的赊销和应收账款管理政策，加强应收账款的回收工作，加快资金流转，提高现金流量和资金效益，保障资金安全；实施客户资信调查，确定客户的信用额度，制定适当的优惠措施和奖惩措施，逐步尝试进行资本运做和上市融资及兼并投资等活动，实现企业的快速扩张。目标战略1、初期（第1-2年）在二年内达到设计的20万吨生产能力，开拓华南市场，建立稳定的各类各层次营销网络；建立稳定的原料供应渠道网络；完善服务体系，在行业内逐步树立知名度。2、中期（第3-5年）扩大和完善国内市场营销网络；开发1-2个延伸产品及市场；建立自己原材料基地；同时建立相对稳定的国外原料供应渠道；筹备和开始二期工程100万吨生产线的前期工作；完成产业一体化的框架搭建。3、长期（第5年后）稳定、扩大和完善国内外市场营销网络和原料供应渠道；开发多个延伸产品和新产品及市场；有计划的在国外也建立分公司；在七年内完成100万吨生产线的扩建，并实施满负荷生产；实现产业一体化；有计划有针对性地寻求相应企业联合或兼并，实现大公司、大集团的战略；力争和寻求境外上市。技术研发坚持走产科研相结合的路子，和科研院校保持紧密合作，搭建一个高水平的研发平台，在和广东石油化工学院建立合作关系的基础上，随着企业的发展需要还要和其他的科研院校建立相应的合作关系，并且在依托科研院校技术的同时尽快组建一支高素质、高水平的自已技术研发队伍，确保企业的健康发展。1．初期产品的研究与开发的重点是规范和完善生产工艺，提高和稳定产品质量，提高产品转化率，确保生产符合国标和国外各类标准的柴油，实现产品系列化和生产工艺流程标准化。2．中期提高生产工艺标准，真正实现环保型生产工艺，提高效率、降低成本、提高质量；有针对性的开展柴油的延伸产品的研究、开发和组织生产；进行二期生产线扩建的方案设计和确定；研究和确定新产品的开发方向。3．长期重点研究和开发柴油的延伸产品和新产品；建立技术服务体系，对合作公司的生产工艺流程、设备制造、安装调试等进行设计、指导、技术援助和技术培训；进行新产品研究、开发。实现和确立公司技术的先进性和独特性，确保公司技术处于领先地位。服务支持公司将建立和完善服务体系，组建服务中心，明确和规范服务标准，建立建全服务制度，做到服务一流化、标准化，树立企业良好的形象和信誉。

第六章投资估算和资金筹措6.1投资估算编制依据和说明广东安致化工有限责任公司的财务预算运用的是全面预算方法，以销售预测为起点，进而对生产、成本及费用等各个方面进行预测，并在这些预测的基础上，编制出预计的三大报表，以反映企业在未来五年间的财务状况和经营成果。本项目可行性研究报告经济评价的编制按照新建项目进行经济评价。编制依据2006年5月国家经贸委石化局颁布（99）195号文件规定的《化工建设项目可行性研究报告投资估算编制办法》；《工程建设全国机电设备2007年价格汇编》《工程建设全国机电设备2006年价格汇编》《化工建设概算定额》（2006年版）等类似化工项目的建筑、安装指标。财务评价依据及基础数据与参数本项目生产期第一年生产负荷为78％，第二年为90%,第三年开始均为100%。本项目计算期12年，其中建设期2年，生产期10年。原材料、辅助材料、燃料动力价格（含税），按现行市场价格确定。6.2固定资产投资估算固定资产投资是指建成一个工厂或一套装置所需费用。在企业中，固定资产投资包括机械设备费用，工程设计费用，土地购置费用，厂址平整费用，建筑物、公用和服务设施、职工福利设施等费用。主体工程投资主体工程的估算范围包括项目原材料和成品罐区，反应器、工艺车间，供水、供电、供冷、冷却设施、环保处理装置等建构筑物和设备及安装工程。（注意：以下的各种设备参数已是由本设计的设计说明书设计参数所得）反应器、塔类序号流程编号设备名称规格设计条件数量（台）单价/万元工作介质工作温度℃操作压力(绝压)Mpa1R-001静态混合器SV-6/150-4.0-1500含酸原料油、乙二醇、液氨35.01.820.122R-002氨分离器DN=3600，L=10800含酸原料油、乙二醇、液氨35.01.2164.733T-101立式沉降塔ⅠDN=1800，H=15200油相、溶剂330.8135.244T-102立式沉降塔ⅡDN=1600，H=2400乙二醇、环烷酸600.115.205T-201乙二醇气提塔DN=250，H=6325含R-COONH4、氨气溶剂140塔顶：0.15塔底：0.30121.506T-202柴油气提塔DN=700，H=14740含氨气油相70塔顶：0.15塔底：0.30195.20汇总表格得反应器、塔类设备总投资222.11万元换热设备选型依据：JB/T4715-92序号流程编号设备名称设备规格管程介质流量kg/h材质传热面积（㎡）换热器型式单价/元设计选取1E-101原料油预热器管原料油27471201.82.54500壳过热蒸汽532.1016MnR2E-102乙二醇预热器管乙二醇28583100.81.22300壳过热蒸汽1397416MnR3E-201油品换热器管产品油3505220118122.616000壳油相13974204E-202乙二醇换热器管乙二醇（含R-COOH）4891932023.426.99300壳乙二醇（含R-COONH4）24886205E-203乙二醇加热器管乙二醇（含R-COONH4）13974207.48.76700壳过热蒸汽467516MnR汇总表格内容得换热器类设备总投资为3.88万元。泵类泵号名称型号扬程m流量m3/h轴功率kw转速r/min电流A电压V数量/台备用台数P-001A/B原料油进料泵80Y-10010060.028295073.738021P-002A/B乙二醇进料泵2CY-4.22.55Mpa4.25.5144014.538021P-003回流泵80Y-10010060.028295073.738010P-101A/B溶剂气提塔进料泵KCB-83.30.33Mpa5.01.414203.738021P-102A/B柴油气提塔进料泵80Y-60B32478.5295022.338021P-201A/B沉降塔Ⅱ进料泵KCB-83.30.33Mpa5.01.414203.738021P-202A/B乙二醇循环泵KCB-83.30.33Mpa5.01.414203.738021P-301A/B产品油输送泵80Y-60585014.1295037.138021P-302A/B粗酸液输送泵32FP-11114.00.7529002.038021汇总表格内容泵类设备总投资30万元。压缩机类压缩机号名称型号转速r/min电动机型号电动机功率/KW电压/V数量/台备用台数单价/元总价K-001A氨分离器氨压缩机S6-12.5A960Y180L-625380211500030000K-002A氨气增压机LGD-6/10-X2970Y250M-2-B520380211000020000K-003A气提塔N2循环压缩机S6-12.5A960Y180L-625380211500030000汇总表格内容压缩机类总投资8万元。容器储罐类序号流程编号设备名称规格设计条件容积/材质数量/台标准序号单价/万元总价/万元介质温度/℃压力/Mpa1V-001原料油罐含酸原料油常温常压300020R2HG21502.2-92-1232304602V-002乙二醇原料罐乙二醇常温常压700Q235-A.F2HG21502.2-92-268651303V-003A/B液氨贮罐液氨常温5.010016MnR2JB4710-200511.3722.744V-004A/B氮气贮罐氮气常温5.010016MnR2JB4710-200511.3722.745V-101乙二醇缓冲罐回收乙二醇60常压6.020R1JB4710-20052.992.996V-102液氨缓冲罐液氨常温2.04.016MnR1JB4710-20052.142.147V-201低压氨气缓冲罐氨气351.08.020R1JB4710-20054.504.58V-202常压氨气缓冲罐氨气常温常压8.020R1JB4710-20053.993.999V-301油相缓冲罐含氨油品30常压40Q235-A.F1JB4710-200514.2114.2110V-302溶剂相缓冲罐含R-COONH4、氨气溶剂30常压6.020R1JB4710-20052.992.9911V-303NH3、N2缓冲罐NH3、N260常压6.020R1JB4710-20052.992.9912V-304氮气缓冲罐N2常温2.03220R1JB4710-200511.3711.3713V-401油品储罐产品油常温常压300020R2HG21502.2-92-12323046014V-402粗酸液储罐粗酸液常温常压100Q235-A.F耐酸衬里2HG21502.29.2018.4汇总表格内容溶气罐类总投资是1159.06万元。工程用地造价项目用地（平方米）费用（万元）装置占地面积13399.67120.54建筑面积（办公大楼、员工宿舍等）10453.3394.03罐区588852.97罐区预留地4102.436.90发展用地600053.97其它公用工程面积8199.4773.76总面积48072.87432.44备注：茂名工业区地价为6万元/亩，取地税率为30%，则地税为129.73万元，总工程用地造价为562.17万元。6.2.3原材料、辅助材料、燃料动力费用估算序号名称规格单位消耗单价1原料柴油wt/a203800元/吨2工业级液氨99.6w%t/a62.642500元/吨4工业级乙二醇99.0w%t/a7356400元/吨5氮开工用N·m3/次9501.2元/N·m36中压蒸汽1.0Mpa,过热t/h0.054360元/吨7低压蒸气0.2MPat/h0.803550元/吨8仪表空气0.4~0.6MPaN·m3/h360.10元/标m39工业用电kw·h131.50.6361元/kw·h10工业用水m3/h10.81.75元/m3原材料、辅助材料、燃料动力费用估算如上表，另外管道建设320万元，不可预见费用为750万元。氮气费用950×3×1.2=3420（元）。1）原材料费原材料费用计算如下：式中CM——原材料总费用；Qi——第i种原材料消耗定额；Pi——第i种原材料单价；n——原材料种类数。CCM=20×104×3800+62.64×2500+735×6400=76486.06×104（元）预算原料运费为原材料费的3%，则运费为2294.58万元。所以原材料的费用每年为78780.64万元。2）辅助材料费该项费用的计算与原材料费类似，即：式中CP——辅助材料费；Qi——第i种辅助材料的消耗定额；Pi——第i种辅助材料单价；n——辅助材料的种类数。CCP=(0.0543×60+0.8035×50+36×0.1)×7200=103.8293×7200=747570.96（元）3）燃料及动力费该项费用的计算与原材料费类似，即：式中CP——燃料及动力费；Qi——第i种燃料及动力的消耗定额；Pi——第i种燃料及动力单价；CP=(131.5×CP=(131.5×0.6361+10.8×1.75)×7200=1963059.48（元）员工需要量与人工成本的预算表公司管理与生产劳动定员估算以及员工工资表序号岗位名称高层管理人员中层管理或技术人员实操人员高层管理人员月薪中层管理或技术人员月薪实操人员平均月薪备注1总经理15000白班2副总经理44000白班3财务部11600白班4销售部1625001200白班5客户关系1225001500白班6公关部1225001500白班7生产部3（管理）4（技术）3030001500四班8质检部1325001500四班9检修部1225001500四班10技术研发43500白班11采购部12000白班12人事部1125001500白班13后勤部1425001200四班每年薪酬合计：149100×12=1789200（元）6.3主辅产品销售收益估算表8.3.12021年7月年国内柴油生产厂家柴油价格一览表产品名称规格型号出厂价格计量单位生产企业柴油0#6610元/吨齐丰石化柴油0#6560元/吨济二石化柴油0#6245元/吨延安炼油厂柴油0＃6200元/吨永坪炼油厂柴油0#6245元/吨永坪炼油厂柴油-10＃6620元/吨利津石化柴油0＃6700元/吨胜华石化柴油-5#6800元/吨东明石化柴油0#6610元/吨长城炼厂柴油0#加氢6700元/吨京博石化柴油-10＃6690元/吨中海石化柴油催化柴油6000元/吨潍坊弘润柴油0#6650元/吨金诚石化柴油0#6600元/吨恒源石化柴油0#6650元/吨华星石化柴油-10#加氢6720元/吨利津石化柴油0#6700元/吨广饶石化柴油0#6650元/吨海化集团柴油0#6630元/吨济南蓝星化工厂柴油0#加氢5900元/吨海科石化柴油-5#6600元/吨汇丰石化柴油催柴4900元/吨寿光石化柴油0#6800元/吨垦利石化柴油0#5370元/吨济南化二柴油0#6245元/吨延安炼厂柴油0#6245元/吨榆林炼厂柴油催化柴油6210元/吨滨州石化柴油0#4872元/吨大庆石化柴油0#4872元/吨大庆油田柴油0#4892元/吨哈炼柴油0#4902元/吨前郭炼厂柴油0#4902元/吨吉林化工柴油0#4912元/吨鞍山炼厂柴油0#4912元/吨辽河油田柴油0#4912元/吨辽阳石化柴油0#4912元/吨抚顺石化柴油0#4922元/吨锦州石化柴油0#4922元/吨锦西石化柴油0#4952元/吨大连石化柴油0#4952元/吨西太柴油0#4930元/吨泽普炼厂柴油0#4705元/吨克拉玛依石化柴油0#4705元/吨独山子石化柴油0#4700元/吨乌石化柴油0#4905元/吨玉门石化柴油0#4885元/吨格尔木炼厂柴油0#4985元/吨兰州石化柴油0#4985元/吨宁夏大元柴油0#4985元/吨庆阳石化柴油0#5035元/吨长庆石化柴油0#4987元/吨大港石化柴油0#4987元/吨华北石化柴油0#4987元/吨呼和浩特炼化柴油0#6150元/吨榆林炼厂通过醇氨法新技术生产的低硫含量的环保型脱酸柴油，可以有效灵活地调节柴油组分，改善柴油品质。脱酸柴油价格与0#柴油的基本持平，故估算收入时，通过对国内各生产企业0#柴油价格的比较（数据如表8.3.1此外据业内人预测，全球对柴油的需求量增加，加上原油价格一直在高位徘徊，柴油价格将保持高位震荡，而且还有上升的空间。所以估算收入时，初定本公司生产的脱酸柴油单价为6300元/吨。由此，可以初步估算该公司每一年的销售情况，即为销售毛收入、销售费用、销售净收入，并计算得每一年的毛利润（如表主副产品销售收益估算）。表主副产品销售收益估算项目产量（万吨/年）单价（元/吨）销售情况（万元）销售毛收入销售费用销售净收入脱酸柴油19.9863001258743776.22122097.78环烷酸0.104800083224.96807.04销售纯收入92178.59备注：销售费用=销售毛收入×3%，所得税为25%6.4生产流动资金的估算6.4.1动态投资回收期计算通过上述对主体工程的投资、工程用地造价、员工需要量与人工成本的预算、主副产品销售收益等的估算等，计算动态投资回收期，如表。表动态投资回收期计算表动态投资回收期计算表（万元）i=10%建设期生产期序号年份项目01234567891011121生产负荷0.780.9111111112工程用地造价-562.173主体工程投资费用-1696.054原材料费用-78780.64-78780.64-78780.64-78780.64-78780.64-78780.64-78780.64-78780.64-78780.64-78780.645辅助材料-74.76-74.76-74.76-74.76-74.76-74.76-74.76-74.76-74.76-74.766燃料及动力费-196.31-