电力总公司经营管理分析报告

总企业企业目标政策限制，政府目标政策性投资企业发展前景竞争格局及其改变趋势竞争力战略当前存在主要问题电力总公司经营管理分析报告第1页发电(1)(40页2人)行业情况(发电)市场潜力(需求)供给情况全国竞争格局(国电、地电、小电厂、)华北竞争格局山西竞争格局潜在进入煤炭资源政策环境分析政策改变(竞价上网)、国电分割、电网对电厂运行影响(电厂)->电厂竞争力对竞争格局影响(集团)->行业电力总公司经营管理分析报告第2页发电(2)地电发电业务资产质量(装机容量，环境保护(产业政策)、现在运行情况(现在利润、未来利润)净发电成本->运行成本,位置)先天竞争力->决定资产处置方式资本结构(后天，权益负债、财务风险分析)->对融资需求运行模式(产权+经营管理+采购+维修)，与总部关系（现实状况）发电业务战略(swot，发展潜力,目标,资源)对总部管理需求(组织结构(含法人治理结构)、管理控制)电力总公司经营管理分析报告第3页配供电(1)(40页2人)行业现实状况全国情况山西用户供给情况山西供电企业经营情况政策环境分析电力体制改革趋势对县级供电企业影响对电力企业影响竞争要素电力总公司经营管理分析报告第4页配供电(2)地电配供电业务资产质量(位置(市场潜力)、资产结构、运行情况、售电量、销电额、运行成本、利润)资本结构(电力基金贷款、净资产)->对财务管理和融资需求运行模式(与总部关系(现实状况)、(产权+经营管理+采购+维修)业务战略(SWOT,发展潜力，目标，对资源要求)总结与总部关系(组织结构(含法人治理结构)、管理控制)存在主要问题电力总公司经营管理分析报告第5页工程管理0.5人（10页)现实状况(发电工程管理+供电工程管理+存在问题)分析与提议其它电力企业工程管理各种被选方案优略比较与其它单位和职能部门关系电力总公司经营管理分析报告第6页发电工程管理电力总公司经营管理分析报告第7页组织机构电力总公司经营管理分析报告第8页发电项当前期阶段工作计划部电力设计院省计委国家计委电力需求规划（5－）容量负荷预测机组容量国电华北规划地电山西规划选择项目、选择地址初步可行性分析汇报：建厂条件、厂址情况、水源情况煤、电力负荷、灰渣处理、交通情况、财务测算国家计委审批是否同意是电力规划院、国际咨询企业论证评审意见编制项目提议书上报省计委评审是否经过是报国家计委审批是否同意编制可行性研究汇报报国家计委审批各项条件是否已经落实转交工程管理部开工电力总公司经营管理分析报告第9页工程部工作流程计划部工程部可研报批工作监理招标设计招标施工招标设备招标业主方编制标书签定各项协议初设审查施工图审查电厂二联会电厂一联会方案确定每七天基建例会每七天基建例会每七天基建例会财务部每七天基建例会每七天基建例会每七天基建例会每七天基建例会每七天基建例会每七天基建例会电力总公司经营管理分析报告第10页发电厂建设参数发电厂投资规模建设周期装机容量单位成本（元/千瓦）工程质量电力总公司经营管理分析报告第11页能够参考企业项目管理

电力总公司经营管理分析报告第12页xx发电股份企业组织结构图

总经理工作部计划发展部生产部工程建设部财务部国际合作部人力资源部企业文化部各种产业部审计室三总师副总经理董事会监事会总经理电力总公司经营管理分析报告第13页xx发电股份企业工程部职能本部门负责项目提议书报出后工程管理工作；负责大型基本建设投资管理及工程全过程资金管理工作；负责基建工程概算、预算及决算；负责企业大型基建工程进度、质量和安全进行监控和管理工作；负责企业工程建设项目标设备、大宗材料全过程管理；负责设备选型、招标工作。电力总公司经营管理分析报告第14页xx国际电力集团电力总公司经营管理分析报告第15页xx国际电力组织结构图

股东大会企业总经理董事会副总经理、总会计师监事会办公室计划发展部财审部生产技术部证券市场部工程部电力总公司经营管理分析报告第16页中电xx电力股份有限企业管理机构图（局部）发展规划经理1人规划及前期高级主管1人招投标业务主管1人基建计划高级主管1人规划及前期主管1人工程管理经理1人工程安全质量主管1人技经业务主管1人总裁发展副总裁共8人电力总公司经营管理分析报告第17页北京xx电力有限责任企业机构设置图（局部）发展规划经理1人规划及前期高级主管1人招投标业务主管1人基建计划高级主管1人规划及前期主管1人工程管理经理1人工程安全质量主管1人技经业务主管1人总经理计划发展部经理2人共6人未设置副总经理1人电力总公司经营管理分析报告第18页分析和提议电力总公司经营管理分析报告第19页当前现实状况问题电力总公司经营管理分析报告第20页成立独立企业以后电力总公司经营管理分析报告第21页取消并入其它部门/企业电力总公司经营管理分析报告第22页电网工程电力总公司经营管理分析报告第23页35KV、110KV电网工程县电力企业计划部农电部财务部发展企业需求审核参加参加

投资决议组织施工设备招标设计招标移交使用完工验收政府机关工程部参加参加

审核参加参加参加参加试运行验收电力总公司经营管理分析报告第24页10KV、低压电网工程县电力企业计划部农电部财务部发展企业预算和计划方案审核参加参加投资决议施工主要设备招标确定施工队和监理人员监督/审核使用组织验收政府机关参加电力总公司经营管理分析报告第25页吕梁分企业电网工程县电力企业分企业总企业设计单位施工单位监理单位编制项目计划工程设备招标签定责任书项目过程管理初步论证资金计划展开工作工程设备招标确定设计单位签定各项协议项目过程管理项目论证批复概预算审查初步设计批复定费用资金划拨项目过程协调参加验收现场测量初步设计投标签定协议签定分包协议开工汇报工程进度汇报完工汇报监理通知施工过程监理会签进度汇报其它事项监理工作总结设备投标物资供给物资企业正式施工方案组织项目验收组织决算参加验收决算决算资金计划展开工作决算收款收款提出修正意见沟通修正初步设计沟通审查修正设计电力总公司经营管理分析报告第26页普通县局电网工程县电力企业分企业总企业设计单位施工单位监理单位编制项目计划工程设备招标签定责任书项目过程管理初步论证资金计划展开工作工程设备招标确定设计单位签定各项协议项目过程管理项目论证批复概预算审查初步设计批复定费用资金划拨项目过程协调参加验收现场测量初步设计投标签定协议签定分包协议开工汇报工程进度汇报完工汇报监理通知施工过程监理会签进度汇报其它事项监理工作总结设备投标物资供给物资企业正式施工方案组织项目验收组织决算参加验收决算决算资金计划展开工作决算收款收款提出修正意见沟通修正初步设计沟通审查修正设计电力总公司经营管理分析报告第27页1998～年完成电网项目情况110KV工程（座/里程）35KV工程10KV工低压19981999计划电力总公司经营管理分析报告第28页1998～年完成电网项目情况110KV工程（座/里程）35KV工程10KV工低压19981999计划电力总公司经营管理分析报告第29页分析和提议电力总公司经营管理分析报告第30页各种被选方案优劣比较电力总公司经营管理分析报告第31页对其它单位和职能部门要求 电力总公司经营管理分析报告第32页工程管理成本控制1、建立严格协议管理程序2、认真执行协议，妥善处理协议纠纷3、严格控制设计变更，优化设计，有效控制工程量变更电力总公司经营管理分析报告第33页上市企业(文建波)0.5人8页现实状况资产质量融资存在问题(对股民吸引力)集团中定位(退出+筹资渠道)发展定位融资潜力分析资源要求(要几个壳)电力总公司经营管理分析报告第34页融资租赁(牛佳)现实状况行业情况资产结构资本结构运行方式运行质量(盈利能力)融资能力业务发展战略目标融资+盈利潜力分析与主业关系与总部关系(组织结构，中心，位置)电力总公司经营管理分析报告第35页资产管理(牛佳)电力总公司经营管理分析报告第36页卓根资本结构电力总公司经营管理分析报告第37页卓根资产质量资产负债率电力总公司经营管理分析报告第38页卓根(韩嵩)资本结构资产质量总资本收益率主营业务情况电力总公司经营管理分析报告第39页卓根(韩嵩)资本结构资产质量总资本收益率主营业务情况电力总公司经营管理分析报告第40页卓根组织机构董事会5人总经理1人副总经理3人董秘/办公室主任财务总监办公室保卫部财务部经营部人力资源部信息化管理部山西卓根电力发展物业企业山西地方电力发展总企业山西卓根电力发展物资企业山西卓根电力发展燃料企业北京卓根电力科技开发企业山西卓根电力发展酒店管理企业榆次常家庄园旅游开发企业阳泉卓根快餐有限企业卓根旅行社卓根企划企业下属10家子企业总部20人电力总公司经营管理分析报告第41页山西卓根电力发展物业企业

业务：三块1、租赁150亩土地，150元/亩，租期，现该地已涨价至350元，生产农作物和畜禽等卖给地电企业，作为职员福利，极少对外经营，无亏损；2、购置景龙大厦，卓根集团委托其做物业管理，写字楼，现正装修；3、工程部，承接室内工程。电力总公司经营管理分析报告第42页山西地方电力发展总企业

地电老三产企业。机关20人，主业是物资和工程。下属企业有兴华电力实业企业、山轴地电联营钢厂、山西昌宇铸造有限企业、送变电工程处、送变电工程二处、文水东电发展有限企业等。与卓根虽属母子企业关系，但关系不顺。电力总公司经营管理分析报告第43页山西卓根电力发展物资企业为地电系统电厂、电网、县电力企业提供配套设备，效益好，去年开始代理电厂设备防锈底漆产品销售。下属企业是山西汇宇磁电有限企业。40人。原来是发展总企业下属企业。后置换过来，生产磁电开关、配电箱等产品，为电厂、变电站服务。电力总公司经营管理分析报告第44页山西卓根电力发展燃料企业4人。为电厂送燃料煤、燃料油等。2000、年效益不好，主要原因是两证不全（经营许可证、发运许可证），其中发运许可证办理需要与铁路部门联络。今年准备改制。电力总公司经营管理分析报告第45页北京卓根电力科技开发企业2个经理，一个办公室主任，2个财务人员。地电、卓根债在北京出口功效，驻京联络处。在北京将旧楼改造为酒店（天光明酒店），进行管理，效益不佳。原因是：地理位置。经营不善。电力总公司经营管理分析报告第46页山西卓根电力发展酒店管理企业酒店管理业务开发。下属企业银龙酒店，非法人单位，开始聘请上海东方国际集团管理。积累经验后，将酒店管理输出，为其它企业管理酒店。电力总公司经营管理分析报告第47页榆次常家庄园旅游开发企业与榆次