2023年小金库专项治理工作方案模板(六篇)

第页共页2023年小金库专项治理工作方案模板(六篇)为有力保证事情或工作开展的程度质量，预先制定方案是必不可少的，方案是有很强可操作性的书面方案。那么我们该如何写一篇较为完美的方案呢？以下是我给大家搜集整理的方案筹划范文，借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。小金库专项治理工作方案篇一一、健全机构，实现常态化管理年初在公司工作会上把标准经营、建立“小金库”治理长效机制作为今年重点工作，结合对上级“小金库”专项治理情况的学习以及开展“小金库”自纠自查的经历，确立了“小金库”治理常态化的工作思路。我们成立了由纪委书记、监察审计部、财务部、人力资部、物资机械部组成的“小金库”治理领导小组，日常办事机构设在监察审计部，定期组织“小金库”知识的学习和检查。“小金库”治理领导小组屡次在经营管理专题会议上对各部门间如何发挥监视职能进展了指导，并在经济活动分析^p会上对劳务费、福利费、本钱核算等涉及“小金库”的问题进展了分析^p，通过各部门的监视协作促进经营工作的标准开展。7月份，“小金库”治理领导小组按照公司对“小金库”专项治理的要求，召开专题会议对“小金库”治理工作进展发动、部署，落实全面复查、督导抽查、整改落实、机制建立和总结验收5个阶段详细工作任务，进一步学习掌握全面复查重点内容、范围和要求，确保治理工作全覆盖。二、完善制度，促进管理标准化我们坚持把完善制度作为“小金库”治理常态化工作的根底性工作来抓，通过完善制度，指导各部门实现业务流程的标准化，消除一切可能滋生“小金库”问题的条件。在对分公司、工程部的资金管理上，由于地域不便，报账单据不能及时完成审批流程，无法进展资金拨付和账务处理，财务部门专门制定了《费用管理方法》、《资金方案管理补充规定》，在资金拨付上采取预算化管理进展总量控制，并经报账流程由各责任领导、部门审批合格后，实额拨付；另外专门制定了备用金管理制度，对还款期限进展了严格规定并加强控制和考核，通过一系列措施防止资金在账外沉淀过多、时间过长，保证了费用核算的准确性，进步了资金使用效率和资金管理的标准性，从头上杜绝“小金库”的形成。今年以来，财务部门针对费用、资金、本钱核算等方面，制定管理制度13项，物资机械部针对固定资产报废、资产处置等方面制定管理制度4项，监视范围由面到点，逐步深化、细化，监视力度不断增强，同时定期组织全体管理人员学习培训，针对工作中易出现问题进展讲解，使管理人员的标准意识不断提升。三、突出重点，确保检查到位按照治理工作不走过场的要求，结合国资委、上级公司对“小金库”四类、11项表现形式和8类特殊管理资金或资产的界定，重点加强了对易出现“小金库”问题的业务环节和重要部位的复查。我们结合公司实际，针对以____套取资金设立“小金库”的情况，抽查了局部与发票相关联的合同和付款审批手续；针对虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”的情况，检查了会议、培训相关文件；针对虚列本钱费用转出资金设立“小金库”的情况，对本钱费用的核算进展了检查；针对购置消费卡的情况，对办公费和招待费的管理情况进展了检查，没有发现存在“小金库”问题。同时我们及时填报了《“小金库”全面复查报告表》及相关文字说明材料。四、发挥监察审计职能，全面复查不留死角在5月份的党风廉政宣传教育月活动中，我们把“小金库”专项治理通报情况和相关知识作为一项主要学习内容，结合“树立阳光理念，促进标准运作”主题“大讨论”活动,党委中心组学习，党委书记讲党课，纪委书记作制度辅导等活动进展宣贯，还组织公司全体员工开展了“小金库”知识答题活动，进一步进步了大家对“小金库”及其危害性的认识。我们在管理工作中注重发挥各管理部门职能，形成监视合力。在2023年上半年财务收支情况审计工作中，我们重点按照“小金库”的界定范围，对收入核算的合理性、本钱核算的准确性、费用形成的真实性以及相关支持资料的完好性进展了专项检查，没有发现存在“小金库”问题，实现了“小金库”问题多层次监视，确保“小金库”治理到位。另外，通过开展招投标管理、合同管理、物资采购管理等方面专项效能监察工作，对可能导致发生“小金库”问题的环节进展了检查，并下发效能监察建议书3份，提出监察建议7项，堵塞了可能形成“小金库”问题的管理破绽，从多个环节遏制了“小金库”问题的发生。五、关于下一步工作的几点想法〔一〕继续完善制度，从头上杜绝“小金库”。针对“小金库”的界定范围，对公司各管理部门相关制度再细化，使之更加标准，更具指导性，成为预防“小金库”问题的有效工具。〔二〕加强规章制度落实的监视检查。组织各管理部门对相关制度进展学习，防止发生无知性违章，同时注重对规章制度执行过程中的检查。〔三〕充分利用监察审计手段。定期对重点区域、重点工程开展效能监察和审计工作，及时发现问题，催促落实整改。小金库专项治理工作方案篇二为确保此次专项治理工作顺利进展，我局成立了以局长任组长、副局长***任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，办公室财务部门详细负责施行此次专项治理工作。针对“小金库”这项专项治理工作，领导小组要求大家从深化学习理论科学开展观的高度正确认识开展此项活动的重大意义，加强廉政建立，标准财务收支活动，从头上遏制和防止____。组织有关处室和人员认真学习有关文件和会议精神，一方面是加强警示，另一方面要求大家认真自查自纠，实在做到不走过场、不留死角，及时发现和解决问题。我局“小金库”专项治理工作领导小组办公室，明确了详细联络员，公布了有关文件和材料，确保件件有交待、事事有着落，营造了浓重的治理工作气氛。按照通知要求，我局着重围绕清理内容开展清查活动，对各类帐户、帐据进展了认真细致的清查。1．我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。2．我局财务部门严格按照财务管理制度有关规定执行各项工作流程，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违背财经纪律的行为。3．各类票据均管理标准，并建立相应的备查簿。4．按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进展私存私放。5．清查结果进展了通报，并予以公示。在认真清查的根底上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监视机制，进步财务透明度，严防“小金库”的出现。步完善相关财务制度，加强____预防惩治力度，力争做到清理工作不留死角，反____工作有更大进步。小金库专项治理工作方案篇三我单位于20xx年8月17日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建立工作方案的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由局财务会计详细负责此次专项治理工作。20xx年8月25日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，我局党委，办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布开展“小金库”专项治理工作并提出了详细要求，规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，进步思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按局机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。按照我单位自查自纠工作方案的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我单位自下而上开场自查自纠工作，自查自纠的主要目的为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年8月初的省市专项资金审计报告的根底上进展的，对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否符合财务制度要求。20xx年9月4日至9月6日我单位对自查自纠情况进展了公示。在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等情况。〔一〕从头抓起，全面治理从头抓起，铲除“小金库”滋生的根底。如对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发据管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。〔二〕加强资产管理首先，加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面施行精细化、标准化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲、浪费甚至流失，防止通过固定资产采购、处环节来谋取“小金库”。〔三〕加强群众监视，加大查处力度，严格追究相关人员的责任设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报,制定举报奖励制度,对自觉抵抗“小金库”行为遵纪守法的个人应进展宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的`法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。〔五〕加强内部控制和审计监视建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监视。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的互相牵制、监视。以季度为单位，定期召开会议，定期进展内部审计监视、检查工作，及时发现问题并整改上报。在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。小金库专项治理工作方案篇四公司领导高度重视“小金库”专项治理工作，认真组织学习集团公司、实业公司相关文件，使广阔干部职工深化认识到“小金库”专项治理不仅是清理不标准的资产，强化公司经营管理工作，消除多种风险危害的重要措施，更是公司规模再扩大、效益再进步的重要保障。为此，公司成立了“小金库”专项治理工作领导小组，负责“小金库”专项治理日常组织施行工作。及时下发了贯彻集团公司《施行意见》的通知，明确要求各单位认真自查分析^p问题，严格按原那么、按步骤做好专项治理工作，确保不留死角。组织召开公司治理“小金库”发动部署大会和公司财务工作会议，对公司系统的专项治理工作进展专项部署，实在把专项治理的各项任务落到实处。同时，不断加大对专项治理工作的发动、宣传力度，及时将上级的精神和公司要求进展宣传贯彻，务必使每位职工都能理解治理工作的重要意义和有力措施。为畅通群众举报渠道，我们设立了举报和举报邮箱，随时承受群众监视。认真组织对自查自纠阶段发现的涉及可能诱发“小金库”范畴的问题和事项进展了认真地全面复查，复查面达100%。为使“小金库”苗头消灭在萌芽状态，我们严格落实公示制、承诺制和问责制，并明确责任，承受职工群众监视。同时对基层各单位相关管理工作进展全面梳理，对相关管理制度及执行情况进展深化检查和分析^p，努力查找现行制度与实际管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出台科学有效的对策措施，实在加强内部制度建立，全面标准内部管理。建立治理核查和专项检查机制，不定期检查各单位整改情况，对整改不到位或效果不好的，催促其重新整改。对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题，及时整改纠正，彻底消除“小金库”滋生的土壤。为做好“小金库”专项治理工作，稳固专项治理整改成果，我们将按照“标本兼治、惩防并举”原那么，全面、深化地剖析检查发现的问题。从管理制度和管理体制，单位内部控制制度，纪检监视和民主监视的方式等多个方面，进一步完善内部管理制度。加强内部监视，标准财务管理，把防范“小金库”长效机制建立作为专项治理工作的重点任务来抓，并贯穿于经营工作的全过程和各个环节。严密结合公司管理要求和标准化体系建立，进一步深化经营管理，制定并完善各类管理标准，杜绝事随人变等情况的发生，施行制度化经营，追求管控效果，不断加强内控和监视机制建立，催促基层各单位标准并严格执行财务管理制度，努力把防治“小金库”工作纳入常态化、标准化轨道。通过此次专项治理工作，公司完善了内控监视制度，严肃了组织纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。干部职工依法经营、廉洁从业意识得到进一步增强，财务管理进一步标准，从头上铲除“小金库”的措施更加有力，公司资金管控程度得到全面提升。小金库专项治理工作方案篇五在接到上级下发的《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》后，学校立即成立了以校长孙鹤立同志为组长，学校副校长、主管财务工作的领导为副组长，以财务人员和普通员工为组员的领导小组，并对当机立断以来的财务工作进展了全面的梳理和检查。在自查自纠的过程中，我校的财务工作没有发现违法违纪的问题，特别是没有存在性质严重的“小金库”问题，无资产出租收入等其它收入。按照《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》的要求，在此项活动的最后，我校的“小金库”专项治理“回头看”工作领导小组，组织财务工作人员对自查自纠的结果及时的总结，对下发的表格进展详细的填写，并按要求上报到上级主管部门。虽然在此次“小金库”专项治理“回头看”工作中，我校并没有发现任何违法违纪问题，但通过自查自纠，也发现了一些财务管理上的问题，特别是财务人员的工作才能还有待于进一步的进步。小金库专项治理工作方案篇六我局用心将“小金库”专项治理“回头看”问题与学习理论科学开展观活动有机结合起来，认真学习领会中央、省、市开展“小金库”专项治理的有关文件精神，全面安排部署“小金库”专项治理“回头看”工作，把深化开展“小金库”专项治理“回头看”工作，作为头上防治____和深化贯彻落实建立健全惩治和预防____体系的一项重要举措。透过学习，我局充分认识“小金库”治理“回头看”工作的重要性和紧迫性，“小金库”的存在，扰乱了财经工作秩序和市场经济秩序，影响国家财政资金的平安，诱发、滋生____行为，严重败坏党风政风和社会风气。治理“小金库”工作既是加强财务管理的重要资料，也是建立惩治和预防____体系的重大举措。对“小金库”专项治理，要认识到位、组织得力，决不能虎头蛇尾、草草收兵，要强化“小金库”治理工作的深度、质量和整体成果，高度重视“回头看”工作，结合自查自纠和重点检查中发现的问题，采取行之有效的措施，认真做好“回头看”工作。我局透过学习明确目的，确定“小金库”专项治理的指导思想，要以科学开展观为指导，按照中央治理“小金库”工作领导小组领导的讲话精神和市委、市政府的要求，在抓好自查自纠、重点问题整改，以及防治“小金库”长效机制建立的同时，坚持突出重点、统筹兼顾的原那么，在薄弱部门和薄弱环节上下功夫、搞打破，有序、有力、有效地抓好专项治理“回头看”工作，努力实现彻底清理“小金库”的目的要求。我局透过分析^p研究，确定“小金库”专项治理“回头看”工作资料：一是“小金库”专项治理“回头看”宣传发动工作要到位，解决干部群众对治理工作不理解，参检人员对检查的要求和政策不掌握的问题；二是自查自纠工作要全面深化开展，解决检查“留死角”和“走过场”问题；三是认真严格进展重点检查，解决检查面和检查质量没有到达上级的要求、检查不深不透的问题；四是自查问题务必纠正、重点检查发现的问题要处理处分处分的，务必处理处分处分，处理处分处分必需要到位；五是建立“小金库”专项治理工作的长效机制，有实在可行的方案、有详细操作的方法。根据上级领导部门有关“小金库”专项治理“回头看”工作精神与要求，我局对本次“小金库”专项治理“回头看”工作分三个阶段进展。1、发动部署阶段我局召开局领导和各部门主要负责人会议，传达上级有关精神和要求，部署“小金库”专项治理“回头看”工作资料。各部门要全面宣传“小金库”专项治理工作的重要好处、工作资料和政策法规，鼓励广阔干部群众用心参与“小金库”专项治理工作，要在前一阶段工作的根底上，进一步深化、细致地开展清理清查，务求不留死角，扎实推进此项工作，获得“小金库”专项治理“回头看”工作的本质成效。2、“回头看”自查自纠阶段我局要求各部门按照上级的统一要求，认真组织自查自纠“回头看”工作。部门负责人是第一职责人，对自查自纠“回头看”工作负完全职责，要如实报告上次检查漏报以及新发生状况，认真填报《单位“小金库”自查自纠状况报告表》并写出自查自纠“回头看”总结报告，前报局治理“小金库”工作领导小组办公室。3、“回头看”重点检查阶段我局“小金库”工作领导小组办公室在全面梳理前一阶段自查发现各类“小金库”问题的根底上，透过调研、核查、督导等方式，对重点部门进展重点检查，及时理解掌握状况，催促各部门全面认真地进展“回头看”，发挥重点检查对自查自纠工作的促进作用，透过重点检查深化推进“小金库”专项治理“回头看”工作，务务实效。对本次“小金库”专项治理“回头看”工作，按照上级领导部门要求，实行“三公、两核、一承诺”，我局将对各部门自查自纠和重点检查状况公示，自觉理解广阔干部群众的监视。公示时间7天，公示期间接到举报投诉的，将按照相关要求及时进展查实纠正。各部门要严格按照各阶段任务要求，完成“小金库”专项治理“回头看”工作，并及时报送“小金库”专项治理“回头看”工作材料。“小金库”专项治理“回头看”工作时间紧、任务重、政策性强，各部门要高度重视，精心组织，周密安排，做到职责明确，要求明确，方法步骤明确，完成时限明确。要加大力度，扎实推进专项治理“回头看”工作，稳固和扩大治理成效。1、进一步进步“小金库”专项治理“回头看”工作重要性的认识我局要求各部门高度重视，增强政治敏锐性，进一步进步“小金库”专项治理“回头看”工作重要性的认识。要深化开展宣传教