采购进货流程规程

进货流程进货流程包括进货业务流程、进货结算付款流程、进货总体回退流程、收货管理流程和进货退货流程。进货业务流程业务说明企业管理层根据企业发展目标在年初指定年销售计划。销售部门根据销售额、销售利润等指标确定年度、季度销售目标。同时对于主营品种重点照顾。在此基础之上，进货部门就得到了本年度或季度需要购进的品种、数量信息。当然，这也不是进货部门购进的唯一依据。新经营品种的采购往往是进货部门、企业管理层和供应商协商确定的。在此会产生一个粗的进货计划。进货计划明确后，各个业务员大致有了一个进货参考，根据库存、销售信息反馈，业务员在日常工作中通过电话、会面等各种方式与供应商保持联系，确定进货的品种和数量。此时可以考虑利用进货合同管理。但从实际情况看，业务人员还难以从手工方式转变到利用计算机进行日常业务管理，进货合同也并不是所有的进货都有，业务人员对进货合同的说法比较敏感，建议一切进货记录都称为要货记录而不要轻易使用系统中的进货合同概念。现阶段看，无库存情况还是很少的。保留少量库存不仅仅是流动资金的占用，而且还会需要物理空间。为了保证物理空间能够满足需要，需要进货时业务员应该提前通知仓储部门准备库存地点，对于铁路送货等情况，还需要备车提货。（补充一般送货的几种形式）货到仓库后，仓库首先需要验收，对比送货单和实物，确认后仓库人员要填写收货单据，明确送货单位、收货品种、数量、质量等信息。一方面提供给对方送货人员作为收货凭据，另一方面，则需要将收货单据传递到业务部门办理记帐手续。收货时一般有两种情况：对方提供价格信息、对方不提供价格信息。这两种不同的做法对系统的使用是不同的。一般的原则是：库房只管理货品的数量、批号等信息，价格由业务部门来确定。进货部门在收到收货单据后，查找要货记录核对（或填写）本次进货价格，并在要货记录上进行标记。在手工管理时，还需要在业务库存中添加此记录，以备察看。价格确定后制进货单据向下个环节流转。关于应付帐款的管理有两种做法：一、没有发票的进货单据暂时由进货业务员管理，等发票到后业务员将进货发票和进货单据一起提交给财务。二、一旦填制进货单据后就转交给财务人员管理。这对于企业财务处理是不一样的。关于发票价格与进货单据价格不一致，一般财务都需要填制存货调整单据对存货进行调整。二、流程图进货业务的流程如下所示：三、流程图说明进货系统目前的进货计划管理比较弱，但企业进货业务人员又需要计划参考。为了解决这个问题，在实施处理上可以考虑提供货品在一定时间范围内的销售情况，通过平均销售给业务提供进货参考，但并不自动将该销售转为进货计划。如果希望能够将经业务员确认调整后的进货情况录入计算机，可以考虑使用进货计划功能。进货计划可以从时间上分为中长期计划，系统可以提供的途径主要包括：根据销售情况预测进货；根据设置的上下限生成报警供业务人员参考。从实际使用看，由于没有很好地进行销售预测，这两种途径的实用性都比较差。进货合同：在具体实施过程中，注意系统名词与企业习惯的统一。在实际中存在两种情况：一、企业认为系统要求维护进货合同，则企业与供应商必须签订具有法律效应的字面文档。建议在解释时多使用要货计划等信息；二、业务人员素质问题。人员习惯以及企业实施推动力量不足，导致在系统中录入要货计划的努力很难实现。这对于后续流程的实现方式有较大的影响。进货：进货环节是财务和业务的到货（进货类型的到货）确认过程，该环节主要明确的信息是品种的价格问题。从实际情况看，该环节还可以对收货起到监督的作用，收货品种、数量等信息可以通过勾兑合同来完成。不过由于收货不允许多于合同数量（程序限制），而实际存在很多多收或少收的情况，勾兑合同的操作性会受到一定的影响。做完进货单后，系统分两个走向进行后续处理：商品帐的暂估、应付帐的挂帐处理。实际中很少有票先的情况，及时票先也可以考虑压票等货到后一起处理。这样可以简化进货类型的划分（货先、票先、款先）。四、单据说明 五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、可以简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题十、配置说明进货结算付款流程业务说明业务人员根据同供应商达成的付款协议填制付款申请表，报领导审批通过后转交财务，财务办理付款业务。付款一般有两种方式：即付和先挂帐后付款。在付款方面，财务肩负着控制企业流动资金的义务。因此，需要向财务提供这方面的相关信息，以便财务及时筹措资金。同时为企业整体的资本运营服务。二、流程图进货结算付款流程图如下：三、流程图说明进货结算：供货方发票到后，勾兑进货单（货先）生成结算单挂帐，差异部分系统自动进行进货补差，调整存货金额。实际运行过程中，该操作是由业务人员还是财务人员去完成值得斟酌。业务人员熟悉业务，可以很准确地勾兑进货单据。财务人员负责对应付帐的审核，结算最终需要财务的确认。进货付款：业务人员根据协议给供应商付款，分两种情况：应付冲减或预付。此外还可能存在应收抵应付的特殊形式。应付冲减需要勾兑结算单冲减应付帐。四、单据说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、可以简化的业务流程可能遇到的特殊问题配置说明进货总体回退流程业务说明二、流程图进货总体的回退的流程如下：三、流程图说明四、单据说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、可以简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题十、配置说明收货管理业务说明二、流程图收货管理的流程如下：三、流程图说明收货主要解决货品批号、货位等信息。为了简化操作复杂程度，可以考虑通过勾兑进货合同来生成相关的收货信息。这还可以达到另一个目的，即合同等同于收货通知单，可以控制收货业务。四、单据说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、可以简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题配置说明进货退货管理业务说明二、流程图进货退货管理的流程如下：三、流程图说明四、单据说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、可以简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题十、配置说明

薪资制度编号：提出部门：人力资源部执行部门：所有部门主题：薪资制度审批人：总经理生效日期：重新签发日：替换原文件：共8页第1页日期：年月日目的:建立和合理而公正的薪资制度，以利于调动员工的工作积极性。政策与程序:1．薪资构成员工的薪资由月薪及年终双薪（年终分红）构成。月薪=标准工资+加班工资标准工资=基本工资+绩效工资+岗位补贴如下图所示：年终双薪（年终分红）薪资加班工资月工资岗位补贴绩效工资标准工资基本工资标准工资为员工的合同工资，根据每位员工的任职岗位、资历、能力等确定。基本工资为加班工资计算基数，为员工最低生活保障工资，应不低于当地的最低工资标准。薪资制度编号：提出部门：人力资源部执行部门：所有部门主题：薪资制度审批人：总经理生效日期：重新签发日：替换原文件：共8页第2页日期：年月日绩效工资为员工的每月工作成效的考核工资，不在岗工作不享受绩效工资岗位补贴不同岗位的员工，岗位工资不同。不在岗工作的员工不享受岗位补贴。年终双薪（年终红利）是为体现公司对员工的关心而设立。于每年的二月份（春节以前）根据公司上年度的完成营业情况给与额外发放N月的工资。计算公式如下：年终双薪=员工上年平均月标准工资×N（个月），年终双薪只限于正式签定劳动合同的员工，年薪根据员工年终绩效考核成绩发放，考核成绩不同发放份额不同。2．奖金奖金即月奖金，是为体现公司整体效益与员工个人利益相结合的原则，更好的调动员工的工作积极性而设立。根据公司完成每月经营状况，由董事会决定提取月营业额的作为奖金发放。奖金实行“奖金分数制”，即结合职级、部门及工作岗位设定不同的奖金分数差别，计发奖金。（根据公司奖金提及方案）优点：职级越高，奖金份数越多。有利于调动管理人员科学合理、充分有效的安排本部门的员工进行运作。在奖金总额不变的全体下，部门员工的人数越少，每个员工分得的奖金总额越多，即每份奖金所含的现金越多。有利于各部门主管控制本部门的员工数量，实现公司人员编制的自动控制如：某月所提取的奖金额为300，000元，奖金份数总计为500份，则每份奖金为600元；如薪资制度编号：提出部门：人力资源部执行部门：所有部门主题：薪资制度审批人：总经理生效日期：重新签发日：替换原文件：共8页第3页日期：年月日果奖金份数为1，000分，则每份奖金为300元。奖金份额倾向于前台运作员工，有利于调动前台员工的积极性。3．职级与工资根据工作岗位及公司实际情况，公司所有员工共分为九个职级，即：行政级7—9级经理级5—6级（助理、副经理、经理）督导级3—4级（主管、领班）员工级0—2级详见附表《工资分配方案》。4．特殊津贴经批准的特殊津贴（交通费、通讯费等）按集团公司有关规定办理。由人力资源部负责核准，总经理批准后由财务部具体发放。5．工资及级职确定所有新入职员工，其工资及职级由人力资源部经理确定。其中5级及以上职级员工由总经理确定。入职时，人力资源部根据员工的实际情况确定员工的职级、填发《员工变动表》通知员工到职。6．工作时间工作时间指员工的实际工作时间，不包括就餐、休息等时间。员工平均每周工作时间为40小时。实行特殊工时制的员工将在入职时及在劳动合同中有特殊说明。7．超时工作薪资制度编号：提出部门：人力资源部执行部门：所有部门主题：薪资制度审批人：总经理生效日期：重新签发日：替换原文件：共8页第4页日期：年月日7．1、公司不鼓励员工超时工作。7．2如果确属工作需要级临时性职的工作安排，导致员工超时工作，部门主管应详细填写《加班申请表》报人力资源部备案，并于超时工作发生三个月内安排员工时间补休。.公司经理助理职级以上的管理人员实行弹性工作制，不计算加班时间，如公休日值班，必须在三个月以内进行调休，无特殊情况未休逾期作废（节假日值班根据国家规定执行，或根据集团旅业部薪酬制度执行）.未能及时安排的补休，如果没有部门经理及时的说明及知会人力资源部，将被视为员工自动放弃。故员工本人亦有责任提醒直属上司或部门主管及时为其安排补休。.补休时需填写《假期申请书》完成请假程序。任何时间的超时工作入予以时间行使补偿，只能以相等于超时工作时间长度的时间予以补休。7．3如超时工作无法以时间补偿，需发放超时工作薪资时，应于加班发生次日前填写《加班申请书》，注明超时工作的详细理由，报人力资源部审核，再报请总经理审批。经总经理批准的超时工作，可予以发放超时工作薪资。超时工作薪资按如下标准执行：○于正常工作日超时工作，超时工作薪资为平均日基本工资的1.5；○于公休日超时工作，超时工作薪资为平均日工资的2倍；○于法定假日超时工作，超时工作薪资为平均日基本工资的3倍。7．4法定节日加班一律以薪资形式发放7．5员工如属工作效率及个人原因没有按时完成上司交付的工作而导致超时工作的，公司不予考虑一时间或薪水补偿。薪资制度编号：提出部门：人力资源部执行部门：所有部门主题：薪资制度审批人：总经理生效日期：重新签发日：替换原文件：共8页第5页日期：年月日8．计算办法8．1、标准工资○职工月工作日20.83天

月计薪21.75天。不足满勤者以实际出勤工作日计发工资。每月应发工资=当月实际出勤工作日×当月日工资数额○日工资计算日工资数额=当月标准工资数额÷21.758．2加班工资按月基本工资计算加班工资＝月基本工资/21.75*加班天数*加班工资的倍数8．2月奖金9．发放办法9．1月薪工资月薪工资与每月的15日发放，遇节假日或公休日则提前至最近的工作日发放。9．2月奖金月奖金于每月的20日由人事培训部级财务部核算报总经理批准后发放。9．3年终双薪年终双薪于每年的终了、春节前发放。9．4发放形式所有薪资均通过授权银行，以银行转账的形式发放。薪资制度编号：提出部门：人力资源部执行部门：所有部门主题：薪资制度审批人：总经理生效日期：重新签发日：替换原文件：共8页第6页日期：年月日10、试用期薪资10．1、所有新入职的员工均需经过三个月的试用期。试用期按相应职级的最低级工资。试用期满，经考核合格后上调一级；新聘部门经理试用期工资按职级工资的80%发放，试用期满，经评估考核合格后按100%发放。10．2、员工如遇晋升、调职等人事变动，均需经过三个月见习期。见习期薪资不变，见习期满经过考核合格工资调整至相应职位的最低职级薪资。10．3员工如遇降职、工资调低等人事变动，如果调整职位对应薪资低于员工薪资的直接享受所调整的薪资。10．4职级不同基本工资不同，同职级的基本工资相同，工资调整是以岗位工资和绩效工资的调整。11．假期薪资11．1病假员工病假或非因公负伤，须出示省、市医院的医疗证明，病假在一月5天以内的，扣除日工资的20%，超出5天扣除日工资的50%，病假月工资最终发放不低于当地的最低工资标准的80%11．2员工医疗期待遇：参加工作年限本公司服务年限医疗期医疗期工资10年以下5年以下3个月（6个月内累计）70%5年以上6个月（12个月内累计）70%10年以上5年以下6个月（12个月内累计）70%5年~10年9个月（15个月内累计）60%薪资制度编号：提出部门：人力资源部执行部门：所有部门主题：薪资制度审批人：总经理生效日期：重新签发日：替换原文件：共8页第7页日期：年月日10年~15年12个月（18个月内累计）60%15年~20年18个月（24个月内累计）60%20年以上24个月（30个月累计）60%