贸易公司财务岗位职责

贸易公司财务岗位职责第1篇：贸易公司财务总监职位岗位职责说明书财务总监职位说明书所在部门财务总监岗位名称财务经理、商务经理直接下级总经理直接上级所辖人数岗位分析日期在总经理的授权下，组织财务部、商务部的工作，确保财务部、商务部对公司整体业绩的支持本职：职责与工作任务：参与公司重大财务、业务问题的决策职责表述：参与制定公司年度经营计划职责工作参与公司重大业务问题的决策任务掌握和了解与公司运营、财务有关的内外部信息，及时向总经理提出建议职责表述：指导财务部制定公司会计核算制度与财务管理制度，并监督其执行职指导财务部根据国家财经法规和本公司特点制定会计核算制度，并规范会计核算流程责工作指导财务部制定切合实际的财务管理制度并监督其执行任务指导财务部根据公司内部管理需要提供所需数据与报表并监督其执行，合理筹措资金，保证资金供应组织财务部制定资金计划职责表述：职组织财务部制定资金收付计划责工作及时报出资金收付情况统计表，向总经理反馈情况任务根据资金收付情况，组织筹措资金，保证资金供应指导财务部制定公司预算、审核预算并监督执行职责表述：根据公司经营目标，指导财务部制定财务预算职审核公司收入、费用等预算责工作四任务指导财务部根据公司总体经营情况修正财务预算指导财务部监督公司整体预算执行情况指导财务部进行财务分析职责表述：职定期组织财务部编制报表责工作五任务审核财务报表1组织财务部对公司的经营情况做出财务分析，并提出建议合理筹划税务职责表述：职责了解税法知识，并随时了解税法动态，尤其是与本企业有关的税法知识工作任务根据税法要求，筹划税务事宜，并组织财务人员合理进行税金核算指导商务部制定商务管理制度职责表述：职指导商务部根据公司实际情况制定采购管理制度并监督其执行责工作指导商务部制定产品库存管理制度并监督其执行，保证存货的安全完整，存货账实相符七任务指导商务部制定发货制度，保证及时供货财务、商务部内部管理工作职责表述：指导财务经理、商务经理工作并负责对其培训职责负责对财务经理、商务经理进行业绩考评工作八任务监督、检查财务部、商务部工作负责协调财务部、商务部的工作权力：对公司重大财务、业务问题的决策建议权对财务、商务管理制度执行的监督检查权对公司预算的审核权与监控权对财务部、商务部工作的监督指导权对财务经理、商务经理的业绩考评权对财务经理、商务经理任命的提名权对财务报表的审批权关键业绩指标：公司利润按时发货率报表报出的及时性和准确性资金筹划合理性税务筹划合理性预算监控力度管理协作性2关键业务流程预算管理、费用管理、招聘解聘、薪酬管理、业绩考评、培训管理、业务计划、价格管理、信用管理、渠道管理、大客户管理、采购管理、库存管理工作协作关系：总经理、公司内各部门内部协调关系工商、税务、银行、会计师事务所及其他咨询机构外部协调关系：任职资格大学本科以上教育水平会计、审计等财经类专业专业财务管理、财经法规培训经历经验年以上财务管理工作经验1年以上财务工作经验，其中有5财务管理知识、财经法律、法规知识、物流管理与医疗器械行业相关的知识知识良好的沟通能力、领导能力、协调能力、计划与组织能力，熟练使用各种办公软件及财务软技能技巧件其它：较固定，有时需加班工作时间特征汇报文件、报告、总结，财务分析说明所需记录文档备注3第2篇：大型钢铁贸易公司财务人员岗位职责财务人员岗位职责财务主管岗位职责一、全面负责公司财务工作的安排、管理与监督。二、组织财务部门召开例会，对本部门及相关部门提出所存在的问题和存在的困难给予解决，并向公司领导汇报。三、根据存在问题及管理的需要,适时修订补充、完善财务管理制度。四、负责对主办会计的帐务处理、报表进行审核及调控，对帐表、税负的合理性负责。审核主办会计报送银行财务资料的合理性、完整性。五、每月负责复核经总账会计审核的总部与广州的内部往来、并签字确认，如广州有关人员对往来数据有疑议应负责做好解释工作。六、负责对应收、应付、预收、预付帐款进行监督，并监督主办会计与总账会计是否全程跟踪，保证账款的安全。七、负责公司资金的安排调度，掌握每日资金的动态情况，加强与总经理在进货计划、资金安排方面的沟通了解，提高资金的利用率。八、负责与总账会计共同保管公章及相关印章，公司的相关印鉴、证照、文件的使用的审批由行政负责。九、不定期检查财务人员的工作，对管理需要及时进行调整。并有计划的安排财务人员的轮岗，保证一个岗位有两个或两个以上的人员熟悉掌握。十、负责进项发票抵扣联的保管并监督主办会计认证情况。十一、不定期抽查总帐会计对出纳的资金盘点情况。十二、在总帐会计初审签名基础上，负责复核公司所有款项支出。十三、主管银行汇票办理工作，统筹安排还款、置换计划及质押工作。及时把信息变动情况以电子邮件方式发给财务经理。十四、负责复核厂家进货采购单。十五、对公司会计档案管理的保管指定由专人负责，并对会计档案管理监督到位。十六、负责审核往来会计作出的销价与定价统计表.十七、负责对总帐会计的账务处理、月底报表进行审核。主办会计岗位职责一、负责对公帐套日常的帐务处理、编制报表、纳税申报工作，归集整理凭证所需附件资料。二、负责对公帐务凭证、报表等相关资料的打印、整理、装订、保管。三、对预付钢厂的货款及货物实行全程跟踪。即：票据到厂f合同签订量f货物发出及在途f货物入库f退差、运补、量补的结算f余款情况进行全程跟进和及时监控核算，并于每月结算日后及时与总部有关人员对退差情况进行核对，签字确认并报财务主管。每天第一时间向总部反馈广钢前一晚的进仓数、自提出厂数。在全程跟踪预付款的情况下根据合同、资金余量及时申请付款。四、负责公司发票的购买、增量等工作。五、每月5号前递交财务报表、缴税明细表给公司相关领导。六、负责进项发票抵扣联的录入、认证，掌握抵扣期限，发票录入后由财务主管保管，并做好交接登记。七、学习国家税法及地方有关税收法规，对国家税务培训的资料进行总结归类，方便其他岗位人员学习并给予适当的指导。八、负责审核开票、进销存会计开出的销售、入库单。九、陪同出纳到银行存取现金、转款、到银行办票。十、负责公司所有证件的年审。总帐会计岗位职责一、负责公司总账全套财务的核算及报表分析工作。二、跟踪复核钢厂合同量，出货量、入库量、资金结存量，货物在途情况，确保数据的真实、准确、完整。根据广钢进仓资料做往来明细表、柳钢进仓明细表交开票、进销存会计制单，下午反馈当天新计划数。三、负责初审公司日常各项支出，单笔费用支出（含借款）超过10000元以上的，负责电话请示总部总经理，确认后签名以示负责。四、与出纳共同保管出纳保险柜钥匙。与往来会计共同保管存折、银行卡、U盾、增值税空白发票、发票专用章。负责对出纳每日结存资金（含现金、存折、银行卡）进行盘点并核对出纳日报表。五、每月负责核对总部会计编制的往来帐，如有异议及时与总部会计核对，审核无误后签字确认，并交财务主管复核。六、负责核对应收、应付货款账面余额与货款往来岗位余额的一致性。七、与财务主管共同保管公司公章及相关印章，并对公司相关证照、文件的使用进行登记。八、负责复核货款往来会计做出的客户欠款利息。九、负责公司内部帐务凭证及附件的打印、整理、装订、保管。十、负责审核开票、进销存会计编制的仓库盘点表，并签字确认。月底汇总仓库盘点数据，与开票、进销存会计帐面盘点数据核对。十一、负责打印报表报送公司领导，并对成本、费用。利润变化情况进行分析。十二、负责每月员工工资的计算，经财务主管审核后报总经理审批。十三、负责将拖欠货款超期的客户名单、金额、天数、及应收款、银行余额、广钢可用款余额以短信的形式报送总部总经理。开票、进销存会计岗位职责一、负责增值税发票的开具，操作按公司的《发票开具管理规定》执行，并根据帐务处理及客户的要求出具出库单。二、负责登记已开具或收到的发票，并及时寄给客户。寄出后，要电话回访客户，落实发票是否收讫。客户直接领取发票的要办理签收。根据主办会计提供的库存情况及客户的开票要求进行统计分析。密切掌握已开票及库存尚可开票情况，不定期向业务人员、经理汇报。三、负责审核和保管客户一般纳税人资料，对由南宁开票的客户资料及时与南宁会计沟通。四、负责开具公司所有销售出货单、调货采购单、进仓采购单，并及时交主办会计审核。五、负责根据各仓库进出磅单做钢材进出明细表，明细表结余数与各仓库传来库存表核对，出现差异及时跟踪。并根据库存情况，不定期组织仓库进行实物盘点。六、每日核对帐面库存与实际库存情况并编制仓库盘点表，月底汇总仓库盘点数据。与总账会计账面数据核对，核对各仓库传过来的库存表，及时报送业务部门。七、负责网银转款复核。货款往来会计岗位一、负责向客户催收货款（传真每日所开具的销售出货单给客户并予以确认）。每日下午下班时把客户付款方式、结算情况反馈给业务及开票会计，并编制应收、应付货款报表，报送总账会计、会计主管。出现超期付款的情况及时报告总经理。二、每天早上与总部出纳核对往来货款到帐情况，密切关注在途资金，如有异常情况，及时查对，并向公司相关领导汇报。三、负责保管：1、存折、银行卡、U盾，具体工作按网上银行协议书执行。2、空白增值税发票，并按公司的《发票开具管理规定》监督发票使用情况。3、发票专用章，并对所开具发票复核无误后加以盖章。由总账会计进行监督。四、负责每月统计客户货款回笼周期情况，分析客户信誉度等级，并报财务主管及总经理，负责仓库发货财务审核签章。五、负责统计送货客户磅差。若磅差抵减货款需制单，交总帐会计、财务主管、总经理审核后据以销账。六、月初统计出客户欠款利息并及时交总账会计审核。七、负责编制每日销价统计表。统计出各业务员销价与公司报价的差额，由财务主管复核后留档并及时递交总经理。九、负责填写预付货款以外的付款单、经总帐会计初审、财务主管复核、总经理签字（总经理不在的情况下不予付款）后交出纳付款（付款账号由出纳填写）。十二、主办会计与出纳外出时协助审核开单员开出的销售、入库单。十三、财务主管外出公务时代为保管与总帐会计共管的公章、印鉴保险柜钥匙，并做好交接登记。出纳岗位职责一、负责公司资金的收付工作。保管公司现金、支票及票据。库存现金核定不超过2万元，超出定额要及时存入银行。存取现金及领出存折必须有公司安排的人员陪同，以保证资金安全。二、审验货款支付及费用报销单，手续齐全的单据给予付款。对每一笔款的支出必须经总帐会计、财务主管、总经理审核签名，超过10000元的要有总部总经理签字或会计注明“已电话请示柯总”字样。三、当审核批准付款及费用报销的相关人员出差时，负责电话与之请示。对于相关人员出差多日的，需把期间的费用详细列表签名确认后交总帐会计，便于与单据一起交领导补签名。四、每天下午五点半左右与总账会计完成对现金、银行存款的结账（注：特殊情况除外），放入保险柜锁好。根据当天收支情况编制现金、银行明细表，并于下班前报交总帐会计、财务主管。五、每日要结清当天的现金、银行帐，做到日清月结，保证帐实相符。并接受公司会计对现金的盘点监督。六、在往来会计岗位人员填写货款付款单的基础上填写付款方式并填写付款账号，由往来会计交总帐会计、财务主管、总经理审核签字后交出纳付款。七、核对往来帐岗位列示的货款回收明细，签名确认。八、负责登记对公帐的现金、银行日记帐。九、主办会计外出时协助审核开出的销售、入库单。十、做调货表，分析调货利润情况并及时报经理。十一、负责公司固定资产的管理。十二、复核员工跟车记录，制费用单申请付款，并统计员工跟车次数。十三、每月核对送货运费，并负责填写付款申请单，经总帐会计初审、财务主管复核后交出纳办理。十四、每月核算各仓库的各项费用，并负责填写付款单，经总帐会计初审、财务主管复核后交出纳办理。以上规定自2021年4月1日起执行。第3篇：贸易公司财务部经理职务岗位职责说明书财务部经理职务说明书财务部经理岗位编号岗位名称岗位定员财务部所在部门工资等级管理总监直接上级三级薪酬类型管理会计、成本会计、出纳员、税务直接下级所辖人员岗位分析日期本职：负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况职责与工作任务：协助总经理制定财务规划职责表述：职根据公司发展战略，组织制定财务规划责工作参与公司重大财务问题的决策任务关注外部资金市场动态，及时为公司重大经营决策决策提供信息支持组织公司财务预算、决算职责表述：根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算职汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划责工作根据公司经营情况，组织审核修正财务预算任务监督各部门预算执行情况，并及时向总经理汇报定期组织财务决算，组织制作决算报告组织公司成本核算职责表述：组织公司成本估算，提出成本控制指标建议职责工作参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订任务负责组织产品销售成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算负责财务监督与管理工作职责表述：职监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确责工作四任务监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。1监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置组织审核所有购销合同定期组织固定资产、流动资金清查、核实负责组织税务筹划，合法纳税组织公司财务分析职责表述：定期组织编制会计报表职责定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力成长能力，工作五任务并提出财务建议组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议监督指导会计、现金出纳管理职责表述：职监督指导会计分类记帐，填制传票，保证各类凭证准确、真实、完整责工作监督审核各类日记账、总账、分类账填制任务监督公司现金存款与出纳管理合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求职责表述：负责资金预算的执行与监督职制定年度与月度资金计划责工作负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿七任务组织编写财务收支计划组织编写资金运用分析报告，并定期上报内部组织管理工作职责表述：制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况职负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见责作工负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议八任务负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行负责控制部门预算，降低费用成本完成总经理及管理总监交付的其它任务职责表述：职责九权力：对公司对外投资项目有评价权对公司所有购销合同有审核权对公司筹资方式有建议权2对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力对下级上报的各种分析表、预算报表有审批权对下级工作有检查权对下级在工作中的争议有裁判权在权限范围内，有代表企业对外联络的权力有对各项费用开支的审核权对限额资金使用有批准权有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权工作协作关系：公司各部门内部协调关系外部协调关系税务局、审计部门、工商局、财政局、外汇管理局、外经委等任职资格大学本科以上教育水平财务管理、会计专业专业财务管理培训培训经历年以上财务管理经验2年以上会计工作经验，5具有会计师资格，经验精通会计知识、财务管理知识，具备相应的行政管理知识、法律知识和外汇知识知识能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件具备基本的网络知识技能技巧熟练使用英语具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能个人素质力其它：Internet/Intranet计算机、计算器、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、设备/使用工具网络）办公室工作环境正常工作时间，偶尔需要加班工作时间特征汇报文件、总结、合同、财务分析报告、经济活动分析所需记录文档考核指标：重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性、财务监督情况、财务工作准确性、财务预算控制情况、财务制度健全情况部门费用控制情况3第4篇：贸易公司出纳岗位职责贸易公司出纳岗位职责【篇1：贸易公司出纳岗位职责】贸易公司出纳岗位职责1、贸易公司出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。11、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。2、贸易公司出纳岗位职责1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性。2、负责现金和银行存款的收付，并制订相应的凭证；及时登记现金、银行日记帐，并与会计总帐核对。3、及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还；管理空白票据和空白支票，妥善保管库存现金和各种有价证券。4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。3、商贸公司出纳岗位职责1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。7、认真完成财务负责人交办的其它事项。4、贸易有限公司会计岗位职责1、认真做好会计核算和监督,保证会计帐务处理及时,会计科目运用准确,会计核算信息真实完整。2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。3、录入（编制）记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿。4、正确、及时编制单位会计报表,并根据学院工作需要,适时提供有关会计信息。5、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷,妥善保管,按规定移交档案室。5、商贸公司出纳岗位职责1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对；2、负责收集和审核凭证，报销手续及单据；3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统；4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；5、负责开具各项票据。【篇2：贸易公司会计工作流程】贸易公司会计工作流程一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3、根据记账凭证登记明细分类账。4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记转载自百分网，请保留此标记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类6、注意问题：a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。三、报表问题：细节补充：1、增值税，企业所得税在国税报（2021年1月1日以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税）3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，（税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除）。4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入成本6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可,不需每月计提.7、现金一般从基本存款户中提取，一般规定结算帐户不能提取现金，如有特殊情况方可（钟书补充）。8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费9、出纳日记账保存25年转载自百分网，请保留此标记几个很有用的分录：1、现金长款借：现金贷：待处理财产损溢借：待处理财产损溢贷：营业外收入（注：无法查明原因）2、现金短款借：待处理财产损溢贷：现金借：其他应收款--应收现金短缺款（个人）--应收保险赔偿款管理费用--现金短缺（注：无法查明原因）贷：待处理财产损溢3、提取福利费借：生产成本营业费用管理费用贷：应付福利费4、计提工会经费借：管理费用--工会经费贷：其他应付款--工会经费5、计提职工教育经费借：管理费用--职工教育费贷：其他应付款--职工教育费6、支付工资借：应付工资贷：现金应交税金--应交个人所得税其他应付款其他应收款（代扣款项）7、提取城建税借：主营业务税金及附加/其他业务支出贷：应交税金--应交城建税8、计提教育费附加借：主营业务税金及附加/其他业务支出贷：其他应交款--教育费附加9、印花税借：管理费用/待摊费用贷：银行存款/现金（每本账簿贴五元印花税）出纳工作一、办理银行存款和现金领取二、负责支票、汇票、发票、收据管理。外贸会计工作内容外贸会计的日常工作及注意事项（一般纳税人外贸公司）1、月初“抄税”（需要插入税控ic卡）2、7日前在“个人所得税代扣代缴系统”（若用这个系统）中做个人所得税纳税申报3、（现在是）15日前在“增值税申报系统中做增值税纳税申报（需要申报季度所得税的也一同申报）4、货物出口前，有预收货款的要在“国家外汇管理局网上服务平台”中做预收货款登记；货物出口后，可以等报关单查到后（报关单上有出口日期）,需对已登记的预收货款提款登记做注销登记5、核销单没有了需要在“电子口岸——出口收汇”中做申请，然后去外管局领取纸质的（去领取时候需要带的资料:领单申请、单位介绍信、近期外销合同一份、经办人员身份证复印件）6、从外管局领回核销单后在“电子口岸——出口收汇”中做备案7、电子口岸中企业交单中报关单可以查到后及时在“电子口岸——出口退税，电子口岸——出口收汇”中分别做交单（交（报送）报关单、交核销单）8、如果有代理业务，询问确定货物出口后，小规模纳税人做单证不齐申报,纸质报关单回来后外贸公司可以办理“出口代理证明”的工作,代理证明从国税局退税科那拿回后,小规模纳税人可以做单证收齐申报9、自营出口业务,纸质报关单回来后可以做退税申报工作（外贸企业只做一次单证收齐申报）10、货款全部收回后在“出口收汇核销网上报审系统”做核销工作，“出口收汇核销网上报审系统”每次登陆后要做更新即点击转载自百分网，请保留此标记”数据交换”—”数据提取”??11、确定货物出口后，询问业务员和负债报关的人员准确确定出口日期、目的港等等那些不能提前获知的有关信息，然后及时开具出口发票，出口发票上的开票日期就打报关单上的出口日期（或者比出口日期早一点也可）。12、软件更新注意：每个月在做做申报表之前要在“中国出口退税咨询网”上关注一下是否有最新资料。关注:“外贸企业出口退税申报系统”是否有最新版本、“外贸企业税率库”是否有更新等。需要查退税率要在中国出口退13、自营出口取得的增值税专用发票抵扣联要复印,企业留复印件,认证后的原件办理退税时交给退税部门。【篇3：外贸会计岗位职责】人事?人事管理岗位描述外贸会计职位职位目标职责：外贸会计服从财务经理按排工作完成公司日常帐目单据处理，办理出口退税、核对应付往来款项，配合好各部门及顺利开展工作。报告对象财务经理下属对象无代理人无诚中乐版本2021-修订版1页码1人事？人事管理岗位描述外贸会计诚中乐版本2021-修订版1页码第5篇：钢材贸易公司岗位职责钢材贸易公司岗位职责、1钢材贸易主管岗位职责、负责市场调研和需求分析；1、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；、确定销售部门目标体系和销售配额；3、制定销售计划和销售预算。4、2内外贸钢材业务员岗位职责开展业务拓展市场，开发，维持客户。1.收集市场信息，提供市场报告。2.业务的联络，洽谈和谈判。3.订单的处理，工作流程的处理。4.对工作文件的整理，处理和相关业务的分析。货款的收回。6.25.、3钢材贸易有限公司岗位职责、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；1、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；2、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。4、4钢材外贸业务员岗位职责...、阿里巴巴EBUY协助外贸经理维护网络销售平台例如1.第6篇：贸易公司各岗位职责贸易公司各岗位职责总经理1.1认真贯彻执行党和国家的政策、法令、方针，接受董事长领导，实行对本公司经营管理工作的