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文档简介
同业定期存款业务合作合同合同编号:x甲方:x信托有限责任公司地址:x负责人:x联系人:x电话:x乙方:地址:负责人:联系人:电话:为促进甲、乙双方业务发展,本着平等互利的原则,根据国家有关法律法规和人民银行有关规定,经双方友好协商,达成本协议。第一条特别承诺甲乙双方同意进行同业存款业务合作,即甲方在乙方开立同业存款账户,将来源符合国家有关法律、法规及政策规定的资金存放于乙方。第二条同业定期存款利率、金额及存期经双方协商,甲乙双方在单笔具体业务发生前确定甲方存入乙方的人民币资金的利率、金额及存期,并由乙方出具《业务确认书》书面确定,该《业务确认书》经乙方出具并由甲方或其委托人签收后作为本合同附件生效。第三条存款凭证1、在甲方资金到达甲方在乙方开立的人民币专户或甲方指定帐户后,乙方应根据本合同于资金到帐当日向甲方开立《单位定期存款开户证实书》。该《单位定期存款开户证实书》内容应与上述经甲方或其委托人签收的《业务确认书》保持一致。2、乙方开立的《单位定期存款开户证实书》不能用于任何形式的抵押或质押,也不能向乙方申请开立定期存款存单。3、甲方须在乙方预留相关印鉴,以便资金的支取。4、甲方资金委托x银行作为信托财产的保管人,因此乙方接受甲方预留印鉴包括保管人x银行托管部授权人的名章。乙方接受甲方的《单位定期存款开户证实书》可由其保管人x银行托管部及其托管分部经办人员领取。5、乙方同意配合甲方于存款到期日前进行预留印鉴的预审核。第四条计结息方式和本金及利息支取方式1、乙方同意对甲方存放的资金自到帐日起计息,计息天数按实际存放天数计算,到期日还本付息,利随本清。计结息公式为:应付利息=本金*实际存放天数*年利率/计息基数上述公式中,本金和年利率依照本合同所附生效的《业务确认书》确定;人民币、美元、欧元的计息基数均按360天计算,港币的计息基数按365天计算。()。2、同业存款到期后,甲方向乙方出示本合同、单位定期存款开户证实书,乙方本着审慎和内部制约的原则,对相应文件进行审查。3、在乙方对甲方相关文件以及甲方预留印鉴审查无误后,乙方应为甲方全额支取本金及利息并以转账方式划入甲方账户:户名:x账号:x开户行:x大额支付行号:1x乙方还需并根据甲方需要协助办理销户。如到期日为法定节假日,则顺延至节假日后第一个银行工作日还本付息,顺延期间仍按原合同利率计息不变。4、乙方无条件允许甲方提前支取本合同项下同业存款,每份《业务确认书》项下单笔同业存款可提前支取一次。甲方须提前三个工作日向乙方提出提前支取书面申请,提前支取的部分自起息日起按提前支取日人民银行规定的超额准备金利率计息,未提前支取部分利率和计息方式仍按本条第1款的规定不变。第五条挂失处理甲方的单位印鉴或《单位定期存款开户证实书》或《同业定期存款业务合作合同》以及合同项下的《业务确认书》遗失、毁损,必须于到期日前持乙方要求的全部挂失业务资料,向乙方申请挂失,乙方受理后,挂失生效。挂失生效后,乙方应于甲方存款到期日前办理完毕挂失手续,保证甲方于到期日顺利支取。第六条违约处理1、乙方保证到期按本合同第四条规定支付本金和利息,如逾期不能支付本金和利息,乙方按延期支付的实际天数和尚未支付的存款本金和利息金额,以日利率万分之五向甲方支付违约金,甲方并有权解除合同。2、本合同任何一方不得向第三方转让本合同或该方合同项下的任何权益或义务,也不得就其在本合同项下的任何权益设立信托或设定担保。3、因法律法规或监管部门政策的变化及发生其他不可抗力事件的情况下,双方无须对对方因此遭受的损失承担责任。第七条保密责任本协议双方对本协议存款利率、金额等有关约定事项负有保密义务,法律、法规和规章规定以及监管机构要求对外披露的除外,双方另有约定的除外。双方于本协议项下承担的保密义务不因本协议的终止而终止,除甲方已经对外公开披露以及政府机构、司法机关等有权部门要求乙方披露的信息除外。保密期限自本协议签订之日起两年。第八条合同的变更和解除甲乙任何一方不得擅自变更或解除本合同,如需变更或解除本合同,应经双方协商一致并达成书面协议。未达成书面协议前,本合同依然有效。第九条争议解决双方同意本协议下的任何争议首先通过友好协商解决。不能协商解决的,双方约定应以向甲方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。第十条合同的生效及其它本合同书自双方法定代表人或授权签字人签字并加盖公章后起生效,有效期为一年。如需续期,乙方需在合同期限届满前一个月向甲方提交续期书面申请,如甲方无异议,本合同视为自动续期。合同续期有效期为一年,并依此类推。本合同到期后,如不再延续,本合同项下已发生且尚未到期的甲方定期存款仍应按本合同有关条款继续执行,直至乙方全部支付本合同项下存款本息完毕日止。本合同书一式四份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。甲方:x
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