天奇股份：天奇自动化工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

天奇自动化工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告二〇二三年八月 天奇自动化工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）1一、募集资金使用计划发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二单位：万元序号项目名称拟投资总额拟使用募集资金投资金额1年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）44,383.2021,000.002补充流动资金9,000.009,000.00合计53,383.2030,000.00二、本次向特定对象发行股票的背景和目的（一）本次向特定对象发行股票的背景1、新能源汽车与储能产业推动锂电池产业快速发展配套等多方面不断完善，新能源汽车市场需 天奇自动化工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）22、锂电池循环利用市场规模持续增长，行业呈现高景气预期上市的动力电池自2019年起陆续进入批属含量为基础计算，预计2025年全球锂 天奇自动化工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）33、锂电池循环利用行业系国家政策重点支持行业力电池运输仓储、维修保养、安全检验、退役加强全生命周期监管”。系。培育废旧动力电池综合利用骨干企业，促进废旧动力电池循环利用产业发 天奇自动化工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）4（二）本次向特定对象发行股票的目的1、增强公司核心竞争力，构建锂电循环业务护城河比增长130.2%。随着磷酸铁锂电池在新能源车的装车量与储能电池中的装机量 天奇自动化工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）5三、本次募集资金使用的必要性和可行性分析（一）年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）1、项目概况0.5万吨/年及部分铜粉、无水硫酸钠产能。本项目符合国家环保政策和行业发2、项目必要性分析（1）新能源汽车渗透率快速提升，动力电池退役高峰将至 天奇自动化工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）6（3）优质锂矿资源稀缺，保障原材料供应的稳定性 天奇自动化工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）73、项目可行性分析（1）符合产业政策和行业发展规划（2）公司具备实施本项目的技术与经验2017年以来，公司着手布局锂电池回收业务，逐步实现对锂电池回收行业 天奇自动化工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）84、项目投资概算序号项目投资额（万元）是否属于资本性支出拟用募集资金投入1建筑工程费10,003.6922.54%是是2设备购置费及安装费18,541.1541.78%是是3工程建设其他费用1,551.943.50%是是4基本预备费1,504.843.39%否否5铺底流动资金12,781.5728.80%否否总投资44,383.20100.00%--5、项目备案及环评情况天奇循环环保科技有限公司已取得募投项目的土地不动产权证，产权证号为赣会发展局出具的《江西省企业投资项目备案通知书》（统一项目代码：2204- 天奇自动化工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）9（二）补充流动资金项目1、项目概况2、项目实施的必要性四、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响（一）本次发行对公司经营状况的影响本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发