集团财务管理系统规划课件

集团财务管理系统规划技术创新，变革未来集团财务管理系统规划目录

集团IT蓝图规划思路2)应用间交互关系1)目标应用架构

4)应用功能描述3)应用部署架构应用详细规划设计目录集团IT蓝图规划思路2)应用间交互关系1)目标应用架本次将按照德勤的成熟方法论进行IT蓝图规划蓝图规划设计思路业务模式业务IT信息化蓝图规划业务及信息化协同行业参考信息化需求业务目标战略愿景业务架构基础架构IT愿景项目群/项目总体实施计划规划实施保障实施预算业务战略应用架构数据架构基础架构治理架构信息安全业务架构345621应用架构数据架构治理架构承接第1阶段梳理的信息化总体需求及业务架构，结合行业经验，分析未来集团应用架构、数据架构、基础设施架构和信息化治理架构，形成未来集团整体信息化蓝图。本次将按照德勤的成熟方法论进行IT蓝图规划蓝图规划设计思路业信息化应用规划思路及主要内容应用架构设计相关业务应用能力组合行业及产品实现策略应用

架构行业及产品参考战略和

业务目标业务能力

需求业务蓝图业务分析各业务应用需求相关行业及产品实践应用能力覆盖应用能力分析应用架构细化信息交互应用功能架构

描述应用部署依据行业采用做法及德勤方法论，项目组采用如下思路进行应用架构的设计。应用架构集成架构部署架构功能描述12434321信息化应用规划思路及主要内容应用架构设计相关业务应用能力组合项目组在规划集团应用系统时，考虑了多方因素用户界面（展现层）提供客户化能力，有效整合多套应用系统的用户界面，便于操作；系统界面除了面向企业内部，还要面向主机厂、社会客户和供应商，支持打造成为多方统一入口；考虑因素功能扩展，平滑演进有效集成同类功能操作由统一平台承载，按权限区分功能及数据；推动业务流程、管理流程全面电子化，提升运营效率并加强监控；以统一的信息系统平台为基础，促进物流服务资源共享、统一计划调度；充分考虑“资源定向”配备等现有企业运营模式，在保留支撑未来运营模式能力基础上，优先支持现有运营模式，逐步演进至未来运营模式；将物流服务按照业务形态拆分成仓储、运输等基本服务，以统一共享的信息系统进行支撑，通过系统的可定义性和可扩展性来满足不同客户的需求；统一全公司客户管理及供应商管理；统一管理全公司范围内的基础数据，确保各系统间基础数据统一定义、统一口径；统一集成平台，简化系统间集成接口；各应用系统提供基本功能，通过流程编排灵活实现多种端到端业务流程；项目组在规划集团应用系统时，考虑了多方因素用户界面提供客户化核心业务

项目组总结形成的集团的业务架构，是规划应用架构的主要输入...运营计划职能管理公司战略采购管理供应商管理采购执行管理招投标管理采购合同管理采购结算管理价格管理需求管理综合事务公文档案管理党群和工会管理公共事务管理品牌和文化建设行政服务管理制度流程管理人资管理人力资源规划组织管理人事信息管理绩效管理招聘管理培训管理员工发展管理薪酬福利管理日常事务管理上市公司管理信息批露管理证券管理投资者关系管理关联交易管理资源设备管理设备需求管理设备验收管理报废及处置管理设备分析管理设备使用及维修管理经营分析战略执行分析资源配置分析运营分析客户市场分析专题分析财务分析企业价值分析信息管理系统运维管理信息系统规划应用建设管理应用需求管理IT基础设施管理信息安全管理销售管理订单管理渠道销售管理价格管理销售机会管理销售合同管理客户关系管理安全/环保/健康管理安全管理环保管理安保管理6S管理职业健康管理保密管理技术质量管理质量标准制定质量检测管理研发立项质量结果考核质量问题检测研发项目管理工程项目管理项目前期建设项目实施管理项目完工管理项目后评价管理审计与风险管理内部审计风控与风险管理工程审计法律事务财务管理会计核算成本管理资金管理税务管理资产管理财务报告与分析结算管理财务预算财务审计零部件物流整车物流轮胎分装多式联运售后物流国际货运物流金融资源调配资金管理设施管理运网管理设备管理运力管理支持服务订单管理计划管理结算管理项目管理客服管理金融服务仓储服务仓储管理仓库出租管理进出口服务进出口关务堆场港口出入运输服务运输调度在途管理联运管理加工服务分装制造管理分装质量管理包装服务包装设计包装执行包装材料生产监管服务资产控制质押物移交融资授信与偿还融资协议战略管理战略分析规划制定执行与监控资源计划外部资源计划内部资源优化业务发展计划市场客户发展计划产品/服务发展计划投资管理投资策划投资决策投资监控预算管理预算编制预算执行监控预算调整预算考核与评估投资验收投资后评价海关监管技术方案管理核心项目组总结形成的集团的业务架构，是规划依托行业软件解决方案策略及本次信息化项目的考虑因素，将应用能力组合形成应用系统，形成集团应用架构注1：按运送的货物及业务形态，而非公司板块划分统计与

经营分析企业

门户业务运营运网资源管理监管服务

管理生产服务

管理运输服务

管理关务服务

管理物流金融

服务管理仓储服务

管理业务运营管理计划调度管理战略决策战略及绩效管理经营计划与预算管理投资管理职能管理整车(注1)零部件(注1)分装制造零部件(注1)分装制造整车(注1)其他其他SRM供应商

关系

管理CRM客户

关系

管理ERP综合事务管理质量

管理销售订单管理技术/研发管理计费结算管理内控/审计与风险H.S.E.基础数据管理IT服务

管理财务

管理设备管理采购

管理工程项目管理人力资源管理合同

管理成本

管理依托行业软件解决方案策略及本次信息化项目的考虑因素，将应用能集团信息化应用架构的核心理念流程化打破“部门视角”的传统方式，贯彻“全公司流程化管理”这一理念，以“管事（端到端流程）”为主，公司内外以“事”为驱动力，各单位/部门按职责分工合作；转变信息化系统建设思路，从“各系统小而全”变为“完整流程下的组件化、专业化”，信息系统功能聚焦至某一专业管理领域、业务领域，做专做精。系统间通过集成技术有效衔接，组合成完整方案，支撑端到端业务流程；平台化标准化为实现公司管理上“一点看全、统一抓手”的思路，同类操作由同一平台集中承载，按权限区分不同业态的功能及数据；信息系统平台化建设，通用功能下沉至应用平台，有利于信息系统随管理要求变化快速调整，也有利于降低系统重复建设、维护的复杂性；在同类功能统一系统平台的基础上，进一步实现流程及功能的标准化、统一化，形成标准功能供调用，并根据管理思路，在关键节点固化管控要求；对于非关键节点，允许实现差异化流程、功能，支持不同业务场景的管理需要；集团信息化应用架构的核心理念流程化打破“部门视角”的传统方式根据集团的业务需求，应用系统的部署方案要从逻辑和物理两方面去论述和考虑集中分散分散集中物理分散+逻辑集中公司总部和下属业务公司共用一套应用系统，但部署在多套物理设备上，并可能安置在不同物理位置一般适用于用户众多、数据量巨大，实时性极高的应用；这种分布式的架构主要用来解决性能瓶颈物理集中+逻辑集中公司总部和下属业务公司用一套应用系统，并部署在同一套物理设备上、并放置在同一物理位置一般适用于高度管控的集团系统物理分散+逻辑分散公司总部及下属业务公司使用不同应用系统，分别部署在不同物理设备上，放置在不同物理位置一般适用系统用户比较分散，而且彼此之间集成要求比较低的情况物理集中+逻辑分散公司总部及下属业务公司使用多套不同应用系统，但部署在同一套物理设备上，放置在同一物理位置上一般适应于集中的数据中心管控要求物理部署逻辑部署逻辑部署：指采用一套应用系统还是多套系统；对于多套系统的情况，还可以根据选型，分为一种系统还是多种系统；根据集团的实际业务状况，除了根据与主机厂协议所使用的主机厂系统外，集团公司内部的标准化应用系统都指同一种（型号）系统；物理部署：指运行应用系统的设备部署，采用一套设备还是多套设备，同时也包括设备的物理部署地点是一个还是多个。根据集团的业务需求，应用系统的部署方案要从逻辑和物理两方面去根据公司管控方式，以及与主机厂合作方式的差异，选用不同的部署方式9对于公司总部、业务公司、分公司、子公司战略决策类、职能管理类以及通用型业务运营类应用：采取逻辑集中、物理集中的方式进行部署，便于公司统一组织实施、推广和维护，同时通过数据集中共享和标准化的流程提升公司总部管控能力；

个性化业务运营类应用：根据客户对个别物流项目的特定化要求，使用客户的系统或根据客户要求定制开发针对性系统，此部分采取逻辑分散、物理分散的方式部署。集团应用架构总体部署说明对于合资公司财务管控类公司：合作对象基本具备比较完善的信息化业务管理系统，建议采取逻辑分散、物理分散的部署模式，从对方财务系统抽取所需财务数据；战略管控、运营管控类公司：集团处于主导地位，同时考虑到此类公司内信息化人才现状，建议采取逻辑集中、物理集中的方式物理分散+逻辑集中物理集中+逻辑集中物理分散+逻辑分散物理集中+逻辑分散物理部署逻辑部署公司总部业务公司分公司子公司业务公司分公司子公司战略管控类合资公司运营管控类合资公司财务管控类合资公司项目个性化系统通用系统根据公司管控方式，以及与主机厂合作方式的差异，选用不同的部署目录

集团IT蓝图规划思路2)应用间交互关系1)目标应用架构

4)应用功能描述3)应用部署架构应用详细规划设计目录集团IT蓝图规划思路2)应用间交互关系1)目标应用架财务管理应用概述通过实施业务财务融合、集成一体的财务系统，实现业务财务一体化协同，提高企业财务管理控制业务的效率、深化财务监管职能实现财务数据的大集中，及时监控下属单位的运营状况，支持实时的成本、费用的计算与统计分析系统目标应用模块实施前提1，制度规范：从公司制度层面确立财务在控制、监督和考核中的主导地位2，思想意识：全公司尤其是高层确立财务在企业管理中的重要地位，实现财务工作由“核算型”向“管理型”转变；3，信息系统：完善业务系统信息化水平，实现业务财务一体化，使得财务系统能够真实、实时的反应业务状况，为企业决策以及监控提供依据4，流程梳理：财务管理细化及系统的集中化、集成化、一体化会带来一些财务相关流程变化，需要提前进行梳理总账应收应付项目会计资金财务分析固定资产报账税务财务管理应用概述系统目标应用模块实施前提1，制度规范：从公司经营分析系统通过财务系统与预算、业务运营、客户关系等系统的集成，实现财务业务一体化，保证数据的及时性和准确性12客户关系系统销售费用客服费用库存变动收款信息项目支出资本化费用化维修支出项目管理系统设备管理系统人力资源管理系统投资管理经营计划与预算管理分解下达执行监控财务管理系统财务信息工资奖金人事费用总账应收应付项目会计资金财务分析固定资产报账税务采购系统计费结算系统容应收应付付款信息经营分析系统通过财务系统与预算、业务运营、客户关系等系统的集财务管理应用功能说明13应用模块模块说明备注总账总帐是存储会计信息的中央信息库，它是几乎所有经济业务流程的终点；科目处理：账套及科目设置、子分类账导入（或输入日记账）、合并多个分类账余额；凭证导入：支持EDI、电子表格等格式导入凭证；信息调整：分析、更正和调整会计信息；外币支持：重估和折算用外币表示的余额；定义报表：定义基于科目发生额及余额类报表；预算导入：支持把预算导入核算系统中，通过财务系统进行预算控制；辅助核算：支持按照部门、客户、供应商等维度设置辅助核算。应收管理客户、发票和收帐过程，是财务模块的重要组成部分，是财务系统中较为核心的模块之一；控制开单和收帐过程，包括自定义的催款信、对帐单、帐龄和关键指标报表等；产生标准发票、贷项通知单、经常性发票以及定金、保证金；对所有的交易和杂项收款自动记帐；跟踪、监控、收回应收帐款以减少坏帐。应付供应商管理：管理、调整客户信息；发票处理：匹配、输入和审批发票；付款处理：输入或自动产生付款单据；账龄管理：应付款账龄管理。财务管理应用功能说明13应用模块模块说明备注总账总帐是存储会财务管理应用功能说明14应用模块模块说明备注固定资产维护准确的资产设备信息，包括资产的新增、调整、报废、折旧；资产折旧：提供基于资产使用年限的直线法、多种加速折旧法以及自定义折旧法；资产增加：支持通过桌面工具从EXCEL系统引入资产数据或系统接口引入资产数据，和工程项目、库存、采购、应付、总帐模块共享大部分资产信息，避免信息的重复录入工作；资产报废：提供按成本、单位等进行部分和完全/部分报废的功能；资产调整：提供灵活的资产调整方案，可以在资产折旧以后进行资产增值/减值的各个方面的操作，并直接影响到总帐帐务凭证和资产的以后的折旧；资产信息管理：提供灵活的资产分类、资产编码、资产地点管理方案，资产编码兼容条码技术。项目会计项目维护：创建项目信息，并进行相关的设置；一旦发生费用，则不允许修改；任务维护：项目细化管理的需要，是成本归集和转资的依据；可以配置多个层级任务，并设置任务的属性（设备任务、待摊分任务等等）；成本归集：进行工程物料采购成本、在建工程发料成本、业务公司摊分成本、杂项支出等归集，支持成本调整和支出查看；转资准备和转资：进行资产定义和分类；分配资产行；进行摊分；转资确认；项目关闭：检查事务完成情况及进行账目核对；项目关闭并归档。税务定义和维护税相关的配置内容：税收制度、纳税细则、税种、税率、计算及财务处理方法等；自动计算税额：系统自动根据计算表生成纳税申报表，经过审批，提交报账系统生成凭证；计提：按照各税种要求，进行计提数据生成并发给报账系统生成凭证；税相关报表：按照税种、纳税主体等出具相关报表.。财务管理应用功能说明14应用模块模块说明备注固定资产维护准确财务管理应用功能说明15应用模块模块说明备注资金管理提供资金预算与支付计划，自动生成资金计划；资金计划可以按月、按周、按日进行编制；支持用款申请和审批功能，分子公司资金使用需经总部财务部审批；对于超出预算的部门，能进行在线预警；与兵装集团对接，总部及分子公司账户超过一定金额，自动转存于兵装集团财务公司；通过银企直连进行资金支付，以及与银行对账。报账支持成本费用和资本性支付业务的报账申请、审批管理，实现员工自助服务的平台；通过与预算系统的集成，实现财务预算的有效控制；通过与ERP系统、资金系统集成，实现报账到支付全过程管理。财务分析支持财务月报等标准报表生成；支持提供对内部审计（含分支机构）、外部审计、上市公司信息披露工作提供相关的数据；支持各项关键财务指标分析；从不同业务角度对财务数据进行多维分析，方便地生成各种表格，支持财务分析、经营分析，并对公司战略和业务规划进行支持；能够进行理想财务状况与实际财务状况的对比，提供现状与历史情况的比较分析；纵向比较公司历史数据，结合公司年度业务计划，进行赢利能力预测。可以自定义设置柱形图、直方图、折线图、饼图等进行数据对比；提供基于业务管理系统的数据分析，例如基于服务数据的成本分析/获利。财务管理应用功能说明15应用模块模块说明备注资金管理提供资金成本管理应用概述支持可定制的成本分摊模型，利用物流项目全面成本数据开展对标评价，透视资源占用和成本支出情况；引导各业务公司和职能部门“横向看差距、纵向比改善”，提升资源投入和使用效能；实现成本评价与公司预算、考核相结合，完善成本的事前计划、事中控制、事后分析应用模块实施前提业务活动梳理：明晰各专业线（例如：市场线、投资建设线、业务运营线）成本管理目标，梳理各专业线业务活动的细化级次和颗粒度；明确成本源：明确界定成本源的管理目标和责任主体，责任主体需要落实至具体组织或个人；基础信息管理成本归集管理成本分摊管理统计与分析系统目标成本管理应用概述应用模块实施前提业务活动梳理：明晰各专业线（梳理成本源、业务活动、成本对象、管理主体的映射关系，设计基于业务活动的全成本管理模型，明晰成本对象及其责任主体，落实全成本管理目标17资源效率评价人工成本资产折旧、摊销付现成本费用市场

经营核心业务资源管理信息化

支撑行政综合

管理和核算维度成本中心成本费用科目板块项目……财务报告管理报告盈亏分析考核评价成本标杆成本信息库业务活动专业管理线责任主体其他维度费用项目12354直接归集、系统分摊围绕人、设备、付现资源进行责任和归属主体梳理，实现全成本资源责任到项目，消耗到活动，责任到部门；进行成本费用确认和分摊，譬如部分付现成本直接进行确认，不能直接归集的，通过定制计量标准和分摊系数进行分摊梳理成本源、业务活动、成本对象、管理主体的映射关系，设计基于业务活动的划分与成本费用科目的细化18业务活动

业务活动对应的成本费用项目一级二级三级一级二级三级

市场经营客户服务客服热线全口径人工成本合同制工资职工福利费社会保险费住房公积金劳动保护费其他派遣和非全日工资职工福利费社会保险费住房公积金劳动保护费其他职工教育经费

员工管理费

紧密型

折旧、租赁费折旧费

租赁费

服务外包费用

修理维护费

能耗成本电费

外购动力费

取暖费

管理成本

示例业务活动的划分与成本费用科目的细化18业务活动

业务活动对应首先实现全成本展示和分析，其次在实现全成本展示的基础上，通过业务管控和财务管控的统一，逐步实现业务活动过程的管理，最终支撑战略决策和资源优化配置19战略视角基于业务活动量的全成本管理运营视角基于价值的全成本展示财务视角拓展全成本管理模型构建成本标杆、分析体系梳理成本绩效体系构建全面预算管理体系实现全成本前段业务过程管理实行业务活动细化构建全成本管理模型实现成本信息归集和展示透视业务活动成本信息实现资源效率合理评价第二阶段：实现业务活动过程管理第一阶段：实现全成本展示构建盈利测算构建战略资源评价实现全面预算管理实现资源优化配置支撑战略与决策业务活动消耗计价业务活动预算编制业务活动消耗计量业务活动/成本归集全成本信息展示盈利分析/绩效果管理业务管控与财务管控的统一全面预算管理业务计划业务执行业务记录成本归类成本展现战略规划考核评价关键举措实施路径第三阶段：关注资源优化配置实施路径关键举措首先实现全成本展示和分析，其次在实现全成本展示的基础上，通过通过数据仓库抽取财务、采购、人力等系统数据财务会计与管理会计的口径保持一致。数据源唯一，作为内部绩效考核数据，与披露数据高度一致；还原业务活动原貌，并且对于前段业务数据具有可追溯性；付现类成本费用业务数据，并附带全成本指