智慧银行固定资产管理系统方案

智慧银行固定资产管理系统方案智慧银行固定资产管理系统方案1内容提要初步调研 系统介绍项目实施内容提要初步调研 系统介绍项目实施项目概要以资产全生命周期管理为基础，以资产利用效益最大化为原则，进一步优化固定资产的管理环节，减少资源浪费，提高固定资产的有效利用率，实现固定资产管理的信息化、正规化和动态化，科学的提升企业固定资产管理的质量和效率。实物资产的条码化管理资产折旧管理软件产品管理基于条形码自动识别技术。为每个固定资产设置条形码标签做为该资产的唯一身份标识，通过对标签的管理，做到固定资产日常管理和盘点的信息化、正规化和动态化。在固定资产的使用寿命内，按照企业确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。提供资产折旧每月所需报表清单。对软件产品的存放介质进行条码化管理，安装在服务器或客户端的软件产品进行登记和License管理。建设满足企业固定资产管理需要的信息化系统项目概要以资产全生命周期管理为基础，以资产利用效益最大化为原初次沟通资产折旧管理依据国家规定设置不同类别资产的折旧年限；采用年限平均法进行资产的折旧管理；每月生成固定资产的折旧计算表等表单；软件产品管理对有存储介质的软件产品进行条码化管理；没有存储介质的软件产品需在系统上进行登记；安装在服务器端或电脑终端的软件产品需进行详细登记，记录软件产品与实物资产标签的对应关系和License管理。实物资产条码化管理可登记资产的详细参数、子资产、上传附件资料；资产分类编码采用国标；资产属性由实物管理部门和财务部门共同维护；资产先行按合同进行登记，待验收合格后黏贴资产标签转固；初次沟通资产折旧管理依据国家规定设置不同类别资产的折旧年限；内容提要初步调研 系统介绍项目实施内容提要初步调研 系统介绍项目实施项目核心资产全生命周期的核心是建立“账—卡—物—人”关系数据库账卡物人项目核心资产全生命周期的核心是建立“账—卡—物—人”关系数据项目目标三大目标优化资产管理职责分工并建立管理指标体系建立衔接顺畅的业务流程体系及其配套机制确定适用的资产管理颗粒度并建立统一数据规则建立一套资产管理系统实现与相关系统有机集成建立资产管理分析与报表体系五项关键举措企业发展战略初步实现资产分析对管理层决策的支撑提高资产实物管理水平与管控能力提高资产账实相符率运营优化基础信息价值相关数据实物相关数据逻辑能力相关数据系统整合流程优化组织管控投资决策经营决策资产生命周期管理资产管理分析决策支撑项目目标三大目标优化资产管理职责分工并建立管理指标体系建立衔项目定位资产全生命周期涉及到资产形成前、转资衔接及资产形成后多个阶段，涉及众多部门，本项目定位于转资后资产的管理，并为未来全面实现资产全生命周期管理打下基础。资产管理系统支撑环节目前资产形成前相关环节可能已不同程度建立系统进行管理资产管理系统将侧重资产形成后的管理与跟踪，同时优化部分转资功能，与资产形成前相关环节进行信息衔接资产管理系统与ERP系统ERP系统FA模块侧重于核算与价值管理，主要服务于财务部门资产管理系统作为ERP系统的辅助系统，面向所有资产管理和使用人员，实现对资产实物调拨跟踪等实物管理相关定位说明12企业资产全生命周期管理无计划管理采购管理库存管理工程建设管理资产实物管理投资计划管理项目立项采购需求管理采购申请管理采购订单库存管理转移调拨盘点管理闲置管理盘点管理资产零购新增地点管理标签管理资产报废资产销售资产捐赠资产出租仓储管理配送管理物资跟踪管理余料管理暂估管理验收管理资产转固投资预算采购财务管理库存财务管理建设财务管理资产价值管理资产形成前计划管理系统采购管理系统库存管理系统ERP系统工程管理系统网络资源管理网络规划网络资源建设网络资源管理系统转资衔接资产形成后12资产管理系统其他管理系统1项目定位资产全生命周期涉及到资产形成前、转资衔接及资产形成后系统设计目标落实信息化战略加强实物的跟踪、盘点的管理前瞻性考虑企业发展战略与发展方向在企业范围建立规范统一的资产管理系统，加强财务风险的管理和控制能力，强化财务相关信息关联与共享能力强化系统控制，促成财务职能转型，提升管理能力强化企业管理的集中力度，在企业各子公司或部门间建立规范、通畅的信息接口对资产属性信息的各种变化进行及时准确地追踪与记录记录资产形成后的各种操作，为实物管理流程提供有效信息支撑提升对资产成本效益分析的重视程度，在集团范围内统一理念，强化理念归集固定资产的成本费用，建立固定资产利用效率和价值分析体系，为进行资产结构、效益分析、投资决策等提供数据基础充分“摸清家底”，理清资产脉络排查摸清固定资产的规模及现状，为后续资产管理提供数据支持理清资产脉络，了解资产的分布以及基本使用情况对资产的各种信息属性进行清查整理，确保信息的准确完整系统设计目标落实信息化战略加强实物的跟踪、盘点的管理前瞻系统设计原则在企业范围内对实物管理相关流程与职责制定统一标准对实物的相关信息描述与统计口径进行统一明确规范，为后期数据管理提供便利在企业内部使用统一系统，对资产的操作进行集中管理实现固定资产、子资产、软件产品、重要低值易耗品等实物在资产管理系统中的全面管理将实物新增、调拨、盘点、闲置管理、报废、维修及处置等实物操作流程集中进行系统固化设立符合企业管理层级与管理需要的职责与权限系统与周边系统的信息交互做到完整、可靠对实物信息数据及相应的操作日志进行记录，确保“操作目的明确，操作记录翔实，操作流程简洁，操作历史可查”对实物信息数据进行相应备份，保证数据安全充分考虑未来实物跟踪维护管理业务的发展，支持业务功能的扩展与重构综合考虑企业的信息化建设规划，支持系统与后续建设系统的整合为进一步拓展资产全生命周期管理的实践预留足够空间与现有实物管理周边系统进行有机衔接对涉及实物管理的跨部门流程与操作在系统中进行整合标准性集中性安全性扩展性集成性系统设计原则在企业范围内对实物管理相关流程与职责制定统一标准资产管理系统功能架构主要方面：从层次上划分，资产管理系统主要分为外部辅助设备以及核心管理系统两部分展示层：对用户所管理的资产信息以及所进行的操作反馈进行集中显示，并及时通知相关事项应用层：处理各类用户所需的操作，包含事务处理、查询分析处理以及系统维护等数据层：对用户处理的各类反馈结果进行存储，并记录各种操作历史，以便查询个人工作台办公门户（集中授权管理平台）展示层应用层数据层数据交互管理实物资产查询工单查询资产折旧查询软件产品查询操作历史查看主数据库实物资产条码化管理登记借还报废清单报表转固调拨标签打印领用维修修改处置盘点系统基础配置维护权限设置数据字典工作流维护系统栏目维护代维数据维护系统帮助资产折旧管理/软件产品管理多维度组合报表固定报表数据输入资产折旧计算工单处理OA系统集中报账系统经营分析系统ERP系统网管类系统电子运维系统无线数据采集设备个人终端备份数据库定期同步结果输出模块+对象+流程软件产品介质管理软件产品登记软件产品License管理折旧方法选择折旧参数设置资产管理系统功能架构主要方面：个人工作台办公门户（集中授权管系统主要优点与提升点将实物的标签号生成以及标签粘帖时点提前，有助于固定资产转固前后的状态区分将固定资产、软件产品等实物进行全面集中管理，减少冗余工作，提高效率将资产管理流程进行梳理并进行系统固化，有助于提升管理的标准化、信息化水平较大规模地实现资产管理数据分析功能，为资产的效益分析以及投资决策提供依据管理范围扩大：管理模式改进：管理工具集中：管理流程标准化：管理能力深化：与实物管理相关系统进行充分集成，实现资产管理“一站式”操作系统主要优点与提升点将实物的标签号生成以及标签粘帖时点提前，系统主要功能-实物管理编号功能名称功能描述1个人信息维护维护用户的个人信息。2个人工单查询资产的日常管理通过工单形式进行审批。3个人日志查询查看登录用户的操作历史记录。4实物台账查询实物资产的台账查询，包括资产清单及统计报表。5条码打印机相关条码打印机的相关设置。6信息发布重要通知、制度、政策的发布。7帮助专区资产的使用说明、手册、模板等的查看与下载。系统主要功能-实物管理编号功能名称功能描述1个人信息维护维护系统主要功能-日常管理编号功能名称功能描述1资产登记财务部门按照合同登记资产信息。2资产转资资产验收后，黏贴资产标签，转为固定资产。3资产修改固定资产管理部门可对资产非主要信息进行维护。4资产领用将资产分发给具体使用人。5资产调拨分子公司间、部门间、部门内调拨。6资产借用/归还公用价值高的资产需进行借用申请和归还记录。7资产维修资产到期维护，大修、小修等。8资产报废资产不能继续使用后，进行报废处理。9资产处置资产减值时，可进行销售、捐赠、出租等处置。系统主要功能-日常管理编号功能名称功能描述1资产登记财务部门系统功能-资产折旧与软件产品编号功能名称功能描述1月度资产折旧查询资产按月度折旧相关数据查看。2年度资产折旧查询资产按年度折旧相关数据查看。3折旧台账查询资产折旧的台账查询，包括资产折旧清单及统计报表。4软件产品登记软件产品资本信息的登记。5软件存储介质管理软件产品的存储介质进行条码化管理。6软件License管理软件产品安装在服务器等终端上的License详细记录。系统功能-资产折旧与软件产品编号功能名称功能描述1月度资产折系统功能-系统设置编号功能名称功能描述1权限设置设置各用户的系统操作功能权限。2系统栏目维护设置各用户的系统菜单权限。3数据字典公司、部门、岗位、员工、资产类别、资产编码、资产标签编码规则、资产折旧方法、净残值率、软件产品类别、软件产品编码等数据字段的登记维护。4工作流维护系统用户发起工作流的审批流程建立和维护。5系统帮助系统操作的使用说明。系统功能-系统设置编号功能名称功能描述1权限设置设置各用户的个人工作台个人工作台是系统用户进行实物信息查看，实物操作发起，实物流程审批，资产折旧管理及软件产品管理的主要界面。该界面主要包含以下功能：支持查看系统用户具有管理权限及其个人名下的固定资产信息，并对其发起或处理相关的任务操作利用任务工单来规范固化流程管理，做到实物管理与相关审批的一站式操作支持实物查询统计功能，用户可以查询权限范围内的资产信息及变动历史支持工单查询统计功能，可以对工单进行查询及统计，对工单进行归档管理，并可对指定资产进行工单历史追踪提供资产折旧处理功能，用户可以查询维护权限范围内的资产折旧数据提供软件产品登记功能，用户可详细登记软件产品的信息支持系统日志查看与登录信息管理功能：为用户提供系统操作日志查看功能，并在操作界面显示用户登录信息；同时提供登录密码修改功能个人工作台实物资产查询工单查询资产折旧查询软件产品查询操作历史查看工单处理个人工作台个人工作台是系统用户进行实物信息查看，实物操作发起个人工作台个人工作台界面个人工作台个人工作台个人工作台界面个人工作台实物查询统计管理的功能个人工作台实物资产查询工单查询资产折旧查询软件产品查询操作历史查看工单处理系统根据实物种类进行区分，为每种实物种类显示独立界面。实物分为固定资产和软件产品系统对各类实物数量提供自动计数功能，并可自动统计用户所选实物数量可对个人名下各资产卡片的部分ERP系统非核心字段（例如：资产型号、生产厂家等）及非ERP字段进行逐一/批量修改根据实物所属种类，系统在各独立界面显示实物的各主要属性字段，字段包括但不限于：固定资产/TD资产主要信息资产编号资产标签号生产厂商资产名称资产类别描述规格型号地点描述资产数量计量单位地点编码责任部门名称责任人员工姓名资产状态实物查询统计管理的功能个人工作台实物资产查询工单查询资产折旧个人工作台—实物查询统计管理2、按资产属性自动统计3、固定资产卡片详细信息查看4、资产变动历史查看1、资产明细展示实物查询统计管理——个人资产台帐查询个人工作台—实物查询统计管理2、按资产属性自动统计3、固定资工单/通知管理及查询统计的功能要求个人工作台实物资产查询工单查询资产折旧查询软件产品查询操作历史查看工单处理系统为用户设置个人信息的收件箱、发件箱、草稿箱等用于收发系统内、系统间流转的工单、通知等对工单按工单类型提供归类功能，并自动统计各类工单数量系统提供任务定期设置及自动提醒功能，根据预设时间进行系统提示系统支持对选定资产的历史工单查询功能，即可显示对所选实物所涉及的历史工单操作信息及其相关链接，可对显示的工单按以下字段进行查询，查询关键字可包括但不限于：关键字查询条件发起部门选项发起人选项工单状态选项发起时间范围选项完成日期范围选项5. 系统支持对选定资产的历史工单查询功能，即可显示对所选实物所涉及的历史工单操作信息及其相关链接6. 系统可对用户选定的工单及其相应审批流进行输出，可选格式为.xls/.cvs/.pdf文件工单/通知管理及查询统计的功能要求个人工作台实物资产查询工单个人工作台—工单/通知管理及查询统计示例（1）1、工单待办首页提醒2、工单待办详细信息个人工作台—工单/通知管理及查询统计示例（1）1、工单待办首个人工作台—工单/通知管理及查询统计示例（2）1、工单分类查看2、自动统计计数3、工单关键字查询个人工作台—工单/通知管理及查询统计示例（2）1、工单分类查个人工作台—工单/通知管理及查询统计示例（3）4、工单详细信息查看5、工单详细信息导出个人工作台—工单/通知管理及查询统计示例（3）4、工单详细信功能要求—实物管理流程支撑实物流程支撑是系统利用流程引擎的灵活配置功能，根据既定的实物操作流程对系统用户发出的实物操作指令进行流转的主要模块，其具体体现为工单在系统各层级用户间的审批流转以及工单处理完成后对系统内信息的修改；此模块主要包含以下功能：支持各类实物管理流程的实现以工单形式，对固定资产、软件产品进行实物管理操作根据不同的实物种类的管理需求，提供客户化的操作功能全面准确记录系统操作、反馈及操作历史功能要求—实物管理流程支撑实物流程支撑是系统利用流程引擎的灵资产新增流程收货部门财务部门实物使用部门上页07.与供应商解决交付问题是否结束10.与收货部门做资产交接11.更改责任人信息并发放资产至使用人06.核对收货物资是否准确资产管理系统资产管理系统内信息自动导入ERP系统09.粘贴资产标签08.打印资产标签资产管理系统出库物资在ERP系统FA模块中生成资产标签号，并将信息导入到资产管理系统中如通过项目进行零购，财务部门至少每月一次在ERP系统内为零购到货物资进行转资，转资后ERP系统内的资产信息导入资产管理系统资产新增流程收货部门财务部门实物使用部门上页07.与供应商解部门间调拨流程电子调拨单(部门间)调出部门01.收集调拨需求，汇总待调拨资产信息是03.部门领导审批是否通过否实物管理部门开始结束资产管理系统02.系统建立调拨单，输入调拨信息资产管理系统调入部门调拨信息包括调出部门和调入部门信息，以及调拨资产信息电子调拨单(部门间)04.实物管理部门审批是否结束资产管理系统电子调拨单(部门间)05.在电子调拨单中输入调拨信息调拨信息包括调入地点和责任人信息等资产管理系统下页部门间调拨流程电子调拨单(部门间)调出部门01.收集调拨需求部门间调拨流程（续）电子调拨单(部门间)电子调拨单(部门间)电子调拨单(部门间)调入部门调出部门是否06.部门领导审批资产管理系统结束上页07.移交调拨资产08.接收资产，核实是否准确无误09.在资产管理系统中确认资产已调入，定期将调拨信息更新至ERP系统资产管理系统是否至08结束ERP系统部门间调拨流程（续）电子调拨单(部门间)电子调拨单(部门间)内容提要初步调研 系统介绍项目实施内容提要初步调研 系统介绍项目实施实施总体原则应贯彻集中化、标准化、集成化的IT系统建设目标，项目实施应遵循一套业务规范，一套接口标准，一套验收规范，一套软件版本的总体原则，有效支撑固定资产管理统一业务目标的实现。一套业务规范一套接口标准一套验收规范系统建设基于企业统一的资产管理业务规范。实施过程中将统一收集并提炼共性需求、完善规范。各部门应严格执行标准规范、匹配业务需求。与ERP等系统接口，将按照标准的接口规范，统一实施、部署在ERP接口平台上。与业务支撑、网管类系统的接口，将组织研究并制定统一的接口方案；在系统实施过程中，一方面按照标准规范系统设计、开发，另一方面，将同时细化形成标准的系统功能、性能、文档等验收测试规范，作为系统验收依据。一套软件版本系统软件统一开发，应严格落实系统规范，确保软件版本统一并及时同步，以保证系统的标准统一。协同推进实施工作，保证系统按时保质上线实施总体原则应贯彻集中化、标准化、集成化的IT系统建设目标，项目管理设立项目组由公司相关人员与集成厂商人员共同组成项目组，全面推进系统实施工作。项目组职责（1）总体项目管理：总体负责协调组织实施相关日常工作，包括制定总体实施计划，跟踪实施进度跟踪，协调解决实施问题等工作；（2）业务规范管理：