2023年会计科目说明

台北晶華酒店會計科目說明葉予舜彙整台北晶華酒店會計科目說明葉予舜彙整10会计科目说明一、薪资及有关人事费用：以下之费用可识别者,直接归属到各部门,假设无法归属入于”600”人事部门。60107 退休金60108 员工住宿费60110 员工医疗费60111 员工人事费60112 外籍员工生活费60113 员工勤务津贴60114 员工迁移费60115 人才培训费60116 员工生活津贴60117 绩效奖金及节金60118 员工杂志费60119 员工征募费60120 员工交谊费60121 员工福利金60122 董监事车马费60123 健保费劳保费二、用品费60201 清洁用品

依据营利事业所得税查核准则之规定,以已付薪资总额百分之二限度内提列退休金。公司租宿舍给员工居住之租金、水电、燃料及各种维〔家具购置五万以以下“什项购置”,家“什项设备”〕公司自备紧急救箱之药品及医疗仪器,每月支付医师之药品费,有医疗保险之外籍人员未参与保险之前所发生之医疗费。VISATRIP费用、名片、典范员工旅游机票住宿费等。外籍员工生活津贴。夜班津贴、两头班津贴等,〔收Trainer“薪资”科目〕外籍签约人员第一次到职及离职之搬家费用。各种训练用的教材、书籍、用品、幻灯片、复印件、支付教师的钟点费、员工国内外受训之费用等。非外籍人员之生活津贴。员工自办之书报及刊物。67707书报杂志费】在书报杂志所登载之招募员工启事。员工旅游、康乐活动、聚餐、或对员工小区活动之补助费、及各种运开工程之补助费。主要为公司负担的福利金,包括：〔按每月营业收入总额提拨0.05﹪〕资本额提拨福利金。公司董监事联席会议董监事出席之车马费。投保金额*0.0425*60﹪*2.36*0.065*70﹪包括以下物品：1. 药剂类：盐酸、硫酸、酒精、清洁剂、洗衣粉、……等。2. 工具类：水桶、畚箕、垃圾车、拖把、手套、清洁衣、钢刷、擦窗器或设备、吸尘器洗地毯机、捕鼠器、捕蝇纸等。3. 咖啡机清洗药片、游泳池滤器1：以上各类物品营业单位领用入”清洁用品”科目。2：非营业单位领用入”其它用品”科目。3：擦窗器及设备、吸尘器、及洗地毯机入【67706杂项购置费】60202顾客用品供顾客使用而顾客可以直接填写或接触之用品、耗用品。包括以下物品：1. 客房：记事簿、开瓶器〔冰箱饮料用、衣刷、针线包、糖果、鲜花、水果、礼品、文具夹及用品、衣架、书报杂志、火柴、衣物袋、睡衣、拖鞋、擦面纸、录像带。2. 浴室：洗澡帽、梳子、肥皂、爽身粉、卫生纸、洗发水、牙刷、牙膏….等。3. 餐饮：胸花、小糖果、礼品、火柴、报纸、纪念品、牙签、吸管、ClubKTV录像带；假设针对某一特别节日所购进之物品则作业务推广费。注：餐饮使用之发票、CaptainOrder则入【67709文具印刷】60203酒吧用品调酒棒、软木塞、酒塞、装饰于饮料上之小雨伞等、氮气。注：酒吧内之小设备假设汁机、热咖啡器金额在五万元以下则入【61207厨具】60204纸张用品均在厨房内及酒吧使用：纸盒、花边、纸杯、纸盘、纸巾、腊纸、蛋塔酥杯、冰淇淋杯、滤纸、锡箔纸、包食品纸、衬纸、垫纸。60205计算机用品Disk…….等。60299其它用品非属以上所列之用品费则入本科目〔美食节用之吸管、杯子….等。60304重置费用布巾、口布修改。三、客房部费用61101旅行社佣金〔10%〕61102房客外送费由于OVERBOOKING,且客人已有订房,但无房间可供其住宿,于是外送至其它饭店之费用。61103订房费机场旅馆中心常常费、订房系统之软件费用及固定缴61104RIH订房佣金JAL之订房系统会费。因支付RIH〔目前为房租净61105影视放映系统费2﹪〕CNN发行费用。61106房客运送费承租外面交通公司免费代为接送客人的费用包括签约的公司及总经理指定之住客。不以【67702交际费-61107丽晶集团市场营馆内-其它】入帐,此为免费效劳客人。RIH依据客房收入按确定比例抽取费用。销费61108付费电视查询费依据合约规定以当日住客房间数计算,2.5元。四、车辆费用61501车辆维护费自购车辆常常性的维护修理费。61502税捐–车辆车辆之燃料税、牌照税。61503保险费–汽车12部凯迪拉克轿车之保险费。61504租车费–纮翔HOTEL与机场之收入抽61505租车费–外租65﹪向公司请款所入之费用,此为租车本钱。假设不是由纮翔出车,,此为租车本钱。61506过路及过桥费因接送客人或因公自用所发生之过路或过桥费。五、餐饮费用：61201宴会费特别指因某一宴会连带引起之费用,例如：BANNER、因办此宴会而需向外租用设备之费用,此费用可加价向CHARGEBACK,或免费供给。,67718设备61203厨房燃料费包括木炭、煤炭、瓦斯、瓦斯把握器、蒸汽、食品保温材料、酒精蜡。注：锅炉油入【65102燃料费】61204菜单及酒单菜单及酒单之设计费、印刷本钱、菜单及酒单之纸张或硬纸板等材料。61205消遣及演艺费中庭乐队之薪资入【690部门〔乐队及演艺人员】,再依据此部门之总费用分摊至各部门。客房部：30.0﹪咖啡厅：17.5﹪中庭酒廊：17.5﹪上庭酒廊：12.25﹪宴会厅：7.0﹪牛排馆：12.25﹪采逸楼：2.1﹪采风轩：1.4﹪注：因某一特别节日〔如：美国周、法国周、欧洲周等〕而聘请之乐团酬劳帐入【400公关部,64204业务推广费】61206银器修理费银器重电镀、打光及黏接等。61207厨具主要为厨房及酒吧内之小设备或工具的更,槌、打蛋器、釜、水壶、柴刀、挤柠檬器、调味匙、各式模子、锅子、锅铲、切板、磨刀石、烤肉串、果汁机、热咖啡器等。注：-银器】假设非厨房及酒吧之小设备则入【67706杂项设备】六、治理部费用63001银行手续费支付与银行往来所发生之手续费,例如：汇款之汇费。63002信用卡佣金费用支付信用卡公司之手续费支出。63003会计师费,按年费每月分摊入帐。注：至于因效劳本公司CASE所发生之影印、打字、邮63004-C.G.L电费等,则按其性质入其相关科目。公司投保之第三人责任险〔财产险及汽车险除外〕63005律师费支付律师之参谋费及因诉讼案件而需支付律师之费用。63006坏帐损失依据营利事业所得税查核准则地九十四条之规定,备呆帐余额最高不得超过应收帐款及应收票据余额之1﹪。63007其它冲销营业税缴纳与帐上数之差异。七、计算机中心费用：63101 硬件维护费 计算机设备之修理费及U.P.S.之维护费。PABX之维护费则入【04065018修缮费-营业设备】八、公关及宣传费64201广告手册及说明公关印制之广告小手册、简介、FLYER、丽晶季刊、每书月活动表及饭店在各种节目之促销活动所印制之广告小手册。64204业务推广费1. 各种展览之赞助及宣传用品。2. 一时乐团之酬劳〔例如：美国周、法国周等聘请外国乐团来表演〕注：宴会琴师之演奏酬劳入【61201宴会费】3. 〔国周、法国周、情人节、中秋节等〕注：假设业务推广活动普及全饭店则入【400公关部】费用,否则直接归属入各部门费用。64205参展费用参与展览租用摊位及场地布置费用。注：1. 限国内租用摊位之费用,则入【400公关部】费用。2. 中华美食节费用直接入参与部门之业务推广费。3. 〔含交通费、住宿费及膳杂费等〕帐入【客房部67712差旅费；假设费、交际费等则入应归属之科目64207照像费各部门购置底片、冲洗照片之费用。注：聘请照像师或模特儿拍照之费用无论其性质或用途均入【400公关部】照相排版入【66401照相打字】九、修缮费65001修缮费-空调包括外包工程及修理,以及一些内部日常修理用品。例如：空调主机修理、冷却塔、帮浦、抽风管、风管65002修缮费-建筑物风管机清洗等。包括外包工程及修理,以及一些内部日常修理用品例如：屋顶、外墙、窗户、防水处理、大楼连接缝、65003修缮费-锅炉噪音处理、及与大楼构造有关之修理。包括外包工程及修理,以及一些内部日常修理用品。高压防震软管、压缩机、集灰器、锅炉用之风扇、软65004修缮费-灯泡水装置、热交换器、保温系统。包括日光灯及电灯灯泡例如：卤素灯炮、省电灯炮、荧光灯炮、金属灯炮、高压钠光灯炮、水银灯炮等。注：仅限灯炮不含灯具,假设购灯具则入【67706什项65005-家具及木购置】包括外包工程及修理,以及一些内部日常修理用品工例如：餐厅：木作工程房间：书桌、扮装台、床、床头把握板、台灯、椅子、沙发、衣橱、门、木板、木工用具等。65006修缮费65006修缮费-电气及包括外包工程及修理,以及一些内部日常修理用品。消防设备比流器、PVC电线电解液、仪器板、把握组、变压器、马达、火警铃系统、电流导体、消防及洒水管。65007修缮费-电梯包括外包工程及修理,以及一些内部日常修理用品。65008修缮费-工程用品例如：碱、酒精、油脂、各种混合剂、油剂类、黏胶等之化学药剂。65009修缮费-地板包括外包工程及修理,以及一些内部日常修理用品。注：购地毯,帐入【递延资产-未摊销费用】分三年摊销。65010修缮费-庭园布置包括外包工程及修理,以及一些内部日常修理用品。例如：花苗、树苗、肥料、除虫剂、庭园、植栽等之保养。65011修缮费-厨房及包括外包工程及修理,以及一些内部日常修理用品。酒吧设备例如：厨房及酒吧设备之修理零件。注：假设购置之厨房及酒吧之小设备或工具 ,则帐入65012修缮费-洗衣设备【61207包括外包工程及修理,以及一些内部日常修理用品。65013-油漆及壁包括外包工程及日常修理用品纸例如：油漆、中和剂、油剂、溶剂、混合剂、油精、亮光漆、松脂精、黏胶、海棉、壁纸等。65014修缮费-水管及包括外包工程及修理,以及一些内部日常修理用品。热水设备例如：水管、水管接头、衔筒不锈钢管闸门凡而、电热管、蒸气管、瓦斯管、压缩空气管、冷凝水管、蒸气瓣、调整器及真空断路器等。注：浴室之水管、水管接头、水龙头、冲洗蓬头等,65015-废物处理帐入【65005修缮费-废油之搬运及工程废料之搬运等。65016费修缮费-视听系统,66601音响设备、电视、录放机等之修理及零件,电视天线、闭路天线、无线收发机等。65017修缮费-窗帘包括外包工程及修理,以及一些内部日常修理用品。例如：窗帘布、挂钩、杆子、门帷、帷幔等主要为旧物品之换非增购者。65018修缮费-营业设备与营业有关之机器设备修理。例如：吸尘器、打字机、机、复印机等之修理及零件,钢琴调音等。注：厨房及酒吧小设备之修理及零件,65011修缮费-厨房及酒吧设备】假设上述设备之修理非属营业部门使用者 ,帐入【65019修缮费-6501965099

修缮费-办公设备非营业部门使用事务机器之修理。例如：打字机、机及复印机等之修理。修缮费-什项 未能包括在上列工程之修缮费。十、水电及燃料费65101电费主要为支付电力公司之电费。65102燃料费主要为锅炉油。注：木炭、煤炭、瓦斯、瓦斯把握器、蒸汽、食品保65103水费温材料、酒精蜡等,帐入【61203厨房燃料费】包括自来水、地下水、及员工使用之蒸馏水。注：顾客使用之蒸馏水,帐入【60202顾客用品】十一、洗衣费用：66301洗衣原料酸、盐、青漂白粉、化学药品、石灰漂白粉、草酸、肥皂、苏打、洗衣粉、洗衣精、用于清洁衣服者均属66302洗衣用品之。洗衣袋、盒子、纸板、衣架、领套、标签、麻线、车线、包装线等。十二、美工费用：66401照像打字主要为照相排板、打字费用。注：1. 64207照像费】2. 聘请照像师或模特儿拍照之费用无论其性质或66402美工用品用途均入【400公关部；64207照像费】美工使用之海报纸、笔、颜色、美工刀等用品。十三、插花费用66502插花用品海棉、缎带、蜡烛、装饰于花材上之用品。66503插花器具藤篮、剑杉、竹筒及花瓶等。十四、公共区域清洁：66601 外包清洁费十五、一般费用

垃圾搬运、外墙清洗、地毯清洗、玻璃清洗、厨房清洗、游泳池清洗、逃命梯清洗、四周走道前庭清洁及消毒等。注：废油之搬运、工程废料之搬运,帐入【修缮费-废物处理费】67701装饰费鲜花、人造花、盆栽、因特别节日所做之装饰品。例如：小国旗、汽球、爆竹等。67702交际费因业务需要宴客之费用、赠送客户花篮、奠仪及购置礼品或以饭店现有之存货或自行生产之商品赠客户。注：在各餐厅或各利润中心所签ENT帐,帐列【69702转拨费用-,以便与转拨收入-交际费相平衡。洗涤费布巾、窗帘、床单、床罩、枕巾、浴巾、小毛巾、口布、台布巾、椅套、制服等水洗及干洗等布巾类。67704消毒费饭店内各楼层之消毒费用,包括虫害及白蚁等之消毒。67005运费运送物品产生之费用。67706什项购置费购置品其耐用年限不及二年,而支出金额不超过50,000元者,属事务性机器及用具。67707书报杂志,61207厨具】办公室自用之书报杂志。注：供顾客阅览之书报杂志,帐列【60202顾客用品】67708邮费依据各部门实际邮寄费计算。67709文具印刷可分为：1. 文具类：文具夹、书夹、桌垫、铅笔、原子笔、橡皮圈、橡皮章、订书机、订书针、打字色带、复写纸等。2. 印刷类：记事簿、封面纸信封、公文袋、旅客登记卡、分类卡、楼层表、房务部印的各种窗体及报表、各种收费及计价单、账本、记帐传票。注：假设窗体、文具是供给顾客使用者则帐列【60202顾客用品】67710交通费外出洽公搭乘出租车之费用、汽车加油费用、过路或过桥费。67711及电报费因公务上之需要所用专线或分机之费,及对外联络之电报费。67712差旅费因公出差所发生之交通、住宿及膳杂费等。67714争论进展费例如试菜本钱、餐厅市场调查等费用。67716捐赠依据营利事业所得税查核准则第七十九条之规定：1. ,对中小企业进展基金之捐赠及经财政部工程核准之捐赠,不受金额限制。2. 对候选人竞选经费之捐赠不得超过台币三十万元,对依法设立政党之捐赠,以不超过所得额百分之十为限,其总额并不得超过台币三百万元。3. 支付各种教育、文化、公益、慈善机关或团体之捐款。67717顾客赔偿1. 〔属公司自负额部份〕2. 将顾客之物品毁损而需赔偿顾客之费用。67718设备租金例如：打字机、复印机、计算机设备、其它设备等设备之长期租用租金,此设备租金费用无法由客户中ChargeBACK。注：因宴会而发生之设备租金不管是否可由客护中ChargeBack,帐列【61201宴会费】67719跑帐由于客人之蓄意不付款,以致引起的帐务损失。67720保全费托付保全公司对整栋饭店之安全维护。67721停车费-客用1. 代客停车卡及该公司自设之卡片一并向公司请款。67722停车费-自用公司67722停车费-自用公司A级主管于地下停车场停车,公司负担停车费部67723报废份。由于存货之保存不当,以致不能出售之食品及饮料。67724会员会费参与有关协会〔ASTA,PATA等、团体、组织等之会费及年费。67725参谋费例如支付建筑师、设计师之参谋费及总治理处治理咨询费等。67726执照及检验费有关证明文件及执照取得所花费之费用。67728美容费用停用67729-递延资递延资产-未摊销费用,每月摊提之费用帐入此科目。产67799什费未能包括上列之费用及临时性支出。GL011GL012GL02GL0631资产ASSETS311流淌资产CURRENTASSETS3111库存现金-周转金CASHONHAND-HOUSEFUNDS31110库存现金-周转金CASHONHAND-HOUSEFUNDS311101库存现金-周转金CASHONHAND-HOUSEFUNDS311102库存现金-现金CASHONHAND-CASH3112银行存款CASHINBANK1120银行存款-支票存款CASHINBANK-CHECKACCOUNTS31120银行存款-支票存款CASHINBANK-CHECKACCOUNTS311201银行存款-支票存款CASHINBANK-CHECKACCOUNTS31121银行存款-活期存款CASHINBANK-DEMANDDEPOSIT311211银行存款-活期存款CASHINBANK-DEMANDDEPOSIT31122银行存款-定期存款CASHINBANK-TIMEDEPOSIT311221银行存款-定期存款CASHINBANK-TIMEDEPOSIT31123银行存款-在途存款CASHINBANK-CASHINTRANSIT311231银行存款-在途存款CASHINBANK-CASHINTRANSIT3113短期投资SHORT-TERMINVESTMENTS31130短期投资SHORT-TERMINVESTMENTS311301短期投资-股票SHORT-TERMINVESTMENTS-STOCK311302短期投资-商业本票SHORT-TERMINVESTMENTS-COMMERCIA311303短期投资-公债SHORT-TERMINVESTMENTS-GOVERMENT311304短期投资-基金SHORT-TERMINVESTMENTS-FUNDS3114备抵短投跌价损失ALLOW.FORMARKETDECLINEOFS-T31140备抵短投跌价损失ALLOW.FORMARKETDECLINEOFS-T311401备抵跌价损失-股票ALLOW.FORMARKETDECLINEOFS-T3115应收票据NOTESRECEIVABLE31150应收票据NOTESRECEIVABLE311501应收票据NOTESRECEIVABLE3116应收帐款ACCOUNTRECEIVABLE31160应收帐款ACCOUNTRECEIVABLE311601应收帐款-外客签帐ACCOUNTRECEIVABLE-CITYLEDGER311602应收帐款-房客签帐ACCOUNTRECEIVABLE-GUESTLEDGER311603应收帐款-员工签帐ACCOUNTRECEIVABLE-EMPLOYEELEDG311604应收帐款-晶华俱乐部ACCOUNTRECEIVABLE-FORMOSACLUB311605应收帐款-相互交易ACCOUNTRECEIVABLE-BARTERCONTRC311606应收帐款-租金ACCOUNTRECEIVABLE-RENTAL311607应收帐款-雅风俱乐部ACCOUNTRECEIVABLE-HEALTHCLUB311608应收帐款-店雅风休闲馆ACCOUNTRECEIVABLE-AVANCECLUBH31160Z应收帐款-其它ACCOUNTRECEIVABLE-OTHERS31161应收帐款-信用卡ACCOUNTRECEIVABLE-CREDITCARDS311611应收帐款-AE卡ACCOUNTRECEIVABLE-AE311612应收帐款-DINERS卡ACCOUNTRECEIVABLE-DINERS311613应收帐款-JCB卡ACCOUNTRECEIVABLE-JCB311614应收帐款-MASTER卡ACCOUNTRECEIVABLE-MASTER311615应收帐款-联合卡ACCOUNTRECEIVABLE-NCC311616应收帐款-VISA卡ACCOUNTRECEIVABLE-VISA311617应收帐款-AIRPLUS卡ACCOUNTRECEIVABLE-AIRPLUS311618应收帐款-IC卡ACCOUNTRECEIVABLE-IC3117备抵呆帐ALLOW.FORBADDEBTS31170备抵呆帐ALLOW.FORBADDEBTS311701备抵呆帐ALLOW.FORBADDEBTS3118应收关系企业往来AFFILIATEDACCOUNTSRECEIVABLE31180应收关系企业往来AFFILIATEDACCOUNTSRECEIVABLE311801应收关系企业往来AFFILIATEDACCOUNTSRECEIVABLE3119其它应收款OTHERRECEIVABLE31190其它应收款OTHERRECEIVABLE311901其它应收款-总出纳往来OTHERRECIVABLE-G/CEXCESS/SHORT311902其它应收款-出纳超收或短缺OTHERRECEIVABLE-CASHIEROUER&311903-R.I.H.OTHERRECEIVABLE-R.I.H.311904其它应收款-利息OTHERRECEIVABLE-INTEREST31190Z其它应收款-其它OTHERRECEIVABLE-OTHER31191抵冲科目CLEARINGACCOUNTS311911现金销售归零CASHSALESCLEARANCE311912房客账户归零GUESTLEDGERCLEARANCE311913折让归零ALLOW.CLEARANCE311A存货INVENTORIES311A0存货-可售货品INVENTORIES-SALABLEMERCHANDISES311A01存货-食品INVENTORIES-FOOD311A02存货-饮料INVENTORIES-BEVERAGE311A03存货-空瓶押金INVENTORIES-CONTAINERS311A04存货-香烟INVENTOTIES-CIGARETTES311A0Z存货-可售货品-其它INVENTORIES-SALBLEMERCHANDISES-311A1存货-一般仓库INVENTORIES-GENERALSTORE311A11存货-简介及业务推广用品INVENTORIES-BROCHURES&OTHERMA311A12存货-清洁用品INVENTORIES-CLEANINGSUPPLIES311A13存货-顾客用品INVENTORIES-GUESTSUPPLIES311A14存货-洗衣用品INVENTORIES-LAUNDRYSUPPLIES311A15存货-菜单及酒单INVENTORIES-MENU&BARLISTS311A16存货-纸张用品INVENTORIES-PAPERSUPPLIES311A17存货-文具印刷用品INVENTORIES-PRINTING&STATIONER311A18存货-纪念品INVENTORIES-SOUVENIRS311A1Z存货-一般仓库-其它INVENTORIES-GENERALSTORE-OTHERS311A2存货-工程仓库INVENTORIES-ENGINEERSTORE311A21存货-燃料INVENTORIES-FUEL&OIL311A22存货-灯泡INVENTORIES-ELECTRICBULBS311A23存货-工程用品INVENTORIES-ENGINEERINGSUPPLIES311B备抵存货跌价损失ALLOW.FORMARKETDECLINEOFINVE311B0备抵存货跌价损失ALLOW.FORMARKETDECLINEOFINVE311B01备抵存货跌价损失ALLOW.FORMARKETDECLINEOFINU311C预付购料款ADVANCEINPURCHSINGRAWMATERIA311C0预付购料款ADVANCEINPURCHSINGRAWMATERIA311C01预付购料款ADVANCEINPURCHSINGRAWMATERIA311D预付费用PREPAIDEXPENSE311D0预付费用-保险费预付费用-建筑物及其附属物PREPAIDEXPENSE-INSURANCE311D01险PREPAIDEPNS-BUILDING&CONTENTS311D02预付费用-公共责任险PREPAIDEPNS-PUBLICLIABILITYIN311D03预付费用-车险PREPAIDEPNS-VEHICLES311D0Z预付费用-其它保险费PREPAIDEPNS-OTHERS311D1预付费用-其它预付费用PREPAIDEXPENSE-OTHERPREPAIDEP311D11预付费用-会员会费PREPAIDEPNS-ASSOCIATIONDUES311D12预付费用-财务费PREPAIDEPNS-FINANCIALEXPENSES311D13预付费用-燃料费PREPAIDEPNS-FUEL311D14预付费用-利息PREPAIDEPNS-INTEREST311D15预付费用-执照费PREPAIDEPNS-LICENSEFEES311D16预付费用-市场营销费PREPAIDEPNS-MARKETINGEXPENSES311D17预付费用-工程维护费PREPAIDEPNS-P.O.M.E.C.EXPENSES311D18预付费用-邮费PREPAIDEPNS-POSTAGE311D19预付费用-房租PREPAIDEPNS-RENTALS311D1A预付费用-所得税PREPAIDEPNS-INCOMETAXES311D1B预付费用-参谋费PREPAIDEPNS-CONSULTANTFEE311D1Z预付费用-其它PREPAIDEPNS-OTHERS311F留抵税额CREDITABLEV.A.T.311F0留抵税额CREDITABLEV.A.T.311F01留抵税额CREDITABLEV.A.T.311G应退所得税REFUNDABLEINCOMETAX311G0应退所得税REFUNDABLEINCOMETAX311G01应退所得税REFUNDABLEINCOMETAX311H进项税额V.A.T.ONPURCHASING311H0进项税额V.A.T.ONPURCHASING311H01进项税额V.A.T.ONPURCHASING311I递延所得税资产-流淌DEFERREDASSETS-INCOMETAX-CUREN311I0递延所得税资产-流淌DEFERREDASSETS-INCOMETAX-CUREN311I01递延所得税资产-流淌DEFERREDASSETS-INCOMETAX-CUREN311J应收所得税INCOMETAXRECEIVABLE311J0应收所得税INCOMETAXRECEIVABLE311J01应收所得税INCOMETAXRECEIVABLE311Y其它流淌资产OTHERCURRENTASSETS311Y0其它流淌资产OTHERCURRENTASSETS311Y0Z其它流淌资产OTHERCURRENTASSETS311Z暂付款TEMPORARYPAYMENT311Z0暂付款TEMPORARYPAYMENT311Z01暂付款TEMPORARYPAYMENT312基金及长期投资FUNDSANDLONG-TERMINVESTMENT3121长期投资LONG-TERMINVESTMENT31210长期投资LONG-TERMINVESTMENT312101长期投资LONG-TERMINVESTMENT3123预缴股款PREPAYMENTFORSTOCK31230预缴股款PREPAYMENTFORSTOCK312301预缴股款PREPAYMENYFORSTOCK3125退休基金RETIREMENTFUNDS31250退休基金RETIREMENTFUNDS312501退休基金RETIREMENTFUNDS312Z其它基金及长期投资OTHERFUNDSANDLONG-TERMINVEST312Z0其它基金及长期投资OTHERFUNDSANDLONG-TERMINVEST312Z01其它基金及长期投资OTHERFUNDSANDLONG-TERMINVEST313固定资产FIXEDASSETS3131土地LAND31310土地LAND313101土地LAND3133地上权及改进SUPERFICIES&SUPERFICIESIMPROVEM31330地上权及改进SUPERFICIES&SUPERFICIESIMPROVEM313301地上权及改进SUPERFICIES&SUPERFICIESIMPROU3134累积摊销-地上权及改进AMORTIZATION-SUPERFICIES&IMPROVE31340累积摊销-地上权及改进AMORTIZATION-SUPERFICIES&IMPROVE313401累积摊销-地上权及改进AMORTIZATION-SUPERICIES&IMPROU3135建筑物BUILDING31350建筑物BUIDLING313501建筑物-原始本钱BUILDING-ORIGINALACQUISITIONCO313502建筑物-建筑物改进BUILDING-BUILDINDIMPROUEMENT3136累积折旧-建筑物ACCUMULATEDDEP.-BUILDING31360累积折旧-建筑物ACCUMULATEDDEP.-BUILDING313601累积折旧-原始本钱ACCUMULATEDDEP.-ORIGINALACQUIS313602累积折旧-建筑物改进ACCUMULATEDDEP.-BUILDINGIMPROU3137生财设备FURNITURE,FIXTURE&EQUIPMENT31370生财设备FURNITURE,FIXTURE&EQUIPMENT313701生财设备-空调设备F.F.&E.-AIRCONDITIONING313702生财设备-锅炉设备F.F.&E.-BOILERS313703生财设备-计算机设备F.F.&E.-COMPUTER&CALCULATORS313704生财设备-电气设备F.F.&E.-ELECTRICAL313705生财设备-电梯设备F.F.&E.-ELEVATORS&ESCALATORS313706生财设备-消防设备F.F.&E.-FIREFIGHTINGEQUIPMEN313707生财设备-地毯及地面掩盖物F.F.&E.-FLOORCOVERING&CARPE313708生财设备-庭园设备F.F.&E.-GARDEN313709生财设备-发电及配电设备F.F.&E.-GENERATORS&ENGINES31370A生财设备-游泳池设备F.F.&E.-SWIMMINGPOOLEQUIPMEN31370B生财设备-厨房设备F.F.&E.-KITCHENEQUIPMENT31370C生财设备-洗衣房设备F.F.&E.-LAUNDRY&UALETEQUIPM31370D生财设备-办公室设备F.F.&E.-OFFICEFURNITURE&EQU31370E生财设备-家具及设备-餐饮F.F.&E.-FURNITURE&EQUIPMENT-31370F生财设备-家具及设备-客房F.F.&E.-FURNITURE&EQUIPMENT-31370G生财设备-卫浴设备F.F.&E.-BATHROOMEQUIPMENT31370H生财设备-污水处理设备F.F.&E.-SEWAGEDISPOSALEQUIPM31370J生财设备-及电报设备F.F.&E.-TELEPHONE,TELEX&FAX31370K生财设备-视听系统F.F.&-VIDEO&AUDIO31370L生财设备-交通设备F.F.&E.-VEHICLES31370M生财设备-健身及休闲设备F.F.&E.-HEALTHCLUB&LEISURE31370Z生财设备-其它设备F.F.&E.-OTHERS3138累积折旧-生财设备ACC.DEP.-F.F.&E.31380累积折旧-生财设备ACC.DEP.-F.F.&E.313801累积折旧-空调设备ACC.DEP.-AIRCONDITIONING313802累积折旧-锅炉设备ACC.DEP.-BOILERS313803累积折旧-计算机设备ACC.DEP.-COMPUTER&CALCULATORS313804累积折旧-电气设备ACC.DEP.-ELECTRICAL313805累积折旧-电梯设备ACC.DEP.-ELEVATORS&ESCALATORS313806累积折旧-消防设备ACC.DEP.-FIREFIGHTINGEQUIPMENT313807累积折旧-地毯及地面掩盖物ACC.DEP.-FLOORCOVERING&CARPET313808累积折旧-庭园设备ACC.DEP.-GARDEN313809累积折旧-发电及配电设备ACC.DEP.-GENERATORS&ENGINES31380A累积折旧-游泳池设备ACC.DEP.-SWIMMINGPOOLEQUIPMENT31380B累积折旧-厨房设备ACC.DEP.-KITCHENEQUIPMENT31380C累积折旧-洗衣房设备ACC.DEP.-LAUNDRY&VALETEQUIPME31380D累积折旧-办公室设备ACC.DEP.-OFFICEFURNITURE&EQUI31380E累积折旧-家具及设备-餐饮ACC.DEP.-FURNITURE&EQUIPMENT-F31380F累积折旧-家具及设备-客房ACC.DEP.-FURNITURE&EQUIPMENT-R31380G累积折旧-卫浴设备ACC.DEP.-BATHROOMEQUIPMENT31380H累积折旧-污水处设备ACC.DEP.-SEWAGEDISPOSALEQUIPME31380J累积折旧-及电报设备ACC.DEP.-TELEPHONE,TELEX&FAX31380K累积折旧-视听系统ACC.DEP.-VIDEO&AUDIO31380L累积折旧-交通设备ACC.DEP.-VEHICLES31380M累积折旧-健身及休闲设备ACC.DEP.-HEALTHCLUB&LEISUREE31380Z累积折旧-其它设备ACC.DEP.-OTHERS3139营业器具OPERATINGEQUIPMENT31390营业器具OPERATINGEQUIPMENT313901营业器具-瓷器OPERATINGEQUIPMENT-CHINAWARE313902营业器具-玻璃器皿OPERATINGEQUIPMENT-GLASSWARE313903营业器具-银器OPERATINGEQUIPMENT-SILVERWARE313904营业器具-布巾OPERATINGEQUIPMENT-LINEN313905营业器具-制服OPERATINGEQUIPMENT-UNIFORMS313906营业器具-厨具OPERATINGEQUIPMENT-UNTENSILS31390Z营业器具-其它OPERATINGEQUIPMENT-OTHERS313A更设备打算RENOVATIONPLAN313A0更设备打算RENOVATIONPLAN313A01更设备打算RENOUATIONPLAN313B未完工程CONSTRUCTIONINPROCESS313B0未完工程CONSTRUCTIONINPROCESS313B01未完工程CONSTRUCTIONINPROCESS313C预付设备款ADVANCEPAYMENTONFIXEDASSETS313C0预付设备款ADVANCEPAYMENTONFIXEDASSETS313C01预付设备款-内购ADVANCEPAYMENTONFIXEDASSETS-313C02预付设备款-外购ADVANCEPAYMENTONFIXEDASSETS-313D预付土地款PREPAYMENTFORLAND313D0预付土地款PREPAYMENTFORLAND313D01预付土地款PREPAYMENTFORLAND314递延资产DEFERREDASSETS3140应收保证款项NOTESRECEIVABLEONGUARANTEE31400应收保证款项NOTESRECEIVABLEONGUARANTEE314001应收保证款项NOTESRECEIVABLEONGUARANTEE3141开办费PREOPENINGEXPENSES31410开办费PREOPENINGEXPENSES314101开办费PREOPENINGEXPENSES3142314203142013314231420314201314331430314301314431440314401314531450314501314Z314Z0314Z0131531523152031520131520231520331520Z315331530315301315431540315401315531550315501315631560315601315731570累积摊销-开办费AMORTIZATION-PREOPENINGEXPENSES累积摊销-开办费AMORTIZATION-PREOPENINGEXPENSES递延资产-未摊销费用DEFERREDASSETS-UNAMORTIZEDEXP.递延资产-未摊销费用DEFERREDASSETS-UNAMORTIZEDEXP.递延资产-未摊销费用DEFERREDASSETS-UNAMORTIZED_EXPE递延所得税资产-非流淌DEFERREDASSETS-INCOMETAX-FIX递延所得税资产-非流淌 DEFERREDASSETS-INCOMETAX-FIX.递延所得税资产-非流淌 DEFERREDASSETS-INCONETAX-FIX产-非流淌ALLOW.DEFERREDASSETS-INCOMETAX产-非流淌ALLOW.DEFERREDASSETS-INCOMETAX税资产-非流淌ALLOW.DEFERREDASSETS-INCOMETA递延资产-其它 DEFERREDASSETS-OTHERS递延资产-其它 DEFERREDASSETS-OTHERS递延资产-其它 DEFERREDASSETS-OTHERS其它资产 OTHERASSETS存出保证金 DEPOSITOUT存出保证金 DEPOSITOUT存出保证金- DEPOSITOUT-TELEPHONE存出保证金-水电及其它公共设施 DEPOSITOUT-UTILITIES存出保证金-房屋押金 DEPOSITOUT-HOUSERENT存出保证金-其它 DEPOSITOUT-OTHERS催收款项 ACCOUNTRECEIVABLEOVERDUE催收款项 ACCOUNTRECEIVABLEOVERDUE催收款项 ACCOUNTRECEIVABLEOVERDUE备抵呆帐-催收款项ALLOW.-ACCOUNTRECEIVABLEOVERDU备抵呆帐-催收款项ALLOW.-ACCOUNTRECEIVABLEOVERDU备抵呆帐-催收款项ALLOW.-ACCOUNTRECEIVANLEOVERDU其它资产 OTHERASSETS其它资产 OTHERASSETS其它资产 OTHERASSETS地上权及改进 IMPROVME地上权及改进 IMPROVME地上权及改进 SUPERFICIES&SUPERFICIESIMPROV累积摊销-地上权及改进 累积摊销-地上摊及改进 AMORTIZATION-SU[ERFICIES&IMPROVE315701累积摊销-地上权及改进AMORTIZATION-SUPERFICIES&IMPRO32负债LIABILITIES321流淌负债CURRENTLIABILITIES3211应付票据NOTESPAYABLE32110应付票据NOTESPAYABLE321101应付票据NOTESPAYABLE3212应付帐款ACCOUNTSPAYABLE32120应付帐款ACCOUNTSPAYABLE321201应付帐款ACCOUNTSPAYABLE321202应付帐款-程序不完整ACCOUNTSPAYABLE-UNCOMPLETE3213应付费用ACCRUEDEXPENSES32130应付费用-薪资ACCRUEDEXPENSES-PAYROLL321301应付费用-春节奖金ACCRUEDEXPENSES-LUNARYEARBONU321302应付费用-薪资ACCRUEDEXPENSES-PAYROLL321303应付费用-临时工资ACCRUEDEXPENSES-CASUALWAGES321304应付费用-未领薪资ACCRUEDEXPENSES-UNCLAIMEDWAGES32131应付费用-其它ACCRUEDEXPENSES-OTHERS321311应付费用-广告费ACCRUEDEXPENSES-ADVERSITING321312应付费用-会计师费ACCRUEDEXPENSES-CPAFEES321313应付费用-电费ACCRUEDEXPENSES-ELECTRICITY321314应付费用-员工福利费ACCRUEDEXPENSES-EMPLOYEES”WELFA321315应付费用-保险费ACCRUEDEXPRNSES-INSURANCE321316应付费用-利息ACCRUEDEXPENSES-INTEREST321317应付费用-劳保费ACCRUEDEXPENSES-LABORINSURANCE321318应付费用-律师费ACCRUEDEXPENSES-LEGALFEES321319-R.I.H.ACCRUEDEXPENSES-R.I.H32131A应付费用-土地租金ACCRUEDEXPENSES-LANDRENTAL32131B应付费用-旅行社佣金ACCRUEDEXPENSES-T/ACOMMISSION32131C应付费用-差旅费ACCRUEDEXPENSES-TRAVELLINGEXPE32131D应付费用-费ACCRUEDEXPENSES-TELEPHONE32131E应付费用-电报费ACCRUEDEXPENSES-TELEX&CABLE32131F应付费用-水费ACCRUEDEXPENSES-WATER32131G应付费用-相互交易合约ACCRUEDEXPENSES-BARTERCONTRACT32131H应付费用-员工生活费ACCRUEDEXPENSES-LIVINGALLOWANC32131J应付费用-租车费ACCRUEDEXPENSES-RENTALOFCAR32131L应付费用-快递ACCRUEDEXPENSES-COURIER32131Z应付费用-其它ACCRUEDEXPENSES-OTHERS321320应付费用-健保费ACCRUEDEXPENSES-HEALTHINSURANC3214应付财产税ACCRUEDEXPENSES-REALESTATETAX32140应付财产税ACCRUEDEXPENSES-REALESTATETAX321401应付财产税ACCRUEDWXPENSES-REALESTATETAX3215应付所得税INCOMETAXESPAYABLE32150应付所得税INCOMETAXESPAYABLE321501应付所得税INCOMETAXESPAYABLE3216短期借款SHORT-TERMLOANS32160短期借款SHORT-TERMLOANS321601短期借款-信用借款SHORT-TERMLOANS-FIDUCIARYLOANS321602短期借款-抵押借款SHORT-TERMLOANS-MORTGAGELOANS321603短期借款-购料借款SHORT-TERMLOANS-USANCELOANS321604短期借款-定存质借SHORT-TERMLOANS-TIMEDEPOSITMO32160Z短期借款-其它SHORT-TERMLOANS-OTHERS3217应付商业本票COMMERCIALPAPERPAYABLE32170应付商业本票COMMERCIALPAPERPAYABLE321701应付商业本票COMMERCIALPAPERPAYABLE321711应付商业本票折价COMMERCIALPAPERPAYABLE3218应付承兑汇票D/APAYABLE32180应付承兑汇票D/APAYABLE321801应付承兑汇票D/APAYABLE3219应付关系企业往来AFFILIATEDACCOUNTSPAYABLE32190应付关系企业往来AFFILIATEDACCOUNTSPAYABLE321901应付关系企业往来AFFILIATEDACCOUNTSPAYABLE321A预收订金DEPOSITIN-OPERATION321A0预收订金DEPOSITIN-OPERATION321A01预收订金-订房DEPOSITIN-ROOMSRESERVATION321A02预收订金-餐饮及订席DEPOSITIN-F&B&BANQUETRESERVAT321A03预收订金-外客签帐贷方余额DEPOSITIN-CITYLEDGER321A05预收订金-礼券DEPOSITIN-COUPON321B代收款WITHHOLDINGPAYABLE321B0代收款WITHHOLDINGPAYABLE321B01代收款-薪资所得税WITHHO.PAYABLE-SALARYINCOMETAX321B02代收款-劳保费WITHHO.PAYABLE-SALARYLABORINS.321B03代收款-福利金WITHHO.PAYABLE-EMPLOYEE”WELFARE321B04代收款-执行业务所得税WITHHOLDINGFORINCOMETAXOFPR321B05代收款-利息所得税WITHHOLDINGPAYABLE-ONTERESTINC321B06321B07321B08321B09321B0A321B0B321B0Z321B10321C321C0321C01321C02321C03321B06321B07321B08321B09321B0A321B0B321B0Z321B10321C321C0321C01321C02321C03321C04321C05321C06321C0Z321D321D0321D01321E321E0321E01321F321F0321F01321G321G0321G01321G02321G03321G04321G05321H321H0321H01代收款-消遣税 WITHHOLDINGPAYABLE-TAXONMUSIC代收款-教育捐 WITHHOLDINGPAYABLE-TAXONEDUCA代收款-其它 WITHHOLDINGPAYABLE-OTHERS代收款-健保费 WITHO.PAYABLE-HEALTH-INSURANCE其它应付款 OTHERPAYABLE其它应付款 OTEHRPAYABLE其它应付款-代支 OTHERPAYABLE-PAIDOUT其它应付款-小费 OTHERPAYABLE-WAITERFEE其它应付款-三温顺(容佳) OTHERPAYABLE-SAUNA其它应付款-公共 OTHERPAYABLE-PUBLICTELEPHONE其它应付款-东麒 OTHERPAYABLE-KIRIN其它应付款-发廊 OTHERPAYABLE-YAMANO其它应付款-其它 OTHERPAYABLE-OTHERS销项税额 V.A.T.ONSALES销项税额 V.A.T.ONSALES销项税额 U.A.T.ONSALES销项税额-特种 V.A.T.ONSALES-SPECIAL销项税额 V.A.T.ONSALES-SPECIAL销项税额-特种 V.A.T.ONSALES-SPECIAL应纳税额 V.A.T.PAYABLE应纳税额 V.A.T.PAYABLE应纳税额 V.A.T.PAYABLE重置预备-营业器具 PROVISIONFORREPLACEMENT重置预备-营业器具 PROVISIONFORREPLACEMENT重置预备-营业器具-瓷器 PROUISIONFORREPLACEMENT-CHINAW重置预备-营业器具-玻璃器皿 PROVISIONFORREPLACEMENT-GLASSW重置预备-营业器具-银器 PROVISIONFORREPLACEMENT-SILVER重置预备-营业器具-布巾 PROVISIONFORREPLACEMENT-LINEN重置预备-营业器具-制服 PROVISIONFORREPLACEMENT-UNIFOR一年内到期长期负债 LONG-TERMLIAB.DUEINONEYEAR一年期负债 LONG-TERMLIAB.DUEINONEYEAR一年期负债-长期借款 LONG-TERMLIAB.DUEINONEYEAR-321H02一年期负债-分期关税LONG-TERMLIAB.DUEINONEYEAR-321J预收款项ACCOUNTRECEIVEDINADVANCE321J0预收款项ACCOUNTRECEIVEDINADVANCE321J01预收款项-入会费ACCTRECVINADV-M”SHIPASSNDUE321J02预收款项-月会费ACCTRECVINADV-M”SHIPMTLYDUE321J03预收款项-抵用卷ACCTRECVINADV-COUPON321J0Z预收款项-其它ACCTRECVINADV-OTHERS321Z暂收款TEMPORARYCREDIT321Z0暂收款TEMPORARYCREDIT321Z01暂收款TEMPORARYCREDIT322长期负债LONG-TERMLIABILITIES3221长期借款LONG-TERMLOANS32210长期借款LONG-TERMLOANS322101长期借款LONG-TERMLOANS3222分期缴纳关税INSTALLMENTPAYABLE-CUSTOMDUTY32220分期缴纳关税INSTALLMENTPAYABLE-CUSTOMDUTY322201分期缴纳关税INSTALLMENTPAYABLE-CUSTOMDUTY323递延负债DEFERREDLIABILITIES3231递延收入DEFERREDINCOME32310递延收入DEFFERREDINCOME323101递延收入-利息DEFERREDINCOME-INTEREST323102递延收入-商店租金DEFERREDINCOME-SHOPRENTALS323103递延收入-入会费DEFERREDINCOME-M”SHIPASSNDUE323104递延收入-月会费DEFERREDINCOME-M”SHIPMTLYDUE32310Z递延收入-其它DEFERREDINCOME-OTHERS324其它负债OTHERLIABILITIES3241会员储存金MEMBERSHIPDEPOSITIN32410会员储存金MEMBERSHIPDEPOSITIN324101会员储存金MEMBERSHIPDEPOSITIN3242存入保证金DEPOSITIN32420存入保证金DEPOSITIN324201存入保证金-承租人保证金DEPOSITIN-TENANTS32420Z存入保证金-其它DEPOSITIN-OTHERS3243退休金预备RESERVEFORPENSIONPLAN32430退休金预备RESERVEFORPENSIONPLAN324301退休金预备RESERVEFORPENSIONPLAN3244更设备打算预备RESERVEFORRENOVATIONPLAN32440更设备打算预备RESERVEFORRENOVATIONPLAN324401更设备打算预备RESERVEFORRENOVATIONPLAN3245递延所得税DEFERREDINCOMETAX32450递延所得税DEFERREDINCOMETAX324501递延所得税DEFERREDINCOMETAX3249其它负债-其它OTHERLIABILITIES-OTHER32490其它负债-其它OTHERLIABILITIES-OTHER32490Z其它负债-其它OTHERLIABILITIES-OTHER33股东权益STOCKHOLDERS”EQUITY331股本CAPITAL3311股本CAPITAL33110股本CAPITAL331101股本CAPITAL331A预收股款CAPITALRECEIVEDINADVANCE331A0预收股款CAPITALRECEIVEDINADVANCE331A01预收股款CAPITALRECEIVEDINADVANCE332资本公积CAPITALSURPLUS3321资本公积CAPITALSURPLUS33210资本公积CAPITALSURPLUS332101资本公债CAPITALSURPLUS333保存盈余RETAINEDEARNINGS3331法定公积LEGALSURPLUS333101法定公债LEGALSURPLUS333A累积盈亏ACCUMULATEDP&L333A0累积盈亏ACCUMULATEDP&L333A01累积盈亏ACCUMULATEDP&L333E前期损益PRIORYEARS”P&L333E0前期损益PRIORYEARS”P&L333E01前期损益PRIORYEARS”P&L333J本期损益NETINCOME333J0本期损益NETINCOME333J01本期损益NETINCOME34收入REVENUE3401客房收入ROOMSREVENUE340101房客收入ROOMSREVENUE340103客房效劳费收入SERVISECHARGE-ROOMS340104停车收入PARKINGREVENUE340105外币兑换收入FOREIGNEXCHANGEGAIN340106礼品销售收入REGENTLOGOSHOPREVENUE340107付费电视收入PAYTVREVENUE340199其它客房收入SUNDRYINCOME-ROOMS3401ZZ客房折让ROOMSALLOWANCE3402餐饮收入F&BREVENUE340201食品收入FOODREVENUE340202饮料收入BEVERAGEREVENUE340203餐饮效劳费收入SERVICECHARGE-F&B340204宴会厅租金收入BANQUETRENTALREVENUE340205设备租金收入EQUIPMENTRENTALREVENUE340206香烟收入CIGARETTEREVENUE340207会员入会费收入MEMBERSHIPASSOCIATIONREVENUE340208会员月会收入MEMBERSHIPMONTHLYDUEREVENUE340209最低消费收入MINIMUMCHARGE340299其它餐饮收入SUNDYINCOME-F&B3402ZZ餐饮折让F&BALLOWANCE3404总机室TELEPHONEREVENUE340401国内收入LDCREV.-DEMESTIC340402国际长途收入LDCREV.-OVERSEA3404ZZ折让TELEPHONEALLOWANCE3405房客运送收入TRANSPORTATIONREVENUE340501房客运送收入TRANSPORTATIONREVENUE3405ZZ折让TRANSPORTATIONALLOWANCE3406商务中心收入BUSINESSCENTERREVENUE340601收入FAXINCOME340602电报收入TELEX&TELEGRAMINCOME340603快递收入COURIERSVC.INCOME340604影印收入PHOTOCOPYINCOME340605秘书效劳收入SECRETARYSERVICEINCOME340699其它收入SUNDRYINCOME-BUSINESSCENTER3406ZZ折让ALLOWANCE-BUSINESSCENTER3407安康俱乐部收入HEALTHCLUBREVENUE340701三温顺收入SAUNAREVENUE340702安康中心收入HEALTHCENTERREVENUE340703俱乐部效劳费收入SERVICECHARGE-HEALTHCULB340704停车收入PARKINGREVENUE340705美容收入BEAUTYREVENUE340706发廊收入SALONREVENUE340707三温顺收入-修趾SAUNAREVENUE-PEDICURE340708美容收入-产品销售BEAUTYREVENUE-SALES340709三温顺收入-桑那浴SAUNAREVENUE-SAUNABATH340710三温顺收入-男宾SAUNAREVENUE-MEN340711三温顺收入-女宾SAUNAREVENUE-LADY340712发廊收入-产品销售SALONREVENUE-SALES340799其它收入SUNDRYINCOME3407ZZ折让ALLOWANCE3420租金及租赁收入RENTALS&CONCESSIONSINCOME-HOTEL342023办公室租金OFFICERENTALINCOME342023商店街租金收入SHOPPINGARCADERENTALINCOME-HO342023商店治理费收入ADMINISTRATIONREVENUE-HOTEL342099其它收入OTHERINCOME-HOTEL3421佣金收入COMMISSIONSINCOME342101代收手续费收入CREDITCOLLECTIONCOMMISSIONINC342102贩卖机佣金收入GAMES&VENDINGMACHINESCOMM.I342199其它佣金收入SUNDRYCOMMISSIONINCOME3422其它收入OTHERINCOME342201下脚收入SALVAGEINCOME342299其它收入MISC.INCOME3423俱乐部治理收入CLUBMANAGEMENTINCOME342301技术效劳收入TECHNICALINCOME342302治理效劳收入BASICMANAGEMENTINCOME342303嘉奖金收入INCENTIVEINCOME342304租金收入RENTALINCOME342305商店街租金收入SHOPPINGARCADERENTALINCOME342306停车场租金收入GARAGE&PARKINGRENTALINCOME342307治理费收入ADMINISTRATIONREVENUE342399其它收入OTHERINCOME3423ZZ折让ALLOWANCE3463洗衣收入GUESTLAUNDRY/VALETINCOME346301房客洗衣收入GUESTLAUNDRY/UALETINCOME3463ZZ折让ALLOWANCE-LAUNDRY3465插花收入FLOWERSALES346501插花收入FLOWERSALES3470转拨收入TRANSFERSALES347001转拨收入-食品TRANSF.REVENUE-FOOD347002转拨收入-饮料TRANSF.REVENUE-BEVEAGE347003转拨收入-洗衣TRANSF.REVENUE-LAUNDRY347004转拨收入-插花TRANSF.REVENUE-FLOWER347005转拨收入-客房TRANSF.REVENUE-ROOMS347099转拨收入-其它TRANSF.REVENUE-OTHER3480内部用餐收入HOUSEUSESALES348001内部用餐收入-食品HOUSEUSESALES-FOOD348002内部用餐收入-饮料HOUSEUSESALES-BEVERAGE348099内部用餐收入-其它HOUSEUSESALES-OTHER3490馆内交际收入ENTERTAINMENTSALES349001馆内交际收入-食品ENT.SALES-FOOD349002馆内交际收入-饮料ENT.SALES-BEVERAGE349003馆内交际收入-香烟ENT.SALES-CIGARETTES349004馆内交际收入-插花ENT.SALES-FLOWER349099馆内交际收入-其它ENT.SALES-OTHER35本钱COSTOFSALES3501食品本钱FOODCOST350101食品本钱FOODCOST3502饮料本钱BEVERAGECOST350201饮料本钱BEUERAGECOST3503香烟本钱CIGARETTESCOST350301香烟本钱CIGARETTESCOST3504本钱TELEPHONECOST350401国内本钱LDCCOST-DOMESTIC350402国际长途本钱LDCCOST-OVERSEA3506商务中心本钱BUSINESSCENTERCOST350601本钱FAXCOST350602电报本钱TELEX&TELEGRAMCOST350603快递本钱COURIERCOST3507礼品销售本钱REGENTLOGOSHOPCOST350701商品销售本钱MERCHANDISECOST3508付费电视本钱PAYTVCOST350801付费电视本钱PAYTVCOST3570转拨本钱TRANSFERCOST357001转拨本钱-食品TRANSF.COST-FOOD357002转拨本钱-饮料TRANSF.COST-BEVERAGE357003转拨本钱-客房TRANSF.COST-ROOMS36费用EXPENSES3601薪水及有关人事费用PAYROLL&RELATEDEXPENSES360101薪资SALARIES-REGULAR360102加班费SALARIES-OVERTIME360103春节奖金LUNARYEARBOUNS360105伙食费EMPLOYEES”MEALS360106临时工资CASUALWAGES360107退休金PENSIONEXPENSES360108员工住宿费EMPLOYEEHOUSING360109员工劳保费LABORINSURANCE360110员工医疗费MEDICALEXPENSES360111员工人事费EMPLOYEE-MISC.360113员工勤务津贴DUTYALLOWANCE360114员工迁移费RELOCATIONFEE360115人才培训费H/RDEVELOPMENT&TRAINING360116员工生活津贴LIVINGALLOWANCE360117绩效奖金及节金INCENTIVE&FESTIVALBONUSES360118员工杂志费EMPLOYEEMAGAZINE360119员工征募费EMPLOYEERECRUITMENT360120员工交谊费EMPLOYEESOCIAL&SPORTACTIVITI360121员工福利金EMPLOYEEWELFAREEXPENSES360122董监事车马费TRANSPORTATIONALLOWANCE-DIRECT360123员工健保费HEALTHINSURANCE3602用品费SUPPLIES360201清洁用品SUPPLIES-CLEANING360202顾客用品SUPPLIES-GUESTS360203酒吧用品SUPPLIES-BAR360204纸张用品SUPPLIES-PAPER360205计算机用品SUPPLIES-COMPUTER360299其它用品SUPPLIES-OTHERS3603重置费用PROVISIONFORREPLACEMENT360301重置费用-瓷器PROVISION-CHINAWARE360302重置费用-玻璃器皿PROVISION-GLASSWARE360303重置费用-银器PROVISION-SILVERWARE360304重置费用-布巾PROVISION-LINEN360305重置费用-制服PROVISION-UNIFORMS360306重置费用-厨具PROVISION-UNTENSILS3611客房部费用ROOMDEPT.EXPENSES361101旅行社佣金COMMISSION-T/A361102房客外送费DISHONOREDRSV.EXPENSES361103订房费RSV.EXPENSES361104R.I.H.订房佣金RSV.EXPENSES-R.I.H.361105影视放映系统费VIDEOSYSTEM361106房客运送费GUESTTRANSP.361107丽晶集团市场营销费RIHMARKETINGEXPENSES361108付费电视查询费PAYTVINQUIRYEXPENSE3612餐饮费用F&BEDPT.EXPENSES361201宴会费BANQUETEXPENSES361202餐饮佣金COMMISSION-F&B361203厨房燃料费FUEL-KITCHEN361204菜单及酒单MENUS&WINELIST361205消遣及演艺费MUSIC&ENTERTAINMENT361206银器修理费SILVERWAREREPAIRMENT361207厨具UTENSILS&TOOLS361208会员使用费-容佳ASSOCIATIONFEETOSPACENTER3615车辆费用CARSEXPENSES361501车辆维护费CARSMAINTENANCE361502税