集团公司报表管理办法

集团公司报表管理办法一、目的为规范集团公司及子分公司的报表报送工作，保证各类统计、计划、报告、公示的及时、真实、准确性，使集团公司领导和职能部门及时准确的了解公司范围内的经营管理状况，并做出科学有效的决策，实现集团公司对各个环节精细化、标准化管理。特制定本办法。二、适用范围集团公司、子分公司及各个职能部门。三、基本原则（一）实事求是原则统计报表工作要严格遵守公司相关规章制度，坚持实事求是，客观真实地反映企业经营活动及成果，严禁弄虚作假，保证报表数据的真实、准确性。（二）保密原则统计、发送等相关人员应对公司统计数据保密，维护统计报表工作的严肃性。（三）归口负责原则各子分公司相关业务有集团公司职能部门归口负责，有集团公司综合管理部负责组织和协调整体报表工作。四、报表的分类整理（一）集团各职能部门根据管理需要对子分公司的报表进行整理、分类和规范。（二）以各中心为单位进行分类：1、财务中心报表（1）成本核算类报表：（2）资金结算类报表：（3）风险管理类报表：（4）内控管理类报表：2、运营中心报表（1）品质管理部：《客服每日（周）报表》《品质每日（周）报表》《X年第X周品质处罚通报》《季度分析报告》等。（2）运输管理部：《干线时效监控表》《干线成本日常管理跟踪表》《外请车差价统计表》《外请车公示价》等。（3）平台管理部：3、经营中心报表（1）业务部：《经营中心日常监控报告》等。（2）网络开发部：《日常收入统计》《新开门店公告及新开门店进度统计》等。4、人行中心报表（1）人力资源部：（2）综合管理部：《子分公司负责人工作计划》《子分公司周（月）会议纪要》《集团总经理办公会》等。5、信息中心（1）IT研发类报表：（2）IT服务类报表：具体分类及要求详见附件一《宇鑫物流集团各类报表统计》。（三）按照报送时间进行分类：定期报表与不定期报表1、定期报表：日报表、周报表、月报表、季度报表、年度报表。2、不定期报表：相关部门根据业务发展情况编制的报表。五、报送要求（一）为了集团管理规范、信息反馈及时准确，各报表编制部门要真实、准确、及时填写报表并在规定时间内上报，同时要建立相关统计台帐，及时准确统计相关数据，完善内部核算及统计制度。（二）统计台帐：用表格形式，按时间顺序，对原始报表资料进行系统的、经常的登记，是各部门对自己统计报表工作的一种有效管理形式，也是检查统计基础工作和统计数据质量的基础资料。（三）随文下发各报表，相关部门应严格按照规定内容和要求填写，严禁擅自变动报表内容或自制报表进行报送。（四）报表报送工作实行分管领导负责制，各部门上报的各类报表必须先经部门分管领导进行审核、把关，确保报表的真实性、准确性、规范性。（五）报表报出后，如发现错误，必须立即订正。受表部门发现报送错误时，应立即通知填报部门订正，填报部门不得推诿、拖延。（六）报表签批、审核手续不全的，受表部门有权拒收，按报表延迟进行考核，直至收到合格报表为止。（七）由受表部门对报表部门的报送工作进行记录，并将工作记录汇总提交至综合管理部，最终纳入各部门管理考核。（八）各部门应根据本部门统计工作的需要，指定报表统计人员，管理要求如下：①报表统计人员必选具有良好的职业道德，如实统计，并遵守各项保密规定。②报表统计人员应保持相对的稳定，调离前须征得相关领导同意，并办理相关移交手续，调离后要及时向集团公司职能部门通报。六、处罚规定（一）各部门在报表报送过程中不得虚报，瞒报、拒报，一经发现必将严肃处理；已上报的报表中，每发现错误一处，在部门考核中扣1分，上不封顶。（二）报表明细中所示时间为最后期限，每迟报半天，在部门考核中扣1分，迟报一天，扣除2分，部门每月积累扣除5分的视为考核不合格。（三）擅自修改报表的，责令上报部门按规定表样重新报送，所延误时间视同迟报。（四）若因迟报影响到公司管理层会议决策或其它重大决策，则对责任人进行处罚。七、附则（一）随着集团公司管理体系的逐步完善，各类管理报表将逐步精细化、标准化。若出现增加、删减、变更，综合管理部将及时修订并通知各部门，并下发新的报表格式及报送要求。（二）根据集团公司无纸化办公的要求，取消纸质报表，要求各报表部门及受表部门按照OA流程进行。（三）本办法另附各类管理报表表样，各部门可从OA系统公告中下载。（四）本办法由集团综合管理部负责解释和修订