上海市松江区泗泾第七幼儿园

上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度部门决算

目录第一部分上海市松江区泗泾第七幼儿园概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度部门决算情况说明第四部分名词解释

第一部分上海市松江区泗泾第七幼儿园概况一、主要职能上海市松江区泗泾第七幼儿园是松江区教育局下属事业单位，是全日制上海市二级幼儿园。内设园长室、办公室、工会、人事、业务部门、总务等工作部门，分别负责处理各部门工作。主要工作职责如下：1、面向松江区教育局规定的教育服务区域内3～6周岁幼儿进行招生。依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，依据保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。

2、根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。3、践行“以幼儿发展为本”的理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。4、建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。

5、主动与社区、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社区密切配合的育人体系建设，形成教育合力。

6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。

7、承办松江区教育局交办的其他事项。二、部门决算单位构成根据上述职责，上海市松江区泗泾第七幼儿园共设6个内设机构，包括：内设园长室、办公室、工会、人事、业务部门、总务部门。从预算单位构成看，上海市松江区泗泾第七幼儿园部门决算包括：上海市松江区泗泾第七幼儿园本级决算。纳入上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度部门决算编制范围的单位包括：序号单位名称备注1上海市松江区泗泾第七幼儿园（本级）23

第二部分上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度部门决算表2018年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1226.65一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出1065.74五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.28七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出110.53九、医疗卫生与计划生育支出37.50十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出26.06二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1226.93本年支出合计1239.83用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余13.19年末结转和结余0.29总计1240.12总计1240.122018年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

科目编码科目名称类款项合计1,226.931,226.650.28205教育支出1,052.841,052.560.2820502普通教育693.79693.510.282050201学前教育693.79693.510.2820509教育费附加安排的支出359.05359.052050999其他教育费附加安排的支出359.05359.05208社会保障和就业支出110.53110.5320805行政事业单位离退休110.53110.532080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.9578.952080506机关事业单位职业年金缴费支出31.5831.58210医疗卫生与计划生育支出37.5037.5021011行政事业单位医疗37.5037.502101102事业单位医疗37.5037.50221住房保障支出26.0626.0622102住房改革支出26.0626.062210201住房公积金26.0626.06

2018年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

科目编码科目名称类款项合计1,239.831,151.2688.57205教育支出1,065.74977.1788.5720502普通教育695.41618.1277.292050201学前教育695.41618.1277.2920509教育费附加安排的支出370.33359.0511.282050999其他教育费附加安排的支出370.33359.0511.28208社会保障和就业支出110.53110.5320805行政事业单位离退休110.53110.532080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.9578.952080506机关事业单位职业年金缴费支出31.5831.58210医疗卫生与计划生育支出37.5037.5021011行政事业单位医疗37.5037.502101102事业单位医疗37.5037.50221住房保障支出26.0626.0622102住房改革支出26.0626.062210201住房公积金26.0626.062018年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1226.65一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出1063.841063.84六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出110.53110.53九、医疗卫生与计划生育支出37.5037.50十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出26.0626.06二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1226.65本年支出合计1237.931237.93年初财政拨款结转和结余11.28年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款11.28政府性基金预算财政拨款总计1237.93总计1237.931237.932018年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出1,063.84977.1686.6820502普通教育693.51618.1275.402050201学前教育693.51618.1275.4020509教育费附加安排的支出370.33359.0411.282050999其他教育费附加安排的支出370.33359.04208社会保障和就业支出110.53110.5320805行政事业单位离退休110.53110.532080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.9578.952080506机关事业单位职业年金缴费支出31.5831.58210医疗卫生与计划生育支出37.5037.5021011行政事业单位医疗37.5037.502101102事业单位医疗37.5037.50221住房保障支出26.0626.0622102住房改革支出26.0626.062210201住房公积金26.0626.06合计1237.931151.2586.68

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出920.82920.8230101基本工资96.0796.0730102津贴补贴19.8119.8130103奖金30106伙食补助费33.9233.9230107绩效工资359.05359.0530108机关事业单位基本养老保险费78.9578.9530109职业年金缴费31.5831.5830110职工基本医疗保险缴费37.5037.5030111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费10.3810.3830113住房公积金26.0626.0630114医疗费30199其他工资福利支出227.50227.50302商品和服务支出206.07206.0730201办公费11.4911.4930202印刷费1.831.8330203咨询费30204手续费30205水费2.032.0330206电费11.9211.9230207邮电费0.900.9030208取暖费30209物业管理费94.5494.5430211差旅费1.201.2030212因公出国（境）费用30213维修（护）费18.1818.1830214租赁费30215会议费30216培训费0.050.0530217公务接待费30218专用材料费17.0017.0030224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费4.114.1130227委托业务费0.030.0330228工会经费9.339.3330229福利费2.002.0030231公务用车运行维护费30239其他交通费用8.708.7030240税金及附加费用30299其他商品和服务支出22.7622.76303对个人和家庭的补助0.250.2530301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费补助30308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他个人和家庭的补助支出0.250.25310资本性支出24.1224.1231002办公设备购置7.037.0331003专用设备购置17.0917.0931007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31022无形资产购置31099其他资本性支出合计1151.26921.07230.192018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数112018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：上海市松江区XX局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。2018年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计————488.78545.41（一）流动资产————40.5034.17（二）固定资产————448.28511.24其中：1.房屋（平方米）64122.通用设备（台/套/辆）295424134.59140.15（1）车辆一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）3.专用设备（台/套）25728697.69117.90单价100万元以上专用设备4.其他固定资产————216.00253.19减：累计折旧及减值准备————（三）长期投资————（四）在建工程————（五）无形资产————减：累计摊销————（六）其他资产————二、负债合计————27.3133.88三、净资产合计————461.47511.53

第三部分上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度部门决算情况说明一、关于上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度收入支出决算总体情况说明上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度收入总计为1226.93万元、支出总计为1239.83万元。与2017年度相比，收入增加428.78万元，支出增加248.41万元。。主要原因：2018年人员经费增加和增扩班。二、关于上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度收入决算情况说明本年收入合计1226.93万元，其中：财政拨款收入1226.65万元，占99.98%。三、关于上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度支出决算情况说明本年支出合计1239.83万元，其中：基本支出1151.26万元，占92.86%；项目支出88.57万元，占7.14%。四、关于上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度财政拨款收入总决算1226.65万元，支出总决算1237.93万元。与2017年度相比，财政拨款收入增加430.36，支出增加248.32万元，收入增长54.05%，支出增长25.09%。主要原因：2018年人员经费增加和增扩班。五、关于关于上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出1237.93万元，占本年支出合计的99.85%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.32万元，增长25.09%。主要原因：2018年人员经费增加和增扩班。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出1237.93万元，主要用于以下方面：教育支出（205类）1063.84万元，占85.94%社会保障和就业支出（208类）110.53万元，占8.93%医疗卫生与计划生育支出（210类）37.50万元，占3.03%住房保障支出（221类）26.06万元，占2.10%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1215.03万元，支出决算为1237.93万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加及增扩班。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）693.51万元。主要用于：工资福利支出，商品服务支出，对个人及家庭补助支出以及其他资本性支出。年初预算为667.45万元，支出决算为693.51万元。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加及增扩班。2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）370.33万元。主要用于：绩效工资支出。年初预算为340.00万元，支出决算为370.33万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.95万元。主要用于：工资福利支出。年初预算为93.30万元，支出决算为78.95万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数的调整及基率下降。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.58用于：工资福利支出。年初预算为37.32万元，支出决算为31.58万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数的调整及基率下降。5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.50万元。主要用于：工资福利支出。年初预算为44.32万元，支出决算为37.50万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数的调整及基率下降。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.06万元。主要用于：对个人及家庭补助支出。年初预算为32.65万元，支出决算为26.06万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。六、关于上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1151.26万元，包括人员经费921.07万元，公用经费230.19万元。基本支出中：1、工资福利支出920.82万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出2、商品和服务支出206.07万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出3、对个人和家庭补助0.25万元，要用于：助学金、住房公积金、其他对个人及家庭补助4、“其他资本性支出”24.12万元，要用于：办公设备购置、其他资本性支出七、关于上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控三公经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万。上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度政府采购金额为90.95万元，其中：货物采购金额22.10万元、工程采购金额31.28万元、服务采购金额37.57万元。（四）预算绩效管理情况上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建