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文档简介

金库管理工作制度1.背景公司作为一家大型企业，收入和资产数量庞大，需要安全合理地管理公司的现金、有价证券和贵重物品等资产，以保障公司经济和财务的安全。因此，本制度的目的在于规范和标准化公司金库管理工作，提高金库管理效率，保证金库资产的安全和完整性。2.适用范围本制度适用于公司所有的金库管理工作。3.金库管理工作职责分工3.1金库主管负责金库的日常管理和安全管理工作。对金库资产的出入库、清点、监督和记录进行管理。安排金库人员的工作任务和岗位责任，进行培训和考核，确保员工遵守金库管理规定。3.2金库出纳员负责金库出入库、清点和记录工作。根据内控规定，对出入库资产的真实性、完整性进行判别和核对，确保金库资产的安全管理。对金库管理工作中发现的问题和风险进行及时上报，并协助金库主管进行处理。3.3金库保管员负责公司有价证券、贵金属、电子设备等贵重物品的保管工作。对保管区域进行24小时监控，确保资产安全。定期对保管区域、保管柜等进行维护和保养。4.金库管理制度4.1管理制度建立建立完善的金库管理制度，经过公司领导班子审批和公示后，经金库管理人员知晓并执行。制定金库值班、巡检、安全管理等操作规程，规定工作内容、工作程序、工作要求等。4.2金库出入证管理开始金库出入证管理制度，由金库主管审批签发，金库出纳员和保管员进行管理。出纳员和保管员应核实出入证信息，每次出入库应逐一登记并核对入库数量和金额，确保金库资产记录的准确性，以及防止金库资产的盗窃、损毁和遗失。4.3金库工作程序朝班金库保管员到岗后，应对金库保管区域、保管柜、门窗等进行巡检，查看是否存在异常情况，确保金库资产的安全。值班时限到，应及时交接，并对金库保管区域进行清点。清点结束后，选派保管员巡查金库保管区域，确保没有盗窃、损毁和遗失等情况，认真填写巡检记录。报废金库临时存储的贵重物品，应当遵守公司的财务规定，在财务部办理手续后，方可销毁或移交产业管理部门。4.4金库安全管理金库出纳员和保管员应按照安全流程操作，始终保持金库保管室门窗关闭，确保金库资产的安全。加强金库的安全防范意识和技能培训，定期组织金库安全应急演练，提高金库保管员的应急处置能力。发生借款、押款、现金处理等异常情况时，相关出纳人员应及时上报金库主管，并按照公司的规定等程序处理相关事宜。5.法律责任和追究5.1保管员认真执行金库管理制度的规定，认真仔细监管工作，确保资产、拒绝事故发生。不认真执行规定，导致金库资产遗失、损坏、盗窃或有其他管理责任的，应承担相应管理责任。5.2金库主管对金库管理人员的执行是否严格，是否存在管理缺陷，也应承担相应的管理责任。6.结束语金库作为公司经济活动中特殊资产的集中保存和管理场所，对公司的经济运作、安全经营和司法责任等方面产生重要影响。本制度旨在规范公司金库管理工作，提升

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