公司管理制度(初稿)

公司管理制度第一章员工守则为规范员工言行，增强职业道德，建立良好的企业形象，充分发挥和协调员工的积极性，特制订本守则，全体员工必须遵守。第一条发扬敬业精神，自觉维护公司利益和声誉。第二条遵守公司各项规章制度及合同条款;服从领导指挥，不怠工;接人待客礼貌热情，不卑不亢。第三条各级人员分级管理、各负其责，上下级之间互相尊重，诚恳待人;发现错误，及时指出;说话办事态度和蔼。第四条勤奋工作，努力学习，不断提高自身素质，大胆提出合理化建议。第五条遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退、不旷工;坚守工作岗位，不擅离职守，有事、有病提前请假。第六条爱护公司财务;厉行节约，不浪费;借公司物品要及时归还，不拖欠，不损坏。第七条严守公司秘密;实事求是，不谎报、不瞒报;不散播有损公司或他人名誉的谣言。第八条不准随意翻阅、查看不属于自己掌握的文件、信退员工的标准，公司按规定解除或终止的劳动合同。在员工离开公司以前，应将公司的财产、工具、钥匙、证件及所有有关公司的信息资料等物品移交清楚，否则，公司将不予结算当月工资及养老保险手续。第四条工资制度按岗位职责制定工资。第五条请、休假制度凡签订劳动合同的职工其劳动报酬、社会保险、劳动保护、工作时间、休息休假、婚丧假以及劳动纪律、职业培训等事项，按国家、自治区的有关规定执行。(一)公休假员工在请假之前必须填写申请单，注明请假时间及理由，得到总经理核准后方可休假，国家规定的法定假期除外。如员工因工作需要，不能在法定假期当日休假，可获得国家规定的报酬。(二)事假1.员工因事必须亲自处理者，可请事假。2.请事假应提前通知并填写《请假单》，得到总经理核准后方可请假否则以旷工计。3.事假三天以上，按实际请假天数扣发工资。(三)病假1.病假不超过一天而又未到医院就诊的，最迟应于请假的翌日出示《请假单》以病假计，一天以上又无医院证明的，以事假计算。2.凡因病不能坚持工作超过三天的，必须出具当日就医的公立医院证明(私人医院无效)，经公司批准方可按病假休息。3.休病假期间，如发现在外兼职或从事经营活动，经查实，立即停发工资，并解除劳动合同，不再享受任何待遇。4.病假期间的工资：（1)休假1个月内照实发放工资;（2)休假6个月内按50%发放工资;（3）超过6个月停发工资;（4）病假过1年的，作自动离职。(四)婚假1.员工本人结婚，给婚假5天。2.男25周岁以上，女23周岁以上初婚者给婚假10天。3.假期中遇国家法定节日，假期顺延，遇公休日计算在内。4.请婚假应提前通知并填写《请假单》，得到总经理核准后方可请假。5.婚假发全薪。(五)产假1.女员工正常分娩给产假90天(含节假日)。2.24岁以上正常分娩给假120天(含节假日)。3.双胞胎、难产经医院开据证明另加15天(含节假日)。4.正常怀孕3个月内流产，给假一个月(含节假日);7个月内流产的，给假2个月(含节假日)。5.男员工配偶生育，给陪产假一星期(含节假日)。6.产假发全薪。第六条纪律处分(一)员工中有下列情况者，应受到处分:1.违反国家法律法规和公司规章制度者。2.不服从管理，弄虚作假，损害公司利益和形象者。3.玩忽职守，违章操作，耽误工作或造成事故给公司造成损失者。4.滥用职权，违反财经纪律，泄露公司机密，使公司利益蒙受损失者。5.品行不正，盗窃公司资财者。6.工作不努力，没有进取心，消极怠工，完不成工作任务者。7.旷工连续三天(试用期内，旷工累计一天整)，或年内累计满五天。8.贪污、受贿或其他不轨行为而使公司的声誉、形象蒙受损失。9.无理取闹，严重干扰公司业务。10.谩骂打架、暴力行为。11.在工作场所内的同事间不合适的暧昧行为。12.故意毁坏公司设备。13.其它应当受到处分者。(二)处罚种类1.扣罚奖金;2.口头或书面警告;3.降职、降薪、留用察看;4.辞退、开除。(三)处罚方法1.对违反劳动纪律者随机给予经济处罚;2.对有重大违纪、违法行为的员工视情节给予警告、降职、降薪、留用察看直至辞退、开除之处罚。3.留用察看期间，停发工资，改发生活费600元/月。第三章物品管理第一条物品购置1.办公用具、用品的购置统一由个人造计划，经总经理批准后方可购置。2.所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续，经常检查核对。3.个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。第二条物品赔偿如遗失、损坏公司财物，由责任人一次性赔偿。1.遗失、损坏公司财物原值在1000元以下的，扣除折旧后，全额赔偿。2.遗失的公司财物原值在1000元以上的，扣除折旧后，如价值<1000元，全额赔偿，如价值>1000元，按如下数额赔偿:赔偿额=1000+(原值—1000—折旧)*40%3.如当事人暂无能力一次性赔偿，经总经理批准后，由当事人向财务打欠条，逐月从工资中扣除。4.损坏公司财物，能修复的，由当事人负责修复，各项费用由当事人承担。损坏严重无法修复的，按遗失公司财物赔偿办法处理。5.蓄意损坏公司财物或伪造遗失公司财物者，解除劳动合同并处以损失的两倍罚款。第四章卫生管理为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，每个人要积极主动地搞好卫生清理。第一条卫生管理的范围为公司办公室、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。第二条卫生清理的标准1.门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;2.地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;3.照明灯、电风扇、空调上无浮尘;4.书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;5.办公桌上无浮尘，物品摆放整齐;6.桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;7.计算机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土。第五章印章管理第一条印章应设司印人员。由司印人员负责印章的保管、使用并做好登记。做到印章使用有迹可循，一印一台账、一印一审批。第二条司印人员临时请假、出差，应指定临时保管人，不得出现无人管理监督、任人使用的现象。第三条印章应存放在有一定安全措施的保险柜或铁皮柜内，不得随意放置。对于不按规定保管印章并造成损失的，保管者负全部责任。第四条公司印章使用由总经理批准，未按批准而用印的，一经查出，追究司印人员的责任。第五条印章的禁用范围：任何形式的对任何法人和其他组织及自然人的担保、任何形式的借据、欠条、材料赊欠、空白页、员工收入证明，以及空白的合同、协议、证明及介绍信等。经法定代表人批准的特殊情况除外。第六条严格遵守审批、管理程序，无手续或手续不全不得盖章。第七条如外出办事，需携带印章的，印章的保管及使用需经申请，公司批准并办理相关手续后可由申请人自行保管，并做好使用登记，并将所办业务复印件或扫描件或照片留存公司备查。如申请人使用印章未经批准给公司带来经济损失的，公司将追究申请人经济及法律责任。第八条公司将不定期检查印章使用情况，一经发现不合理或违规现象，应及时上报公司总经理并提出处理建议。同时，印章保管人应接受监督及问询，对于监督人的存疑，行为人应给予合理解释。如给公司带来经济损失的，公司将追究申请人经济及法律责任。第九条如发现印章滥用或违规使用，应立即上报公司或公司从其它渠道知悉后，公司将发出通告、通知，宣告印章使用无效并追究相关责任人责任，对公司造成名誉伤害或造成重大经济损失的，对保管人将采取经济处理直至追究其法律责任。第十条对于冒用、盗用公司印章进行非法经营活动构成犯罪的，危害公司或国家利益构成犯罪的，公司将移交司法机关，追究其刑事责任。第十一条如发生印章丢失，应立即向公司报告；经总经理批准后立即向上级主管部门挂失公开声明作废。并根据相关程序到有关部门重新刻制印章并追究相关人员的责任。保管人应承担公开声明作废和重新刻制或办理印章等的一切费用。造成其他后果的，对保管人将采取经济处理直至追究其法律责任。第六章会议制度第一条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托副总经理召集和主持。第二条总经理办公会的出席人员：公司董事长、总经理、三总师、副总经理、董事会秘书。第三条总经理办公会原则上每月15日前召开一次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议：（1）董事长提出时；（2）总经理认为必要时；（3）有重大经营事项必须立即决定时；（4）经营管理层人员提议的决策或需要沟通协调的事项；（5）有突发性事件发生时。第四条根据工作需要，可定期（原则上每月召开一次）或不定期召开总经理办公会扩大会议，全体职能部门负责人列席。听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务。第五条与会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。第六条业务分析会由部门负责人召集和主持，部门负责人因特殊原因不能出席时，可委托项目经理召集和主持。第七条业务分析会原则上每周一召开一次。听取个人上周工作执行完成情况汇报，安排部署本周工作任务，抓好协调工作。第七章保密制度第一条公司全体员工必须执行保密制度，凡是违反本制度者一律按奖惩制度给予惩处。第二条以下内容属保密范围:1.总经理办公会会议记录;2.公司重大经营决策;3.未公布前的各项决议;4.人事档案;5.劳动工资;6.财务计划、财务分析报告;7.资金预算、决算;8.财务帐簿;9.实物帐簿;10.其他不宜向外公布的事项。第三条属保密内容的，未经允许，任何人不准向其它任何单位和个人透露、散播。第四条负责保管保密文件、资料的部门或个人，不准给任何单位和个人借阅、复印。第五条因工作需要查阅属保密内容的文件，须填写审批表，经总经理审批后方可查阅，事后立即归还。第八章财务制度第一条财务管理1.出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。2.出纳员必须认真做好现金及银行的收支流水帐，保证日清月结，以确保公司资金的安全和完整。3.现金收入要及时存入银行，库存现金不得超过国家规定限额。财务人员不得私自挪用公款，否则按有关法规处罚。4.财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。5.财务部门要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。6.银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。7.银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。8.银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。9.银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。10.根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。11.库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。12.因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。13.领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。14.正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。15.未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。16.对每一笔支出凭证，都应填列经手人及事由，并由总经理审核签字后方予支付。17.严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第二条备用金额领取及费用报销1.备用金领取必须个人申请，并填写借款单，总经理签字批准，备用金领取数视用途或出差远近而定。一般不得超过壹仟元。2.费用发生后应在五天内报销，逾期不报，每天按发票金额罚款2%3.备用金和业务费用必须月结月清，私用备用金由财务部从当月工资中扣除。3.费用报销必须凭正式的发票，并符合公司有关规定，没有正式发票不报销，没有总经理签字批准不报销。第三条出差及差旅费管理1.出差要求:出差人员应做到差前先请示，差中有联系，差后有汇报。2.差旅费按“总额包干，超支自负，节约归己”的原则报销，标准如下:(1)交通车船费:火车硬卧、轮船三等舱按实报销。夜间乘车补助:连续乘车6小时以上(火车硬座或长途汽车座席，卧车除外)均按票面价加40%报销。乘座飞机:由总经理视需要批准，应先准后行。(2)伙食、住宿、市内交通总额包干，其标准为:一般地区每人每天300元，特区、京、沪、穗每人每天400元。差旅费