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文档简介
1汇能公司2021年度财务决算分析一、企业基本情况:石河子开发区汇能工业设备安装于2003年11月14日取得石河子工商局颁发的6590011099697号营业执照。主要经营范围有工业设备制作及安装、建筑机械设备吊装等。汇能公司目前共有员工250人,其中中级以上职称28人。2021年年底,汇能公司总资产22174.13万元,其中非流动资产4472.09万元,流动资产17702.04万元;总负债17995.80万元,全部为流动负债;权益4178.33万元。二、2021年经济运行情况1、生产情况分析2021年年末,汇能公司累计实现总产值17147.09万元,销售产值13528.39万元,销售成本11893.90万元,销售毛利1634.49万元。去年同期累计实现销售产值10479.29万元,销售成本8787.91万元,销售毛利1691.37万元。笑与处去年旁同期袄相比趟,滨销售雹产值俱增加浩了身30晓49辅.1腾1巾万元寄,咐上升秀了肃29贯.1尽0笔%绑;销贿售成基本辩增加辣了按31慕05丸.9乖9株万元葛,南上升系了于35管.3地4局%;裂销售级毛利偏减少衡了筝56荷.8可8催万元巨,宁下降贯了雾3.笼36鹅%般。却2、絮经营迷情况疤分析夺20臭10蜘年蛾共实皇现营挨业收在入码13私52府8.怀39抓万元掌,营量业成到本村11追89碧3导.9索0调万元用。发熊生的胆各项父费用贯:螺管理袄费用介37备5.笨51拐万元庆,密财务念费用警36名1.替52反万元物,博利润类总额帖81秀1.嘴39爸万元嫌,比句去年烫同期疤相比摊如下轰:栗主要旅指标蜜对比你表:页旬闭蒜坐奉残松盼议辽星耐狸群单位谈:万搁元坏项目桌20混09蓄年末笨20匆10葬年末可增减秀额郑增减扛率杏营业碰收入贩10炭,4足79岔.2傲9间13棚,5雀28巾.3税9塞3,凡04潮9.杜10鹿兔29册.1切0%迅营业母成本医8,漂78升7.事91腹11怠,8丘93悔.9堪0农3,且10妄5.泼99赢量35宾.3裹4%晃管理吊费用电31脏0.歼72亿37恐5.降51另64短.7购9嘴20块.8程5%间财务猪费用惹15腿2.屑33偿36勺1.苹52稍20革9.船19野网13姥7.鉴33喷%旦利润联总额裂1,蔬10医8.时75何81艳1.蛾39闸-2芬97鸣.3租6祥-2液6.土82编%禽从上错表来者看,控营业励收入随、牛营业况成本快、歌管理粮费用嘱、财拖务费桐用舟均瘦有所注增长怖;而辆仅有匠利润坦总额牙有所稻下降靠。赢营业田收入坝20曲10两年形共实目现疾营业滨收入泄13关52声8.塘39键万元皂,比箱去年纱同期镰10键47爷9.恢2爽9爽万元搅增加取30驴49歇.1累0等万元误,雕增加激的主笋要原钓因有浅以下蔬几个贱:啦第一铃是非冻标设斤备制健作收珠入的斯大幅覆度士增加做,由贵于汇薯能公过司给错各个贵单位柿制作境的各批类非树标产碍品有袋几百膀万元盲一台伯的,担如硫猎化床眼是每桌台6暗80倾万元计;也胳有几畜千元椒一台垮的,悦如分仔散剂稀加料穷罐T张K孤-6养C微每惜台9耽00缝9元趁,所揭以对赔于非伐标产丑品来骂说,散其销萄售价耍格就曲完全坐没有乖可比搬性了蔽,基碰本上好是依哀据招腹标价轻格进户行单置位售塑价的递确认序。故倘此,燕梢20丽10柔年并汇能卡公司袍完工胸的非名标产阅品的埋销售景为忽65脉32闻.6培0阁万元堵,较代20寨0崖9森年同螺期的恢42避94跃.5膛9宗万元进,田增加泼了雨22晕38费.0盏1大万元砖。括第二川是设卡备安凯装收枕入的臣大幅班增加定。贿20梯10损年燕汇能翻公司宏共实绘现设淋备安摧装相收入陕达宋59总35粒.4博2盗万元绕,较茅20环0貌9锻年同念期的卷47腊43四.5攀3凭万元犬,吊增加陕了阅11吐91突.8船9坝万元污。设币备安知装收优入的命减少斥主要筝是由肚于安多装收眨入是硬按照奉工程焦进度水确认志收入暂,故避不管迎工程必是否划完工舒,都键可以笋按照杰每个网月安陵装的涂进度绒来确闭认安逢装的漠收入且,与窗非标绒产品销收入镇的确叔认截拔然不配同,午安装未收入寿真实灶地反垮映了孤工程同的进公展情掩况。木第三授是其散他业辱务收违入的词大幅绪度增害加导。瓣20关10帖年汇胞能公董司其眼他业听务收台入干共计史10殃60炕.3饺7池万元悠,较吧20迅09冒年的宜14努41锅.1鲁6扒万元伪减少腥了简38搁0.烛79雪万元坦。藏(冰一润)2料0乘10羡年锯累计喝实现斧吊装礼收入功为刻76桥3.拣98呼万元宫,较屑20缓09则年的泼77环0.坑89压万元应,坐减少伪了合6.块91剂万元摸。菜(喝二咏)育20香10迹年哑材料申零星盐销售毁收入艳为流18令5.来54珍万元悦,较近20藏0司9寄年的用44咸9.竞11衬万元狸减少贱了信26是3.吉57鸣万元烦。主览要是浩由于豆20题09徐年倍销售除转化枕器管事板毙钻眼竖的遭铁屑债和处的理上以前腥年度漆堆积均的废螺铁垄,从谢而造裁成2月00泛9年料的销孟售材澡料收醋入远港大于墓20古10陡年的卸零星追销售蜜收入宵。赖(吓三例)2降0葱10匙年出成租固冻定资轮产收慢入熟70由.6明6泥万元黎以及在电费辉收入芬40悟.1式9填万元梢,知以上枝两项娘合计编11层0.敏85茶万元誓。保而2企00千9年绞同期居出租罚固定范资产据收入在10滚2.尖02泽万元故以及惜电费馋收入异11终9.郊13底万元墙,以赞上两秧项合盲计奴22划1.泛15胶万元眼。皮出租誓设备圆和电这费的著差异幅是2著01辉0年疗较2暂00锋9年易减少仅了1堤10窝.3心0万杠元,镰主要懒是由籍于2仁00殖9年绳确认福了以籍前此因未笨及时汤结算箱的收泛入而尚20苏10裤年佩没有栋类似嘴情况墨出现侧,只浅是正珍常发深生的碑业务藏故相尽较之忌下有店所减凤少。意以上谨原因里使专20绒10隐年斧营业牲收入亲比桂20犯09球年柳增加末了孕43劳5.汉50挽万元美营业如成本信截止盈20不10次年委年摸末俯,旬营业洁成本暗为1栏18皮93做.9翅0柔万元映,比骆去年揉同期驴87辛87陪.9脱1奴万元姓,义冻增加粪了抖31箱05串.9节9毙万元莲。多增加统的主柔要原欢因有锻以下驰几个么:误第一艳是非聋标设蠢备制半作的也成本摩随着猾收入块的贞增加果而相奴应地牲增加咏。由开于汇纺能公哨司给椅各个厉单位企制作微的各劝类非而标产寨品其两销售怕价格色完全依没有槽可比垒性,粘那么娃成本拢也就图同样桨没有馋可比首性可盈言了君,只牌能是漏依据网实际迫发生兼的成罗本进田行结畜转,头并且奏可予宵以销废售。撕故此快,低剩20妄10狐年花汇能怒公司券共实渴现收殿入邀的非晕标产殖品的袋成本尽55夺32耍.4相9醒万元三,较象20帖0练9袭年同助期的叛42会77紫.2筋2勺万元忘,貌增加延了炸12狂55贸.2鬼7务万元间。船第二签是设址备安艳装成陕本也额随着返收入漫的秧增加窜而窝增加租。2许0漆10沿年袄汇能焦公司喂实现翠设备妄安装铅收入磁的喜成本烦56桐80很.4贿9津万元盖,较载20条0颈9炭年同反期的索38犹10异.0络1缝万元脆,豪增加返了伶18织70篇.4哨8绵万元挨。设柜备安把装成指本的蚀增加载主要坚是由辰于安纷装成伍本是泳按照耳工程林进度紧确认阴相应级的安歇装成删本,黑所以抄,不题管工弯程是渐否完喜工,位都可现以按怨照每居个月疏安装苏的进貌度来巴确认患安装慨的收约入的章配比缩成本拾。翠第三绘是其百他业孤务成宗本的异减少愁。经20叉10归年汇座能公免司喝的踢其他终业务酿成本睛为6摸80烟.9榆2递万元淋,较让20掠09惧年烫全年刺的窄70环0.习6估8薯万元景减少峡了照19坚.毯76敢万元设。券(益一顾)2窑0狸10央年吊依装成云本为宿50时7.宣35轧万元老,较想20督09阶年婚全年肾的祸35疫3.授02针万元忽增加况了酸15推4.帐3翅3蜓万祖元。除主要垃是由盯于外吓来车葬辆成罪本的露增加次,以茅前年类度没掀有或酿外来锋车辆腥所占稠比例画特别石小,开在2耕0循10坦年判全年奖外来辛车辆狂的成齐本就前达到殊19腐5.熟12造万元以。丛(煎二庄)2霜0倍10耗年虽材料柔调拨肆成本渠89掀.0似8勾万元合,较批20联09敞年全纲年的棵材料后成本天26蔽7.亿20喂万元详减少燃了1揪78伪.1杨2姥万元侮,主贿要是建因为周20堤09餐年有丰大批搁的材馆料调军拨引仁起的共。搬(三怠)岩20筛10袍年叛其他杀业务满成本忧中的写其他逆成本加有:俩电费繁成本丸40盲.9夜9种万元夺和租遮赁成上本4防3.乒49贼万元故,败两项讨合计腹84湖.4券8携万元干,较瞧20顾09蚕年全缓年的狱电费忧成本御59奶.2徐8经万元鸣和租弄赁成掀本难21雀.1谎8蜻万元乱,枪两项鸭合计绩8里0.辨47录万元泪,暖略微汇增加钞了病4.辉02直万元递。奉是由扰于正裂常的防生产添经营辣而引浴起的毫。新以上招原因赞使萝20姓10价年风营业帅成本抖比去枪年烦全年牙增加居31精05渔.9婚9每万元肺。慌管理加费用没20冻10您年累员计发磁生的丧管理退费用贵36览1.朽52认万元荐,腥比去优年丧全年糖的3默10柿.7渗2万的元增能加了倡64码.7晒9里万元离,上票升获20盘.8辣5辽%,渗主要哄项目暖对比册如下耻:弓项目沾20煌09排年苦20舌10尾年姐增减棕额将增减新率胶工资龟福利决费拒15药9.野22栽22口8.切52漏69专.3瞧0留43礼.5浅2%血税金担26棋.4劈8常32售.9摇6守6.朝48劣昨24淘.4润7%锹折旧帝40茧.6誓1乳23帖.5意4裁-1浮7.燃07穗庆-4爆2.堡03汤%清工会翼及职描教费即3.香62糟4.祥62记1.寸00忠界27最.6毛2%缘办公芝费遗2.亭93盈2.殃16洽-0浸.7电7斜-2币6.反28鬼%羊小车羞费用个5.现52气5.协16砖-0姜.3鸽6仰-6拼.5雁2%锋五险挤一金挪36险.8端3匪46塘.3治8协9.蓬55殿售25融.9成3%音排污聚费绿作化费缸8.虫27巷0.副62锁-7天.6捡5霸-9膨2.警50斤%飘差旅节费劝3.扇81座2.节53同-1情.2丰8汤-3付3.叹60汁%集通讯映费勾5.棚4见5.庆12稍-0董.2泳8层-5规.1下9%情其他棕18龄.0圈2胖9.朴91摊-8绍.1胡1古-4那5.震01顺%功合计狱31盛0.柜71巴36衬1.越52默50狭.8育1密16辰.3随5%借20芳10当年碗管理奴费用稠上升达的项膀目有冻工资哲福利筐费炕、健税金荐、还工会缩及职凭教费朱、唯五险被一金垫。主堪要增抗长的浑项目轧:工女资纹福利村性费哨用增方加行69块.3泉0宿万元或,增礼长饮43排.5除2蛋%叠;基税金溉的增贵加额储为:番6.盈48辛万元茎,呈增长脆24芬.4薪7自%欠,踩五险柜一金询增加屋9.读55剖万元介,增倒长召25勾.9狸3却%齐。馆工会埋经费江及职寸工教舍育经捷费道增加复1.衔00贺万元踩,增般长排27霉.6亩2坑%舟。孝管理搬费用脖中上敲升的可项目理中,砖工资掠福利遮费垮和五着险一关金以绒及少工会欺经费挥及职来工教束育经乘费厘主要喷是由挤于职蛮工腾人员燃的增区加以己及人锦员工豆资监的号大幅棵增加帽引起陵的另;泪税金陶增加衫的主颜要原并因是烛交了跑以前就年度脉的衔土地胃使用惊税的捏原因割造成蒸的;这管理水费用劝下降云的项寒目是附折旧位、闹办公非费毛、榆小车奶费用峡、排绩污绿鞋化费研、差宴旅费纵、圆通讯笑费纱和其疫他免累计陵共下钟降高35惨.5仙2究万元苗,扑折旧嗓费用蹲下降售的主典要原屯因是呀20砍09避年调菜整了无小车懒的净漫值致还使折塘旧大列幅度贯的增耽加1眠5.弓79锐万元集而造带成的渴,其真他几疲项扔费用鸡下降钩的幅脾度都躁比较沙小受。宰财务诉费用绕20银10溉年利粮息收接入累驰计发拣生额洁为涨37号.6品0成万元阻,较遗20仔0篇9大年吗全年吸的6蹦7.饰33形万元福减少姑了2乐9.弱73散万元础;波利息犯收入西减少愈的雷主要苹因为鸡是放结算公中心旱存款县的大术幅度秀减少弃致使淡利息恼收入额也随主着效大幅逝度予减少婆。巧2揭0湖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