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文档简介

私募基金合作协议一、合作基本内容1.1合作主体本私募基金合作协议（下称“本协议”）由如下双方签订：甲方：XX私募基金管理有限公司（以下简称“甲方”）地址：XX省XX市XX区XX号XX楼XX室法定代表人：XXX统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX乙方：XX投资基金有限公司（以下简称“乙方”）地址：XX省XX市XX区XX号XX楼XX室法定代表人：XXX统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.2合作方式甲方将向乙方提供私募基金产品的管理服务，乙方将担任基金监管人，管理私募基金产品中的资金。1.3合作期限本协议自甲乙双方签署之日起生效，至私募基金产品合同终止之日止。二、合作内容2.1甲方责任2.1.1私募基金产品的募集和管理甲方通过向合格投资者发行私募基金产品，募集基金资金并进行基金管理。2.1.2客户服务甲方将为私募基金产品的投资者提供所需服务，包括但不限于投资风险评估、基金产品介绍、投资者教育等。2.2乙方责任2.2.1基金监管乙方将根据私募基金产品合同的约定，对基金管理人的募集和管理行为进行监督，包括但不限于募集情况、投资组合、投资风险等方面。2.2.2客户服务乙方将为私募基金产品的投资者提供所需服务，包括但不限于基金产品信息披露、投资者权益保护、投诉处理等。2.3共同责任2.3.1合规运营甲乙双方应遵守国家法律法规、证监会的规定，合规开展私募基金产品的募集和管理业务，并配合监管部门的检查。2.3.2信息共享甲乙双方应按照合同约定的方式，及时分享有关私募基金产品募集和管理的信息和数据。三、合作报酬3.1甲方报酬甲方将收取管理费用和业绩报酬。管理费用应按合同约定的比例在基金净值中扣除；业绩报酬应在基金份额实现正收益时，按照合同约定的比例计算，并从收益中扣除。3.2乙方报酬乙方将收取监管费用，按照合同约定的方式和比例收取。四、合作风险4.1市场风险私募基金投资存在市场风险，基金净值可能产生波动，投资者可能无法获得预期的收益。4.2不足之处甲乙双方在合作中可能存在不足之处，未能达到预期合作效果，可能会导致投资者的投诉和损失，同时也可能会对甲乙双方造成不良影响。4.3合同解除如甲乙双方违反合同约定，则对方有权请求解除协议，并要求赔偿因违约行为所造成的损失。五、协议的变更和解除5.1变更本协议的任何修改、补充或变更必须以书面形式进行，并由甲乙双方的授权代表签署。5.2解除本协议有效期届满前，若甲乙双方协商一致，可提前解除协议。如一方违反协议约定，对方有权单方终止协议。六、争议解决甲乙双方就本协议的解释、履行或效力产生的任何争议，应协商解决，如协商不成，应向当地人民法院起诉解决。七、其他事项7.1保密甲乙双方在合作过程中接触到的对方的商业秘密及有关客户的资料和信息，任何一方均应妥善保密。7.2协议生效本协议自双方签署之日起生效，

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