公司集团财务费用报销制度及实施细则_第1页
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文档简介

公司集团财务费用报销制度及实施细则一、制度概述1.1制定目的公司集团财务费用报销制度及实施细则的制定旨在规范公司集团内所有人员的财务费用报销行为，加强对财务费用的管理与控制，确保公司财务利益的最大化。1.2适用范围本制度适用于公司集团内所有人员提交财务费用报销申请、审批与报销的行为。1.3术语定义报销：指符合公司集团相关规定的合规费用，由职工先垫付后通过程序报销并获得报销款项的行为。报销申请：指职工向公司集团提交的报销费用的申请书。财务费用：指人员在执行公司集团职责中的各项费用支出，包括但不限于差旅交通费、通信费、招待费、会议费等。二、报销申请及审核2.1报销申请提交报销申请应当真实、详细描述费用支出情况，包括费用名称、金额及支出时间等信息。报销申请应当通过公司指定系统提交，同时需要附上相关费用的发票、凭证等相关文件资料。报销申请的提交应当及时、规范，需要及时与公司财务进行沟通对接。2.2报销审核报销审核应当由公司内部审批人员进行审核。审核人员应当审核报销申请的合理性、准确性和完整性，对于有问题的报销申请，需要与报销人员进行沟通并提出意见与建议。审核人员对于符合要求的报销申请应及时、有效的进行审核处理，并按照程序对报销款项进行结算发放。三、报销限制及特殊处理3.1报销限制员工个人的私人消费不得作为财务费用进行报销。职工应当按照公司规定标准和程序进行报销申请，不得超出标准向公司提出报销申请。报销申请应当符合公司相关规定，审核人员对于不合规的报销申请有权拒绝批准。3.2特殊处理特殊情况下，公司负责人或人事部门可以予以特殊处理。如职工因公出车事故产生的过桥费、罚款等支出。特殊处理需在公司指定系统提交审批申请，并附上相关费用资料和特殊情况的说明。四、惩罚措施4.1违规行为违反本制度规定的行为属于违规行为，包括但不限于以下行为：未经审核或者经审核未通过的费用支出，私人消费作为财务费用报销等。以不正当方式或虚假情况进行财务费用报销。以超过公司规定的标准和程序进行财务费用报销。4.2惩罚措施对于违规行为的人员，公司有权根据具体情况给予警告、记过、降职等惩罚措施；对于情节严重者给予辞退等措施，并进行相应的法律处理。五、其他条款5.1本制度的解释权归公司财务部门所有。5.2

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