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文档简介

公司财务费用报销管理制度一、背景财务费用报销是公司管理中不可避免的一部分，但是若没有良好的管理制度，可能会导致财务混乱和不必要的开销。因此，建立一套完善的公司财务费用报销管理制度，显得尤为重要。二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工（包括全职及兼职），适用于公司内外发生的各种费用报销。（以下简称“报销人员”）三、报销制度1.报销类型公司的财务费用报销分为两种类型：内部费用报销：如办公用品、工作餐等，由员工个人先垫付，经管理人员审核确认后，再向员工予以报销；外部费用报销：如差旅费等，由公司财务部门先行支付。2.报销流程报销流程分为两个环节：内部费用报销和外部费用报销。（1）内部费用报销流程：报销人员填写《内部费用报销单》，并将单据标准化打印，保存并签名确认，交给所在部门经理审核并确认。部门经理审批后，将《内部费用报销单》连同有关票据、凭证一并交于财务部管账。财务人员审核确认《内部费用报销单》与票据、凭证是否一致，并复核金额是否符合规定标准；若符合报销标准，则报销人员可以收到相应退款。（2）外部费用报销流程：报销人员凭借公司提供的《出差申请表》及领导签字批准的报销单据，到指定银行专门处办理手续；银行会将直接将报销款项汇入报销人员个人账户，并将《出差报销单》及发票等凭证送交财务部审核确认；财务部门审核《出差报销单》与票据、凭证是否一致，并复核金额是否符合规定标准；若符合报销标准，则报销人员可以收到相应退款。3.报销要求（1）内部费用报销要求：报销时间的限制。报销期限为所发生的费用从发生之日起三日内申报，若超时，将不予报销；报销内容的明细。报销者在申报单中明确填写报销事由和报销金额，须同时提供报销的原始凭证。报销方式的限制。报销者如其所在部门领导明确不支持报销，将不予报销，由报销者自行负责。（2）外部费用报销要求：报销时间的限制。报销期限为所发生的费用从发生之日起三日内申报，若超时，将不予报销；报销内容的限制。报销需提供发生费用的相关发票或付款凭证；报销方式的限制。报销者如未通过领导签字审批，将不予报销。4.报销标准公司各类费用报销的报销标准按照公司相关规定执行，具体标准详见相关财务制度。同时，公司每年年底会对执行情况进行一次综合考核，对于存在不合格的报销标准会进行重新设定。四、后期迭代经过多次的实践和优化后，运营部门会进行报销管理制度的评估，对评估结果进行及时的迭代和完善，以实现制度的不断完善和优化。五、结论公司财务费用报销管理制度是公司管理的重要组成部分，可以帮助公司降低

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