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文档简介
公司费用报销审核管理制度1.引言公司管理制度是规范企业行为,维护员工权益,提高企业效益的基础。公司费用报销审核管理制度是公司内部管理制度的重要组成部分,其编制、执行、监督等方面都是保障公司财务管理、维护员工福利及争取税收优惠等方面的必要手段。2.制度目的本制度的主要目的是:建立科学、合理、公正、公开、权责明确的费用报销审核机制,保障公司财务管理的安全和健康。提高概念风险的防范意识,规范申请人的日常报销行为,避免微腐败的发生。保障员工权益,及时足额地给予员工合理报销。协助公司进行全面预算管理,降低公司运营成本。3.适用范围本制度适用于公司内所有职工的费用报销审核,根据职务级别、性质不同,分为以下几级:公司高管级别费用报销部门经理级别费用报销一般员工费用报销4.流程细则4.1费用报销申请报销人填写标准格式的公司费用报销申请表,签署并附上支持的报销凭证(详见附件)。报销人向部门负责人递交填写好的申请表。4.2费用报销初审部门负责人对报销人提交的费用报销申请及相关凭证进行初步审核。是否符合本制度所规定的申请要求,申请的费用是否属于公司规定允许报销的范围,费用的金额是否合理,所提供的相关凭证是否齐全完整。经过初审后,部门负责人根据报销人及报销金额不同情况,确定本次报销需要进一步审批的级别,并将费用报销申请及相关材料报送至下一级审批人。4.3费用报销细审下一级审批人对报销人提交的费用报销申请及相关凭证进行审批。是否符合本制度所规定的申请要求,申请的费用是否属于公司规定允许报销的范围,费用的金额是否合理,所提供的相关凭证是否齐全完整。经审批合格后,下一级审批人根据报销人及报销金额不同情况,确定本次报销需要进一步审批的级别,批准或驳回报销申请。4.如需继续审批则进行4.3的循环审批流程,直至接受审批者达到公司最高审批层面,完成审批。4.4费用报销支付经最终批准后,公司财务部门将报销金额支付至报销人指定的银行账户中,并将批准的费用报销记录记入公司财务系统。4.5费用报销审核记录财务部门负责定期对费用报销审核时记录与材料进行审核,并根据核实情况及时反馈报销人、部门经理及审批者。5.补充说明报销人申请费用报销时,必须符合公司规定的申请要求,并提供真实有效的相关凭证。部门负责人在审核报销人提交的费用报销申请时,必须严格按照本制度所规定的审核标准进行审核,并保证审核的客观公正性。下一级审批人在审批报销人提交的费用报销申请时,也必须严格按照本制度所规定的审批标准进行审批,并保证审批的客观公正性。如报销人、部门负责人及审批人在审核、审批时发现对本流程有任何疑问或意见,请及时向公司管理层及内审部门反馈。6.总结公司费用报销审核管理制度是公司内部管理制度的重要组成部分,其编制、执行、监督等方面都是保障公司财务
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