公司财务管理制度规定

公司财务管理制度规定一、总则本规定是为规范公司财务管理，保证公司财务安全稳健，增加公司效益，规定公司财务工作的基本原则、组织机构、职责和具体管理程序等。二、基本原则合法合规：准确贯彻落实国家财务及税收法律法规、各项规章制度和公司财务管理制度，保证公司财务合法、规范、安全。循证分析：建立正确的财务账户和分析体系，确保数据的真实性、准确性、完整性和时效性，对数据进行分析、研究、比较、阐明，及时掌握公司财务运行情况，为公司决策提供支撑。保密安全：加强财务数据保密管理工作，对属于公司商业秘密的财务信息和资料，严格保密，不得外泄。公开透明：定期向股东、监管机构、社会公众披露公开财务核算报告和财务分析报告，增强公司财务公开透明的度。三、组织机构公司财务管理机构的设置分为财务部和财务审核部两部分。财务部：具体职责如下：制定公司财务管理制度和财务预算、投资计划、资金筹措计划等；组织实施财务预算监督和资金管理，开展各类会计核算工作。负责制定财务管理报表和各类财务报告，负责向公司领导和相关部门提供财务管理和咨询服务，指导、监督公司各部门运作情况，并保障公司账目的准确性、真实性和完整性。财务审核部：具体职责如下：开展内部审计和资产管理工作，负责审核公司各类财务交易文件、凭证和报表的真实性和合法性，筛查造假现象。对疑似违法违规、涉及内部经济失职和经济责任追究的情况，及时发现并向公司领导和有关部门报告，做好调查核实工作。四、职责公司财务管理职责主要包括以下方面：财务预算管理：制定公司财务预算、经营预算、投资预算，组织实施财务预算监督，协助实现公司目标，预防资金浪费和损失，推进公司经营管理活动。资金管理：不断完善公司资金管理系统、提高资金运作效率，定期分析提高公司的资金利润；实施合规的公司资金监管和风险控制，确保公司资金安全；负责与金融机构的沟通协商，确保公司资金筹措的高效性和稳定性。会计核算管理：按照会计原则和法定会计准则，对公司所有核算系统进行统一管理，编制财务报表、资产负债表、利润表等各种报告；同时，制定完善的财务大数据分析体系，实现实时审计、全方位检测财务风险。财务监督管理：制定完善的内部控制制度，健全公司经济责任制；定期对公司财务管理工作进行系统自查和外部审计检查，加强公司内部财务风险控制和削减社会风险，确保公司整体财务形势的露出。五、具体管理流程财务管理流程：流程包括银行充值、资金流转报告、资金审核、资金交易、日常协调等环节，严格贯彻“两投两议”的原则，确保每笔交易的真实性和合法性。财务审核流程：流程包括立项、审核、报销、结算、清账等环节，严格按照财务制度和财务审核部的审核标准进行审核，遵循审慎审核原则，不允许偏袒、触犯纪律等行为的发生。六、罚则对于违反公司财务管理制度规定的行为，公司将按照严重程度分别执行以下措施：记过：具体行为包括违反预算制度、职业操守、公共管理原则等；对行为人须入思想池6个月以上。降职：具体行为包括违反审批制度、在审查过程中隐瞒重要事实、涉嫌贪污贿赂等；对行为人的职务将大大下降。解聘：具体行为包括侵占公款、贪污受贿、篡改账目、挪用公款等；对行为人将给予开除、撤职、罚款等严厉处罚。以上罚则仅供参考，具体的处罚标准将根据行为严重程度调整。七、结尾本规定自执行之日起生效。在执行过程中，遇到疑惑、质疑、需要补充等情况的，可以由公司财务管理