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文档简介

企业差旅费报销管理制度一、导言为了规范企业差旅费报销管理工作，优化差旅费开支结构，提高差旅费报销效率，制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于所有公司员工在公司外公务或出差时的差旅费的报销。三、差旅费标准公司规定的差旅费标准如下：标准住宿费不超过200元/天/人交通费经济舱机票/二等座火车票餐费不超过60元/顿（含开宴费用）特别情况下，公司领导或者财务审批能够允许某些员工超标报销。超标报销需提前请示，领导或者财务审批同意后方可报销。四、差旅费报销流程出差人员填写差旅费报销申请表，并将相关证明材料附好，报销申请表需包括以下内容：出差人员姓名出差地点、出差时间餐宴费用、住宿费用、交通费用明细发票原件相关领导签字财务审核差旅费报销申请表，确认费用是否符合标准，是否合规，有无违规行为。财务将审核通过的差旅费报销申请表的相关费用报销给出差人员。出差人员于次月28日前，领取财务报销单据，核对差旅费报销明细，并在两日内将其个人所得税缴纳给财务部。五、差旅费报销审批流程出差人员需要提前至少一周向所属部门负责人和财务部提出差旅费报销申请，并提供出差具体事由和内容。对于涉及高额差旅费报销额度的差旅申请，需要经过公司领导同意后才能进行报销。对于离职员工提交的差旅费报销申请，需要额外确认其申请合规信息，审核通过后方可进行费用报销。六、差旅费报销审批注意事项出差必须提前提交申请，否则将会拒绝报销申请。差旅费报销申请必须包括完整的出差明细信息，不得遗漏必要信息。差旅费报销单据需全数报销并核对完毕，已开具发票的报销单据不得被补报。差旅费用的结算遵循“公司先垫付，然后由出差人员个人在次月28日前将个人所得税和其他需缴纳的费用缴纳给公司，公司再进行全额报销”的规定。七、差旅费报销审计为了保证差旅费报销的规范性和合规性，公司将针对各部门不定期组织差旅费报销审计工作，审核各部门报销申请的完整性和真实性，重点关注差旅费报销标准是否符合公司制度和法律规范。八、差旅费报销制度的执行本制度从发布之日起执行，如有需要修改，须经公司领导同意后方可进行修改。九、附则差旅费报销标准是公司对差旅费用进行限制的基础，公司可视情况调整差旅费报销标准，并及时通知所属员工相关规定。差旅费的报销标准依据国家法律法规和公司内部规定进行调整。凡在公务或是公司合法需要下发出差，须按本制度执行；凡违反本制度，必要时将会采取相应的纪律处分措施。十、文末

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