2023年财务经理的工作计划

2023年财务经理的工作计划

2023年财务经理的工作计划1

一、财务部份

1、出具3月份公司报表、部门报表；

2、完成国地税的.网上申报；

3、完成个人所得税的申报；

4、完成5月份资金使用计划的报送；

5、发放3月份工资；

6、完成5月份部门工作计划；

二、商务部分

1、配合业务部门完成采购工作；

2、登记供应商台账；

3、登记采购合同台账；

4、根据到期合同支付货款；2023年财务经理的工作计划2

在20—年_月_日，我正式晋升到了财务经理的位置上，在这

一年里，我通过紧跟公司的发展策略紧随领导的的指点，提高了

自己的工作能力以及明确了工作的目标。再经过了自己的努力提

升后，圆满的完成了这一年的工作。尽管如此，但是因为个人在

经验方面的部分不足，在过去一年的工作中，依旧有许多管理上

的不足。

为此，我深刻的反思了自己作为一名财务经理的能力，并作

出了反省和检讨。在对自己有了重新认识之后，我决定好好的规

划这一年的工作，让自己能明确的知道这一年该怎么去发展。以

下，是我在20—年的工作计划：

面对这全新的一年，我必须好好的在最开始的'工作中做出一

个好开头。因为工作的一些问题，在上一年还堆积下了不少的事

情。既然要面对改变，拿这些过去的工作我就要及时且准确的清

理掉。让自己以一个完全的状态来面对全新的20_年。

一、20—年的日常安排

目前对自己的错误已经有不少的了解，为此，我要好好的在

日常的工作中对自己的问题进行改正。

首先，针对自己在管理上的问题，我要提升自己在管理方面

的能力，通过每天的休息时间，我可以通过网络和书籍学习一些

管理的技巧和思想。还能通过和领导们的交流、学习更切实的认

识到自己在管理中的不足，结合理论和实际，提高自己的管理能

力，也要更好的提升自己在员工管理上的任务。

其次，针对公司的发展理念，我还需要进一步的学习，让自

己能更好的符合公司的发展要求，有助于我在工作中的发展，也

能更好的带领员工进行工作，为公司创造价值。

最后，我还要加强对自己的工作能力，强化对自己的要求,

提高日常对自己的工作规范要求。在工作中做到以身作则，积极

的带动财务的员工的工作热情。

二、工作方面的安排

首先还是要加强管理，但是在此之前我要做好充足的准备，

不能盲目的管理，要符合实际，符合公司要求和进展的进行一步

步提升对员工的要求，加强员工们的能力。

其次，在工作外提前做好准备，积极提升自我，并抽出时间，

对员工进行技能培训，针对公司的需求，针对性的提升能力。

最后，在今年的工作中，我要更加融入员工，了解员工的生

活。以此加强对员工的了解让管理能变得更加人性化。

三、结束语

20—年的工作充满了机遇，为此我们也要及时的做好准备。

在今后的工作中我也会不断的总结反省自己，让自己走在公司的

前沿,带动员工积极的发展！2023年财务经理的工作计划3

一、抓好员工培训工作

努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提

高，主要方法是：

1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积

极参与其他部门的培训和学习。

2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一

次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落

实具体，并在学习中总结成绩，找差距。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度

比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转

我们的主要工作任务是：

1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、

抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做

好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。

4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不

推诿。

5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他

们对酒店的最大支持。

三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的.突破，主

要措施有：

1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持

一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，

做到大支出有计划，小开支有控制。

2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。

目前，酒店存货达—万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业

以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们

从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年

内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方

式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，

测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第

三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严

格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完

善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销

商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占

用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工

作。

3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及

物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、

客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，

并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员

会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减

少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降_%及时提供准确、真

实的财务依据和分析资料。

很清晰的记得海尔集团总裁张瑞敏说过，把每一件简单的事

做好就是不简单，把每一件平凡的事做好就是不平凡。让我们在

市粮食局的正确领导下，在以李总为首的酒店领导班子的正确决

策下，注重细节，从小处节约，从本职做起。

20_年酒店财务部工作计划已细分为以上三点，为不受外界

因素的影响全体财务人员齐努力，情满同心同德，为全面完

成酒店各项工作任务，为实现酒店今年的经营奋斗目标而扎实工

作。2023年财务经理的工作计划4

作为一名酒店的财务经理，身上的担子是最重的，我不仅要

做好酒店的任何财务，不能出现任何坏账，而且整个酒店的发展

和我有很大的关系。作为酒店的实力型人物，我一直在注意，注

意和每个同事、员工搞好关系，高处不胜寒，做好领导一定要这

样。

当然最重要的是要注意公司的财务问题了，财务问题在任何

地方都是整个公司的心脏，是最重要的，不能出现任何马虎。一

旦有马虎了，那这个公司面对的只能是倒闭了，财务问题的重要

性不用赘言了。

我当财务经理已经有些年了，酒店没有出现过任何财务问题

的状况，所以我的工作一直是比较好做的，在公司的人气也很高。

因为只要公司的的财务不出现问题，能及时的将员工的工资发下

去，这比说一万句好话都重要。我一直信守这个原则，一直这样

做，我很相信这就是对的。

下面又到了我的一年的财务计划了，财务计划对酒店一年的

发展状况尤为重要，每年我都能做好，今年当然不能例外了。

财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化，

又是控制财务收支活动、分析经营成果的依据。财务计划工作的

本身就是运用科学的技术手段和数学方法，对目标进行综合平衡,

制定主要计划指标，拟订增产节约措施，协调各项计划指标。它

是落实酒店奋斗目标和保证措施的必要环节。

酒店编制的财务计划主要包括：筹资计划、固定资产增减和

折旧汁划、流动资产及其周转计划、成本费用计划、利润及利润

分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成，

财务计划指标是计划期各项财务活动的'奋斗目标，为了实现这些

目标，财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。

编制财务计划要做好以下工作。

（一）分析主客观原因，全面安排计划指标

审视当年的经营情况，分析整个经营条件和目前的竞争形势

等与所确定的经营目标有关的各种因素，按照酒店总体经济效益

的原则，制定出主要的计划指标。

（二）协调人力、物力、财力，落实增产节约措施

要合理安排人力、物力、财力，使之与经营目标的要求相适

应；在财力平衡方面，要组织资金运用同资金来源的平衡、财务支

出同财务收入的平衡等。还要努力挖掘酒店内部潜力，从提高经

济效益出发，对酒店各部门经营活动提出要求，制定出各部门的

增产节约措施，制定和修订各项定额，以保证计划指标的落实。

（三）编制计划表格，协调各项计划指标

以经营目标为核心，以平均先进定额为基础，计算酒店计划

期内资金占用、成本、费用利润等各项计划指标，编制出财务计

划表，并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接协调平衡。

这就是我这一年的工作计划，对公司财务的计划都做了很好

的计划，相信公司一年的财务问题不会出现任何问题的。在金融

危机的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困扰，这就需要每

一个公司的员工都能够做到认真负责，积极努力的为公司的生存

做出自己应有的力量。

说实话能够当一个酒店的财务经理，以我个人的能力是不能

够完全的胜任的，我靠的就是付出比别人更多的努力和同事、员

工的帮助，这就是我为什么要和同事、员工搞好关系的原因。笨

鸟先飞，早起的鸟儿有虫吃。我做到这些都是靠努力的来的。

这就是我的一年工作计划，如有不同的意见，请及时和我沟

通，我认真改正。

第一部分财务工作

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监

督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现

的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制

定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和

强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实

—年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培

训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主

要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会

计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理

地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计

科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出

现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付

原由，并必须经总经理签，方可支付，使现金按标准管理，做到

有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各

项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度

①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数做到

零差错。

②—年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行

分析。

③对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,

重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提

供重要依据。

4、落实会计档案管理制度

至—年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必

须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，

严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，

并注意防火、防潮、防盗等；

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管

存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库

存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状

况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点

结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予

以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低

问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；

②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总

经理，力争费用支出的合理性；

③监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入

损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严

格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管

领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不

懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安

全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，

积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进

行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全

隐患；

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。2023年财务经

理的工作计划5

一、树立正确的监督观、服务观。

作为一名财务负责人，树立正确的监督观和服务观，是做好

财务工作的重要前提。财务的基本职能是监督，但仅仅做好监督

还不够。优秀的财务团队要在严格执行监督的前提下，为其他部

门提供良好的服务工作，使其他各部门工作能及时、有效完成。

只有监督与服务并举，方能获得集团及公司领导的认可，使财务

工作的价值化。

二、全面了解公司各方面基本情况、迅速溶入整个团队。

财务负责人到岗后，应尽快对公司的基本情况进行了解，包

括整个项目的基本情况、开办期的期限、开办费金额、人员编制、

已到岗人员情况等。与公司领导班子及其他各部门负责人多沟通,

了解其开办期整体工作内容及各阶段性工作任务，为日常监督及

服务工作垫定良好基础。

三、对公司需办理的各种证照进行整理归档，确保各种证照

齐全。

财务负责人到岗后，一般公司已经由商管总部拓展部完成了

前期验资、工商注册等工作，财务负责人应按照商管总部的要求，

对已办理的各种证照进行整理归档，对尚未办理的各种手续进行

登记，与商管总部及各相关政府部门加强沟通，在规定时间内办

理好或协助责任部门办理好各种证照，避免在日常工作中出现不

必要的麻烦，影响公司的良好形象。

四、与各部门配合，对开办费进行分解并对每月的支出进行

分析，确保适时监控，心中有数。

商管公司在开业前基本上没有收入，开办费是其最主要的经

费来源。公司在对开办费进行分解上报后，随着时间变化，分解

内容可能需要进行适当调整。财务负责人应根据实际工作需要，

对需要调整的项目及时调整，以便于后期支出时进行合理监控，

既满足工作需要，又能使总体支出控制在合理额度之内。临近开

业及开业前几天，由于各种突发事件较多，各种不可预计费用相

应会比平时增加很多，这其中会有相当部分需计入开办费。所以

在前期的费用支出中，应遵循谨慎性原则，适度从严把控各项日

常支出，以预留出合理额度备开业期间急用。

五、与企划部配合，做好招商推广费的分解及核算监督工作，

确保专项费用合理支出。

招商推广费用是专项费用，只能用于与招商推广相关的支出。

在企划部相关工作开始阶段，就要督促、配合其做好整个开办期

的费用整体分解工作，按月向商管总部上报月度费用预算，严格

按预算支出。同时在日常业务办理过程中，要严格监督各相关人

员按集团要求提交各种相关手续，如费用预算审批0A、合同、合

同审批表、三方比价或直接发包审批、招投标审批、广告验收手

续等。

六、与工程部配合，做好各种工程工具的招投标采购工作，

确保大额支出严格按集团制度执行。

工程工具采购根据实际工作需要及供货方情况，一般可分为

两块，一块为升降机采购，一块为其他低值工具打包采购。财务

应督促相关部门根据实际工作需要，合理安排好0A报批及招投标

工作。确保所需各种工具适时到位，满足相关部门工作之需。

七、与物管部配合，做好开荒及日常保洁等各种招投标工作，

确保相关业务公平公正。

开荒由商管公司负责相关事项的组织及落实，相关费用由项

目公司承担。商管公司在开荒招投标及后期的组织及落实中应管

理到位，手续齐全，如垃圾清运的车次统计等。日常保洁是指广

场开业后的‘日常保养清洁等工作，此部分费用支出不属于开办费

支出范畴，因此在招投标过程中要注意审核其总费用是否在开业

后经营预算指标内，以防费用超支。

八、与招商营运部配合，做好商户签约条件的审核工作，确

保各商户签约符合集团要求。

商场开业前招商工作是重中之重，而商户签约又是招商工作

中的关键环节，不同的商户尤其是战略合作伙伴及实力较强的商

户，签约条件会有所不同，如签约期限、租金单价、保证金金额、

租金收限方式等，财务应严格审核每个商户的签约条件，与租赁

决策文件及小商户租金分解表指标进行对比，对超出标准的商户

签约情况，及时督促相关部门上报商管总部，第一时间获得相应

批复。

九、积极主动，密切配合，做好各种内外部关系协调工作，

确保公司有良好的外部环境。

万达的商业地产是城市综合体，里面的商户数量、类型、业

态各异，各商家日常经营牵涉的政府管理部门很多，如当地政府、

工商、税务、消防、公安、交警、劳动、房产、卫生、物价办等。

在日常与这些部门的交往中，财务部也应当仁不让，尽已所能，

一方面依靠万达强大的实力和影响力，一方面结合当地的文化，

主动配合领导处理好公司与各部门关系，使得在日常监督工作中

能得到同事的理解与配合。

十、以身作则，带好团队，做好各种基础性服务工作，确保

各部门日常业务良好、高效完成。

财务工作是注重细节的工作，在日常核算及各种款支付业务

中，一定要细心加耐心，并影响到整个团队。细心是指工作要细

心，手续审核、账务处理、数据整理、报表上报等各种基础核算

工作中要细心，才可以少返工、不返工，提高工作效率。耐心是

指在日常监督工作中，可能会遇到相关人员不理解、不耐烦、有

抵触情绪等，这时不能一味去强调制度或以硬碰硬的方式来解决,

要相信万达的员工是有素质的，都能够严格按制度来完成各项工

作任务。只要我们针对不同情况采取相应方式，耐心给相关人员

讲清楚制度的意义，就能够得到别人的理解与尊重。2023年财务

经理的工作计划6

一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。

1、审核签批各种单据：每月对支出凭单、借款单审核支出是

否合理并签字批准。

2、编制月度资金使用计划：每月末根据各公司上月资金实际

支出及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。

3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。

4、对各公司会计工作的审核，包括：

(1)会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与

否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。

(2)对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计

的月度报表。(3)对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真

实性、及时性，与对

外报表数据、口径的一致性

(4)计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。

(5)每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。

5、审核各公司财务报表、出纳报表：每月10日前审核会计、

出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表，资产负债表，损益表，

现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析

表，合同履行情况表，车辆、手机费用汇总表，经济状况报表，现

金、银行收支表，押金、托管费统计表等。

6、收集、整理报董事长、副董事长的财务报表：每月10日

财务结算后将各公司的财务报表审核签字后报董事长和副董事长。

7、汇总财务分析：每月10日前完成全集团汇总报表的财务

指标分析，经营情况分析。

8、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，

及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。

9、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩

效工资核算、会计核算和财务分析工作，协助董事长制定公司发

展战略；负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年

度财务预算等，确保这些报告可靠、准确，并跟踪其执行情况，

监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经

理报告；监控公司重大投资项目，以确保批准的项目在预算范围

内进行并在控制之中。

10、项目成本核算与控制：负责公司，根据公司业务发展的

计划完成。

二、年度工作

1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议，进行财务

工作总结，抓好财务基础工作。

2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程序

和政策，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存

款的业务程序等。不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及

具体财务工作内容，并监督执行。

3、组织对公司财产的盘点：每半年组织对固定资产、库存商

品、库存材料、低值易耗品进行盘点。

4、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算工作。制

定年度、季度财务计划；

5、年度所得税汇算清缴：指导会计做好年度所得税汇算清缴

工作。

6、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务报表整

理归档。

7、国税、地税、财政、统计的年度报表。

8、年度退税工作：指导会计做好个人所得税手续费退费工作。

9、年度审计工作：年初配合会计师事务所做好年度审计工作。

10、证照年检工作：年初做好工商等各种证照年检工作。

11、其他工作：完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动

性工作。

12、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时

办理公司与其之间的业务往来。

三、权责范围：

权力：

经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有审核监督权；

对下属人员有业务指导权和考核权；

对各部门财务计划的招待情况有检查和考核权；

对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付；

责任：

对公司财务计划的完成负监督实施责任；

对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任；

对负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应

负相应的'经济责任、行政责任直至法律责任。

因此由以上因素，要求财务经理具备以下能力：

1、具有良好的沟通能力。因为你需要经常和上级领导汇报工

作，大多数经理是不懂会计的，而会计要求和经营需要是有区别

的，因此要有良好的表达和沟通能力，让他们明白不能胡来。

2、具有扎实的会计知识，当然具有CPA资格是的了。这样知

识比较全面，工作起来考虑问题也会全面一些，能给人以可靠的

感觉。

3、具有管理人的能力。手下有几个财务人员，你得知道如何

分配岗位，如何协调各人的工作，如何去评价手下的工作成绩。

只有正确地考核手下，才能让大家服你。

4、具有外部协调能力。财务经理需要融资，需要和各个金融

机构打交道，需要为企业发展弄钱，需要和税务部门打交道，这

都需要你去协调。当然能喝酒工作会比较好开展：2023年财务经

理的工作计划7

为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工

作，特制定本计划。

一、月初安排（每月1日T0日）

1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出

各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所

有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总

经理查阅并将所有报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）

妥善保管。

2.

3.

4.

5.

6.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账

人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和

沟通。对部分报销人员票据的审核。

二、月中安排（每月11-20日）

1.每月11T2日督促各项目财务务必在15日前进

行原始票据的整理，并将符合报销程序的.原始票据返回公司

财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并

作出记账凭证。

2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一

一与相应的原始凭证进行粘贴。

3、上月工资的发放。

三、月末安排（每月20-30日）

1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行

原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财

务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作

出与凭证。

2、进行本月工资的计提。

3、进行本月固定资产折旧的计提。

4、期末成本收入的结转。

5、凭证的整理、装订与归档。

6、配合相关部门做好工作。2023年财务经理的工作计划8

为了在财务工作中优化财务记账工序，提高记账效率。做到

账务规范化操作，制作附件标准规定。月底对账清帐，确保报表

的任何数据能清晰无误的解读公司财务状况。现制定以下财务工

作计划。

一、进取优化工序，减少记账工作所耗用的精力

(1)由于我们的用友系统较为健全，各模块功能能满足明细数

据需求的，在总账能够做简化记账处理，各部门自有明细数据能

够满足管理需求的总账能够做简化处理，现流程复杂，经优化能

够到达原效果，记账更方便的，经审批能够做简化处理。

(2)财务记账的原始资料来源于各业务部门，所以，对于反映

当期的收入费用等会计资料，各部门必须及时传递到财务。尤其

是直营店必须将收银报表等店面资料及时报给财务，每周一次，不

得推延以免耽误财务入账时间。

(3)独立分部应当坚持银行存款的独立，收入、支出应当独立

使用自我的账号，减少交叉入账，付账，以减少记账员的工作量。

尤其提议直营店的账号办理网银，财务这边可直接使用该账户支

付对应的费用。不走交叉账务。

二、提高财务规范化操作，满足长远的企业发展目标

会计分为内部管理会计和财务会计，内部管理会计偏向于对

管理者财务信息需求的供给，财务会计则是偏向于对投资者，外

部监督部门的报告，所以，财务会计是受到会计法、经济法等法

律法规的严格制约的。

三、对账清帐，使得财务报表简明易了，更具解读性

账务清理是财务工作的重点，它使得沉长的已经结清的账务

得到消除和剥离，使得漫长的一个会计期间积累的'财务数据得到

简化，突出财务现状。通常的财务报表将一个会计期间内的所有

经济业务经过各个科目来呈现，可是由于管理者并不必须精通会

计，使得报表的阅读性不强，对账清帐使得每个科目的数据有据

可查，明明白白，方便管理者阅读，方便会计人员跟踪核对，及

时纠正错误，挽回损失。2023年财务经理的工作计划9

20_年公司财务经理工作计划

20_年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务

部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核

制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知20—年财务

工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教

育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。

使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特

拟订了20_年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督

下制定如下考核制度：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管

理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8

个方面抓起：

会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理;联

行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管

理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然

都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争

全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利

润一万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率

逐年上升的目标。针对目标，制定出台《—县农村信用社20—年

增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓

信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百

计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费

用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票

据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：

对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了以收定支、

先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负的费用计

提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：

即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费,

工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、

宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：

对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行

了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包

干操作：

对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和

市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额

的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：

严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监

控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事

故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，

近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，

管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，—年5月份我们要组织

人员对20—年5月至20—年4月的重要空白凭证领用进行了专

项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证

跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要

空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记

簿》，责任明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起

点为元，法人股入股起点为元，投资股比例%o入股起

点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20—年虽然开展了此

项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。13年底

投资股比例%，还差一个百分点，需在一季内达到比例。20—年

要大力开展增资扩股工作，虽然11年底县信用社的资本充足率已

达到—%，但如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率

还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保

专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之

前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体

对20_年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、三会召

开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露

表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解

我县农村社各项业务经营的真实情况。

20_年公司财务经理工作计划

一名新的财务经理进公司，对公司的制度、相关业务流程、

公司组织架构、部门人员、生产流程以及生产工艺等情况不完全

了解，为此近段时间内对于本部门工作的开展，建议暂按原来的

运作模式进行。将通过三个月的前期调研，将迅速的了解公司相

关情况，并在此基础上提出相应的整改或工作建议。

一、了解部门工作目标、范围、职责：

1）通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作

关注重点。

2）通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范

围、职责。

二、了解下属工作目标、范围、职责：

1）采用单个约谈方式，了解每一个下属的具体分工和工作内

容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。

2）通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范

围、职责。

3）通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。

三、了解公司和本部门相关业务：

1）了解公司的组织架构。

2）了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。

3）了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算

方法。

4）了解公司的产品、设备、工艺流程。

四、阶段性日常工作安排：

1）在了解公司和部门基本情况的的同时，还需要迅速开展起

部门的日常工作，监督日常工作的有效开展。

2）稳定现有财务团队，保证日常工作开展。

3）依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。

4）定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急

需解决的问题。

5）加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚力，提高团

队合作能力。

6）定期将近期工作情况向直属上司汇报，争取公司高层更多

的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、

人员等情况的'调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。

五、后续工作计划开展

通过阶段性工作状况的分析，进行合理资源整合，开展工作

计划如下：

1）依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。

2）依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程，规避

经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存

货管理、筹资、成本费用等。

3）依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会

计科目的设置、会计报表的编制和分析。

4）建立财务报表体系，制定和下发财务分析报告撰写规定或

者说经营活动分析撰写规定。

5）依据需求制定和完善人员考核和激励机制，帮助职员建立

职业生涯规划；

6）依据需求制定和完善人才培养机制，制定培训计划并按期

开展培训课程。

7）依据需求制定和完善部门月度、年度工作计划。

8）依据需求制定和完善《财务部岗位操作手册》

以上仅从业务层面上讲述一些个人观点，从政治层面上自已

领悟了。

20_年公司财务经理工作计划

20_年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、

推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，

短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥

作用。特拟订20—年公司财务工作计划：

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组

织的财务人员继续教育

11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告:

20_年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》

《新规范制度》，可以说财务部20—年的工作将一切围绕这次改

革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高

的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌

握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，

熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编

制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好

财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付

和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，

为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行

记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，

严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表

率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化。

费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管

理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司

发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力

度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完

成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的

稳健发展而做出更大的贡献。2023年财务经理的工作计划10

一、树立正确服务思想：

根据中心校财务工作计划，结合我校的具体情况，严格执行

财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，

以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，

为学校的教育教学提供良好的物质保障，农村小学财务工作计划。

后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地

为学校广大师生服务。

二、认真抓好常规工作：

（一）财务工作：

1、根据上级有关精神，准确做好学校年度预算和收支计划,

并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可

靠的数据，确保实现三个增长。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清

楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。

年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平,

做好财务年审、换证工作。

4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责,

按时上报各种资料。

（二）设施设备的管理及使用：

1、加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提

高财务工作计划现有仪器设备的利用率，实验开出率。

2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录

和处理。

3、做好设备购置可行报告，立项书上报计财科，争取增加设

备，使之达到新的办学标准。

4、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相

符，年终认真完成清产核资工作。

（三）确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。

1、落实教育大会要求，加强农村基础教育工作，解决学校粉

刷教室、办公室和改善门窗的工作满足教育教学需要。

2、学校操场不平，影响学生上操和室外活动，需增加设施和

进行休整，以便更好地开展教育教学活动。

（四）教育信息化建设：

1、协同教导处加强培训教师队伍，以信息化带动教育现代化。

2、管好现有设备，保证设备正常运转。

3、根据上级的建设实施，认真做好配合工作，确保远程教育

的顺利实施和使用。

（五）落实安全工作，严防事故的’发生：

1、要求学生提高防患意识，积极参加学习，做好记录，结合

上级要求和学校具体活动定期对有本的教师进行安全教育并记录。

2、每学期在开学前对学校建筑、电线、专室进行全面安全检

查，把发现的隐患及时上报校长。

3、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排

防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有

备无患。

4、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。

5、与后勤人员签订安全责任书，使之后勤人员人人参与安全

管理。

三、抓住重点力求创新：

1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可

靠保障，积极参加计财科组织的后勤主任和保管员的培训。

2、结合新的办学标准，提高后勤管理水平。

3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高后勤人员

的服务意识和服务质量。

4、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑；创造机会，走入

课堂，了解现代教育教学，更快地提高服务水平和服务技能。

四、其他工作：

1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。

2、配合学校搞好学生的教育工作。

3、完成各项临时性和计划外工作。2023年财务经理的工作计

划11

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管

理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8

个方面抓起：

会计基本规定；

会计核算质量；

会计报表质量；

计算机管理；

联行结算管理；

会计档案管理；

信用社网点管理及其它；

会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年

的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要

进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争

全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利

润一万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率

逐年上升的目标。针对目标，制定出台《一年增盈创利实施方案》，

围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极

盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财

务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个

人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资

产费用率逐年下降目标。

具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费

用额和费用率控制，严格实行了以收定支、先提后支、多收多支、

少收少支、以率定额，超支自负的费用计提开支原则，将费用控

制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家

有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险

金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节

约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费

购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算

控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等

我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正

当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本

操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月

监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事

故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，

近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，

管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，—年5月至20_元，法

人股入股起点为入股起点的.提高，给规范股本金带来了巨

大困难，20_年底投资股比例一个百分点，需在一季内达到比例。

20_年底县信用社的资本充足率已达到一年度的各项经营指标完

成情况、股金分红情况、三会召开情况、利润分配情况等进行披

露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员

和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实

情况。2023年财务经理的工作计划12

在—年的基础上进一步修订和完善各项财务管理规章制度，

使其更具合理性和可操作性，充分做到开源节流，增收节支，积

极发挥财务在日常行政事务管理中的作用，为全局完成县委县政

府下达的各项目标任务做好后勤保障服务工作。20—年是我县全

面达小康的目标年，我局承担的任务将更重，这就对局办公室提

出了更高的要求。我们将紧紧围绕全局中心工作，开拓创新，团

协调，规范运作，高效服务，努力在建设学习型、服务型、勤廉型

科室方面，当好表率，做出榜样。

（一）强化学习，不断提升工作能力

作为中枢机构，办公室工作人员的工作能力和水平高低，直

接影响服务的'质量和效率。学习是增强能力、提高水平的必由之

路，只有加强学习才能把握经济发展的内在规律，才能抓住事务

的本质，才能提出解决问题的正确思路和方法。我们将以创建学

习型科室为目标，树立终身学习的理念，把加强学习作为提高工

作水平的重要途径切实抓好。做到勤学、深学、多学、学用合、学

以致用，促进知识积累和经验积累，提高在实际工作中分析问题、

解决问题的能力；提高政策水平，把各项政策弄懂弄透，在工作

中自觉贯彻执行，增加工作的系统性、科学性、预见性和创造性；

提高综合水平，增强综合协调能力，承办专项具体工作和实施管

理能力，特殊环境下的协调及重要会议的组织能力、调查研究能

力等。

（二）明确职责，着力提高服务水平

办公室工作千头万绪，但最重要的职责是参与政务、管理事

务、协调服务。第一，增强服务意识，确保“两个到位”。一是为

全局工作服务到位，为全体工作人员的工作、学习、后勤保障等

方面提供服务，为大家营造良好的工作环境。二是为全县经济建

设服务到位，确实转变作风，提高工作效率，为经济建设提供良

好的软环境。第二，理清思路，形成“三个关系”。发挥上通下

达的桥梁作用，协调好领导与群众的交流沟通，形成政令畅通的

工作关系；发挥团协调的纽带作用，协调好科室与科室之间的配

合协作，形成协调和谐的人际关系；发挥联络沟通的窗口作用，

协调好部门与部门之间的关系，形成相互配合的协作关系。第三，

提高参谋水平，当好领导助手。在为领导决策上，当好信息员，

在把握信息的深度、广度、准确度方面提高能力和水平，使领导

决策更完善。在为领导工作上，做好拾遗补缺工作，多观察、勤

思考，使领导工作更全面、更细致。

（三）突出规范，完善各项规章制度

管理出质量，管理出效率，管理出实绩，建立健全严格可操

作的各种机制是根本保证。抓规范，办公室作为党委的综合办事

机构，工作任务中，事务繁杂，必须按制度办事、按程序办事。同

时还要坚持制度管理与人本管理有机合。以制度建设为抓手，建

立学习型机关的长效机制、处理突发事件的快速应急机制、落实

领导批示的周到服务机制、目标管理考核的督查机制、财务管理

的开源节流机制。制定学习制度、值班制度、请（休）假制度、财

务管理。2023年财务经理的工作计划13

通过以往的经历可以得知自己在基础核算方面的非工作能力

自然是不差的，然而由于自己担任财务经理的时间较短从而在部

分业务方面不太熟悉，因此对于明年的财务工作计划主要还是以

学习会计方面的知识为主，尤其是手工记账到电算化的过程需要

尽快经历才能够对自身能力进行较为具体的分析，而且对于会计

凭证的复核工作也要符合相应的流程才能从中体现出自身的成长,

处于这个目的在明年的财务工作中自然要在处理好记账工作的同

时做好相应的监测，尤其是重大资金的申领需要经过领导的批准

并进行签字盖章才行。

为了使得自身的成长较为全面些还要尝试处理由于银行间的

交涉才行，对于盖章的单据要尝试进行复核并找出其中存在的问

题，若是在审计方面存在批漏则无疑是自己在财务经理工作方面

失职，因此只有自身基础能力足够优秀才能在带领财务部门处理

工作的时候获得全方位的提升，在我看来能够在当前的财务工作

中认清自身的短板也是种值得肯定的进步表现，可即便如此也要

在实际的财务工作中体现出来才算得上是履行了相应的责任。

进行财务管理方面的计算并根据其他员工提供的信息进行审

计工作，实际上作为财务经理需要在工作中积累管理经验才能够

获得较好的成长，针对这点还需要在明年的'财务工作中多和其他

部门的负责人进行交流，在请教经验的同时也不忘在实践中进行

积累才能够使得工作能力得到提升，纵然短期内得不到太大的进

步也能够在日积月累中实现管理水平的提升，只不过对我而言还

是希望自己在财务工作中的短板不会成为拖累公司发展的累赘，

基于这点还要对财务部的管理更加严格才能够避免出现难以解决

的细漏。

虽然对于财务工作计划的制定能够较好地进行处理却还是要

执行下去才行，否则的话仅仅将目光停留在表面是无法提升内在

潜力的，正因为如此才要慎重对待财务工作中的难题并在明年将

这份计划落实下去。2023年财务经理的工作计划14

—年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、

推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，

短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥

作用。特拟订一年的工作计划。

一、参加财务人员继续教育。

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但

是—年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公

告：年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新

规范制度》，可以说财务部—年的工作将一切围绕这次改革展开工

作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和

领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟

练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好

财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付

和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，

为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行

记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，

严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表

率。5、完成领导临时交办的‘其他工作。

三、个人见意措施要求。

财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督

度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更

合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力

度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完

成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为

我公司的稳健发展而做出更大的贡献。2023年财务经理的工

作计划15

一、五月工作总结

1、日常的账务处理：按时完成了近期的各项账务处理及审核

工作。

2、日常报表发送：根据集团公司的'要求按时完成每期周报

及各类辅助报表，放假后更是第一个完成了无极项目三家公司五

月份的各项报表，及时报送集团总部，在规定时间内完成纳税申

报工作。

3、公司20_年度所得税汇算清缴工作：因无极国、地税尚未

明确20—年所得税汇算清缴工作内容，该项工作在准备资料中。

4、由于本地打印机不支持财务系统资料的打印，月初在集团

总部完成了20—年下半年及五月以前的资料打印，完成凭证的归

档装订工作。

5、配合税务部门完成公司的个税调查。

二、六月工作计划

1、日常的账务处理、报表报送、纳税申报。

2、关注20_年所得税汇算清缴工作，与税务局沟通后再决定

由审计事务所出审计报告或自己进行汇算清缴。2023年财务经理

的工作计划16

20_年—公司的发展重点主要会放在一项目开发上，同时还要

兼顾两个工业项目，可以说任务十分艰巨。再加上严峻的行业形

势，财务部的肩上的担子也非常沉重。根据目前的行业形势、根

据公司的发展战略，财务部重点将在以下几个方面开展工作：

1、在年前筹集支付各建筑施工单位的工程款资金，保证公司

顺利渡过年关。

2、与销售部密切配合，加速回笼售房资金。

3、配合一部、物业公司做好—的全面营运工作。

4、组织好_商铺销售的土地增值税筹划和清算工作。

5、财务部将尝试以项目为周期编制—项目预算，如有可能，

希望能请到一老师来我们公司进行咨询和指导。通过推行项目预算

加强成本管控力度。

6、不断修正工作流程和完善内部控制。提高财务部对各类经

济业务的监督力度财务部年终个人工作总结及小结财务部年终个

人工作总结及小结。

7、加强财务部合同管理。

8、加强财务部员工素质建设和业务培训。争取在—年打造出

一支高素质、骨干成员稳定、职业化的财务团队。

如果说一年是财务部痛苦转型的一年，那么20_年将是财务

部昂首迈进的'一年，财务部全体员工将继续艰苦奋斗、努力拼搏,

以更成熟的管理水平和更饱满的工作热情迎接20_年。最后祝愿

我们的企业、我们的团队在20—年实现企业的宏伟战略目标。2023

年财务经理的工作计划17

一根据财政部门下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理

工作

预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作

息息相关。在明年的工作中，要进一步加强对科室费用预算指导

与管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管

理成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

二根据我局的具体情况进一步加强日常的财务收支管理

在年年的基础上进一步修订和完善各项财务管理规章制度，

使其更具合理性和可操作性，充分做到开源节流，增收节支，积

极发挥财务在日常行政事务管理中的作用，为全局完成县委县政

府下达的各项目标任务做好后勤保障服务工作。20_年是我县全

面达小康的目标年，我局承担的任务将更重，这就对局办公室提

出了更高的要求。我们将紧紧围绕全局中心工作，开拓创新，团

结协调，规范运作，高效服务，努力在建设学习型、服务型、勤廉

型科室方面，当好表率，做出榜样。

（一）强化学习，不断提升工作能力

作为中枢机构，办公室工作人员的工作能力和水平高低，直

接影响服务的质量和效率。学习是增强能力、提高水平的必由之

路，只有加强学习才能把握经济发展的内在规律，才能抓住事务

的本质，才能提出解决问题的正确思路和方法。我们将以创建学

习型科室为目标，树立终身学习的理念，把加强学习作为提高工

作水平的重要途径切实抓好。做到勤学、深学、多学、学用结合、

学以致用，促进知识积累和经验积累，提高在实际工作中分析问

题、解决问题的能力；提高政策水平，把各项政策弄懂弄透，在工

作中自觉贯彻执行，增加工作的系统性、科学性、预见性和创造

性;提高综合水平，增强综合协调能力，承办专项具体工作和实施

管理能力，特殊环境下的'协调及重要会议的组织能力、调查研究

能力等。

（二）明确职责，着力提高服务水平

办公室工作千头万绪，但最重要的职责是参与政务、管理事

务、协调服务。第一，增强服务意识，确保“两个到位”。一是为

全局工作服务到位，为全体工作人员的工作、学习、后勤保障等

方面提供服务，为大家营造良好的工作环境。二是为全县经济建

设服务到位，确实转变作风，提高工作效率，为经济建设提供良

好的软环境。第二，理清思路，形成“三个关系”。发挥上通下

达的桥梁作用，协调好领导与群众的交流沟通，形成政令畅通的

工作关系；发挥团结协调的纽带作用，协调好科室与科室之间的配

合协作，形成协调和谐的人际关系；发挥联络沟通的窗口作用，协

调好部门与部门之间的关系，形成相互配合的协作关系。第三，

提高参谋水平，当好领导助手。在为领导决策上，当好信息员，

在把握信息的深度、广度、准确度方面提高能力和水平，使领导

决策更完善。在为领导工作上，做好拾遗补缺工作，多观察、勤

思考，使领导工作更全面、更细致。

（三）突出规范，完善各项规章制度

管理出质量，管理出效率，管理出实绩，建立健全严格可操

作的各种机制是根本保证。抓规范，办公室作为党委的综合办事

机构，工作任务中，事务繁杂，必须按制度办事、按程序办事。同

时还要坚持制度管理与人本管理有机结合。以制度建设为抓手，

建立学习型机关的长效机制、处理突发事件的快速应急机制、落

实领导批示的周到服务机制、目标管理考核的权威督查机制、财

务管理的开源节流机制。制定学习制度、值班制度、请（休）假制

度、财务管理。2023年财务经理的工作计划18

20年我将一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管

理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计

划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地

发挥作用。特拟订20—年的财务个人工作计划，计划如下：

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组

织的财务人员继续教育

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和

领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟

练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好

财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付

和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，

为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行

记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，

严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表

率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化

监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋

于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力

度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完

成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的

稳健发展而做出更大的贡献。

2

一、指导思想

财务部紧紧围绕着集团公司的发展方向，再为全公司提供服

务的同时，认真组织会计核算、规范各项财务基础工作，站在财

务管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提高财务工

作水平和质量。

二、目标和任务

1、认真学习《会计法》、《企业会计制度》和有关的财务制度，

提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固

地依法理财的观念，做到有法必依、违法必究，自觉遵守法律、

法规，维护财经纪律。

2、加强业务基础知识的学习，提高业务水平，定期进行业务

培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加

强对计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。

3、深刻领会税收方面的相关知识，深入研究其精髓的东西,

充分利用优惠政策，做好税收筹划，用足用活现有优惠政策，合

法避税。

4、努力做好企业财务分析，根据企业经营情况，定期做出经

营活动分析，为领导决策提供数据，当好领导参谋。

5、不断完善企业财务管理制度和财产清查制度，定期不定期

清查盘点库存物资和财产。

6、加强固定资产管理，建立固定资产和办公设备档案，尤其

是电子办公设备的保管，责任一定要落实到人。

7、做好会计档案的管理工作，会计档案要及时整理、装订、

归档，不能出现任何不安全因素。

8、配合有关部门营业执照及相关证照验资、年检。

9、做好企业资金使用计划单的审核，对企业