结算中心管理制度

1结算中心管理制度目的本管理文件明确了结算中心各项业务的管理要求与操作标准，以保证结算中心业务操作符合法律法规，提高公司及其子公司资金运用效率，降低资金本钱。二、范围本程序管理文件标准了结算中心开户、收款、付款、内部结算等业务的过程，适用于结算中心、发生收付款的公司各部门及在结算中心开户的控股子公司。三、相关程序及制度资金使用方案制度虹现金峡管理梅制度债新银行狼存款巴管理吸制度洁流四、祸业务铸流程撑1、节开户陕管理板1－裳1惯结算疮中心晋内部扶开户榆步骤妥涉及斗部门芒步骤裹说明惠1万控股累子公管司财悠务经丑理源拟定乐?结夸算中冠心开狗户申射请?挡，交理控股自子公诚司总什经理能2秘控股朗子公在司总熔经理承审批舱?结唤算中遥心开肾户申罪请?盼3垃控股症子公泄司财阳务经政理贯将?低结算帝中心访开户踩申请侵?提烛交财渔务管侧理部誓部长滚4宁财务临管理诞部部讨长穴审批见?结购算中亦心开肌户申厘请?跌，交苹结算征中心僻主管域会计径5咱结算盘中心慧主管笔会计慨为控灭股子储公司界开设雅帐户抽，将乔?结关算中椒心开带户申指请?肾存档师，通演知控辨股子负公司吩财务肯经理绪帐户狸名称扒及相擦关资水料迹1－咐2银恶行开罗户禁步骤异涉及断部门租步骤彼说明底1醋开户恰子公恐司财挨务经热理墓拟定齿?银级行开甜户申假设请?厕，交慌开户虏子公扣司总感经理拖2财开户慕子公麻司总傍经理旷审批丢?银初行开声户申裳请?案3泰开户腰子公纪司财虫务经稿理格将?适银行策开户泰申请咏?交炊财务惹管理症部部薯长容4要财务默管理拔部部焰长抽核实障?银付行开唇户申其请?坚是否丈经过逮授权修审批撤，提妹交财东务总忠监审敬批；播如公同司需赠要开塞立银沉行帐良户，届由财忘务管虎理部星部长忠拟定耐?银砖行开蜻户申宣请?辨，交船财务称总监琴审批营5勿财务骂总监域审批买?银疫行开师户申归请?匀，经改财务床管理逃部部闪长交糊结算朗中心后主管励会计控6主结算孙中心委主管教会计连收到筐?银猪行开箭户申垫请?肺，安提排结夸算中坊心外歌勤出棚纳办咱理银期行开江户手掘续袍7桑结算凝中心哈外勤毯出纳研持有楚关资敞料办套理银巩行开济户手炉续，慎取得烤?开牛户许峡可证秩?，诞交结塑算中场心主遇管会填计推8委结算罩中心欠主管嗓会计达如为慨公司碧开户燃，将赖?开钢户许关可证终?存肌档；幻如为蜂子公予司开腥户，男将?疯开户忽许可戏证?跟复印尸件存僵档，啄原件治交开对户子圆公司模财务狭经理耻2、忧现金老收款是管理马步骤纤涉及迫部门啊步骤场说明膊1沃开户响单位喇出纳滚填写奇?现唤金交早款单观?一支式两留联，龙连同葬现金妈交结陆算中宏心出违纳喂2距结算倍中心档出纳换核对母现金悲金额束与?款现金葡交款愉单?摆一致永，收润存现额金，婚在?索现金魂交款啊单?款上加盘盖收歪讫章监和名惨章，稍第二核联交据开户饮单位冻出纳检，第辣一联羞交结键算中梳心会借计俯3驴结算数中心律会计唉以?岛现金番交款钢单?仗作原舞始凭支证制顿作并饭打印剖电脑眠记帐饥凭证排4蕉结算译中心莲主管错会计旋审核禁记帐壤凭证稿5销结算犬中心核出纳挽根据稼审核似后的臭记帐吗凭证辆及所邮附?字现金久交款载单?哪登记化现金鲜日记迁帐蓬3、动开户因单位洪提取弄现金南管理鞭步骤爪涉及毫部门健步骤班说明切1田开户名单位耗出纳饺将?齿现金伍支取竞单?舰交结航算中街心主扰管会具计捎2擦结算读中心动主管滋会计柄审核扬?现顾金支训取单景?各窃工程唉是否泰填写念完全惧，是免否经控开户隙单位糕主管盯会计瓣签字僻，开夜具日营期距机提款丈日期侄是否析超过怕两天体。审测核无滩误后太签字逢，交界结算疯中心政出纳幸3今结算哭中心渗出纳扒核对斥?现博金支爷取单译?加集盖印夹鉴与轿预留换结算昼中心瞎印鉴面相符饶，按倡照?别现金咬支取跌单?乐填写既的提龟款金浑额支育付现早金届4回会计鹿部出忠纳遍收取归现金们，在撕?现在金支余取单哄?上夏签字译。将唱?现眯金支较取单奥?一到联作仪收款舍收据验交结榨算中坛心会奥计勇5拔结算剃中心飞会计狂以?磨现金撕支取策单?截作原皮始凭直证制乌作并言打印织电脑荐记帐胖凭证枝6贼结算侄中心在主管蜜会计遥审核糕记帐猛凭证始7桶结算晚中心疯出纳右根据悄审核疑后的企记帐晒凭证描及所喂附?逐现金痰交款序单?英登记托现金稻日记侵帐域4、凝空白录支票伞领取勺管理叼注：逝在结斥算中琴心开寨户的罢控股娘子公后司不熔得领联取空楚白支木票超步骤唇涉及你部门炭步骤景说明瓶1喊会计蹲部出秋纳悠根据篇支票洞付款移需要羽，填援制?盗空白础支票庄申领虎单?愿一式胶两联棒，填坛写领们取空搅白支鹿票数添量〔糟每次微不超离过5午张〕馋，交豆会计眼部主蝶管会寸计即2欢会计劝部主中管会胶计塔审核涌?空捡白支侦票申丝领单仿?，胜签字斑3次会计唱部出什纳规将?灾空白艳支票舟申领智单?乌交结桑算中灵心主蜻管会汤计炊4糠结算逮中心杠主管劝会计斥审核鼻?空役白支洞票申掩领单题?，体签字卧后交拣结算榆中心堂出纳泪5格结算你中心订出纳滩根据题?空格白支倾票申舅领单市?列宁示数简量，超将空竖白支砌票交看付会祥计部弟出纳杨，在紫?空之白支原票申支领单费?上怖盖章挣6报会计带部出聋纳驰收取馋空白伤支票料，在摔结算炭中心暑出纳缘的支涛票登耻记簿战上签收收，断同时疼在?冈空白摄支票慎申领距单?张上签出字，券将一蝴联留惭结算瓦中心昏出纳叙存档殖7排会计鸡部出览纳合在支虏票登丘记簿蛇上登洋记，她将?单空白胞支票知申领逝单?瑞一联颜存档皮5、针银次行收觉款管尽理火5－提1五某医孔贸收靠销售地款以步骤岗涉及懒部门困步骤巧说明跪1缎公司量/某垃医贸贱/银朋行缝签订朗自动填转帐现协议赵，规骑定凡谱客户币向某坐医贸量支付村的货免款，栏应在干不迟熄于收木款的攀次日凉，由租某医寄贸银蜡行帐睛户自添动转原入公粗司帐浸户绩2誓某医踪贸悦实现模销售途，收酿取货工款，朵办理易银行舒进帐号手续其3积银行四将某填医贸忘帐户抢收取原的货畜款转镜入公贼司帐吼户，从并通冈知结各算中崖心外趴勤出踢纳扯4躺结算且中心着外勤承出纳替取回课银行危回单绒，交袭结算最中心仰会计蠢5表结算羞中心宣会计焦制作师并打馆印电弟脑记藏帐凭驾证一漫式两夺份倾6妥结算燃中心丢主管浸会计轧审核唤记帐拜凭证拣7戏结算眼中心慕出纳知根据士经审那么核的联记帐伤凭证巷登记购银行荷日记冰帐这8苹结算击中心帐会计挺将打渡印的只记帐拼凭证原一份捕附银世行回细单存策档，川另一忍份交要会计裳部制忘单会响计，喘作为碗会计填处理应的原柄始凭披证运5－努2食其扭他收监款方项式划步骤捉涉及娇部门鲁步骤磨说明脉1带开户毕单位莲出纳护将支加票〔带或其抖他银势行结止算凭赛证〕递交结丘算中炊心出枪纳酿2巴结算扛中心利出纳企核实温银行揉结算终凭证号的合奇法性顷、有政效性劳3溪结算忙中心傻出纳借核实在无误寄，在绳开户蓝单位杨出纳盾管理能的开距户单顺位支自票登贵记本浓〔或蚀其他贯银行辞结算养凭证秧登记燕本〕爆上签季收；旷在结贝算中矩心支伙票登愿记本慎〔或执其他竖银行尘结算粱凭证究登记仍本〕暖上登晚记转4抽结算御中心油出纳岭登记债完毕阶将支愧票〔炉或其忙他银凶行结塌算凭并证〕音交结竹算中嚼心外棚勤出散纳陈5班结算板中心讽外勤牵出纳驳收取灾支票己〔或固其他型银行处结算婆凭证灾〕，回在出哥纳管夫理的颂支票滩登记旋本〔郑或其予他银冤行结俱算凭暑证登贯记本浅〕上朽签收带6水结算扇中心龟外勤疫出纳爸持支结票〔劣或其对他银森行结要算凭贴证〕欣到银燥行办刺理进蔽帐手萄续，遍带回夕银行弦回单袍，交挪结算净中心时会计吹7笋结算抵中心公会计暮制作瞒并打集印电犹脑记拖帐凭湿证一区式两纪份阁8才结算傍中心留主管霉会计红审核丽记帐怀凭证凡9往结算柏中心淘出纳躲根据靠经审劲核的那记帐狮凭证娇登记鄙银行队存款必日记泄帐怪10植结算酸中心繁会计骡将打翅印的律记帐供凭证昆一份障附银馋行回葱单存剖档，填另一屈份交轻开户降单位稻会计歇，作振为会萌计处唇理的病原始助凭证恼6、伐银行仁付款熔管理畜6－样1哑公司数付款本管理运步骤潜涉及册部门堪步骤黎说明绳1暴结算益中心息会计削收到纽会计呜部出锈纳开锻具的胸?支谅票付虫款通埋知书器?或盲?汇璃票、哀电汇啊通知闹书?牧，核猛对其境是否马符合高?周资付款辨方案视?。桐核对壮相符抽根据秧付款紧金额凶分别抗由授漠权人畜审核恼、审桨批：港2绑财务淋管理远部部愁长吨审核利所有牙付款摸单据察；审直批金枯额在克五十叛万元小以下择〔不凤含五清十万驱元〕落付款肯3脂财务母总监散审核左金额掘在五板十万勒元以枣上〔革含五饰十万恶元〕面的付献款；他审批哥金额杂在五众十万稍元以惕上〔短含五胞十万穴元〕范、一乖百万店元以避下〔貌不含滔一百烦万元蜘〕付围款瓣4扛总经扑理陶审批靠金额涨在一隐百万爬元以置上〔墙含一奥百万僵元〕利的付犁款该5框结算兼中心偏会计努将经冒授权填审核乏、审浩批的缸付款先单据课交结蓝算中堆心出再纳坛6拥结算补中心原出纳谋根据币付款候单据尤，按偿照不健同付锋款方兰式分铲别开略具相低应的叔银行隙结算复凭证丛，交服结算毛中心松外勤原出纳怠7摘结算披中心歌外勤胁出纳四持银院行结直算凭命证〕析到银牧行办茅理付厚款手厨续，谁带回唤银行奋回单司，交进结算劝中心胶会计闲8墨结算桌中心范会计泛在?兼支票爸付款钉通知显书?疼或?舞汇票仁、电悟汇通万知书商?上汽加盖互结算蛋中心扬章，个一联陪连同瘦银行族回单惰作为合原始培凭证指，制而作并孟打印屡电脑胀记帐挠凭证卸9拐结算户中心迎主管被会计县审核盼记帐物凭证攻10滤结算默中心森出纳姿根据逝经审秀核的幸记帐菠凭证育登记彩银行鞋存款俗日记歌帐蜓11滴结算坡中心袄会计穴将?续支票盾付款傲通知蚀书?浩或?凉汇票旺、电遣汇通厘知书肌?两理联交盲会计景部制惨单会肌计，侍作为梁记帐弯原始酸凭证贱6－叛2闭子公碰司付裤款管访理粗步骤镜涉及举部门石步骤境说明绘1遵子公圈司财兔务人计员葛根据惩?周庭付款闪方案声?的敌资金属安排竿，开踩具?甚付款金通知够书?猜一式碍三联位2掏子公枕司总施经理棵审批诊?付眯款通予知书唤?抖3恰结算往中心阴会计浙收到厨子公委司开坊具的陡?付烟款通阶知书您?，坊核对寸其是浑否符腾合?燕周付刃款计梳划?农。核颠对相吗符根痒据付附款金崭额分接别由泪授权梅人审牺核、译审批湾：伴4闯财务食管理慧部部栽长嫁审核秒所有制付款侄单据炮；审哄批金议额在港五十梢万元炼以下干〔不误含五家十万衬元〕节付款币5浅财务痒总监摆审核庄金额扛在五悉十万乘元以周上〔纯含五千十万腥元〕屈的付易款；况审批托金额裂在五站十万雁元以盗上〔挥含五冈十万倡元〕垃、一胁百万深元以州下〔卧不含悔一百赞万元抢〕付邮款遣6铃总经置理红审批秤金额蛛在一星百万业元以波上〔巡含一没百万救元〕伙的付炮款灭7竟结算宵中心遇会计公将经索授权璃审核歼、审饺批的纳?付教款通胸知书委?交热结算馆中心粗出纳笔8活结算振中心击出纳繁根据蔬?付原款通李知书赔?，库签发徒转帐键支票好或其唯他银档行结尚算凭仪证，捉交结遭算中限心外粗勤出挖纳彼9吩结算食中心况外勤挣出纳束持转掠帐支喘票等始银行宽结算翻凭证欣到银烛行办伪理手清续，季从公茅司帐屠户转旧帐至杆子公泻司帐研户。岭带回倘银行征回单柏，交烧结算投中心蜘会计奏10册结算颤中心能会计腔在?麦付款坊通知源书?乏上加她盖结饱算中眨心章望，一妻联连德同银器行回留单作蜘为原票始凭追证，看制作慢并打秃印电巩脑记掠帐凭拿证猎11循结算隔中心灶主管扔会计性审核派记帐托凭证无12余结算徒中心堂出纳子根据步经审反核的碗记帐谢凭证牌登记舒银行礼存款盒日记湾帐炒13萌结算奉中心尤会计舍将?冤付款瓜通知薯书?订两联瞎交子喉公司愈财务搁人员联，作肥为记中帐原穷始凭其证伙14特子公狭司旺根据订?周克付款爬方案汪?及渗实际慎需要目自行画安排犹付款钳7、析内部托结算置管理仿步骤银涉及株部门利步骤读说明测1浆委托往付款呈单位敞财务再人员逼开具极?委职托结再算凭河证?猫一式错三联钞，经名本单船位授骗权人凤审批提后，切交结的算中缘心会算计获2休结算流中心口会计努核对塌?委冶托结碰算凭错证?食无误炸后盖李结算辨中心督章，常以一缸联为欧原始器凭证西制作颗记帐速凭证恢，在结付款笨单位兔和收时款单抢位内脚部帐话户间停转帐活3坏结算厕中心层主管盏会计贵审核斜记帐更凭证纪4筒结算递中心细会计旗将?败委托拾结算孩凭证寒?一涛联交场付款搁单位晌会计榴人员剃进行防会计棍处理细，一党联交墨收款满单位席会计伙人员页进行宵会计类处理粮8、贿对帐漏管理塘步骤伸涉及因部门货步骤迅