瑞金市叶坪乡云集村年产6万吨秸秆木屑制成颗粒燃料生产线投资投资可行性策划书

PAGEPAGE24二OO八年九月目录第一章总论…………………2第二章市场分析……………4第三章项目建设规模及产品方案…………5第四章厂址选择……………6第五章建设方案……………7第六章环保、节能、劳动安全卫生………10第七章组织安排与实施进度……………12第八章投资估算与资金筹措……………14第九章经济分析…………15第一章总论一、项目背景20世纪80年代以来，随着全球性石油危机的冲击和环保意识的提高，世界各国越来越认识到开发和高效转换生物质能的重要性，瑞金市作为一个发展中城市，资源环境矛盾日益凸显。目前十几万的农户仍以柴薪为生活能源，大部分城镇、乡镇居民用煤炭、液化气，众所周知，燃煤的使用对家用电器等许多物件都有腐蚀，破坏性较大，人们一直在想方设法寻找合适的能源取代煤炭在日常生活的地位。每年我市各类农作物秸秆2亿千克左右，这些秸秆利用效率低，资源浪费十分严重,且严重污染农村环境。党中央、国务院在《关推进社会主义新农村建设的若干意见》中强调：“加快发展循环农业，大力开发节约能源和保护环境的农业技术，重点推广废弃物综合利用技术、相关产业链技术和可再生能源开发利用技术”。生物质能源产业在社会主义新农村建设中，将对新农村建设的“生产发展，生活宽裕，乡村文明，村容整洁，管理民主”及和谐社会的建设起到积极的推动作用。在农村地区推广生产和使用生物质颗粒燃料，将可带动能源农业的发展，不仅可以有效提高农业资源的利用率，而且能够使农业生产的产业链得到延伸，拓宽农村剩余劳动力转移就业空间和农民增收渠道，可以起到一举多得的效果：1、减轻农民负担，帮助农民就业增收。农民增加生物质能源消费，可以减少商品煤的购买量，从而减少现金支出；生物质原材料的收集、加工及供应可创造大量新的工作岗位并给农户带来直接收益。生物质颗粒市场的逐渐扩大，还可以促进农民在荒山荒地种植能源作物的积极性为农民增收开拓另一渠道。2、提高农民生活质量，改善农村环境条件。生物质燃料的含硫和含灰量远低于煤炭，代替煤炭可以减排So2、Nox和灰渣，既能改善农户的室内卫生，又能减少村庄柴草、灰渣的堆放和运输量，利于改善村容村貌。3、利于保障能源供应，提高能源利用效率。可缓解煤炭供应紧张的局面和避免农村用煤的低效率造成的浪费。4、有利于实现可持续发展，促进农村地区和谐社会的建立。生物质成型燃料是清洁的“绿色能源”和可再生能源。在生物质生长———燃烧利用的循环周期中，大气中的净增长为零。发展生物质成型燃料可以实现能源、农业、生态的多赢，符合发展循环经济的理念，符合保护环境、实现可持续发展的需要，有利于实现农村地区和谐社会建立的需要。二、项目概况（一）项目名称：年产6万吨颗粒燃料生产线（二）项目拟建设地点：瑞金市叶坪乡云集村（三）建设规模与目标：项目建设规模为年产6万吨颗粒燃料，第一年投产期达计划的80%，第二年开始达100%。（四）主要技术经济指标：1、年产6万吨颗粒燃料。2、项目占地面积21600m23、职工人数90人。4、项目总投资：项目总投资3182万元，其中固定资产投资2537万元，流动资金645万元。5、投资回收期4.9年。6、投资利润率22.67%。7、财务内部收益率23.84%三、结论与建议本项目具有较好的经济效益，投资利润率23%左右，投资回期4.9年，说明项目抗风险能力较强，在财务上可以接受。符合有关规划及产业政策，建设条件具备、市场前景广阔社会效益显著，初步研究，项目可行。第二章市场分析一、需求量调查与预测该项目采用生物技术将杂草秸秆制成生物质燃料，既可供应有关厂矿热源问题，又可解决农民的燃料之需，现有的烧柴、烧煤炉灶只需加一个专用的灶芯，就可以改造为生物质颗粒燃料适用的炉灶，成本只需几十元。通过变废为宝，提高农产品的附加值，增加农民收入。项目的实施可为社会提供大量的优质生物质能源及产成品，不仅可显著改善农村人口的生活用能现状，而且还可以为生物燃料乙醇、生物柴油和生物塑料制造提供原料，市场需求量较大，项目建设前景广阔。二、价格调查与预测近年燃料资源价格快速上涨。今年煤炭平均价格接近600元/吨，与去年相比涨幅达30%、液化气涨幅达20%多。原因是资源价格近几年快速上涨，导致运输成本等各项费用也随之上涨。对于大部分资源在短期内是无法再生的，这将促使资源价格一直保持上涨的趋势，并且上涨的空间比较大。第三章项目建设规模及产品方案一、项目建设规模：年产6万吨生物质颗粒燃料。二、产品方案产品为直径6毫米生物质颗粒燃料，分散装、袋装两种。三、产品质量标准1、产品的热值必须大于3000大卡。2、单位体积为直径6毫米、长约10毫米的小颗粒，袋装每袋50公斤。第四章厂址选择一、瑞金气候条件瑞金市属亚热带季风湿润性气候，气候温和、四季分明，年平均气温18.9℃，极端最高气温38.5℃，极端最低气温-6.1℃，年降雨量1710毫米，无霜期269天，无严重灾害性天气。二、地理位置与交通瑞金东临福建长汀、龙岩；南接会昌；西衔于都；北连宁都、石城，由319、323、206三条高等级国道以及赣龙铁路和昆厦高速公路把瑞金与周边县市紧紧联系在一起，为颗粒燃料外销和秸秆、木屑、杂草等原料流通提供了便捷快速通道。三、丰富的原材料瑞金市总面积2448平方公里，人口63万，人均耕地0.64亩，人均山地3亩。农作物以水稻为主，年播种面积50余万亩，各类农作物秸秆2亿千克左右，邻县石城、宁都、会昌、长汀、于都的收集原材料的平均距离大约在60公里之内，资源丰富且交通便利，结合本市的产品销售点和原材料采集点，平均的资源采集和运输半径不到70公里。四、厂址方案方案一、叶坪乡云集村旧206国旁，其优点是离云集圩镇不到2公里，附近无居民，场地空旷，储料方便，且属于城市郊区，交通运输十分便利，供水、供电、排水及社会协作条件较好，群众支持项目建设，项目的实施能得到他们的支持配合，缺点是离火车站稍远将来产品如需外调运输成本更大。方案二、瑞金市工业园区，其优点是供水、供电、排水、通信、道路等基础设施配套齐全，场地平整工程也已完成，可缩小工程建设期，离火车站较近。缺点是土地使用费用较高，占地面积大，厂房建设很难达到规定的建设密度。综合考虑，方案一较优。第五章建设方案一、工艺选择本产品选择“先粉碎后造颗粒”生产工艺。先把原材料进行粗选再将原材料进行粉碎，然后进入进料系统进行再次粉碎、造粒、出粒。这是一项生物质颗粒燃料常温压缩成型及燃烧技术，能以比较简单的工艺和设备将农作物秸杆、林业废弃物加工成颗粒燃烧，在国际上最先突破了热压缩工艺的限制。该工艺经过多年的调试，技术已经相当成熟，而且我国自主研发的生产设备性价比远远大于外国产品，适于普遍推广使用。二、工艺流程杂原材料粗选←部分原材料晾干↓初级粉碎←竹子、木头破碎机↓造粒←生物质颗粒机↓出粒装袋。三、工艺说明（一）粉碎粉碎工序是颗粒加工的前期工序。粉碎前将部分较湿的原材料进行晾干，再进行粗选尽量不让石头、金属之类的硬物参杂其中，利用小型铲车把粗选后的原材料投入破碎机，让杂物彻底粉碎。粉碎质量将影响颗粒生产的产量和电耗等综合成本，同时也影响生产设备的使用寿命和维修成本。粉碎设备主要采用竹子（木头）破碎机。（二）进料进料系统主要是把粉碎机粉碎后的原材料通过传送带送到生物颗粒机的进料口，一台粉碎机服务于两台生物颗粒机，调节好进料速度可保证一个工作人员看管3台粉碎机和一个工作人员看管2台生物颗粒机。四、主要设备及装置1、粉碎设备：①粉碎系统：采用沁阳市运强环保造纸机械厂生产的900型竹子（木头）揉搓分丝机；②传动系统：传动部分由7.5kW电动机和三角皮带传动所组成，并起减速作用。预计粉碎机需要12台2、生物质颗粒机24台采用一吨立式成型机:它由进料系统、造粒系统、出粒系统、传动系统、支架五部分组成。五、土建工程1、厂区用地呈长方形，长180米，宽120米，占地35亩，本项目工程建筑物主要有大门、生产厂房及仓库、办公大楼、职工宿舍、食堂、配电房等。2、本项目进行建设的建（构）筑物（见附表一）。六、供电、给、排水工程本项目用电设备装机容量为2000KW，所有用电设备等级为380/220V，建配电房1座，380KVA变电器2台，配电功能完全可以保证本项目用电需要。本项目生产峰值用水量为20立方米/小时，平均用水量为10立方米/小时，供应本项目用水量不大，因为工厂建在城市郊区建议在厂区打一机井来满足用水需求。建1台5吨燃煤锅炉可满足生产、生活用水要求。排水实行雨污分流，雨水经雨水管道和落水井，排入圩镇排水管网。生产污水少且污染程度低和生活污水排至本工程的污水处理站，经处理达标后，排入排污管网。七、消防和抗震在厂区建筑物之间道路边设置消防栓，车间、办公室、宿舍等建筑物配置消防设施。厂址区地震烈度为6度，建筑物设计按6度设防。第六章环保、节能、劳动安全卫生一、环保（一）环境质量现状拟选项目建设地址为瑞金市叶坪乡云集村，环境质量条件符合项目建设要求。（二）主要环境保护标准1、《工业企业噪声卫生标准》、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90；2、《大气环境质量标准》GB3095-82；3、《污水综合排放标准》GB8978-88。（三）主要污染源、污染物的控制本项目对环境有轻度污染，主要排放为粉尘，无废水和固体废弃物。1、粉尘为生产过程搬运、粉碎工序产生，设计在原材料搬运、粉碎过程中适当洒点水，粉碎车间采取隔离，以控制扬尘点。2、废气污染主要是燃煤锅炉产生SO2气体，采用国家环保总局推荐的HCWS文丘里水膜脱硫除尘器，除尘效率≥96%，脱硫率≥60%，完全能使拟建项目燃煤废气达到达标排放，如果采用生物质燃料颗粒代替煤炭，将减少SO2气体的排放。2、噪声污染及治理主要噪声源有粉碎、搅拌、风机等，一般考虑车间布置手段利用建筑物、绿化、隔声以及消声器进行消声处理。二、节能本项目主要用能为电力和水，因生物质颗粒加工行业属低等耗能行业，采取节能主要考虑：（一）节电措施：机电设备一律选节能产品，燃煤锅炉改为生物燃料锅炉，照明采用高效光源，提高电能利用率。（二）节热措施对热力管道、阀门和用热设备进行保温，减少热损失。宿舍和办公楼每层设一热水供应区。（三）节水部分生活用水经过简单处理后可作为工业用水，提高循环用水率，主要用水点装设计量装置，控制考核节约用水。三、劳动安全和卫生本项目属林副产品加工项目，虽然自动化程度高，劳动强度小，但对防火、规范技术操作等工业生产安全应给予高度重视。应根据《建设项目劳动安全卫生监察规定》、《轻工业劳动保护条例》、《工业企业设计卫生标准》、《建筑设计防火规范》、《工业企业厂区运输安全规范》等执行。（一）建筑物布置建筑布局充分满足通风、采光、防火间距等要求，绿化硬化达到标准要求，保持优美整洁的厂容厂貌。厂设浴室、车间设男女更衣室，上岗人员穿戴工作服、鞋帽，按规定发放劳保用品，设置厂卫生室、运动场所。（二）职业危害1、加强安全教育、严格执行操作规程。2、厂房内操作平台，吊栏处等应设栏杆。3、电动设备按规定接地或接零。4、生产车间对安全造成影响的压力容器、转动设备、供电设施均设防护、保护设施。（三）工业卫生1、按生产线各扬尘点情况分别设置高效电除尘器或洒水除尘。2、改善高温、噪声环境。对高温工序采取有组织的自然通风或机械排风，需隔热者采取隔热结构。技术工人上岗前进行培训，考核合格后方可上岗。第七章组织安排与实施进度一、组织机构1、企业组织形式本项目属私营企业的组织形式2、工作制度本项目为常日班制。全年工作日生产300天。休息日安排运输部轮休。3、企业组织机构机机构设置示意图二、劳动定员公司定员90人。设经理1人，下设经营管理机构：财务部3人，技术部9人，生产部33人，运输部29人，销售科4人，采购部4人，办公室6人。全厂定员及人员构成表（见附表二）二、实施进度项目计算期第二年正式投产（工程建设期一年），当年生产负荷达到设计能力的80%，第三年达到设计能力的100%。第八章投资估算与资金筹措一、投资估算（一）项目建设投资估算说明1、本项目厂房、道路、供电、给排水等土建工程投资、参照瑞金市当前单位投资价格估算。2、建设用地按瑞金市有关优惠政策，其投资相应节省。3、不考虑融资因素，故不存在建设期利息的问题。4、安装工程按照《轻工业设计概算编制办法》（二）建设投资估算采用详细估算法，初步估算如下：1、厂房征地35亩，需资金35×3=105万元。2、土地整平“三通”需资金35×2.5=87.5万元3、生产用房6600平方米，工程造价按900元/㎡需资金594万元。4、新建办公楼1200平方米，工程造价按900元/㎡，需资金108万元。5、新建职工食堂、宿舍1700平方米，按700元/㎡，需资金119万元。6、购置成套生物质颗粒加工生产线12套，按每套45计算，共需资金540万元。（一台粉碎机、两台生物颗粒机和传动系统为一套）7、配电房、机井和管道铺设等附属设施，需资金25万元。8、购置锅炉、变压器、固定吊机、机井材料需资金70万元。9、购置原材料运输车、产品运输车（载重量10吨）共14辆，一辆小型铲车，需资金300万元。10、两块水泥平地3000平方米（其中一块可建篮球场）、厂区内绿化等25万元11、大门、围墙，需资金15万元12、办公用品等附件需资金50万元本项目建设投资为2537万元，为简化核算，按100%形成固定资产（见附表三）（三）流动资金按产品销售收入的25%计算为645万元。二、资金筹措总投资3182万元自筹解决。第九章经济分析一、基础数据1、生产规模本项目生产生物质颗粒燃料，年产量6万吨。本估算按生产每吨产品计算单价。2、项目计算期11年，其中建设期1年，生产期为10年。3、职工工资及福利费按每人每年20520元，年工资总额185万元，（其中福利费按工资总额的14%计取）。4、固定资产净残值按10%计算，折旧年限15年，并采取平均年限法计算后，年固定资产折旧额152万元。5、销售费用按营业收的5%计。6、产品销售价格暂定为400元/吨。（目前同等热值的燃煤价格为500元/吨）7、产品销售税及其附加按销售收入的4.4%计算二、财务效益分析1、利润总额利润总额=2400-106-1573=721万元 7212、投资利润率=×100%=22.67%2537+6453、现金流量分析根据现金流量表整个计算期内，累计净现金流量为5332万元，投资回收期4.9年，投资利润率22.67%，财务内部收益率23.84%，说明投资能按时收回，抗风险能力较强。三、财务评估结论财务分析计算表明，项目能按时收回投资，且抗风险能力较强。投资利润率较高，从财务上讲本项目是可行的。附表一：项目建设的建筑物计划表单位：平方米序号建（构）筑物名称建筑面积结构类型备注1车间1800轻钢、框架结构2产品库2400框架结构两层3原料仓库2400框架结构两层设在产品库楼上4锅炉房100框架5配电房150框架6宿舍1200框架三层7综合办公楼1200框架三层8食堂500砖混9大门、围墙200砖混合计9950附表二：全厂定员及人员构成表单位：人序号部门管理人员技术人员服务人员合计备注1经理1122财务部1233技术部189包括设备、设计部门4生产部1302334运输部11414295销售部134包括质检部门6采购部1347办公室1236合计90附表三：项目建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称金额备注一工程费用1846（一）建筑安装工程8861厂房建筑及安装5942附属建筑及安装292（二）设备购置960二工程建设其他费376.51土地费用192.535亩×5.5万元2建设单位管理92按工程费的5%计3前期工作费92按工程费的5%计三预备费3141基本预备费222按工程费、其他费之和的10%计2涨价预备费92按工程费的5%计合计2537附表四:原材料及燃料动力单位成本表单位:元序号成本项目单位消耗定额单价金额备注一原辅材料吨1.18088原材料利用率计90%二电、水费49.631电费度800.6249.62水费吨0.10.300.03三运输费吨1515合计152.63年总额=60000×152.63=915.78万元附表五:总成本费用估算表单位:万元序号年份项目建设期投产期达产期合计123-111生产负荷80%100%2原辅材料及动力73391689773工资及福理费20202005折旧售费用9612011767其他费成本费用1330157315478其中:固定成本885106810497可变成本44550549908经营成本1178142113967附表六:损益表单位:万元序号年份项目建设期投产期达产期合计123-111生产负荷80%100%2产品销售收入19202400235203销售税金及福利8510610394总成本费用13301573154785利润总额5057217003附表七:现金流量表(全部投资)单位:万元序号年份项目建设期投产期达产期合计123456-11一现金流入1产品销售收入19202400240024002400235202收回固定资产合值2542543收回流动资金645645二现金流出1建设投资253725372流动资金6456453经营成本11781421142114218526139674税金及附加851061061066361039三净现金流量-25371287387387352385332四累计净现金流量-2537-2525-1652-779945332计算指标:7791、投资回收期=4+=4.9（年）;8732、财务净现值（Ic=10%）=2492万元3、财务内部收益率=23.84%目录第一章可行性研究报告概述 11.1项目名称 11.2项目承担单位 11.3项目建设地点 11.4可研报告编制单位 11.5项目概述及主要经济技术指标 1第二章编制目的、依据、原则和范围 52.1编制目的 52.2编制依据 52.3编制原则 52.4可行性研究的范围 6第三章建设的必要性 73.1符合国家“十一五”规划纲要和循环经济要求 73.2环境保护和节能降耗的需要 83.3企业可持续发展的需要 9第四章项目建设条件 104.1主体工程概况 104.2厂址选择 124.3公用设施及社会依托条件 12第五章改造规模与产品方案 155.1改造规模 155.2生产方案 15第六章生产设备节电技改方案 166.1企业能耗现状分析 166.2改造设备运行参数 166.3技术方案、设备方案 176.4项目建议改造方案 226.5消耗定额 256.6小结 25第七章项目实施机构和项目法人 287.1项目实施机构 287.2项目法人 28第八章环境保护 28第八章环境保护 29第九章社会经济效益 319.1环境效益 319.2社会效益 31第十章节约和合理利用能源 3310.1节能依据及标准 3310.2节能设计原则 3310.3能耗分析 3310.4节能措施及节能效果分析 34第十一章环境安全与劳动保护 3511.1安全 3511.2劳动保护 36H