境外投资-可行性研究报告

第第页XXXX有限公司投资设立项目可行性研究报告XXXX有限公司2016年12月

目录TOC\f\t"标题3,1"\h\u第一章项目概况 3第二章项目背景及意义 4第三章市场分析 4第四章项目实施计划 5第五章投资方案 6第六章项目风险分析及对策 7第八章项目结论 8

在风险投资领域，加州的硅谷一地便吸引了全美52%的高科技风险投资金额。2008年《财富》杂志公布的全美500强企业中，52家在加州，其中包括著名的高科技企业及网络公司如：英特尔、思科、甲骨文、谷歌及雅虎等。与此同时，加州的中小企业十分活跃，90%以上的出口单位属于中小型企业。

这些大中小企业也成为XXXX在境外投资的重点合作对象。另外，加州拥有多所世界知名大学，包括加利福尼亚大学、加州理工学院、斯坦福大学、旧金山大学等私立大学，都能够为企业源源不断输送人才。第四章项目实施计划一、投资方案XXXX公司拟用自有资金万美元（折合人民币约万元），对美国公司投资投资，投资完成后公司将占有公司80%的股份。为有效控制交易风险，此次海外投资项目的结构设计考虑分步投资的方案。有利于掌握资本运作的主动权。未来XXXX公司也可以根据公司的实际经营业绩和发展情况择机分步投资剩余股份，或保持目前参股地位不变。交易协议的主要内容投资协议主要包括股份投资条款和运营条款两部分。投资条款：约定XXXX以投资方式，获得新设公司%的股权。运营条款：规定公司未来的董事结构。投资条款如下：第一条拟设公司甲、乙双方协商，拟共同投资设立一家有限责任公司，拟设公司名称暂定为（拟设公司名称最终以当地公司注册机关核准的名称为准），该公司注册地为美国加利福尼亚州。第二条投资安排1拟设公司注册资本为万美元（折合555.56万人民币），由甲、乙双方以现金出资。2甲方以现金万美元出资，占拟设公司注册资本的%。3乙方以现金万美元出资，占拟设公司注册资本的%。运营条款如下：拟设为公司董事。投资互补性分析XXXX公司与公司具有较强的优势互补性，双方在产品开发、生产供应、市场资源方面均可以优势互补，在采购成本、营销成本、品牌效应和人力资源方面可以充分发挥协同、整合效应，形成XXXX在国际服务类行业的核心竞争力。第五章投资方案投资总额XXXX拟用自有资金万美元（折合人民币约555.56万元）对美国公司投资。并获得公司%的股份。资金来源XXXX公司利用自有资金自筹本次投资所需要的资金。投资计划及期限XXXX公司与XXXX公司建立共管账户，自《合作协议书》签订之日起12个自然月内完成全部投入。第六章项目风险分析及对策本项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，如经营风险、境外资产安全性风险和管理风险。XXXX公司对这些风险有着充分的人事，并积极采取措施甲乙防范和控制，确保实现项目的预期利润。经营风险及应对风险：本次投资项目可能存在因公司生产经营出现重大不利变化，而使公司投资存在损失的经营性风险。应对：XXXX公司与XXXX公司共同投资设立公司，XXXX占有%的股份，并委派两位中方人员参与企业管理。XXXX公司认为公司通过中方及外方的倾力管理和合作，能够成为内控制度较为完善且运营规范的公司，有能力就其公司经营中所可能出现的重大不利变化（如有）做出充分的应对。汇率波动风险及应对风险：XXXX公司进行投资后，公司将成为一家全球布局的公司，经营范围涵盖全世界多地区，日常经营有可能采用外币结算，存在汇率极具波动而使公司投资发生损失的风险。应对：投资完成后，公司将初步具备全球运营格局。结算将至少涉及人民币、美元等多种货币，对于外汇风险，我们应考虑的是集中各种的净风险敞口而不是担心单一货币的风险。多种货币篮子为有效化解中长期外汇风险创造了条件，而且现代金融体系已经有非常成熟的各种汇率工具和风险管理方案，XXXX公司可以选择应对和规避。跨境管理风险及应对风险：此次投资会大力促使XXXX由一家单一性的国内企业逐步走向国际化，对人力资源、财务管理等各个方面制度建设提出了个更高的要求，理论上确实存在因跨境管理能力不足而不能对海外资产及业务实施有效控制而造成公司损失的风险。应对：XXXX公司可以根据不同阶段的海外业务管控模式逐步展开业务整合，以确保投资和整合同步进行。XXXX公司将积极面对未来需求，强化人力资源配置，提升运营管理水平，做好跨境管理的各项准备工作。另一方面，美国本身的投资环境和公司监管环境均比较理想，也较好降低了XXXX公司初次大规模跨境管理的难度。第八章项目结论公司为新设公司，正处于平稳起步阶段，公司股东资金雄厚，运营产品商场潜力大，公司未来出现巨额亏损或