特殊钢公司存货管理制度

特殊钢公司存货管理制度一、概述为规范特殊钢公司的存货管理制度，保障公司的利益和运作，特制定此存货管理制度。本制度适用于全部存货品种，包括原材料、半成品、成品和委托加工等，且适用于公司内所有部门和人员。二、存货采购1.采购流程根据业务需要，公司制定采购计划，并通过评审流程后，由采购部门或负责人发起采购请求单。采购部门或负责人按照公司采购制度执行采购操作，包括拟定采购合同、询价和核对款项等。2.采购合同公司与供应商签订采购合同时，应按合同规定审核货物品质、数量、交货期和价格等条款，并确保合同的合法性和有效性。3.供应商管理公司进行供应商评估，将评估结果进行汇总，并形成供应商库，可作为以后选择供应商的参考。评估供应商时，应严格按照规定要求考核其质量、交货能力、服务水平、信誉度等方面，并将评估结果反馈给供应商，对差评给予惩罚或减量等处罚措施。三、存货进货1.验收规范针对进货的原材料、半成品及成品，应按照相关标准执行验收流程，包括：检查货物外包装及包装标识是否合规，是否有破损或变形现象；检查货物品质是否符合合同要求；商品鉴定。2.验收记录验收人员负责记录验收结果，包括验收日期、验收人员、验收情况以及处理方法等信息。3.存放规范验收合格的存货应当按照规定进行分类、编号，并妥善存储，确保其安全无损，方便统计和管理。四、存货监控1.监控人员公司应当安排专人负责存货的监管和管理，包括监控存货的数量、品质、存放位置、周转速度以及逐批次核查存货情况等。2.监控流程进货监控：对于原材料、半成品及成品存货，应当在进货后即时记录相关信息，掌握存货的数量、品质等情况；出货监控：对于出货的原材料、半成品及成品，应当严格按照出货单清单核对存货信息；库存监控：对于存货的库存数量和周转周期进行跟踪纪录；盘点监控：定期对存货进行盘点，核对存货的实际数量和账面数量的差异，及时发现异常状况并作出处理。3.异常情况处理对于存货出现异常情况，应当及时处理，包括及时报告公司领导、核查异常情况、查找原因及采取相应措施等。五、存货出货1.出货单流程出货单应当以正规文书形式进行制定，并应当严格按照各级签核要求执行。出货单据应当包括货物名称、数量、型号、规格以及客户名称、地址等信息。2.出货前检查出货前应当进行货物品质检查，确保货物质量、数量与出货单一致，并按照客户要求进行包装。3.发货记录发货记录由出货人员进行记录，包括发货日期、发货人员、发货情况及处理方法等。六、存货盘点1.盘点准备定期对存货进行全面盘点，检查存货的实物数量与账面数量是否一致。盘点前，应当对存货进行清点、整理和标识，并做好盘点计划。盘点一定要有专人把关，在数量、质量、类别等方面进行检查。2.盘点记录盘点人员应当按照要求进行记录，包括盘点时间、盘点人员、盘点信息及相关处理情况等。盘点结束后，应当对盘点资料进行汇总及处理，并上报有关领导。七、存货退货1.退货流程客户要求退货的，应当按照有关流程办理退货手续。应当对退货原因进行调查，评估退货所涉及的数量和金额，并采取相应的资金和物资处理方式。2.退货记录退货记录应当详细记录退货的原因、数量、金额等，并将退货处理情况进行汇总及上报。八、存货报废1.报废流程存货出现故障或不能正常使用时，应当按照有关要求进行报废处理。应当对报废原因进行调查、评估，根据报废概率采取相应的资金和物资处理方式。2.报废记录报废记录应当详细记录报废的原因、数量、金额等，并将报废处理情况进行汇总及上报。九、存货安全管理1.存货保管针对存货安全风险，特殊钢公司应实行严格的保管措施，包括：严格规划和划分存储区域；定期对存货进行安全检查、防护处理等措施；加强防火、防盗、防水等安全管理，定期进行安全培训和演练。2.存货保险对存货应做好及时保险，以保障公司的资产安全。3.存货保密对部分涉及公司机密的存货或合同文档，应当有专人进行保密管理。十、存货质保公司应每批次存货进行严格的质保检查和监控，并及时跟进不合格产品的处理。在存货质保期内出现质量问题时，应当积极配合客户进行原因调查和处理，并确保类似问题不再出现。十一、处罚措施对存货管理规定的违反行为，应当及时处理，包括警告、罚款、限期整改、责令改正或者暂停供货等