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文档简介

总出纳员作业程序与要领一、总出纳员的职责总出纳员是企业财务部门中的重要职位，其职责主要包括以下几个方面：1.管理现金收付总出纳员需要负责企业现金的收付管理，包括现金支票的收取、兑换等。2.管理银行账户总出纳员需要负责管理企业的银行账户，包括开立、变更、撤销账户，授权签字等。3.负责日常结算总出纳员需要负责日常结算业务，包括员工工资的发放、供应商的结算等。4.管理票据总出纳员需要负责管理企业的票据，包括发票、收据等。5.处理银行票据总出纳员需要负责处理企业的银行票据，包括贴现、承兑等。二、总出纳员作业程序为了保证企业财务管理的规范性和准确性，总出纳员需要遵守以下程序：1.票据管理票据管理是总出纳员的基本职责之一，其程序如下：收到票据后，总出纳员需要按照财务部门的规定进行识别和归档。将票据信息录入电脑系统，并生成相应的凭证。扫描原始票据，统一保存在公司电子文档管理系统中。2.支付管理支付管理是日常工作中比较重要的环节，其程序如下：根据财务部门的规定，制定支付计划，并制定相关付款通知。经过财务部门的审核后，出纳员可以进行付款操作。付款完成后，出纳员需要及时将付款信息录入电脑系统。3.银行账户管理银行账户管理是总出纳员的另一重要职责，其程序如下：开设银行账户时，总出纳员需要严格按照银行规定的开户流程进行操作，包括提交相关材料、填写开户申请等。在银行账户开立后，出纳员需要定期检查账户余额，及时办理资金调拨的手续。三、总出纳员作业要领为了更好地完成工作，总出纳员需要掌握以下要领：1.注意安全现金、票据等财务资产具有较强的安全风险，总出纳员需要加强安全管理，防止因失误或疏忽引发安全问题。2.严格遵循程序总出纳员需要严格遵循财务管理程序，确保工作完成的规范性和准确性。3.工作区域整洁总出纳员的工作区域需要保持整洁，避免外来物品的干扰，确保工作效率的提高。4.良好沟通合作总出纳员需要与财务部门其他成员保持良好的沟通协作，协助财务部门完成工作任务。四、总结总出纳员是企业财务管理中不可或缺的一员，其职责涉及到现金收付、票据管理、银行账户管理和日常结算等多个方面，需要掌握严格的工作程序和要领，以保证工作的规范化和准确性。为了确保工作效率的提高和工作安全的

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