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文档简介

集团现金支票印章管理规定1.引言随着集团财务管理的日益重要，严格管理集团现金支票的使用已成为必要的措施。本文旨在规范集团现金支票印章的管理，避免财务风险，确保现金支票领用、管理、使用的规范化和标准化。2.管理的适用范围本规定适用于集团及其下属各分公司、部门等单位的现金支票印章管理。3.现金支票印章的使用原则提高集团现金支票的使用效率，确保财务管理的安全性和公正性。集团现金支票的使用必须符合税收和会计法的规定。集团现金支票的使用必须符合集团的财务管理规定。4.现金支票印章的使用权限集团现金支票印章的使用权限仅限于财务部门、对外支付部门、经理人、财务总监及集团领导。被授权人必须与财务部门签订《现金支票印章使用授权书》，明确持印人员及印章使用的范围和时限。被授权人必须认真履行职责，妥善保管现金支票印章，严禁将印章借贷、出借、挂失或私自邮寄等行为。被授权人必须在使用现金支票印章时，严格按照《现金支票印章使用规定》和财务部管理的采购规定，核对票据签名和凭证并留存原件。5.现金支票印章的管理集团财务部门统一采购现金支票，并按照票面信息制作现金支票印章。集团财务部门对印章的款式、内容、规格、质量、编号、保存等进行严格管理，印章制作后，应立即进行入库登记，并安排财务总监和集团领导主持验收手续。集团财务部门应制定《现金支票印章使用规定》和相关操作流程，确保印章使用的规范化和标准化。集团财务部门应对每份现金支票印章建立一套档案，包括印章的编号、现金支票的名称、数量、金额、用途、领用机构和领用人员等信息。6.现金支票印章丢失、损毁和过期处理被授权人对现金支票印章的丢失、损毁和过期等情况，应及时报领导批准，备案存档，并按规定程序办理挂失或取消手续。发现丢失、损毁和过期的现金支票印章，必须立即向财务部门征求意见，向公安机构报案，并按要求做好安全保密工作。现金支票印章挂失或取消后，必须及时更换新印章，并更新相应的使用授权书等文件。7.现金支票印章的检查及追溯集团财务部门应每季度对现金支票印章的领用、管理、使用和保存等情况进行抽查和验收，并在现金支票印章使用报告中反映。在需要调查追溯时，财务部门应及时查阅相关文件资料，并与被授权人以及相关部门进行核实和协商，以确定现金支票印章的使用情况。如发现印章使用不当、违规行为等，应及时予以追究责任，建立健全财务管理的纪律和制度。8.结束语本文规定是为了加强集团现金支票印章的专业化管理，保证财务管理的稳妥、公

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