仓库管理手册范本

仓库管理手册大邑港华燃气有限公司20121目 录第一章说明编制目的手册用途术语和定义手册的管理批准、发布、更改引用标准第二章仓库管理工作守则与岗位职责仓库管理工作守则仓库管理的岗位职责第三章库存物料的验收及入库物料的验收入库入库单的填制第四章物料的储存及保管物料储存物料保管第五章物料的领用及出库物料出库的原则物料领用及出库程序第六章退料管理第七章物料盘点及帐务调整第八章呆料、废料处理第九章单据管理第十章物料搬运及作业安全第十一章仓库安全管理第十二章绩效评估附件一材料入库工作流程附件二材料退货工作流程附件三工程材料出库工作流程附件四调拨材料出库工作流程附件五工程材料退库工作流程第一章说明编制目的建立完善的库存管理，规范物料和货品的流通、保管和控制。降低库存成本，减少资金占用，保证企业正常运作，提高基础管理水平。手册用途用于成都市新都区港华燃气有限公司。本手册被批准在下述规定时期内使用：从本手册公布当天开始至本手册被新版的《仓库管理手册》所取代为止。 则，以保证规则得到有效执行。术语和定义仓库负责人：指日常仓储运输及收发物料管理的主要责任人。仓库及仓管部门保管员：指负责执行仓库保管职能的人员；公司：指成都市新都区港华燃气有限公司。手册的管理手册的保存管理本手册以生效时间为依据进行存档保存。批准、发布、更改手册的批准和发布成都市新都区港华燃气有限公司总经理为文件批准人。本手册在得到充分讨论回顾后方可发布。文件一经正式发布，立即作为成都市新都区港华燃气受控文件执行。手册的更改本手册每两年修订一次，但保留在特殊情况下随时修订的权利；在执行中实施。引用标准《采购手册》《财务授权手册》第二章仓库管理工作守则及岗位职责仓库管理工作守则仓库管理工作守则包括但不限于以下内容：仓库应在必要的位置悬挂仓库工作守则、仓库平面图；须注意工作安全，遵守安全操作要求，以免发生意外；使用机动车辆时严禁超速、超高、超长、超重；划掉，写上新数据，并在修改的地方签名；须小心看管货物，以免遭偷窃或损坏；不得偷窃或串谋偷窃公司资产财物；仓门必须经常关闭；不得准许未经授权人士进入货仓。如不服从，应立即通知部门主管；必须保持货仓整洁；不得在货仓范围吸烟；严禁在仓库范围内赌博、嘻戏、打架斗殴；在工作时间不得睡眠、阅读报章及饮含有酒精之饮品。仓库保管员工作变动时必须办理移交手续。仓库管理岗位职责感，忠于职守，廉洁奉公，具有敬业精神，合作精神；严格遵守仓库管理的规章制度和工作规范，严格履行岗位职责，及时做好管三关；熟悉仓储物资的特性、保管要求，能针对性地进行保管，防止和减少自然灾害对仓储物资的影响，提高仓储质量；善保管仓储用具、机械，延长使用寿命；加强业务学习和训练，掌握计量、衡量、测试用具和仪器的使用；严格执行仓库安全管理的规章制度，做好防火、防盗、防破坏、防虫鼠害的安全。第三章库存物料的验收及入库库存物料的验收入库验手册》进行验收，按批次验收并填写《外表检验记录总上月《来料外表检验记录统计表》和《供货偏差报告》并提交给港华燃气投资采购部。部门、采购部门、使用部门详细验收。量条款办理验收。如发觉型号、规格不符、数量不符、附件短少、形状或颜色改变或外箱破损等情形时，按《××港华来料检验手册》判断批次的接受与否，并将不接收物料暂时存放在特定“待退货”区，立即通知公司已经定位的物品，仓库保管员要立即进行帐（和卡）凡合格产品的检验合格证要一并登记，及时将有关出入库资料登记入账。善保管，以备查阅。如收货时以上证书欠缺，应立即拒绝收货。验收依据。3.1.8（附件一。入库单的填制3.2.1登记，手工填制的书面记录。2.2入库单填写要求清楚写明验收入库的日期。根据送货单填写供货商的名称，采购部发出的订购单编号。详细准确填写物料的名称、规格型号、数量。第四章物料的储存及保管物料储存仓库的条件考虑划区分工。存放，达到货物可根据储位分布图快速查到的目的。应用电脑系统进行物料管控的，应逐步实现在电脑系统里显示储位；物料堆放的原则是：根据物料特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明整齐。按规定留出通道，保证畅通。仓库储位设置要注意以下几点：的最小化；选择仓库储位的原则：1）高流量产品存放于最近出货区的位置,相低流量的就放置于较远的地方；量；重货应离卸货区最近，以减少搬运作业量或可以直接用机械设备进行作业易燃、易爆、易霉的东西要严格按照安全生产管理来规划；1）三清：材料清、数量清、规格清。2）二齐：摆放整齐、库容整齐。3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。1.5储存的物料应有清楚而有效的标识，物料的存仓记录（文件）应保存完整，以保证物料来源的可追溯性；4.1.6物料标签填写清楚，物料有应用时间要求的，应注明失效时间，并建立物料失效预警机制；4.1.7应将仓库内管材、配件、机电设备的备品备件、包装用料、五金、办公用品、其它物品等进行分区域管理。将物品名称归类、整理，制订出相应的编号、帐页号、标识卡，将常用的物品放在仓库随时能取的地方，保证仓库管理各个作业环节数据输入的效率和准确性，确保公司及时准确地掌握库存的真实数据，合理保持和控制企业库存。使用价值，最大限度地减少货物的自然和人为损耗。务使企业财产不发生保管责任损失。亏时克扣”的违纪做法。零发，特殊情况应经主管批准。申请部门，协商处理方法，以提高库存周转率。4.2.5对通风、温度、湿度等环境因素有要求的物料，要保证存放环境达到相应的要求，并建立温度、湿度的监测、控制制度；4.2.6根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生；对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。第五章物料的领用及出库物料出库的原则：先进先出，易坏先出，不利保管先出。物料领用及出库流程（见附件三。领料单应详细填写用途（成本中心实领数量和领用部门，若用于安装工程的还应填写工程名称和工程编号；经领料人和发料人签名，部门（单位）经理批准后，仓库方可办理领料手续。否则视为完整。点收后的短缺，概由收货方自负，仓库不负补偿责任。否则仓库管理人员有权拒发材料。物品领出后，严禁出货人擅自将所领出的物品移转给其他人或部门。相关工作可参考“工程材料出库工作流程（附件三）（附件四）第六章退料管理损坏、无锈蚀、可利用状态，否则保管员有权拒收。退料人填写退料单。（附件五）库管理办法》况，若有损坏或部件或附件缺失，应由仓管部门会同技术部门鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿；若部件或附件遗失或不全而不能修复正常使用时，（附件二。第七章物料盘点及帐务调整物料盘点料定期进行检查盘点。在日常清理中发现物料账实不符时，必须上报，不得隐瞒事实，否则一经查出，仓库保管员应负经济责任，具体视情节按合资公司有关规定给予处罚；对库存物料应定期进行盘点。根据物料种类，仓储部门（仓库）点周期、盘点方式并主持定期盘点；年度盘点通常由财务部负责主持，采购部门（采购组）协助；盘点时仓库冻结一切库存的收、发、移动操作；务复核人员；名监盘，盘点后由二人共同签字确认数量。盘点结果与库存帐对比差异，由仓库对差异项进行复盘。帐务调整仓库分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请；财务总监及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批；仓库根据审批情况作库存差异调整；财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。第八章呆料、废料的处理呆料、废料的处理能使用的余料、过剩物料、已经或将要过期的物料等，需要及时处理；议，报经《财务授权手册》规定的授权人批准后，尽快依相关程序处理；对于过剩物料或将要过期之物料，由采购员或仓管员向库存控制委员会/量、处理意见、估价（如必要）等，报经《财务授权手册》规定的授权人批准后，尽快依程序处理；/报废批准、议价出售、招标出售等。废旧物料回收和管理色和黑色金属切屑，不能再修复的工具、量具等，其它各种有用物料；仓库应设置废旧物料回收专柜，单独建帐；8.2.2实行交旧领新（工具、电器，电机等；（借应由物料管理部门负责人指定（采购组仓管员）专人处理，收入均归公司财务部门入帐。第九章单据管理应保持一致，以保障成本核算的正确性。材料明细表，每月规定日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。第十章物料搬运及作业安全 安全。一方面消除安全隐患、减小不安全的系统风险；另一方面提高人员的安全责任心和安全防范意识；第二十三章《仓管安全》及其它章节相关内容之规定； 员须向其宣讲仓库作业安全要求；需要操作特种设备的，如机动叉车、天车、车载起重机等，应要求操作人员提供相关的资格证书；细小、零散物料搬运时应有适当的容器具存放，以免遗失或损坏；液态物料应装在密闭容器中搬运；搬运、装卸等过程应轻起轻放，以防损坏外包装或产品；特别是对于易碎、易损伤、高精度之产品；仓管员应保证产品包装良好，不得在包装箱上坐、踩或站立； 文件或单据支持；提供合适和足够的劳工防护用品并督促作业人员使用和穿戴；境的作业；长期进行安全作业宣传和教育。第十一章仓库安全管理仓库安全管理包括治安保卫、防火、防水、防虫鼠害；核查工作；保安要不定时、不定线、经常地巡视整个仓库区的每一个位置的安全；安装使用防盗设施；仓库严禁烟火，严禁明火作业；仓库内必须按规定配备消防器材，并定期进行消防演练；提高仓库设施的抗风、防雨、排水、防水能力。第十二章绩效评估绩效评估是用于判断质量水平的标准，是制订改进措施的依据。仓储质量表现为：储存多进出快保管好耗损少费用省风险低服务优绩效指标：程度；收发正确率=（期内吞吐量-发生收发差错的物资总量）/x100% 完好率：在统计期内货物发生丢失、损坏、变质等质量事故的整体程度。期内平均库存量-期内丢失、损坏、变质的物资总量存量验收时间（天/批）=期内各批验收天数总和/同期验收批次数赔偿率=期内业务赔偿罚款总额/x100%附件一 材料入库工作流程采购请求部采购请求部门采购员供应商（送货单位）仓库保管员记账员送到货情况通货知申请部门根据订单安排供货否拒收是否有订单收通质知量请有求问部题门是根据收货单核对货物、外观数量、送货单、质检报告货否是否满足要求到要求是是同时签收收货单入订单执行情况通知采购员否审库核通知开入库单办理退货手续开退货证明存填写物料卡单据存档档附件二 材料退货工作流程供应商办理退库手续

保管员库单

记账员 财务部开审 出核 门审 证核开红字入库单（审核）记 记账冲账 应收

计流水 计账货 核门物 放卫出 行门 审是否结算发票检查账冲目 开红字结算冲减 发票、刷入红应 字入库单、结付 算红字发票款结算登记造册

移交财务冲减应付款、签字登记附件三 工程材料出库工作流程施工单位 工程管理部 仓库保管员 记账员申开立提货请 申请审拒发货物核

审核否 CE