某铁矿采选工程可行性研究报告

铁矿采选工程可行性研究报告PAGEPAGE5目录TOC\o"1-2"\h\z\u1总论 41.1项目交通位置 41.2项目建设的必要性 51.3设计基础资料 61.4项目概况 62技术经济 172.1建设资金及其筹措 172.2职工定员及劳动生产率 182.3产品成本 192.4经济分析与评价 202.5项目建设综合评价 223．地质 333.1设计依据的地质资料及其评述 333.2矿区地质简况 343.3矿体地质特征 363.4矿石质量 383.5矿床水文地质条件 393.6矿床开采技术条件 413.7矿石资源量 414采矿 454.1矿区选择和开采方法 454.2矿山年产量、服务年限和工作制度 464.3矿床开拓 494.4开采顺序 524.5矿山基建工程 524.6采矿方法 554.7回采工作 574.8采准工程 584.9生产采掘进度计划 604.10爆破材料设施 634.11坑内运输 634.12矿井通风、除尘 664.13矿井排水 684.14坑内防火 685总图运输 705.1交通位置 705.2设计依据 705.3总平面及竖向布置 715.4矿山内、外部运输 765.5生产运输设备数量及主要工程量 785.6存在的问题及建议 826选矿 836.1原矿性质 836.2供矿条件 856.3选矿试验 866.4工作制度及设备作业率 966.5规模和产品方案 966.6主要工艺设备选择 986.7车间组成及辅助设施 996.8存在的问题 1017给排水及尾矿设施 1037.1设计范围 1037.2用水量、水质及水压、水源 1037.3给水系统 1047.4排水系统 1067.5尾矿输送系统 1067.6建议 1078.尾矿设施 1088.1.尾矿量及其特性 1088.2.尾矿库库址选择 1088.3尾矿库设计 1098.4其它说明 1129机修、仓库设施 1149.1概述 1149.2采掘机械及运输设备维修间 1149.3选矿机械维修间 1169.4备件、材料仓库设施 11710电力 11910.1概述 11910.2设计依据 12010.3采矿部分电力设计 12010.4选矿部分电力设计 12411.土建 13011.1本地区气象条件 13011.2建筑设计 13011.3结构设计 13112能源消耗及节能措施 13412.1能源消耗指标及评价 13412.2节能措施 13513环境保护 13613.1环保设计依据和执行的环境保护标准 13613.2主要污染源、污染物及其控制措施 13613.3绿化 13913.4土地复垦 14013.5环境监测和环保机构 14013.6环保设施投资估算 14013.7建议 14114劳动安全与工业卫生 14214.1设计依据 14214.2主要危害、有害因素分析 14314.3主要安全防范措施 14514.4防火防爆与消防 14914.5安全卫生机构 15114.6安全卫生投资估算 15114.7安全卫生措施预期效果评述 15114.8建议 15215投资估算 15315.1概述 15315.2编制依据 15315.3投资估算 154PAGEPAGE451总论1.1项目交通位置某铁矿位于陕西省某县境内的东南部，行政区划隶属金寨乡管辖，东与白河县为邻，处于五岭山以西的大、某之间。地理坐标为：东经109°30′-109°38′20″，北纬32°42′-32°44′30″。某县某铁矿交通位置图矿区有某-平利三级及县、乡级公路与北岸某县城相通，公路距离50km。经某县城连通316国道，可与西康、襄渝铁路连网，向北200km可达省会西安市，向西南60km可到陕南交通枢纽安康市；西康高速公路、阳安铁路、西康铁路、襄渝铁路相交于此；交通尚称便利（见交通位置图）。1.2项目建设的必要性地处中国重庆直辖市的重庆钢铁（集团）有限责任公司（简称重钢）是一个有百年历史的特大型钢铁联合企业。新中国成立后，重钢曾先后更名为西南工业部一零一厂、西南钢铁公司、重庆钢铁公司、重庆钢铁（集团）公司，1995年6月，改制为重庆钢铁（集团）有限责任公司。到“十五”末，已形成年产300万吨钢的综合生产能力。重钢集团矿业有限公司现属重庆钢铁集团的全资子公司，辖太和铁矿、綦江铁矿、歌乐山矿、景星矿、大宝坡矿和乐山矿等六个矿山，现有职工2700余人，固定资产3.84亿元，2004年实现销售收入5.32亿元,利润4634万元。陕西某矿业股份有限公司由重钢集团矿业有限公司控股，通过对陕西某及周边铁矿石资源的开发，增加重钢矿石自给率。已经启动环保搬迁的重钢集团，将在2010年全部完成搬迁工作。在此过程中，其产能也将逐步从300万吨逐渐扩大，至2010年将达到500万吨以上。这就意味着，重钢集团所需要的原料——铁矿石将不断增加。然而，目前重钢集团每年需要的500万吨铁矿石原料中，60%以上需进口，其自有的矿山仅能提供10%。因此重钢集团已恢复了在綦江铁矿石的生产，并且还在南川、巫山、安康等地寻觅矿石资源，准备收购或新建一些铁矿。因此建设陕西某铁矿，对增加重钢自产矿石，减轻对外购矿石原料的依赖性，具有十分重要的意义。同时，某铁矿的开发，对实现某县委、县政府提出的工业强县、生态立县、人才兴县的战略目标,带动周边乡镇经济发展，提高人民群众收入水平，也是十分必要的。1.3设计基础资料1）长江水利委员会水文局汉江水文水资源勘测局提交的《陕西省某县某磁铁矿地形测量》2）陕西省某县某磁铁矿详查中间资料。3）《设计委托书》4）甲方提供的其他资料。5）国家正式颁布的相关法律、规程、规范、规定。1.4项目概况1.4.1地质资源1）矿石矿物以磁铁矿为主。铁方解石（或菱铁矿）、含铁硅酸盐矿物、褐铁矿、赤铁矿、黄铁矿等含铁矿物，占据矿石中TFe含量的50%左右。有关部门推荐采用平均TFe19.09%的品位指标。2）某铁矿矿石资源量估算，采用以下工业指标：矿石边界品位TFe15%最低工业品位TFe18%矿体最低可采厚度1m，夹石剔除厚度1m。3）矿石资源量表1－1某磁铁矿矿体储量估算表单位:万t矿体号内蕴经济资源量小计332333334KT186.77383.35108.73=SUM(LEFT)578.85KT290.0679.9154.63224.60KT3118.0899.2069.76287.04KT4739.05245.52984.57KT5219.76819.96345.911385.63KT6150.8913.0947.98211.96KT7161.68137.48178.18477.34KT8351.02123.91189.95664.88KT9497.72230.39169.53897.64KT10232.4867.5447.29347.31KT1115.9115.91合计1908.46=SUM(ABOVE)2693.88=SUM(ABOVE)1473.39=SUM(ABOVE)6075.731.4.2采矿工艺1）开采对象及开拓方式选择红岩寨～郭山沟矿段为本次可研的开采对象。采用地下开采，平硐——溜井开拓，主平硐硐口标高为550m，担负600m标高以上矿体开采运输。2）矿山年产量、服务年限和工作制度矿山原矿产量200万t/a，生产服务年限为22年（含基建期3年）。采用连续工作制：年工作330天，每天三班、每班8小时工作制。3）采矿方法采矿方法为浅孔留矿法；当矿体水平厚度在5m以上的集中地段，可采用分段空场法开采。4）回采工作采用YSP-45型凿岩机打上向浅孔，爆破采用2#岩石炸药，非电雷管起爆。浅孔留矿法底部采用平底结构，采用2m3电动铲运机装矿，经无轨沿脉运输平巷至矿石溜井卸矿，由下矿石损失率21.5％，废石混入率8％，采出矿石块度0～500mm，品位TFe18.24％。5）采准工程开采原矿规模200万t/a的正常掘进井巷长度约29000m，按每个队的平均掘进效率1000m/a计，全矿共需29个掘进队同时工作。6）生产采掘开采原矿200万t/a时，同时工作回采队50个。7）坑内运输主平硐采用单巷、双轨、折返式车场装车，采用20t架线电机车、牵引8m3双侧气翻式矿车运矿，阶段运输平巷采用14t架线电机车，牵引6m3曲轨侧卸矿车运矿，762mm轨距。废石运输采用7t架线电机车牵引0.7或1.0m8）矿井通风、除尘主平硐采用斜井通风，选用K40-4-N011型风机一台。阶段采用局扇JK58-1N04通风。1.4.3选矿工艺1）工艺流程选厂处理原矿规模为200万t/a，原矿经三段一闭路破碎筛分后进行粗抛，矿石进入二段磨矿、二段弱磁阶磨阶选得到成品精矿。2）生产规模和产品方案原矿规模200万t/a，精矿规模37万t/a，品位TFe65％。表1－1工艺设计指标表产品产率（%）产量（万t/a）TFe品位（%）TFe回收率（%）铁精矿18.5037.0065.0065.93废石27.9055.806.9010.55湿尾矿53.60107.208.0123.52尾矿81.50163.007.6234.07原矿100.00200.0018.24100.003）主要工艺设备表1－2主要设备选择表序号设备名称、规格设备数量（台）备注1C100颚式破碎机（进口）2粗破碎2GP100S圆锥破碎机（M腔型）2中破碎3HP3圆锥破碎机（细腔型）（进口）2细破碎43073大型双层圆振筛3筛分5CTS-1224湿式圆筒中磁机4粗粒粗磁选6CTS-1224湿式圆筒中磁机4粗粒扫磁选72KX1836直线筛动筛4废石脱水筛分8MQY3200×4500湿式溢流型球磨机2一段磨矿9Φ350×6旋流器组2一段分级10CTXB-1230永磁筒式磁选机2一磁11MQY2100×3600湿式溢流型球磨机2二段磨矿12Φ300×6旋流器组2二段分级13CTB-1018永磁筒式磁选机2二磁14CTB-1018永磁筒式磁选机2脱水磁选1530m3精矿过滤1610t电动桥式抓斗起重机2精矿外运4）主要车间表1－3主要车间一览表序号车间名称数量备注1粗破碎间12中间矿仓13中、细破碎间14筛分间15磨矿仓16主厂房17废石堆场18过滤间及精矿仓11.4.4给排水及尾矿设施1）用水量采矿场421.64m3/d；最大时33.15选矿厂2494.80m3/d；最大时103.95循环水量：25196.40m3/d，最大时1049.85m选矿生活用水34.0m3/d，最大时3.54选矿厂生产循环水利用率92％。选矿厂一次消防用水量为288m井下一次消防用水量为216m炸药库一次消防用水量为50m32）水源采、选的生产、生活用水水源取自大金河或吕河，丰水季节在大金河取水，枯水季节在吕河取水。3）给水系统采场井下设备用水及除尘用水，在选矿厂1000m3的生产新水水池附近(池底标高为525.0m)设采矿1＃加压泵站，经由采矿2＃加压泵站、采矿3选矿厂新水给水由选矿厂1000m3新水水池(池底标高为为了调节循环水系统的用水量，在选矿厂设一座1000m3的生产循环水水池（池底标高为524.00m4）回水系统在尾矿干堆场下部设一集水池，收集干堆场渗出的尾矿水，并设一回水泵站，输送至选矿厂10005）尾矿输送浓缩池底流尾矿通过渣浆泵加压送至尾矿过滤脱水车间，尾矿脱水采用120m2的箱式压滤机5台(其中备用2台)1.4.5尾矿设施1）尾矿干堆场容量及选址尾矿干堆场总容量为941.34万m3。选择苦财沟沟谷作为尾矿干堆的堆场。2）尾矿干堆场设计本次可行性研究尾矿干堆场采用分层堆置、逐层碾压法处置尾矿。分层高度取6～8m，台阶坡面角40°。每个坝体台阶设置宽度4m马道，最终堆积角约为30°39′，总坝高为98.5m。3）排洪设施尾矿干堆场排洪系统采用地面截洪沟形式。截洪沟断面设计按防洪标准50年一遇设计，100年一遇验证。1.4.6电力1）电源采用双电源进线,由上一级总降变电所提供两回10kV电源。10kV配电采用单母线分段。2）负荷计算采矿部分10kV侧计算负荷结果如下：有功功率：Pjs=1402kW无功功率：Qjs=1465（未补偿）视在功率：Sjs=2028kVA功率因数：COSφ=0.691年耗电量：8.27X106kW·h单耗：4.13kW·h/t选矿部分10kV侧计算负荷结果如下：有功功率：6845kW无功功率：2590kVar视在功率：7319kVA功率因数：0.98年耗电量：4.04×107kW·h单耗：20.19kW·h/t3）电气控制正常生产时：通过PLC系统的操作站进行全厂主工艺流程集中联锁控制和监视。非正常生产时：在机旁可进行单机控制，一般用于检修试车。4）电力传动一般中、低压电动机采用直接起动方式；个别大容量低压电压电动机采用软启动方式；需调速的电动机均采用交流变频调速装置。1.4.7投资估算本工程投资估算总额为：49783.87万元，其详细构成见下表表1－4投资估算汇总表单位：万元项目名称估算价值投资比例%备注一、工程费用30451.7761.17井巷工程12242.4424.59建筑工程9967.4120.02设备工程7271.6914.61安装工程970.231.95二、工程建设其他费用12918.7325.95三、基本预备费3469.646.97四、贷款利息2943.735.91五、估算价值49783.871001.4.8主要技术经济指标1）资金筹措建设投资中40%自筹（不计利息），60%银行贷款，年利率7.20%。项目生产流动资金30%企业自筹，70%申请银行贷款，年利率6.66%。2）职工定员全矿职工总定员为1500人，其中采矿系统1320人，选矿系统180人。3）产品成本采矿制造成本为51.95元/t原矿，选矿制造成本（即原矿加工费）为27.07元/t原矿。正常年单位精矿总成本费用（即精矿出厂总成本）为504.36元/t精矿。4）主要技术经济指标表1－5主要技术经济指标表序项目单位指标备注1设计开采范围（一期）红岩寨～郭山沟矿段15～26勘探线600m标高以上为首采地段2一期范围地质储量万t3792储量级别332+3333设计开采规模：原矿万t/a200废石万t/a524矿床开拓平硐溜井主平硐设在550m水平5阶段高度m506采矿方法浅孔留矿法7矿石回采率%78.58废石混入率%89采出原矿品位%18.2410基建时间a3基建工程量4.72万m，50万m311投产和达产时间第4年投产第6年达产12矿山服务年限a21含建设期13年产铁精矿（TFe65％）万t37.0014选矿回收率％65.9315选矿比t/t5.40516总装机容量kW1493217年耗电量万kWh4830其中：采矿系统万kWh830选矿系统万kWh400018矿山生产新水量m3/d2950.44其中：采矿系统m3/d455.64含生活用水34m3选矿系统m3/d2494.8选矿环水量25196.43/d19采、选工作制度采矿：330×3×8选矿：365×3×820职工总定员人1500其中：采矿系统定员人1320选矿系统定员人18021全员劳动生产率其中：采矿系统t原矿/t·a1515选矿系统t原矿/t·a1111122项目固定资产投资万元49783.87其中：建设投资万元46840.14其中银行贷款60%建设期利息万元2943.7323生产流动资金万元3300.00其中银行贷款70%24采矿制造成本元/t原矿51.9525选矿加工费用元/t原矿27.0726铁精矿总成本费用元/t精矿504.3627精矿售价（含税价）元/t820矿山出厂含税价28正常年营业收入（含税）万元30340.0029正常年营业税金及附加万元4665.199含增值税、城建税、教育费附加及资源税30正常年总成本费用万元18661.2431正常年利润总额万元7013.5632项目财务评价指标正常年投资利润率%13.21正常年投资利税率%22.00正常年总投资收益率%13.50正常年资本金净利润率%26.67项目投资财务内部收益率所得税前%13.39所得税后%9.24项目投资回收期所得税前a9.28含建设期所得税后a11.18含建设期借款偿还期a9.13含建设期1.4.9结论本项目的建设既能缓解重钢外购矿石原料的压力，也能促进陕西某县的经济发展，项目本身具有一定的经济效益，建议尽快完善基础工作，以便顺利开展建设。2技术经济2.1建设资金及其筹措2.1.1固定资产投资及筹措本次可研的开采范围为红岩寨～郭山沟矿段15～26勘探线、600m标高以上矿体,属一期开采范围；而矿区15勘探线以西矿体则列为未来的二期开采范围，本次可研暂不考虑。根据一期开采范围内矿体赋存条件及矿区地形、地质条件，设计采用地下开采，原矿规模为200万t/a。考虑到充分利用矿产资源并合理开采以满足生产规模要求，采用平硐——溜井的开拓运输方式。运输中段为1100m、1050m、1000m、950m、900m、850m、800m、750m、700m、650m、600m等11个中段，段高50m。为兼顾原矿运输、精矿运输及未来的二期开采，主运输平硐口标高布置在550m水平。坑内各中段矿石经主溜井下放至550m主平硐，装矿后由电机车直接运至选厂原矿仓。700m标高以上各中段均通地表，各中段采出废石由7t架线电机车运至各中段平硐口废石场。选厂处理原矿规模为200万t/a，原矿经三段一闭路破碎筛分后进行粗抛，矿石进入二段磨矿、二段弱磁阶磨阶选得到成品精矿。依据采、选工艺及相关配套设施，估算本采选工程建设投资为46840.14万t/a（其中：采矿系统27758.04万t/a，选矿系统19082.10万t/a）。按业主筹资意向及国家有关规定，建设投资中40%自筹（不计利息），60%银行贷款。以现行年利率7.20%计算的建设期利息为2943.73万元。则本项目固定资产投资估算总值为49783.87万元（其中采矿系统为29495.92万元，选矿系统为20287.95万元）。分项投资估算详见表2-1。表2-1某铁矿采选工程投资估算表序号项目名称估算金额（万元）采矿系统选矿系统合计1建设投资27758.0419082.1046840.141.1工程费用17977.712474.0730451.77其中：公辅设施600.42596.611197.031.2工程建设其他费7731.985186.7512918.73其中：土地征购、拆迁费6552.004368.0010920.001.3预备费2048.361421.283469.642建设期利息1737.881205.852943.733固定资产投资总额29495.9220287.9549783.872.1.2流动资金及筹措按矿山正常年经营成本水平估算项目生产流动资金为3300.00万元。其中30%企业自筹，70%申请银行贷款（年利率6.66%）。2.2职工定员及劳动生产率2.2.1职工定员矿山采用连续工作制，年工作330d，每天3班，每班工作8h。按照采选生产工艺，本着精简和高效的原则，估算全矿职工总定员为1500人，其中采矿系统1320人，选矿系统180人。2.2.2劳动生产率根据上述定员，分别计算采矿、选矿系统的全员劳动生产率，详见表2-2。表2-2矿山定员及采选劳动生产率表序号项目单位采矿系统选矿系统全矿合计1矿山规模原矿产量万t/a200200铁精矿产量万t/a372各生产系统职工定员中：生产人员人11901601350非生产人员人130201503全员劳动生产率t原矿/人·a151511111t铁精矿/人·a2056由于开采范围内矿体较薄，回采需要的矿块数较多，掘进量也相应增大，故配备的回采队、掘进队及辅助人员增加，导致采矿系统的定员较多，其采矿全员劳动生产率相对较低。2.3产品成本根据本矿采用的生产工艺，结合当地物价与工资水平，并参考类似矿山有关生产成本资料，估算正常达产年的采选制造成本（见表2-3）。从表2-3中可以看出，采矿制造成本为51.95元/t原矿，选矿制造成本（即原矿加工费）为27.07元/t原矿。表2-3矿山采、选制造成本表单位：元/t原矿序号项目名称采矿选矿加工采选合计1辅助材料8.206.0014.202动力3.1011.0014.103直接工资及福利10.351.1711.524制造费用30.308.9039.204.1维简费15.0015.004.2折旧费0.004.604.604.3修理费4.802.807.604.4安全费及其他制造费10.501.5012.005采选制造成本51.9527.0779.02在上述制造成本基础上计入相应的营业费用、管理费用、财务费用（仅列流动资金贷款利息），估算出正常年单位精矿总成本费用（即精矿出厂总成本）为504.36元/t精矿。项目逐年的总成本费用详见财务评价报表2-5。2.4经济分析与评价2.4.1评价依据及方法⑴、本次可研遵照国家发展改革委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）之规定，各项技术经济数据参照类似矿山并结合本工程实际进行选取，按国家现行财税条件进行经济效益测算与评价。⑵、按照采用的采选生产工艺，本项目固定资产投资估算总值为49783.87万元，采选生产流动资金3300.00万元，总计纳入财务评价的项目总投资为53083.87万元。⑶、根据项目建设进度计划，建设期为3年（基建附产矿12万t计入投产年统一处理），第4年投产（生产原矿60万t），第5年产原矿150万t，第6年达产（生产原矿200万t）。矿山稳产14年，第20年减产为150万t，第21年产量74.13万t，至此一期开采结束。本评价计算期按21年（含建设期）。⑷、项目的最终产品为铁精矿。矿山年产原矿200万t/a，原矿全部入选，年产铁精矿（TFe65%）37万t。产品价格根据市场情况确定，由于该精矿中硫、磷等有害元素含量低，品质优良，本项目铁精矿（TFe65%）出厂含税价取820元/t。⑸、增值税按17%计算（从2009年1月1日开始实施）；城市维护建设税和教育费附加分别为应交增值税额的5%和3%；资源税按4元/t原矿计算。企业所得税按25%缴纳，盈余公积金按10%提取。2.4.2财务评价报表及主要指标根据本次估算的投资和生产成本，按照现行的财税制度要求进行项目财务评价，其主要测算结果详见表2-4至表2-9所列。表2-4投资计划及资金筹措表表2-5总成本费用估算表表2-6利润与利润分配表表2-7项目投资现金流量表表2-8借款还本付息表表2-9敏感性分析表根据以上各财务报表测算出的本项目经济效益主要指标详见表2-10。表2-10财务评价主要指标表序号指标名称单位指标备注1正常年营业收入万元/a30340.00为含税营业收入2正常年营业税金及附加万元/a4665.20含增值税、城建税、教育费附加及资源税3正常年总成本费用万元/a18661.24不含长期借款利息4正常年利润总额万元/a7013.565正常年投资利润率%13.216正常年投资利税率%22.007正常年总投资收益率%13.508正常年资本金净利润率%26.679项目投资财务内部收益率：税前%13.39税后%9.2410项目投资回收期：税前a9.28含建设期税后a11.18含建设期11投资借款偿还期a9.13含建设期12盈亏平衡点%58.03按正常年2.4.3敏感性分析从敏感性分析表2-9中可以看出，对经济效益指标的影响，以产品价格最为敏感，其次是产量和成本。当产品售价降低5%时，税后财务内部收益率降为7.59%，但本可研中精矿品质优良，有较好的市场前景。虽然今年下半年以来，受国际金融危机对钢铁行业的影响，钢材市场需求下降，铁矿石价格随钢价持续下跌，但到11月中旬已趋企稳。目前品位为65%的铁精矿含税价格大多在650-850元/t。随着政府出台一系列扩大内需的利好政策措施，铁精矿市场将逐步向好。由此看，本评价中对精矿的取价是合适的。当经营成本提高5%或产量降低5％时，税后财务内部收益率分别降至8.27％和8.45％。总的看，在上述不利因素变化范围内，项目的税后内部收益率都在8％左右，税后投资回收期基本在12年以内，项目的经济效益尚属一般。2.5项目建设综合评价⑴、本工程采用平硐溜井开拓、窄轨运输，采场用浅孔留矿法。开拓方式简单，采矿工艺成熟可靠，采矿单位投资较省。⑵、本工程选矿采用三段一闭路破碎筛分、粗抛、两段磨矿、两段弱磁选的阶磨阶选工艺流程，工艺流程简单，技术成熟可靠。但由于选矿品位较低（仅为TFe18.24%），选矿比高达5.4倍，致精矿成本较高。⑶、财务评价中以新建采选能力统一考虑，按铁精矿（TFe65%）含税价820元/t计算效益，测算出主要财务评价指标为：正常年投资利润率13.21%，项目税后财务内部收益率9.24%，税后投资回收期11.18年，投资借款偿还期9.13年，其主要经济评价指标在类似矿山中属于一般水平。⑷、本评价是在设计基础资料尚较欠缺的条件下作出的，首先，地质工作亟待加强，选矿试验亦需进一步深化，以便在落实矿质矿量及加工性能的前提下，更合理地确定采选工艺和技术经济指标，从而降低生产成本，提高产品质量。同时，在下阶段工作中，应研究增加矿石深加工工艺，以进一步提高综合利用的效果，使矿山企业和钢铁用户取得更好经济效益和社会效益。表2-4投资计划及资金筹措表(单位:万元)序号项目合计1234561总投资53083.8714355.5714984.4720443.841430.461532.28337.261.1建设投资46840.1414052.0414052.0418736.061.2建设期利息2943.73303.52932.431707.781.3流动资金3300.001430.461532.28337.262资金筹措53083.8714355.5714984.4720443.841430.461532.28337.262.1项目资本金19726.065620.825620.827494.42429.14459.68101.182.1.1用于建设投资18736.065620.825620.827494.422.1.2用于建设期利息0.000.000.002.1.3用于流动资金990.00429.14459.68101.182.2债务资金33357.828734.759363.6512949.421001.321072.60236.092.2.1用于建设投资28104.088431.238431.2311241.632.2.2用于建设期利息2943.73303.52932.431707.782.2.3用于流动资金2310.001001.321072.60236.092.3其它资金表2-5总成本费用估算表（单位：万元）序号项目合计12345678910经营负荷（%）30.0075.00100.00100.00100.00100.00100.001制造成本262604.116834.0013639.0015804.0015804.0015804.0015804.0015804.001.1原材料1.2辅助材料45994.80924.002130.002840.002840.002840.002840.002840.001.3燃料1.4动力45731.40978.002115.002820.002820.002820.002820.002820.001.5直接工资及福利费39168.001152.002304.002304.002304.002304.002304.002304.001.6制造费用131709.913780.007090.007840.007840.007840.007840.007840.001.6.1折旧及维简费65069.911820.003170.003920.003920.003920.003920.003920.001.6.2修理费25840.00760.001520.001520.001520.001520.001520.001520.001.6.3其他制造费40800.001200.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002营业费用4924.18109.22227.55303.40303.40303.40303.40303.403管理费用40800.001200.002400.002400.002400.002400.002400.002400.003.1无形及递延资产摊销费3.2其他管理费用40800.001200.002400.002400.002400.002400.002400.002400.004财务费用12134.992302.132268.452120.731679.621217.08732.05223.454.1长期借款利息9569.472235.442130.321966.881525.781063.23578.2069.614.2流动资金借款利息2565.5366.69138.12153.85153.85153.85153.85153.854.3短期借款利息5总成本费用320463.2810445.3518534.9920628.1320187.0219724.4719239.4518730.855.1其中：可变成本145160.382911.226722.558963.408963.408963.408963.408963.405.2固定成本175302.907534.1311812.4411664.7311223.6210761.0710276.059767.456经营成本243258.386323.2213096.5514587.4014587.4014587.4014587.4014587.40盈亏平衡点（%）118.3694.2169.8067.1664.3961.4958.45续表2-5序号项目1112131415161718192021经营负荷（%）100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.0037.001制造成本15804.0015804.0015804.0015804.0015804.0015804.0015804.0015804.0015804.0013639.007236.201.1原材料1.2辅助材料2840.002840.002840.002840.002840.002840.002840.002840.002840.002130.001050.801.3燃料1.4动力2820.002820.002820.002820.002820.002820.002820.002820.002820.002115.001043.401.5直接工资及福利费2304.002304.002304.002304.002304.002304.002304.002304.002304.002304.001152.001.6制造费用7840.007840.007840.007840.007840.007840.007840.007840.007840.007090.003990.001.6.1折旧及维简费3920.003920.003920.003920.003920.003920.003920.003920.003920.003170.002030.001.6.2修理费1520.001520.001520.001520.001520.001520.001520.001520.001520.001520.00760.001.6.3其他制造费2400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.001200.002营业费用303.40303.40303.40303.40303.40303.40303.40303.40303.40227.55112.263管理费用2400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.001200.003.1无形及递延资产摊销费3.2其他管理费用2400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.001200.004财务费用153.85153.85153.85153.85153.85153.85153.85153.85153.85138.1268.754.1长期借款利息4.2流动资金借款利息153.85153.85153.85153.85153.85153.85153.85153.85153.85138.1268.754.3短期借款利息5总成本费用18661.2418661.2418661.2418661.2418661.2418661.2418661.2418661.2418661.2416404.678617.205.1其中：可变成本8963.408963.408963.408963.408963.408963.408963.408963.408963.406722.553316.465.2固定成本9697.849697.849697.849697.849697.849697.849697.849697.849697.849682.125300.746经营成本14587.4014587.4014587.4014587.4014587.4014587.4014587.4014587.4014587.4013096.556518.46盈亏平衡点（%）58.0358.0358.0358.0358.0358.0358.0358.0358.0377.2285.63表2-6利润与利润分配表(单位:万元)序号项目合计12345678910经营负荷（%）30.0075.00100.00100.00100.00100.00100.001营业收入492418.2010922.4022755.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.002营业税金及附加17582.72344.12814.411086.311086.311086.311086.311086.313增值税（含税价格）58084.051301.472680.153578.893578.893578.893578.893578.894总成本费用320463.2810445.3518534.9920628.1320187.0219724.4719239.4518730.855营业外净支出6其他收入7利润总额96288.14-1168.53725.445046.685487.785950.336435.366943.958弥补以前年度亏损725.44725.449应纳所得税额96731.235046.685487.785950.336435.366943.9510所得税24182.811261.671371.951487.581608.841735.9911净利润72105.33-1168.53725.443785.014115.844462.754826.525207.9712期初未分配利润-1168.53-515.632890.876595.1310611.6014955.4613可供分配的利润-1168.53-443.093269.377006.7111057.8715438.1220163.4314提取法定盈余公积金7327.3972.54378.50411.58446.28482.65520.8015公益金16可供投资者分配的利润-1168.53-515.632890.876595.1310611.6014955.4619642.6317应付优先股股利18提取任意盈余公积金19应付利润-1168.53-515.632890.876595.1310611.6014955.4619642.6320各投资方利润分配21未分配利润-1168.53-515.632890.876595.1310611.6014955.4619642.6322息税前利润108423.131133.602993.897167.417167.417167.417167.417167.4123息税折旧摊销前利润173493.042953.596163.8811087.4011087.4011087.4011087.4011087.4024总投资收益率2.14%5.64%13.50%13.50%13.50%13.50%13.50%25项目资本金净利润率-5.92%3.68%19.19%20.86%22.62%24.47%26.40%续表2-6序号项目1112131415161718192021经营负荷（%）100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.0037.001营业收入30340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0022755.0011225.802营业税金及附加1086.311086.311086.311086.311086.311086.311086.311086.311086.31814.41401.433增值税（含税价格）3578.893578.893578.893578.893578.893578.893578.893578.893578.892680.151317.854总成本费用18661.2418661.2418661.2418661.2418661.2418661.2418661.2418661.2418661.2416404.678617.205营业外净支出6其他收入7利润总额7013.567013.567013.567013.567013.567013.567013.567013.567013.562855.77889.338弥补以前年度亏损9应纳所得税额7013.567013.567013.567013.567013.567013.567013.567013.567013.562855.77889.3310所得税1753.391753.391753.391753.391753.391753.391753.391753.391753.39713.94222.3311净利润5260.175260.175260.175260.175260.175260.175260.175260.175260.172141.82666.9912期初未分配利润19642.6324376.7829110.9433845.0938579.2443313.4048047.5552781.7057515.8662250.0164177.6513可供分配的利润24902.8029636.9534371.1139105.2643839.4148573.5753307.7258041.8762776.0364391.8364844.6414提取法定盈余公积金526.02526.02526.02526.02526.02526.02526.02526.02526.02214.1866.7015公益金16可供投资者分配的利润24376.7829110.9433845.0938579.2443313.4048047.5552781.7057515.8662250.0164177.6564777.9517应付优先股股利18提取任意盈余公积金19应付利润24376.7829110.9433845.0938579.2443313.4048047.5552781.7057515.8662250.0164177.6564777.9520各投资方利润分配21未分配利润24376.7829110.9433845.0938579.2443313.4048047.5552781.7057515.8662250.0164177.6564777.9522息税前利润7167.417167.417167.417167.417167.417167.417167.417167.417167.412993.89958.0723息税折旧摊销前利润11087.4011087.4011087.4011087.4011087.4011087.4011087.4011087.4011087.406163.882988.0724总投资收益率13.50%13.50%13.50%13.50%13.50%12.79%13.50%13.50%13.50%5.64%1.80%25项目资本金净利润率26.67%26.67%26.67%26.67%26.67%22.78%26.67%26.67%26.67%10.86%3.38%表2-7项目投资现金流量表(单位:万元)序号项目经营负荷（%）1现金流入1.1营业收入1.2其他收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税金及附加2.5增值税（含税价格）2.6维持运营投资2.7营业外净支出2.8公益金3所得税前净现金流量4所得税前累计净现金流量5调整所得税6所得税后净现金流量7所得税后累计净现金流量8所得税前财务净现值(%)9所得税后财务净现值(%)计算指标：项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值项目投资回收期续表2-7序号项目1112131415161718192021经营负荷（%）100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.0037.001现金流入30340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0022755.0015258.001.1营业收入30340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0022755.0011225.801.2其他收入1.3回收固定资产余值2557.581.4回收流动资金1474.622现金流出20452.6020452.6020452.6020452.6020452.6020452.6020452.6020452.6020452.6017153.857193.622.1建设投资2.2流动资金-337.26-1488.112.3经营成本14587.4014587.4014587.4014587.4014587.4014587.4014587.4014587.4014587.4013096.556518.462.4营业税金及附加1086.311086.311086.311086.311086.311086.311086.311086.311086.31814.41401.432.5增值税（含税价格）3578.893578.893578.893578.893578.893578.893578.893578.893578.892680.151317.852.6维持运营投资1200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.00900.00444.002.7营业外净支出2.8公益金3所得税前净现金流量9887.409887.409887.409887.409887.409887.409887.409887.409887.405601.158064.384所得税前累计净现金流量17041.7426929.1436816.5546703.9556591.3566478.7576366.1586253.5596140.95101742.10109806.485调整所得税2705.792705.792705.792705.792705.792705.792705.792705.792705.791437.72588.196所得税后净现金流量7181.617181.617181.617181.617181.617181.617181.617181.617181.614163.427476.197所得税后累计净现金流量-1258.685922.9313104.5520286.1627467.7834649.3941831.0149012.6256194.2460357.6667833.858所得税前财务净现值(%)4240.543926.423635.583366.273116.922886.042672.262474.312291.031201.721602.049所得税后财务净现值(%)3080.072851.922640.662445.062263.942096.241940.971797.191664.07893.261485.19表2-8借款还本付息表(单位:万元)序号项目123456789101借款及还本付息1.1年初借款本息累计8734.7518098.4031047.8229587.8227317.8321191.3314767.088030.61966.751.1.1本金8431.2316862.4528104.0826644.0924374.0918247.5911823.345086.881.1.2建设期利息303.521235.952943.731.2本年借款8431.238431.2311241.631.3本年应计利息303.52932.431707.782235.442130.321966.881525.781063.23578.2069.611.4本年偿还本金1460.002270.006126.506424.256736.477063.86966.751.5本年支付利息2235.442130.321966.881525.781063.23578.2069.612归还借款本金来源2.1利润3406.513704.254016.474343.874687.172.2折旧费920.00920.00920.00920.00920.00920.00920.002.3摊销费2.4其他资金540.001350.001800.001800.001800.001800.001800.002.5本年短期借款其中:短期借款利息短期借款年初累计本年偿还短期借款合计1460.002270.006126.506424.256736.477063.867407.163盈余资金6440.41计算利息备付率（%）0.491.323.384.275.899.7932.08指标偿债备付率（%）0.791.361.191.201.211.227.86借款偿还期(a)9.13表2-9敏感性分析表序号项目1234567891基准折现率ic（%）8.008.008.