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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档出纳员岗位职责在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。配合对应收款的清算工作。严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。负责掌管公司财务保险柜。完成财务部长临时交办的其他工作精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档32．出纳职位说明书职业名称出纳文件编号GZSM-D16编制核准生效日期 基本资料职务名称出纳所属部门财务部直接上级职位经理定员人数1人辖员人数——直接下级职位——职位关系可直接晋升的职位经理可晋升至此的职位——可相互轮换的职位会计工作说明1．工作概要根据国家有关财务制度和公司现金管理制度，严格把关公司的每一笔收支，并做好有关凭证。工作内容类别内容考核标准1．全权严格遵守现金管理制度，按照银行核定的库存现金限额保存一定的现金；现金的支出，要严格按照支出的审批程序，根据经审核、批准的原始凭证支付现金；及时编制会计记账凭证；及时登录现金、银行日记账，对日记账要日清月结。现金日记账要及时核对，银行日记账要定期与银行核对，及时清理未达账项；负责公司物业管理费用的收缴工作；负责职工工资奖金的发放。熟悉收支工作程序、工作内容，能及时制作收支报表；账实相符。2．承办根据经理的安排，办理公司其他相关业务。工作绩效评估。3．报审后承办4．配合配合其他部门有关的工作。与他人合作的记录是否良好。5．其他任职资格1．学历要求最低学历要求专业要求大学本科(有丰富工作经验者可适当放宽)财会专业2．业务培训要求培训内容培训期限《会计法》、《企业会计准则》培训；财务会计制度培训。3．工作经验要求有2年以上财务工作经验；具有现金管理和银行结算业务方面的知识，熟悉各项费用标准。4．个性特征要求办

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