xxx码头项目可行性研究报告书

PAGE52目录1总论……………31.1项目名称及承办单位……………………31.2可行性报告编制依据……………………31.3项目建设的背景和意义…………………31.4可行性研究报告的范围及主要内容……41.5编写本可行性研究报告的原则及指导思想……………51.6总投资及资金来源………51.7主要技术数据和经济指标………………51.8可行性报告的主要结论与建议…………62建设单位概况及项目建设有利条件…………63项目建设背景和意义……………83.1项目建设背景……………83.2项目建设意义……………114市场分析和需求量预测………164.1市场分析…………………164.2需求量预测………………215拟建内容与规模………………246项目场址条件…………………266.1场址现状…………………266.2选址依据…………………276.3场址建设条件……………276.4结论………………………287工程设计方案…………………297.1设计依据…………………297.2设计原则和特点…………297.3总平面规划………………307.3.1总平面布置……………307.3.2集装箱装卸工艺设计…………………327.3.3集装箱装卸设备选用与配套…………337.3.4水工建筑物……………347.3.5陆域形成及堆场、道路………………357.3.6配套工程………………368劳动安全卫生…………………398.1主要职业危险、危害因素………………398.2劳动安全卫生对策………418.3劳动安全卫生机构设置…………………449公司组织与人才策略…………459.1公司组织机构……………459.2人才策略…………………4610项目实施进度计划……………4710.1建设期……………………4710.2项目进度计划……………4710.3项目实施进度表…………4711投资估算与资金筹措…………4811.1投资估算………………4811.2项目总投资………………4811.3资金筹措…………………4912财务评价………4912.1财务评价基础数据及参数选取…………4912.2营运纲领及销售收入……………………5012.3利润预测…………………5113可行性报告的结论和建议……52第一章总论1.1项目名称及建设单位（1）项目名称：xxx码头项目（2）建设单位：xxx投资管理有限公司（3）建设地点：合肥市东南包河区淝河镇卫乡村卫关路北，立煌路东，南淝河西南岸；西靠巢湖南路（规划中），北抵郎溪路（规划中，跨南淝河）。（4）法定代表姓名：xxx1.2可行性研究报告的编制依据（1）企业为编写可行性研究报告提供的有关资料；（2）《全国内河航道与港口布局规划》（2006～2020）；（3）安徽省“十一五”交通规划；（4）合肥市(2006-2020)城市总体规划；（5）《合肥市港口总体规划》（至2025年）；（6）安徽省《船舶标准化暨船舶防污染方案》、《内河船型标准化发展纲要》；（7）城市规划行政主管部门出具的城市规划意见；（8）国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见；1.3项目建设的背景和意义全国内河航道与港口布局规划发展背景；合肥市“工业立市”与科技创新型示范城市的发展背景；合肥市港口总体规划背景；它的意义在于改善合肥工业品进出口条件，突破合肥水路运输瓶颈；增强合肥工业的核心竞争力；提升城市工业发展综合竞争力，强化合肥城市的聚合力。1.4可行性报告研究的范围和内容1.4.1可行性报告研究的范围（1）总论（2）建设单位概况、选址条件（3）建设背景及意义（4）市场背景和需求量预测（5）建设方案（6）环境保护（7）人员及培训（8）实施进度计划（9）投资估算与资金筹措（10）经济分析（11）结论和建议1.4.2主要内容码头项目占地面积200亩，分二期进行建设，总投资9600万元；一期占地80亩，建成后将形成港区河岸线210米，2个1000吨级的码头集装箱作业区；二期占地120亩，1个500吨级码头作业区和仓储、办公服务区；形成港区河岸线90米。项目设计年吞吐量为80万吨，其中集装箱吞吐量为6万标箱，是一个以集杂货进出口为主兼顾集装箱物流的综合性港区。分为作业区、仓储区、综合办公、服务区，3大个功能区域。企业达产年的营运收入为2250万元，其中包括装卸收入1665万元、港务费收入157.5万元、堆存收入146.25万元，其它业务（含拆装箱）收入270万元。2009年实现营业收入：450万元（达产比例20%）2010年实现营业收入：675万元（达产比例30%）2011年实现营业收入：1350万元（达产比例60%）2012年实现营业收入：1800万元（达产比例80%）2013年实现营业收入：2250万元（达产比例100%）1.5编写本可行性研究报告的原则和指导思想本项目可行性报告研究，以城市经济发展和港口科学规划为原则；兼顾经济效果和市场需求；兼顾城市进出口总量与港口投资建设规模相一致的总的指导思想。1.6总投资及资金来源1.6.1总投资本项目总投资9600万元。1.6.2资金来源公司提供自有资金6000万元，其他渠道融资3600万元。1.7主要经济数据和经济指标项目于2008年11月开始建设，实行边建设，边运营的模式。2009年9月进入正式运营。整个项目预计于2013年达到全部的生产能力，可以实现年营业收入2250万元，营业税金及附加77.15万元，所得税：379.56万元，税后利润：967.69万元。上缴利税1405.3万元。投资回收期约6年。1.8可行性研究报告的主要结论和建议一、项目的建设将推动合肥现代港口物流进程，配套合肥工业化发展，带动合肥市港口经济发展。二、港口产业将带动城市相关产业发展，直接和间接产生较大的就业机会。项目建成后，将形成一批年营业额超过亿的第三方物流企业入驻港口信息中心。推动合肥包河区及淝河镇的工业聚集区和专业市场规模化发展，形成具有实力型的物流专业公司。促进合肥地区企业产品参予国际化竞争，将为当地政府带来很好的财政收入。三、项目的投入将为合肥市工业经济出口改善的条件，促进区域产业结构调整。本项目在市场，选址方面做了充分的考虑；在港口功能布置上做了周到安排；重视消防、安全、卫生等环节的设置。对港口产业升级的战略发展认识和规范化公司管理，将为本项目投产后的经济回报起到了保障作用。项目投资兼顾了经济和社会效益的双重标准。因此，建议该项目抓住机遇，早日开工建设。第二章建设单位概况与项目建设有利条件2.1建设单位概况xxx投资管理有限公司属新成立的综合类港口投资公司，成立2008年10月，注册资本1000万元人民币。是合肥市对方开放的、主要从事件散杂货、集装箱、砂石、建材等港口货物组揽、装卸、仓储等业务的港口投资管理企业。公司隶属于合肥市包河区淝河镇，拟建设拥有河岸线长约300米，1000吨级综合码头和集装箱泊位2个、500吨级杂货码头泊位1个。购置资产总值650万元装卸机械装备一批。公司现有职工65人，其中各类专业技术人员32人，具有高级专业职称的8人；中级专业职称的15人，另外还有一批100多人的民工队伍。公司以科学发展观为指导，高度重视国内外新技术、新工艺、新材料在港口工程建设中的运用。努力寻求企业经营机制的创新，保持经营收入稳步增长。在合肥成为内河大港的机遇中谋发展。2.2项目建设的有利条件该企业股东及经理人已多年从事南淝河内河散货的运营；具备了独立码头成熟的开发能力和市场运作模式。公司有一个团结、务实的领导班子。企业高层工作经验丰富，有着极强的投资市场开拓意识。公司按现代企业规范运作，致力于港口服务产业的品牌和声誉。淝河镇领导的关心和大力支持，是项目得以进展的关键条件。其对南淝河在淝河镇域的码头整合与城市规划相协调，是项目投资的基础条件。该项目的区位条件优越，地处滨湖核心区腹地与老城区距离近，市场辐射力强。“三位一体”的交通，使项目区对内对外经济流通十分便利。项目区域是合肥市物流中心区域之一，范围内有5个专业市场；3个工业聚集区；30多家以码头为依存的搅拌站企业。项目的建设是解决合肥的工业发展中港口对外物流的短板，实现工业产业出口的成本降低，增强企业竞争力的重要举措。也是合肥成为区域经济中心的现实需求。第三章项目建设背景和意义3.1项目建设背景3.1.1项目提出的背景党的十六大提出了全面建设小康社会、加速社会主义现代化建设的宏伟奋斗目标，根据目标要求，到2020年全国国内生产总值（GDP）将实现翻两番，人均GDP达到3000美元，20年平均增长速度约为7.18%。进入新的历史发展阶段，我国无论是东部沿海发达地区还是中西部欠发达地区都呈现出新一轮加速发展的态势。长江三角洲地区以上海举办2010年世博会和建设经济、金融、贸易、航运“四大中心”为契机，加快经济一体化进程，提出建立世界级大都市圈的战略目标；珠江三角洲地区借助CEPA，加快与香港经济的更紧密联系，并提出建设“大珠三角”或“泛珠三角”经济圈的发展构想；环渤海地区以北京举办2008年奥运会为引擎，加速京津冀“大北京城市圈”的崛起。东北三省抓住国家支持老工业基地改造振兴的机遇，正着力打造中国经济的“第四极”。与此同时，国家继续坚定不移地实施西部大开发战略，支持中部地区发挥自身优势更好地发展，支持东部沿海地区加快发展并鼓励有条件的地方率先基本实现现代化，实现东中西互动，促进区域经济社会协调发展。我国宏观经济已经处于增长加速期。这次重要特征是固定资产投资与建设基础设施投资带来新需求和消费结构的变化带动了重工业复苏,重工业（如钢铁、石油化工、电力、能源、工程机械、汽车等行业）生产增长明显快于轻工业,这也是经济全面复苏的重要标志之一。国家经济景气对全国各地区都既有机遇又有挑战，处于安徽省中部的合肥更不例外。作为长三角经济区联系中部枢纽、加工产业梯度转移优势基地；合肥地区加速发展的要求无疑更加迫切，而加速自身发展必须要有新的增长点。从合肥市的区情和工业优势出发，合肥工业发展依托大进大出的物流产业等培育新的经济增长点，是带动全市经济实现跨越式发展的必然选择。21世纪头10-20年是一个重要的战略机遇期。从国际看，工业发达国家的制造业特别是重化工业正在不断地向资源丰富、劳动成本低廉、国内市场广阔以及社会政局稳定的发展中国家转移，我国已成为国际产业转移的首选地，并在快速形成世界制造业的中心。而以国际市场为目标的跨国资本在我国国内的区位选择，仍然更多地倾向于投资环境良好、基础设施完备尤其是港口条件优越的沿海、沿江区域。从国内看，以钢铁、农副产品加工等为重点的工业制造业，也出现向沿海、沿江港口城市转移的趋势。这种产业区位的调整，依托港口建设可以大大降低运输成本，符合重化工产业布局的一般规律。由于开发早、程度高，沿海地区一些大的枢纽港周围几乎已没有多少可供工业建设的用地，相比而言，沿江腹地的合肥，工业基础条件优越，且处于我国的中西部结合区域，与长三角经济联系紧密，港口港区条件优厚。给合肥港口建设带来发展机遇。3.1.2项目提出的理由从合肥市所处的大的区域环境来看，合肥处于中部崛起的前沿，与长三角洲大发展的战略结合点。一方面，长三角由于沿海、沿江优势和形成区域经济带使得处于该区域中心的城市享受了开发发展的政策和经济辐射的支撑，特别是长三角近年来被确立为中国经济最活跃的战略地位，对该区域的城市的港口发展提供了新机遇；发挥了长三角港口群作用加快实现上海国际航运中心国家战略的良港的优势。近年，随着沿江安庆、芜湖、马鞍山等沿江港口的发展，合肥港与之相比，存在地缘劣势；“十一五”期间，安徽省将以七省二市合力打造黄金水道为契机，由“水运大省”向“水运强省”大踏步的迈进。订立这一宏伟目标。在“十五”期间，安徽省累计完成港口吞吐量达5.67亿吨，增长83％；集装箱吞吐量38万标箱，比“九五”翻了两番；新增地方码头岸线5368米，泊位87个，新增港口吞吐能力760万吨，为“十一五”安徽“水运强省”的发展战略得以成功实施奠定了坚实的基础；合肥经济发展也将进一步密切与长三角和中部城市的联系；加速建设港口及吞吐量的提升，使合肥由内陆借助滨湖发展，迈向沿江；促进改善城市工业经济发展条件，为城市后期跨越发展和‘工业立市’目标的实现，做好基础。合肥现有码头已形成农副产品畅销全国，化工、机械、五金、建材、纺织、粮油食品、造船等二十多个行业，其外贸集装箱生成量占全省的一半左右，并仍在逐年增加，合肥至今没上集装箱水运业务；一是原合裕线航道通航标准低，二是合肥港没有集装箱多用途码头。目前合裕线航道通过“九五”、“十五“期间投资整治，现已达到III级航道标准，可通航500—1000吨级船舶，因此迫切需要建设合肥综合码头，以适应腹地对外贸易和集装箱运输发展的需用。

合肥已基本形成了铁、公、水、空四位一体的立体交通。合肥市已被列为全国公路主枢纽规划重点城市、全国建设中的铁路枢纽之一。合肥是全国内河规划的主要港口之一，是皖中地区对外开放的重要依托和平台，是规划的合肥—上海国际集装箱运输的内支线港和喂给港。项目的投资可配套合肥综合港，形成合肥内外贸并举，江河、水陆联运的多功能综合性港口，以适应合肥及皖中地区经济的运输发展的需要。3.2项目建设的意义3.2.1适应港口集装箱吞吐量快速增长、提升内河港口的区域竞争力、促进区域经济协调发展的迫切需求。合肥港口目前以装卸中转件杂货为主。根据城市性质和战略定位，合肥港口的基础条件和发展前景，确定了合肥港口的功能是：依托省会、辐射周边、服务经济、促进物流，以装卸中转扩建、件杂货和集装箱为主，发展巢湖旅游客运及仓储业，使之成为安徽省江淮之间功能齐全、配套完善、技术先进的水陆联运中心。因此，促进合肥港口的发展，提高港口综合效益等具有十分重要的作用和意义。合肥集装箱生成量的60%的集装箱为远洋运输。目前集装箱主要通过公路运至上海、南京、芜湖港下水，运输费用高。合肥近年经济发增速明显，2008年上半年合肥市经济运行情况整体呈现运行提速、质量提升、结构趋优的良好态势。生产总值为723.25亿元，已超过04年全年总量（721.94亿元）与上年同期相比增长18.1%，高于全国、全省7.7和3.9个百分点，在全国省会城市中继续保持领先。数据显示：2007年，合肥外贸进出口总额达到62.5亿美元，外贸依存度水平达到38%，是全省外贸依存度17.6%的两倍多，居于中部六省省会城市前列。2007年合肥外贸出口增量达到8.93亿美元，对全市经济增长的实际贡献率达到41.48%，对全市经济增长的拉动度则达到了6.24%。随着合肥工业经济的快速发展，国际500强企业和国内大型企业不断的进入合肥和加大对合肥的投资，合肥地区已形成一批具有很强实力机械、电子、轻工、化工等行业的高新技术产业群，进出口货运量不断快速增长。但合肥对外进出口现状是公路运费高，铁路周班专列少，因此，从提高企业经济效益和服务于安徽经济发展、改善合肥地区投资环境的需求出发，合肥港口投资建设适应内河条件的集装箱多用途码头，开辟集装箱运输业务是非常必要和可行的。3.2.2‘省会经济圈’的规划发展对合肥港口建设提出新要求。“打造省会经济圈，推进安徽新跨越”作为省会城市合肥的发展必须以区位为依托，连动六安巢湖把自己置于沿江城市圈，以中心城市带动作用，提高经济首位度、增强经济辐射带动力；实现与长三角对接与中部共崛起；在提升省会形象，奋力崛起中发挥先锋带动作用。作为港口，对于城市经济的发展、区域经济的发展都起着非常重要的作用。全球35个国际化的城市，其中有31个是因为有港口而发展起来的国际化的城市。前10名的城市几乎都是港口城市。全球财富的50%集中在沿海港口城市。从我们国家的情况来看，也是这样，如长三角地区，占国家GDP总量的18.6%，长三角地区正是因为有强大的港口群，如上海港、宁波港等等。同时，珠三角地区，占国家GDP9.9%，它也有一个港口群，如广州港、深圳港做支撑。同样在环渤海地区，占全国GDP总量的25%，也是因为有了大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛这样的港口，支持着环渤海经济圈的发展。因此，港口在国家的经济和区域经济的发展中，延伸至城市经济中起着举足轻重的作用。港口从历史演变的过程来看。港口首先是交通的枢纽，是各种交通工具转换的中心，这样大量的货物聚集在这里，拉动经济的发展。同时，港口周边地区又发展加工工业，带动了工业的发展。再后来是第三代港口，又促进了国际贸易的发展，一些代理的行业，物流也发展起来了。现在已经发展到第四代港口，是全球资源配置的枢纽，因为当前的一个国际发展的重要趋势是全球化，全球化的趋势就是资源在全球范围内的流动与资源在全球的共享，在这样的情况下，资源在全球范围内流动，就要靠海运来支撑，因为海运的运量最大，效率最高，成本最低。在港口周围就变成了资源配置的枢纽。因此，在区域经济发展中，港口对于整合各种生产要素，发展各种产业集群具有非常重要的意义。对于长三角形成港口集群，合肥应加快港口的投资建设，带动省会经济圈的东向发展，而且可以有效地将皖江城市带与省会经济圈连为一体，形成全省最有实力、最具活力的经济板块。3.2.3xxx码头项目的投资建设是符合国家交通部与发改委关于《全国内河航道与港口布局规划（2006年-2020年）》。规划中明确规定了合肥港为全国内河主要港口之一；对长江水系进行了“一横一网十线”的高等级航道布局：“一横”：长江干线“一网”：长江三角洲高等级航道网：以长江干线和京杭运河为核心，三级航道为主体，四级航道为补充，由23条航道组成“两纵六横”高等级航道网。“十线”：岷江、嘉陵江、乌江、湘江、沅水、汉江、江汉运河、赣江、信江、合裕线。明确了合肥、巢湖水运一线的合裕线，作为长江高等级航线的十线中的一线进行了布局。同时也具体规划出合肥港是长江水系16个主要港口之一。合肥港口集装箱码头建成后可以对合肥外向型企业提供非常便利的水陆运输服务。吸引更多的资金来肥投资，辐射周边地区，对促进合肥乃至周边地区经济、对外贸易和综合运输的进一步发展都有十分重要的作用，经济和社会效益十分显著。3.2.4发展建设大合肥港是合肥“工业立市”做大做强城市，发展城市，渠道有二种，一种是人口聚集的城市发展，一种是产业聚集的发展；结合城市区位、产业布局和在中国中东部城市群竞争的格局中，合肥发展工业以产业规模优势加速城市发展，吸引和容留更多的人才；合肥的汽车、家电、食品等产业都有望被做大做强，成为吸纳千亿元资产的产业集群。合肥与长三角优势城市比，城市的承载力还待提高；在加强公路、铁路、城际高铁，规划飞机场等投入外，还应该加强对城市港口的大投资、大发展，为合肥的工业强市打下坚实基础，增强在城市竞争中的优势。发展临港工业，实现港口产业化，是当今世界大型城市发展的一个重要趋势。因此，合肥港要实现对工业经济支持和新经济增长点的局面，要利用其独特的区位加快与长三角经济圈的合作，以合肥产业优势支撑，积极发展内河型枢纽港。随着武汉、九江把合肥港做为其沿江经济辐射的重要节点纳入其规划之中，合肥西融武汉城市港口经济圈成为现实。综合所述，本现代化规模码头项目建设是符合合肥工业经济发展政策，可提高外贸进出口效率；是合肥经济发展的新的增长点，是优化和提升工业经济环境的一项重要举措。第四章市场分析和需求预测4.1市场分析4.1.1我国港口和集装箱吞吐量市场分析。根据规划，到2010年，中国沿海港口总吞吐能力将达到30亿吨，集装箱码头总吞吐能力达1亿标准箱，基本形成层次分明、布局合理的港口集装箱运输体系。大型专业化的原油、铁矿石等码头建设布局基本形成，主枢纽港航道与大型深水码头的建设相匹配。港口行业属于国民经济基础产业，行业的发展状况与国民经济发展状况具有较高的关联度，特别是与国家经贸发展状况密切相关。随着我国经济运行效率的提高，经济增长方式也逐步发生变化，技术密集型产品、高附加值产品在外贸货物运输中所占比例越来越大，货物适箱比例会越来越高；宏观经济和港口相关行业快速发展对港口业务的拉动作用显著，对港口企业的发展较为有利。预测2007年到“十一五”末，我国港口建设经营仍将保持大规模高速增长态势，我国正迎来港口发展的黄金期。目前，世界经济格局和产业布局正处于调整期，我国已经抓住了世界产业转移的重大机遇，并因此催生了众多原材料和产成品的运输，直接推动了港口外贸吞吐量特别是集装箱业务的高速增长。另外，我国仍然是世界上增长最快的经济体之一。中国将在“十一五”建设环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群，使沿海港口新增吞吐能力80%以上。中央将筹集400亿元人民币的资金，重点用于内河和沿海航道、水上支持保障系统等项目的建设。其中，用于内河航运的投资将超过200亿元。这是中国水运历史上最大的投资规模。2008年，国家将继续加大对港口设施投资力度，沿海专业化码头和深水航道建设进一步提速，我国内河水运将构建一个两横一纵两网十八线的航道和28个内河主要港口。国家有关部门将扩大社会融资能力，支持全国内河航道与港口布局规划建设。2008年，我国国民经济已步入新的发展阶段，通过产业布局调整实现的重工业、加工业等产业的规模扩张，以及沿海港口布局规划的实施，均为我国海运业实现规模化运输提供了条件，这将是未来几年影响海运业发展的最大利好因素。在这一利好因素的推动下，我国将加速进入航运强国之列。另一方面，经过改革开放近30年的发展，我国船舶工业取得了令人瞩目的历史成就，中国造船业的迅速崛起打破了日韩垄断争霸的竞争格局，在2007年中国已经成为了全球造船业的领军国家。目前中国正在向着2015年能够将在世界造船业中排名升至首位这个目标努力。海运占我国运输产业相当比重，我国外贸运输和重要的物资运输主要靠海运完成。其中，外贸货物运输93%是靠海运来完成，95%的原油和99%的铁矿石也是靠海运完成。我国运输船舶的总运力已经超过了1亿载重吨，位居世界前列，由此可见我国海运产业发展迅猛之势。预计到2020年我国将实现海运业的现代化，实现由海洋大国、航运大国向航运强国的转变。4.1.2港口现状和规划布局及存在的问题（1）安徽省港口建设及发展目标“九五”期以来，安徽省港口基础设施建设成效显著，实施了合肥新港一期、芜湖朱家桥集装箱码头扩建、巢湖钓鱼台港新建、安庆功会、2号码头改造、池州江口码头改造、铜陵顺安港改造等一大批港口码头新建及改建工程。全省新增码头泊位65个、吞吐能力520万T，为内河航运发展创造了条件。安徽省港口工程建设目前采取的是多元化的投资体制，鼓励全社会、多渠道依法投资港口建设参与港口经营。根据安徽省管理体制的现状，大中型港口建设投资主体一般为省港航管理局及省属的各市港航管理局、大中型公司企业等，众多小企业和私营个体业主也是安徽省水运建设的重要投资主体。安徽省港口布局将以合肥、芜湖、安庆、蚌埠等主要港口为中心，巢湖、池州、铜陵等12个重要港口为依托，其他小港口为基础，形成层次分明、布局合理、大中小结合的全省港口体系。安徽省内河航运发展目标是：以航道及港口建设为重点，积极促进“五级以上航道网络化、港口作业机械化、支持保障高效化、货运船舶标准化、行业管理规范化”进程，到2020年，全省五级及以上航道里程超过2500KM，水运资源丰富地区间基本实现300T级以上船舶或船队的直达运输，主要港口现代物流中心作用明显，基本形成煤炭、集装箱、水泥等专业化运输系统，建立起比较完善的内河航运体系和政府宏观调控下开放、有序的内河航运市场，内河航运业整体素质和服务水平适应区域经济和社会发展的需要，运输规模和效益大幅度提高。（2）、合肥港口现状、发展布局及存在的问题目前合肥港现有码头31处，全为货运码头，小、散、乱，规模化、集约化、专业化程度低。自合肥市当涂路桥经巢湖闸入裕溪河，再经裕溪闸汇入长江，全长142公里，而合裕航道是合肥和巢湖市及周边地区通向长江的惟一水上通道，也是安徽省继长江、淮河之后的第三条重要航道。该航道纵横南北连接合肥、巢湖、芜湖三市。合肥水运短板体现在航道方面，航道等级低，合裕线航道除承担南淝河运量，服务合肥工业组团外，派河和店埠河运量也将通过其外运，但该航线部分航道为四级，满足不了船舶大件运输需要。派河航道仅为6级，常年只能通航100吨级船舶。合裕线还受裕溪口船闸、巢湖船闸瓶颈控制。合肥市交通局将牵头协调对合裕线航道、派河航道进行扩建疏浚，将两个航道升为三级航道，通航能力达到1000吨级以上，两个工程均计划9月动工，预计派河航道明年6月完工，合裕线航道明年底完工。由于裕溪口复线船闸、巢湖复线船闸成为合裕线航道的瓶颈，这两个船闸也将改建。其中裕溪口复线船闸计划9月动工，巢湖复线船闸计划明年初开工建设。改造后，将为合肥港口建设迎来良好的发展契机。《合肥市港口总体规划》(至2025年)：合肥港岸主要划分5个港区：南淝河港区、派河港区、店埠河港区、丰乐河港区以及临湖港区。通航河流岸线总计约326.1公里，港口已利用岸线4.1公里。其中南淝河港区规划为综合性港区，主要承担集装箱、油品件杂货、矿建材料等散货的装卸、储存、中转配送等物流功能；本项目地处于南淝河港区，拟建规模是合肥市较大综合性码头；符合规划要求。合肥港口作为28个内河主要港口之一，是省会经济圈中心港，它的建设以及航道的疏浚，使得合肥水运不仅一改短板现状，还将实现通江达海目标，拓宽合肥城市发展空间。1999年以前，未整治的合裕航道，单船载重吨位只有170吨。经过河道整治和港口建设，2007合肥港口吞土量已达到1011万吨。1000吨级以上单船可以由长江通过巢湖，直抵合肥。预测2010年合裕线运量约3600万吨。下面是2000年以来合肥港口完成货物吞吐量情况表。合肥港口2000年～2007年货物吞吐量表合肥港口目前主要以货运矿建材料、化工原料、石油、粮食、钢铁等为主，由于河道和港口建设的滞后，近年来合肥市生成的集装箱主要通过公路用卡车运往南京、芜湖、上海等港口装船。该地区外贸集装箱生成量2005年达到17万余标箱，占全省的一半左右。若通过航道的疏通和现代化综合港口的建设，其可有充足的集装箱运量保障。存在问题体现在二个方面：第一方面：基础设施薄弱，由于历史上对发展内河水运的认识不一致，资金投入严重不足，总体上内河水运发展较为缓慢，内河航道、港口基础设施薄弱，能力不足，制约了内河水运优势的发挥。内河高等级航道少，干、支航道没有高标准贯通；内河港口通用杂货泊位多，集装箱、液体散货等专业化泊位少；运输船舶吨位小，船型杂乱，标准化程度低，安全性能差，运输装备水平有待提高。第二方面：港口建设规模滞后与合肥市城市规模不协调，目前合肥港与依托长江航线的芜湖港之间还存在着很大差距，从数量上看，芜湖市共拥有各类港口166个，其中万吨级9个，5000吨级25个，目前年吞吐量约4700万吨。但合肥的千吨级以上码头正在处于起步阶段。综合后，可以明确合肥迫切需要加快城市港口建设的进度和规模，淘汰小而散的码头，积极培育大型水运物流企业和临港工业区的发展；同时应加大对港口区域的道路等基础建设。本项目的建设符合正符合了合肥城市港口战略发展需求。4.2需求量预测4.2.1吞吐量发展预测（1）、经济腹地合肥位于安徽省中部，地处长江、淮河之间的华东丘陵地区中部。江淮分水岭南测，巢湖北岸，淝河之水穿流而过。合肥是安徽省省会，是全省政治、经济、科教、文化中心和交通枢纽。其区位独特的枢纽城，东西交汇、南北贯通，紧邻中国当前最具活力的长三角经济圈。目前正规划建设四E级的合肥新桥机场，这是一个大中型枢纽机场、国际定期航班机场、以及上海和南京的备降机场。合肥与省内蚌埠、芜湖、淮南、阜阳、安庆、六安、铜陵、马鞍山等地的距离在120公里——180公里的范围内，同时也是上海、武汉、郑州三大城市为支点的三角区域的中心。水运依靠南淝河水道通向长江；主要航线有：长江上游到城陵矾，下游到上海以及江、浙、赣、鄂等支流航线。合肥将成为以沪宁为首的东部经济和以西安为首的西部经济相互对流的经济中转交汇区；依托自身强劲快速的工业经济发展将日渐（2）、腹地的经济发展趋势及规划合肥2007年全市生产总值（GDP）达到1334.2亿元，比上年净增260.44亿元，占全省GDP增量的21.6%。其中，第一产业增加值80.02亿元，增长7.3%；第二产业增加值651.2亿元，增长23.5%；第三产业增加值602.98亿元，增长13.8%。工业支撑作用明显：年实现工业增加值521.2亿元，增长24.4%，对全市GDP增长的贡献为45.8%，同比提高2.9个百分点；工业增加值占GDP比重为39.1%，同比上升1个百分点。全年，产值超亿元企业达173户，其中超10亿元企业24户，比上年分别增加33户和2户。规模以上工业完成总产值1488.4亿元，比上年净增381.64亿元，实现增加值466.21亿元，增长26.3%，同比加快4.6个百分点，高于全省平均增幅1.8个百分点。从安徽省内看，合肥GDP增速位居全省首位，GDP总量占全省的比重为18.2%，同比提高0.7个百分点。外贸出口增长加快，全年规模以上工业实现出口交货值138.22亿元，同比增长50.1%，占全部销售产值的比重由上年的8.5%上升为9.6%。进出口总额为62.48亿美元，增长28.2%，比2006年加快11.6个百分点。其中出口43.01亿美元，增长26.3%，加快4.3个百分点；进口19.48亿美元，增长32.6%。合肥已形成汽车、装备制造、家电制造、电子信息及软件等支柱性产业，并由此形成巨大的配套产业市场；合肥与芜湖、安庆、马鞍山、铜陵等形成沿江城市群联系发展，依托长江黄金水道、重要交通干线及毗邻苏浙地区，将建设以“一轴双核三带”为主体的产业集聚重点区域，更好地承接长三角的产业转移，强化南北及东西之间的沟通和联系。构筑“一轴”即临江产业发展轴。依托长江黄金水道和沿江快速通道，以岸线资源开发为重点，构筑马鞍山一芜湖一巢湖一铜陵一池州一安庆的临江产业发展轴，重点布局汽车、装备制造、冶金、建材、化工、印染等重化工业和高新技术产业，成为沿江城市群乃至全省产业发展的主轴线。构筑“双核”即东西产业集聚核。围绕临江产业发展轴，重点建设马芜铜和安庆两大产业集聚核。马芜铜是沿江乃至全省经济发展迅速、综合实力较强的城市带，是推动产业集聚、辐射带动周边的重点区域。随着过江通道、沿江城际铁路和高速公路的建设，安庆的发展活力和产业集聚能力日趋显现，将逐步改变沿江城市群产业发展东强西弱、南强北弱的现状。构筑“三带”即沿长三角、合巢芜(马)宣和合安三大产业发展带。充分发挥毗邻苏浙地区的区位优势，构筑由滁州一马鞍山一宣城等毗邻苏浙地区为轴线的沿长三角产业发展带，实现与长三角的无缝对接；依托合巢芜、合马、芜宣等高速及铁路干线，构筑合肥一巢湖一芜湖(马鞍山)一宣城一杭州为轴线的合巢芜(马)宣产业发展带；依托合安高速、合九铁路，构筑以合肥一桐城一怀宁一安庆为轴线的合安产业发展带。早在2004年合肥为贯彻实施省“８６１”行动计划的部署，全面实施“１３４６”行动计划，以提高基础产业和基础设施整体水平，增强经济发展后劲和综合竞争力，带动经济社会快速发展，该行动计划涉及加工制造业、高新技术产业、旅游文化教育、城郊示范农业等四大基地建设项目和防洪保安、信息、生态、信用、人才、基础设施等六大工程，涵盖经济、社会、资源、环境等方面。其总体要求是：以科学发展观为指导，以工业化为核心，以规划为龙头，以项目为支撑，举全市之力，建设一批大项目、大企业、大工程，为推动产业结构升级、增强经济综合竞争力、促进经济社会协调发展、加快全面建设小康社会的进程奠定坚实基础。合肥十一五规划中再次锁定工业，确立了“工业立市”和“县域突破”两大跨越式发展战略，合肥发展要跨越，必须依托工业的强力支撑，以"工业立市"为第一方略。从市委、市政府上下对工业进行了强力政策支持，政府职能部门以促进招商和主动招商，以及主动推介的积极态度，使合肥形成了发展工业的良好的政策环境。预测地区生产总值到２０１０年将达到２２５０亿元，年均增长１６．５％。全部工业增加值达到１０００亿元左右，年均增长２５％左右。合肥市港口规划到2020年，将形成5大港区，11个作业区，165个泊位，通过能力将达到5600万吨（3）、合肥港口吞吐量预测近年来，日立、三洋、ABB、可口可乐等一些国际知名大企业纷纷投资落户合肥市，与该市的江淮汽车、安凯汽车、安徽叉车、美菱电器等企业，共同促进了合肥经济及对外贸易的快速发展。据统计，仅合肥美菱、荣事达、安徽轻工进出口公司和佳通轮胎、华凌电器这几家企业，2002年进出口标箱就达2万箱以上。2003年全市外贸进出口生成量达10万标箱，2005年17万余标箱，占全省的一半。预测，到2010年和2020年，合肥腹地集装箱生成量将达到23至34万标箱和35至50万标箱。货物吞吐量预测2010年1700万吨。第五章拟建内容与规模5.1拟建内容根据xxx在内河运输中的重点港口地位和长江航运区域枢纽港中的定位，以及设计吞吐量预测分析，并结合港口岸线资源及港口工艺计算，水同天码头工程的建设内容为2个1000吨级集装箱泊位，其中1个是综合泊位，1个集装箱泊位；1个500吨的综合杂货泊位；及相应水域、围堤、陆域形成、堆场道路、装卸工艺和配套的土建、给排水、消防、供电照明、自控、计算机、通信、环保等工程。5.2拟建规模码头项目总占地200亩，分二期进行建设，总投资9600万元；一期占地80亩，形成港区河岸线210米，2个1000吨级的码头集装箱作业区。二期占地120亩，1个500吨级的码头作业区和仓储、办公服务区；设计年吞吐量为80万吨，集装箱吞吐量为6万标箱，是一个以集杂货进出口为主兼顾集装箱物流的综合性港区。（1）、码头作业区位于南淝河西岸，规划比较适宜采取依自然地形的布置形式布置港口，沿河岸边构成码头的作业区，是港口码头区的重要组成部分；主要集装箱运输装卸作业区。其次是二期为江砂矿石等建材、水泥熟料、粮食和食品等件杂货等水上运输装卸作业之用。（2）、仓储区主要用于货物的暂时存放，提供仓储服务，是物流园区的重要功能区之一。包括专业货仓、立体仓库等，主要有布置在位于一、二期沿河作业区的腹地区域。（3）、综合办公、服务区提供产品展览、交易的展台展厅，货物中转、配载、分拨配送服务，商业、餐饮及各种信息等综合服务。第六章项目场址条件6.1场址现状6.1.1建设地点及场地描述拟建地点:包河区淝河镇卫乡村卫关路北，立煌路东，南淝河西南岸；西靠巢湖南路（规划中），北近郎溪路（规划中跨南淝河）的一梯形地块。场地描述:陆域现状主要是滩涂，耕地，村庄及部分水塘，地势平坦，标高在5.0m左右6.1.2用地规模本项目总占地面积约133333平方米。6.1.3用地性质及费用用地性质及规划要求，根据合肥市规划局《建设工程选址意见书》，用地性质适合港口产业的设定。土地费用：本项目土地总成本费用拟估算共计5000万元。6.2选址依据港口的基本功能在于接纳车辆、船舶，以完成货物的转运工作，因此，一个优良的港址硬具备下列条件：（1）具有良好而稳定的水域，能为船舶运转提供良好而又长期稳定的水域条件。（2）地质良好、地形平坦、高程适宜、岸线足够、有一定纵深的陆域，能为合理的港口陆域布置提供良好的陆上条件，以便货物的装卸、堆放、车辆进出港口及港内的运转。（3）陆域后方与铁路、公路的接线方便。（4）与城市规划协调。（5）与其他水上设施有一定距离，以免相互干扰。6.3场址建设条件包河区淝河镇卫乡村临港区域系规划中滨湖新区的现代工业功能区,有着独天得厚的区位优势,快速便捷的水、陆、空交通。北侧312国道连接合宁,合安,合铜等高速公路,沪汉蓉城际高铁在312国道北侧,规划设立高铁客运站和货运枢纽站；南淝河水道是合肥工业腹地进出口直达巢湖和长江沿岸的黄金水道；与国家一级大型机场合肥市骆岗机场仅一路之隔,拥有香港等全国重要城市航线20多条。□地形地貌合肥，安徽省省会，位于中国中部（北纬32℃、东经117□地质构造合肥地处长江中下游平原，平均海拔7-9米。地势坦荡，相对起伏小。地下水对砼无侵蚀性。□气候气象合肥属于亚热带润湿季风气候。全年气候特点是：四季分明，气候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，梅雨显著，夏雨集中。年平均温度15.7夏季最高温度40.3冬季最低温度-2最热月平均温度27.3最冷月平均温度3.6年平均相对湿度76%年平均降雨量1067.2mm年最大降雨量1541.3mm夏季主导风向S冬季主导风向EN冬季平均室外风速2.5m/s夏季平均室外风速2.6m/s冬季最多风向及其频率ENE（9%）夏季最多风向及其频率S（13%）历年最大积雪深度45cm历年最大冻土深度11cm□施工条件施工所需水、电能满足需要，施工条件基本满足要求，在拟定施工方案时注意与场地周边地衔接，充分利用场地内的空间，减少对周边企业活动的不利影响，尽量减少施工中的环境污染物。6.4结论项目建设地的各项条件满足项目建设与运营的需要，南淝河xxx码头段符合选址条件；无明显不支持项目的因素。第七章工程规划设计方案7.1规划依据业主提供的“规划设计方案设计任务书”《合肥市港口总体规划》（至2025）《合肥市规划管理技术规定》《民用建筑设计通则》JGJ37-89《建筑设计防火规范》GB50016-2006《办公建筑规范》JGJ67-89国家及地方其它现行设计规范7.2规划设计原则和特点（1）与城市总体规划相协调的原则；水同天港口码头区作为城市的一个功能区，是城市的重要组成部分，是在城市发展框架内与城市其他功能区相互协同发展的。因此，港口码头区必须在城市总体规划的指导下进行建设发展。(2）建设规模符合腹地内经济发展需要和贸易增长量需要的原则；港口作为一个区域性的对外交通枢纽之一，有一定的腹地范围。而腹地的经济发展和贸易增加将直接影响该地区与外界的物质流通，从而对港口的发展具有较强的影响。港口码头区是依托港口发展物流产业的功能区，其规划建设必然与其腹地的经济贸易发展相联系。（3）按照功能并举、合理分工、协调发展、集疏运畅通、互不干扰的原则；完善港口综合功能，进行合理分工，统筹考虑与周边地区、交通网络的协调与衔接；注意航道、港口、船舶、运输系统、支持保障等方面的相互协调，互不干扰的实现整发展。（4）满足环境保护要求的可持续发展原则；港口码头区规划建设要统筹考虑河道自然条件和港口建设的可能性，以尊重环境为基本出发点，满足区域经济和运输需求，突出重点，注重效益，有所为有所不为，确保港口建设持续、稳定发展。（5）统一规划，分步实施的原则。从适度超前的发展需求出发，放眼未来城市和航运、港口运输业的发展，按照统一规划，分期实施的要求，坚持科学合理，湿度超前，留有余地，统筹发展的原则。7.3总平面规划设计7.3.1总平面布置依据地形特征，规划将整个港口区域通过城市道路、公路、铁路等重要运输方式的配套、衔接和协调，承担着港口及其城市和腹地间的货物的集疏运功能，成为港口经济传输的动脉。本港口码头区对外的集疏运通道，主要依靠城市道路，由港口大道接城市环路与区域的公路、铁路运输网相连接，与外界铁路运输网连接。（1）港口码头区道路系统码头区作为城市一个重要组成部分，通过城市主次干道把其与周边城区相连接。港口区道路等级分三个层次：城市主干道——连接港口区与市区，以及城市其他功能间的联系通道。港口码头区主干道——本区内的主要交通性道路和景观道路，港口大道规划红线36m，规划为双向6车道；连接港口码头区和经济园区。港区支路——红线20m，内部港区联系道路。（2）水域布局规划港口区依据南淝河自然状况比较适宜采取依自然地形的布置形式布置港口，泊位基本沿岸线布置，船舶靠离比较方便。码头前沿线的布置形式也应按照地形因地制宜进行布置，满足陆上集疏运和库场作业的要求。码头的前沿线与自然陆域岸线大致一致或呈较小的角度时的布置形式。港区水域总面积约50ha。主要包括码头前水域、锚地、调头水域、港内航道。港口水域的合理布置将有利于水上作业系统的有效动作。□港口水域竖向尺度：港口水域中的进出港航道和码头前沿水域需具有足够的水深，满足相应吨级船舶吃水的要求。港口河段两岸宽度为180~220m，河槽底宽110~120m，底标高1.6m，水深2.89~3.24m，达到III级航道标准，港口水域竖向尺度能够保证船舶在港内和航道的水位条件要求。□港口水域的平面尺度：码头前水域是供船舶码头前停泊之用。顺岸式码头由于装卸作业的需要，存在有船舶在码头前并排停靠的可能性。因此，港口前水域宽度一般为并排停靠的设计船舶总宽度加上0.5~1.5倍设计船宽（按并排停靠2艘船舶，港口前水域宽度为27~37.8m。），并不应占用主航道，以保证主航道上船舶的安全航行。调头水域是供船舶在码头前调头用，一般内河船舶由于操纵需要，都要顶流停靠码头，当船舶由上游抵港或离开码头向下游行驶时都要有一定的水域供调头。港口调头水域宽度和长度均可按照不小于设计船舶长度的2.5倍进行考虑，即1000吨级船舶的调头水域长宽尺度为168.8m，500吨级船舶的调头水域长宽尺度为137.5m。由于码头按一则布置的原则所以不会影响整个河道的通行。7.3.2集装箱装卸工艺设计□堆场作业：轮胎式场桥方式国内使用较为普遍，技术成熟，使用经验丰富。因此，根据泊位后方陆域纵深的实际情况，堆场区前方分别布置轮胎场桥作业的重箱及冷藏箱堆场，后方布置采用堆高机作业的空箱堆场，拆装箱库场及危险品箱区采用正面吊及叉车作业。□装卸船：专用集装箱码头装卸船通常都采用岸边集装箱装卸桥（简称岸桥）。□水平运输：大多数港口的水平运输是采用集装箱牵引车拖半挂车，本工程水平运输也采用集装箱牵引半挂车方式。装卸工艺流程表序号操作工序工艺流程1船堆场岸桥拖挂车轮胎场桥2堆场公路疏运轮胎场桥拖挂车港外3堆场拆装箱库轮胎场桥拖挂车拆装箱库4拆装箱库场作业正面吊、叉车5空箱堆取作业空箱堆高机6堆场修洗箱场空箱堆高机拖挂车空箱叉车7.3.3集装箱装卸设备的选用及配备□岸边集装箱装卸桥（岸桥）：40′普通重箱最大重量30.5t，实际装卸超重箱重量可达35～36t；20′普通重箱最大重量24t，个别超重箱可达34t。布置2条集装箱作业车道。本工程共配置岸桥2台。□轮胎式场桥：轮胎式场桥吊具下额定起重量正常为40t，考虑特重箱作业的需求，其中少量起重量增加为50t。场桥跨距内布置2排集装箱和一条集装箱牵引半挂车通道，跨距为23.47m。本工程轮胎式场桥方案配置轮胎场桥5台。主要装卸设备明细表序号设备名称主要技术参数数量（台）1岸边集装箱装卸桥Q=61t,Lmax=65m,Lk=30m22轮胎式龙门起重机Q=40t,Lk=23.47m,H=18m53轮胎式龙门起重机Q=50t,Lk=23.47m,H=18m24集装箱正面吊运机45t15集装箱牵引车40'106集装箱半挂车40'157空箱堆高机8'6"箱堆高六层58叉车16t29箱内叉车3t410汽车衡80t-20m×3.5m211检修车212加油车213液压渡板3泊位通过能力按《海港总平面设计规范》集装箱码头泊位通过能力公式计算。计算得：2个泊位年通过能力为40万TEU。7.3.4水工建筑物（一）设计内容和建筑物主尺度□设计内容：根据总平面布置方案，本工程水工建筑物设计内容为码头、引桥以及闸门、闸门墩结构。□建筑物结构安全等级：码头、引桥均为二级建筑物。□建筑物主尺度：码头：码头平面尺度：长550m，宽55m引桥：均为长182m，宽25m。引桥与码头连接处的展宽角为10×10m。闸门及闸门墩：闸门净宽：各方案、各引桥闸门净宽同所在引桥的宽度，即25m。闸门墩底标高6.35m，顶标高9.05m。（二）水工结构型式□码头结构：采用排架间距为10m、Φ1200mm预应力混凝土大管桩的桩基结构方案可满足结构技术、安全、经济的要求。结构方案采用整体式码头结构方案。□引桥结构：桩基可采用φ800mmPHC管桩，接岸墩台考虑桩基将承受较大水平力，采用φ1500mm钢管桩，对于基岩面较浅处采用钻孔灌注桩和钢管桩嵌岩桩。引桥的上部结构采用预应力混凝土空心板结构方案。横梁采用现浇钢筋混凝土结构，引桥与桥后天然地基道路衔接处采用钢筋混凝土板过渡，以适应地基沉降。7.3.5陆域形成及堆场道路（一）陆域形成□工程概况：本工程陆域形成总面积约13万m2。（二）堆场道路□设计荷载：重箱堆场：设计堆高3层，轮胎式场桥满载作业，最大轮压338kN/轮。轨道式场桥满载作业，最大轮压420kN/轮。空箱堆场：设计堆高4层，箱角荷载60kN/角。空箱堆高机满载行驶。道路荷载：所有道路：40′集装箱拖挂车重载行驶，接地压力0.7MPa。□面层结构方案设计：跑道基础：轮胎式场桥跑道基础为集装箱堆场重要的基础之一，由于轮胎式场桥为堆场的主要流动机械，且轮压较大，对地基沉降变形控制要求较高，故采用C35钢筋混凝土条形基础。空箱堆场、拆装箱库、预检场地、停车场及生产生活辅助区场地，设计选用混凝土大板结构方案。港区道路：港区道路承受流动机械荷载，路面使用频繁，平整度要求高。在对陆域形成吹填砂地基采用强夯加固后，强夯影响深度地基表面形成一层能承受较大荷载的硬壳层，并且流动机械荷载对深层沉降影响不大。故设计采用混凝土大板刚性铺面结构。7.3.6配套工程（一）生产、生产辅助建筑物生产辅助和生活辅助建筑总面积7665m2，其中综合楼2000m2主要建（构）筑物一览表序号项目建筑面积（m2）备注1综合楼2000办公、管理、调度2生活楼1000职工食堂、候工、浴室3调度室1004材料工具库3005流机库3006修箱车间3007机修车间3508锅炉房2009场桥车间及候工3002个10前方休息室100含水手间11前方侯工室10012辅助卡口房25013变电所30014消防站20015加油站20016给水调节站15017总降压站140018门卫1519其它300（二）供电、照明本工程拟新建110kV总降压站一座，为港区的四座独立变配电所和综合楼变电所供配电，110/10kV总降压站两路110kV电源引自市电。堆场大面积照明采用35m高杆灯；码头、引桥及陆域部分道路照明分别采用16m或10m多边形锌钢杆路灯照明，光源均采用高效节能高压钠灯；室内照明则根据建筑物功能分别采用高压钠灯、节能型荧光灯等绿色节能光源。室外照明采用自动控制系统，实现高杆灯分时、分区、分组及路灯定时的开启控制。（三）计算机管理、工业电视集装箱码头信息管理系统的主要功能是实现对码头生产业务的全方位、全过程信息化及电子化管理，并通过现代化通信手段与外界相关业务单位进行大容量、准确快捷的数据通信，从而实现对船舶、集装箱及货物等动态信息的实时跟踪。信息系统主要由生产业务管理系统、实时作业监控系统、EDI电子数据交换系统、客户服务及电子商务系统、办公自动化系统组成。工业电视系统用于对码头上机械设备的作业、港区集装箱大门车辆的进出港等情况进行监视。（四）通信□港区有线通信：根据本工程码头的建设需要，在港区内将设置一套电话交换系统，或设置当地通信公司的远端交换模块。□无线通信：本期工程将配置1套台式甚高频无线终端和2套手持式无线终端设备，纳入高频无线电台系统中一并运行。港区可以通过可靠的有线通信网络充分利用现有的无线通信设施，来满足船舶的船岸通信业务要求。（五）给排水、消防港区的用水包括生产、生活、消防、环保及未预见用水等，最大日用水量约为680m港区给水管网采用生产、生活、消防合一的给水系统，整个港区管网成环状敷设，堆场上的给水管主要敷设在雨水沟侧壁上，码头前沿设船舶供水栓。港区排水体制采用雨、污分流制。生产、生活辅建区的生活污水经管道收集后排至生活污水处理场，处理达标后排放。港区雨水经管道、明沟收集后直接排入港区两侧的河渠中，同河渠中水经过水闸一同排放入海。污水处理到达到标准后排放。港区消防采用生产、生活、消防合一的低压制给水系统，由本期工程的给水调节站供水。堆场及后方陆域生活、生产辅建区按规范沿道路设置室外地下或地上式消火栓，码头后沿设室外地上式消火栓。（六）采暖、通风□通风a.根据工艺要求，机修车间的一些房间需要机械通风，均选用轴流通风机，外墙上安装。b.总降压站内的主变压器室、高压电容器间采用机械通风、设置轴流通风机，外墙上安装。食堂的厨房设置排气扇并在灶口上方设抽排油烟机，以排除室内的油烟与雾气。□空调综合楼和生活楼采用集中式空气调节方式，冷、热源考虑风冷热泵机组分楼设置。计算机房根据工艺要求，选用计算机房专用恒温恒湿空调机。其它单体的值班室、休息室设分体式空气调节机。□锅炉房本工程新建锅炉房一座，供应生活用热。主要用于浴室、食堂供热。锅炉房内设锅炉间、水处理间、热交换间、值班室等。港区内开水供应采用电热水器。□气体供应由于本港区氧气、乙炔气用量较少，因此，本工程氧气、乙炔气供应考虑采用瓶装。（七）供油、机修本工程建设加油站一座，为全港工艺设备供油，供应油品为柴油和汽油。机修车间承担港内各种装卸机械和车辆的保养和临时性修理，承担集装箱工属具等的保养和修理。修箱车间检查、修理各类集装箱的金属结构、木质结构及具有箱衬的集装箱箱衬部分，换、修各类集装箱的各种附件，换、修各种冷藏箱的管系及其配套附件，承担集装箱的水密试验。第八章劳动安全卫生8.1主要职业危险、危害因素（一）、工程劳动安全卫生特点专业集装箱码头的机械化、自动化程度较其它码头高，因此各种危险因素造成的工伤事故发生率低于其它码头。由于工艺过程中涉及的机械设备及车辆数量大、种类多，且在生产过程中呈动态交叉作业方式，受作业人员技术水平及安全管理因素影响，使得集装箱码头作业时危险、危害因素客观存在。因此对装卸作业及对作业场地平整度、地基承载强度提出了更高要求。目前因技术、经济条件所限，集装箱码头作业还不能完全实现人－机、人－货的彻底分离，加上设备配置、管理水平，人员素质等诸多方面原因，生产过程中仍存在不同程度的危险、危害性。（二）、生产过程中的主要危险因素□伤亡事故根据集装箱装卸作业特点，最大的危险因素是伤亡事故。伤亡事故类别中以起重伤害、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、物体打击等事故最为突出。□机损、货损事故机损、货损事故是集装箱码头存在的较为突出的事故类型。其发生的主要原因包括：设备、设施缺陷，司机违章作业，盲目操作、指挥配合不当，道路狭窄、标识不清或恶劣的气候等原因造成。□其它危险包括电气事故危险、特种箱的火灾爆炸、腐蚀、中毒危险、加油站和锅炉房的事故危险。（三）、生产过程中的主要有害因素□噪声危害本工程受噪声危害的人员为机修人员和各类机械司机，其中叉车司机受噪声危害最为严重，达Ⅰ级危害。长时间会造成听力损伤，此外还会对人的神经系统、消化系统、心血管系统产生不良影响。□高、低温危害集装箱装卸作业大部分在露天进行，地区的极端最低气温为-6.1℃，极端最高气温可达39.1℃。甲板指挥、拆加固人员、各类司机等人员，受到危害级别程度为□有毒物质危害辅助生产过程中存在的尘毒危害主要为：充电作业时的硫酸雾、维修电焊作业中的锰尘、电瓶维修作业中的铅烟等危害。□其它危害焊接作业人员和夏季露天作业人员还会受到一定程度的紫外线辐射危害。驾驶司机均存在一定程度强迫体位作业。8.2劳动安全卫生对策措施（一）、综合对策措施□总平面布置①合理划分各功能区，使生产作业各成体系，避免交叉、互相干扰以保证生产安全。根据建筑设计防火规范的间距要求布置港区建、构筑物。②集装箱作业区周围设围墙与生产辅助建筑区分隔，避免无关车辆及非生产作业人员的出入，减少事故隐患。③特种箱的装卸、储运须严格执行国家、行业标准法规。危险品集装箱在港内不拆箱，由货主及时运出。危险品箱堆高不应超过两层。④变电所布置在冷藏箱区后方，与危险品箱区处于不同方位并留有一定的安全距离。□道路交通港内道路作环形布置，运输车辆单行，尽量避免、减少车流的平面交叉。港区道路宽度能够满足大型运输机械、车辆行驶和转弯半径及消防通道要求。□工艺设计、设备选型机械设备的选型与设计符合《生产设备安全卫生设计总则》的要求。在满足装卸能力要求的同时，注重选择可靠性高、噪声低、防护设施齐全、维修方便的设备，大型起重机械配置可靠有效的超负荷限制器、联锁防护装置及声光报警装置。□码头前沿及堆场设施的安全设计根据交通部“关于沿海港口及其大型港口机械配置防风抗台装置”的要求在码头前沿设置了防风抗台锚定装置和防风系缆装置。集装箱堆场场地坚固，地基保证有足够的强度和承载力；地面平整，无损坏集装箱的障碍物或突出物，排水顺畅。集装箱拆装箱库作业平台高度与集装箱运输车辆高度一致，便于叉车安全进出。（二）、劳动安全对策□装卸作业安全措施①大型机械设备均设有风速风级报警装置、防风、防滑、防撞设施和避雷装置。设备上易发生人员坠落等危险的部位加装防护板、防护栏杆、防滑板等，以保证作业人员的安全。②集装箱装卸和拆装箱作业应严格执行《集装箱港口装卸作业安全规程》。作业前对装卸机械、吊具须进行全面的安全检查；对超限箱制定特殊的作业方案，配备相应的吊具。□电气设备、设施安全①电气设备均选用经国家安全认证的产品，并具有防盐雾，防腐蚀性能，采用TN－C－S接零保护系统。按《漏电保护器安全监察规定》考虑漏电保护。触电危险大的作业采用安全电压电源供电。变电所内高压电气设备装有防误操作装置。②集装箱场地采用铁架灯塔照明，使作业场所等处有足够的照度，以保证作业和车辆行走的安全，并使工人进行维修或更换灯具时安全性有所提高。□其它措施①港区内所有危险场所、安全设施、安全标志均按照有关规定进行涂色和标记。②加油站的储油罐和输油管设有防静电接地装置和防雷设施。加油站配置必要的消防器材设备并有明显的防火标志。②锅炉属压力容器，须选用经技术监督部门认证的合格产品。④维修作业使用的手握电动工具、电焊机等安装漏电保护器，防止触电。加强对设备的维修管理以保证作业安全。（三）、劳动卫生对策□噪声防治①选用低噪声设备或有降噪设计的设备，将低噪声作为设备选型与招标的参数之一。②加强机械设备维护保养，减少非正常运行产生的噪声。③对强噪声源（如锅炉房风机、机修车间）设置带有隔声材料的工作间。在噪声场所作业人员应配带耳塞、护耳罩以加强个体防护措施。□辅助生产作业防护①充电作业分别设充电间和值班室。充电间设有通风排毒装置并设有洗手池、冲洗眼设备和急救药品。为充电作业人员配备防酸工作服、手套和防护眼镜。②焊接作业采用低锰焊条，作业时须带防护面罩和防护手套。固定焊接作业单独设置工作间，并配备通风吸尘装置。③机修车间、变电所采用机械通风，设置轴流通风机进行强制通风换气，以改善作业环境。□高温、低温作业防护夏季高温作业场所，如大型装卸机械驾驶室内配置风扇或空调等装置并为现场工作人员供应防暑清凉饮料。冬季低温作业，在大型机械司机室内配置取暖设备并为冬季露天作业人员配置御寒工作服。8.3劳动安全卫生机构设置建立、健全各项安全规章制度，加强劳动安全卫生监察工作。定期对职工进行劳动安全教育和职业技能培训，不断提高职工的素质和自我防护能力。工作人员经考核后持证上岗。第九章公司组织机构与人才策略9.1公司组织机构xxx投资管理有限公司设立董事会，董事会下设总经理1名。其他组织结构分为：（1）行政事务部：负责总经理室日常事务,公文处理,合同、印信和档案管理，机关事务，法律、外事等。（2）商务部：企负责商务管理，货源组织，市场开发，客户和港口作业合同管理，顾客投诉等。（3）生产部：负责生产组织指挥，船舶调度，工艺管理，集装箱业务，滞速遣合同等。（4）安全质量部：负责安全生产、货运质量、劳动保护、消防治安、环境卫生管理监督等。（5）财务管理部：负责财务管理，财务预决算，会计核算，资金管理，清欠、税赋事务等。（6）人力资源部：负责人力资源管理，招聘、培训，绩效管理，薪酬和保险福利等。公司组织机构图9.2人才策略人力资本是企业的第一资源。企业应当从以下三个方面思考人才战略：（1）引进高素质人才。通过各种手段积极吸引人才，树立人力资本投资的新理念。（2）加强现有人才的培养。要通过岗位培训、轮训、出国培训、实习等方式，对现有人员进行培训，提高其素质，使其适应国际化要求。（3）允许管理人员在企业中以特殊才能入股。应将有创新精神的人才及其智力成果，按照知识产权、人力资源等要素在企业中的形式资本，让参与企业分配，并参与企业的投资与改制。可以留住优秀人才，也能提高管理人员对企业的服务质量和责任感。第十章项目实施进度计划10.1建设期本项目计划分二期建设，总建设工期为2年。预计到2010年9月底结束。根据项目的总体计划，本工程的实施将分成三个主要的阶段：1、筹备期：2008年10月—2008年11月；2、建设期：2008年11月—2010年9月；一期：2008年11月—2009年9月；二期：2009年9月—2010年9月；10.2项目进度计划本项目主要工作进展计划如下：（1）2008年10月—2008年11月，项目前期工作（2）2008年11月—2009年9月，一期；完成河岸线210米港区建设，占地80亩。（3）2009年9月—2010年9月，二期；完成河岸线90米港区建设，占地120亩。10.3项目实施进度表工作内容2008年2009年2010年11月9月9月项目前期工作一期工程二期工程第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算依据项目投资基本参数的选择：基本参数系按合肥市定期发布的造价信息中结合市场暂定价等造价指标，并结合以往同类建筑的相关费应来进行估算。其基本参数包括：建安工程成本、前期费用、管理费用、不可遇见费等。本工程的主要工程内容有：水工建筑工程、围堤工程、陆域形成与地基加固工程、装卸机械设备购置及安装工程、港作车船、堆场及道路工程、土建工程、供电照明工程、给排水及消防工程、工业电视工程、计算机管理系统、通信工程、导航工程、环境保护及劳动安全卫生和临时工程等。3个泊位总长300m，码头结构型式为桩基梁板结构。11.2项目总投资项目总投资：9600万元其中：（一）、土地费用本项目总用地200亩，土地总成本费用拟估算共计5000万元。（二）、建筑安装及设备费用（1）水工建筑工程900万元 （2）陆域形成与地基加固工程750万元（3）围堤工程400万元（4）装卸机械设备购置及安装工程650万元（5）堆场及道路工程450万元（6）生产及生产辅助建筑工程600万元（7）供电照明工程200万元（8）给排水及消防工程150万元（9）计算机管理系统100万元 （10）机修、修洗箱设备 50万元 （三）其他费用 勘探设计、工程监理、职工培训等200万元 （四）不可遇见费：150万元（只考虑基本预备费）11.3资金筹措本项目根据投资计划进度，总投资9600万元，其中企业自筹资金6000万元，其他方式融资3600万元。第十二章财务评价12.1财务计算的依据（一）吞吐量与建设规模本工程建设专业化集装箱泊位2个，达产年设计吞吐量为80万TEU。（二）建设期及计算期工程建设期为2a，计算期取为20a（含建设期）。（三）达产情况本工程达产情况表计算期项目建设期营运期第2年第3年第4年第5年第6年以后完成吞吐量（万TEU）1624486480达产比例20%30%60%80%100%（四）收费依据按照交通部颁发的《港口收费规则（外贸部分）》，并参照我国华东主要港口集装箱码头费收标准计算。12.2营运纲领及销售收入(一)达纲时的年营运能力 企业达产年及以后的营运收入为2250万元，其中包括装卸收入1665万元、港务费收入157.5万元、堆存收入146.25万元，其它业务（含拆装箱）收入270万元。营业税及附加的综合税率，装卸收入、港务费收入和其它收入等按3.3%计算，堆存收入按5.5%计算；所得税税率为25％；盈余公积金、公益金提留分别按税后利润的10%、5%计算。2009年实现营业收入：450万元（达产比例20%）2010年实现营业收入：675万元（达产比例30%）2011年实现营业收入：1350万元（达产比例60%）2012年实现营业收入：1800万元（达产比例80%）2013年实现营业收入：2250万元（达产比例100%）（二）成本预测（1）工资及福利支出员工65人，其中管理人员32人，年工资及福利支出按照96万元估算；一般生产人员、保安等33人，年工资及福利支出按照70万元估算。（2）材料及燃动力支出材料（主要是包装物）及其他燃料（主要是柴油）按照年营业收入的7%估算,157.5万元。（3）维修费维修费按年营业收入的3%估算，67.5万元。（4）建筑物按照20年折旧，残值率10%，直线法折旧。设备按照10年折旧，无残值，直线法折旧。每年估算成本140万元。（5）水电费按年营业收入的5%估算,112.5万元。（6）其他费用按年营业收入的0.5%估算,11.25万元。年总成本预算费用是654.75万元。12.3利润预测项目于2008年11月开始建设，实行边建设，边运营模式。2009年9月进入正式运营。整个项目预计于2013年达到全部的生产能力，可以实现营业收入2250万元，营业税金及附加77.15万元，所得税：379.56万元，税后利润：967.69万元。上缴利税1405.3万元。预计投资回收期6年。第十三章可行性报告的结论和建议一、项目的建设将推动合肥现代港口物流进程，配套合肥工业化发展，带动合肥市港口经济发展。二、港口产业将带动相关产业发展，直接和间接产生较大的就业机会。项目建成后，将形成一批年营业额超过亿的第三方物流企业入驻港口信息中心。推动合肥包河区及淝河镇的工业积聚区和专业市场规模化发展，形成具有实力型的物流专业公司，促进合肥地区