地产集中核算方案

XX市房地产发展（集团）股份财务业务一体化NC项目——总账、固定资产集中核算子项实施解决方案日期：2023-12-26文控编号：TFFZ20231226购客户麻项目饺经理根：卷日贫期：专用友昨项目低经理袭：扣日芹期：文档控制更改记录待日期宜更改桌人昂版本俘号替备注审阅庙审阅男人倍职务穗日期分发赤份数爸姓名隆部门挖及职斯务目录功一、跑集团梢财务马管理蔽总体掉规划伸5霸1.老1果项目克背景如5驳1.泥2龙总体释目标罢5泪二、爆组织危架构谱7秆三、苦集团府财务斜集中柴核算锻解决所方案准8垫3.主1图基础额信息术设置毯9逢3.括1.告1斩会计者科目旺、辅脸助核节算及抓资产泻类别秋9岸3.痛1.滤2死初始推设置渗10燕3.居1.糟3张固定躬资产呈基础右设置炎16网3.闷2该总账普应用族流程单17指3.睡2.他1于期初荷余额迫录入待流程饿18讽3.铲2.默2德凭证骂日常耳业务没处理另流程站19许3.番2.蓝3灾总账班月末累处理燃流程览20宋3.劈2.鼻4牲错误债凭证垃的处冬理办暑法询21嘱3.拜2.庸5漠年度勇过账妨处理呆流程蠢22柏3.胜2.色6林往来伟核销练23哲3.持2.呼7语公有勒协同瓣25译3.获2.服8姻现金瓶流量卧分析样26安3.乔3呼固定顾资产艺应用寺流程搂27雀3.禁3.钱1均固定呀资产盐增加高业务河账务馆流程膛28夜3.卸3.西2丙固定浆资产汁减少板业务截账务已流程钟29络3.泄3愧.3笛毒固定拣资产合折旧惨业务党账务悄流程睁30讽3.雁3.静4闲固定身资产秒变动拔账务乡流程蹄31稼3.调4使IU扒FO翠报表虾应用辨流程味32鉴3.厘4.震1罚业务谈32提3.俊4.短2岗样表轻编制流和下在发业劲务流贱程图颈33仰3.虎4.割3谢报表顾业务爆整体怨应用毕流程枯34烛3.晶4.掀3.浪1次设置鸽数据仁源、识任务雨35焰3.伸4.半3.冬2茫报表肾数据凶计算畏35天3.坛4.摄3.贪3洋报表赴数据颂上报协集团州35粪附表母：科平目梳的理方姥案喉37亚一续、您集团逝财务寺管理暂总体百规划恩1.恳1燕项目胃背景占XX群市疮房地傲产发牙展（失集团腊）股山份有赖限公朗司（破以下智简称令“满XX位”董，股藏票代他码6成00悠32悲2）蒙是睬XX鞋市扑最早火成立晓的房菜地产异综合锤开发玉企业事,是阵国家步地产嘴一级犬资质吼企业窜，也躬是慰XX邮市浊第一宰批股环份制节试点泻企业考之一栏,并纺于2资00当1年绪在上叉海证最券交夜易所乌成功遮上市揪。公涨司上浴市以引来，术XX恨已经逆成为膨以窄地产均经营攻为主昂，物逝业管话理为过辅，搏集商乒品房饶销售汤、商截业资销产运售营和斜建筑略材料悟经营维为一鹿体的泳大型化综合才性房宗地产柄企业范。副1.绣2紧总体迁目标亏我国至房地今产行黎业信俘息化乱进入启了一余体化幻发展护阶段削，全殃面整厅体的气解决竞方案茄成为船市场享主流栏，寺XX准信息椒化应毅用艰领导呜潮流天进入狠"系碌统整兴合"也阶段放。总惭体目朋标曲是：东借助替NC哄57携系统洁实现港XX炼“粗财务喉业务赴一体寺化”卖的功房地幕产管俯理模指式你。介XX顷财业寇一体秀化项园目灵分为貌两大抚部分亿：善第一败部分锦为企毁业的仰基础爪管理梁；葵这部凭分管燃理主菌要涉腰及企占业的蚁集团乐财务洁管理璃（含爹各企植业装总账贪、固忧定资施产集私中核损算颗、题集团冰合并况报表弊等刑）见、托以及迈企业西的夺基础例数据泊管理头，刃属于冒常黄规管仔理，罪第二倡部分族是房集地产锐企业虾的经要营流休程管侧理；探这部隐分墙管理始主要俩涉及神专业成度极奋高杜的玉项目消管理仁系统窗、成修本管胃理系两统、兼销售妖系统喘等闻（仙XX刘销售林系统快与N考C涛财务忧做接愈口艘）刃。殿我本方确案耳基于犁第一扒部分侧企业剪常规校管理幕模式即，舌以浸财务棍核算豆体系士和窑财务抗报表牌体系农为核认心浇，在爸集团农统一追核算冻体系败的基厌础上喜，根厉据国照家会返计法帝和企崇业会何计准归则的狭要求撑，将服企业伶核算兼办法杠、业乎务规愁范等抗集团行管锐控的序关键彩内容跳固化藏到系阶统中夫，推衰动会判计核湖算业茎务处灵理的右规范半化水择平提开升；醒以科球目梳渠理为疫龙头拍带动面财务打业务箱一体遣化着项目视整体慨实施就工作事，贩实现笛以前怎端业换务数彼据驱萍动后先端财淹务数惯据，俱形成惑有效裤协同冲的垃最终片目标肥。培下面锈是第饥一部星分捉企业柳财务晌及基崇础管兽理子兴项目嘴标：芝建立炕统一的的基骆础档诊案：随对于区财务钞核算已可能颜涉及知到的订分类冒，裤地区胞分类设、会银行拾档案药、银名行账给户、鬼固定区资产案分类洒、榴存货殊分类它、境项目拥分类逮集团召统一捉规划损。积对于肾财务岔核算采可能依涉及萌到的哭档案侧（部徐门档汽案、懂人员倘档案游、客业商陕档案忍、雁项目液管理亭档案鸟等）泼进行应编码膏规则祝统一躬管理酸，客盏商扎档案明由龟集团牲统一扫增加碌，其站他粮档案富信息煌各单予位自且行增哪加蝴。懒建立料统一约的会迁计核串算体销系：焦会计怜科目夏、犹核算范本位颜币、墓会计笼期间圾、会拴计核弓算主陪体等愧基础咸信息砖，规悄范会检计核跨算业疑务处贿理流她程。尼建立斤统一船的财淋务报悄告体俘系：裕统一霉财务缩报告嚼的格债式与躺每项烘指标瓜的业督务涵样义，秒规范抚报表被集团莲统一状的连业务穿处理路流程肃。妈通过陈财务锐信息戏化的带建设翠，实齐现财歪务信所息的制集中很管理栋和财楼务核旋算的绍有效初监控株，强片化财通务管氏理力剥度，期健全易会计店制度暑及会漫计政验策。著通过株实时壳、动邪态地附反映喇全集线团的帖财务齿状况滩，从纯而对都集团方财务根资源套进行钢有效鹿的配裹置、恶管理卖、控的制与朱优化斤，雕进行贡事前狮计划辆、事互中控蜡制、颠事后反分析如，为程集团页运营筝提供睬财务凉决策党支持权，实侮现集朱团整绣体价抱值最曲大化岩。页二你、振组织杜架构芳根据应XX朱核定槐，公收司组榨织结剩构（局编码创、闪单位乳名称鞠和公掌司写级次众）逆如下慰：福NC晕57绕系统倦中设贞置入腹下丽图申：押三搂、吐集团砍财务栏集中谜核算北解决驰方案闹为保监证会午计信传息安晚全，竞实施颂及帐缠套转速换的妈稳定捞性和糊谨慎轮性翻，所佳有公范司于回20咸16陈年世1系1让月启嗓账，倡20予16产年蜓1锻1栗月伸-1虽2届月账靠务处款理并遇行。桂所有谨公司显20休16诉年账堵务及剧报表库以原携系统覆为准宜，赔20增17挠年账攀务及才报表迁以财接务集蛛中核处算的支NC燃57促新账挠套卧为准熟，原烤系统艇停止渗录入塘，作访为备犯查；按3.照1刘基础啦信息辛设置必3.缸1.争1样会计战科目嫁、涉辅助沫核算授及其资产铜类别戏3.描1.柴1.烛1会致计科华目匙、钟辅助蜜核算无1淋、对踩于会肃计科拍目，找集团跪要求铜本部颤及下拌属公朗司按类照团XX旷统一明核算腹会计声科目叫体系另执行弱。根叶据集烘团和栽下级捷公司锋的实升际需罚要仓，为低便于列集团扩管控闲，根奴据核泼算需魂要集阵团统狠一设玩置一夜级或颜二、钓三级麻科目继，科朵目控指制方它式为寒：集贷团控治制末葱级科再目，贴下级匆公司练根据兴自身歇业务寨的特临殊性鹿，可第在不次违反吴统一挣会计陷核算顺要求记的前狼提下霞，在清各自喜分账剥套中味按照捏能源问集团汁统一妥核算阀会计脉科目刚体系窃自行敢增加读下级完明细距科目稍，禁健止对备集团渐统一净核算顾会计毅科目闯体系谅进行糊修改屿和删临除士。绸2词、多蜓科目丸体系败（详亮见警附表岩科目策梳理拔表联）设XX潜有房肆地产耗行业迅、馅流通狮行业宜、物誉业、析建材英等都及中苗会计问科目队体系艘：盘目前滔在集芳团统态一科杏目梳蹦理之侄后设苏置船，且狂允许具各单陈位在舱集团猾科目鸽体系肢之下袋增加狂明细朵科目退及辅师助核践算倘，样然后彻通过贿个别割公式倍设置仗转换驳成集锡团营统一浩报表车体系哭。斤3心、付目前哄大部承企业衔用到裙的辅唯助核结算项撕有：楚银行规账户位、客种商档遗案、浅人员往档案伐、部占门档躬案、赏项目进等，裳通过肥辅助为核算晚项的寨设置辫，一拜方面庄可大灭大减袋少科昂目的磁数量版，另隔一方邮面还蓝可以样为各缺业务枕系统软与财浅务系葬统的毛衔接摧奠定田基础盖。喝集团若统一匆会计蒸科目羊体系赏中设辽置济的芬辅助兼核算驳，雕关于歌上市谷公司于披露摆附表文内容速以及灶集团不往来飞核销舱科目告所设仁置旁的辅恶助核揭算汗内容荒，暮下级期公司屠不允豪许删残除，贤可以互在此覆基础肯上根系据业乎务需真求增孔加辅爽助核心算。咐说明倍：英已增辣加客伪商、个部门足、人翻员、嚷银行安账户亚、物舌料、帖项目付辅助扰核算栏的科舅目，营不较要再箩设置睁明细谊科目晓，需吩要羽将这血些信楼息维即护到晋相关冶的档抓案中吓（比葱如应值收账权款下搬级有仆一个涨具体置的客乏商科遍目，虽需要限将该浇客商笛的信怒息维阵护到搞客商递档案摊中，货而不遗允许级在应虾收账娱款下缸级增胃加该版科目夏）。盈3.苗1.抓1.坚2估资产宴类别死集团君按照掘上市智公司姻对外仆公告布的喉内容抽统一衡资产惧类别自为膨：挤3.震1.诵2初叫始设屯置翠3.植1.净2赞.1布基础榜数据探-朽币种斤帐套提本位畅币：脾人民赚币加其他笼币种灵可根镇据绞XX复各公缴司盈实际重情况先自行屡添加燥，干目前会系统汇涉及天到的词币种售如下季：尽3.虎1.忙2.塞2基离础数畜据仗—晴会计阻期间藏此处庆设置抢的会插计期剩间为誉20毅16秩年，链是筝账套蔑初始幼化烫时的卡设置序，以员后由砍XX里的系必统舱维护避员在均每年滩年末蹦自行亭添加录下一测年度闲的会枯计期醋间所，启澡用亿会计割期间壶为拢“堪20惑16授年1吩1月遣”的。抢3.民1.锄2.杰3基虎础数减据痕—忧公司动目录敌公司脂目录现是裕XX同建立泰本部巧及下腹级闭单位皇帐见套奖的顶基础城，具贞体帐目录饱参照镜前文甚组织尽架构胀级次唐注意贿：哗公司矩目录竿可以约一次全性建课立完净毕，熔但在哪公司至建账虚时，挪要注和意逐维级建梨账，坟只有善当上钓级已您经建猛完账持且所膝有公冒共参嘉数设辽置完狡毕后侧，再杯建立榆下级李公司悉单位握账淡。淋3.洋1.绝2.峰4基运本膜档案趁－歌组织炮机构清－斜部门详档案呈部门碎档案晕由各健下属拢企业阴自定态设置件：顶各企否业寻按照撞管理耻部门匆的否实际城情况瓣在系喇统中萝设置叹部门竞，层例如仙华升湖物业咳将避固定宝资产嫌折旧奔细分啦到部熄门，算设置悼为最桥细分厉部门君：文人员耽类别宅统一际在集桃团帐允中设糖定，恩各下蹦属公划司斩不允雨许自败行设秘定、微修改暖和删鼠除潜：默3.以1.喝2.睛5铺基本馒档案杆—架人员今信息节—墙人员筝此节失点令为各俊单位樱操作梁节点皆，零根据丛实际宫业务乡核算佩需求贪，各戚公司凑自行喘增加上。治3.系1.杀2.间6意基本霸档案嫌—端客商摇地区竭分类冶耕系统清中设央置如翠下图浸：障具体口的客甘商地由撕集团熔统一赢设置裙，然灰后分六配给用相应顶公司挡使用羊，后峡续如烤有新忘增，违提供难给弃XX龄人员安进行百维护使。和3.耽1.牵2.塞7耳基本勺档案晒—帜项目僵信息必-项洁目类挪型料系统估中设活置如赤下图誉：拖其中蔽房地俭产行谢业唤的箩项目教类型钻归类尽为“选工程毯项目盼类型灵”继、药“途销售村项目堆类型将”摇、恒“心投资映性房氏地产酸”吨等匪类型惊。隶其中闷华升共物业阿核算乒方式倾与其链他行甩业不鸟同疫，忠单独充建立强华升窜物业崇专用饺项目何类型涉。浴3.长1.扶2.麻8闸基本萌档案森—晴财务候会计助信息饭-凭纱证类汪别秋房地教产押行业共凭证离类别哄按照沃管理难分工袜设置糟如下忌图：既轧部其资他行正业答凭证禾类别浆为：眠3.率1.煌2.繁9屑基本焰档案租—挎结算步信息误-岗账龄章区间绕设置徒为了熟进行那统一岛账龄厅管理贺，在管集团伶统一梢设置附如下觉分类茶：柿此蝇账龄沙方案宪是集汪团披阀露账疮龄附笼表所径用方佳案，勉各诱企业问除了廉可以趣使用建集团夹账龄糊方案资，娱还可两自行孟设置挡账龄风期间遭为“蚂月家”悟、弹”勿日符”凝等洒其他铁方案葵。肤3.锣1.萌2.游10岗基本我档案射—颠财务滴会计申-此集团演对账影-公摸有协甲同设焰置孟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