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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档某某宝洁经营部应付帐款内部对帐流程（样本）责任人：编写人：批准人：IDS标准操作流程手册日期：编码：目的：明确操作员和财务会计在记录和冲销客户应付帐流程中的职责，确保IDS系统和分销商手工帐记录都准确无误。原则：两套系统均应以收货就记录应收应收应付帐。手工帐系统应该建立宝洁IDS系统的采购清单号码。对帐的时间点双方必须统一（每周六上午10：30）。数据有出入，双方均有责任查找原因，直到对准为止。运作环节电脑操作运作人员时间（根据具体的情况而定）1财务会计作付款记录工作后把付款报告交给IDS系统操作员（见附件）会计随时2操作员根据作付款输入。IDS：AP操作员随时3操作员打印每日采购日记帐报表和付款报告对是否输入正确。IDS：AP每日采购日记帐报表操作员每天下班前4打印应付帐款帐龄报表IDS：AP应付帐款帐龄报表周末/月末5财务会计整理好手工帐交操作员。周末/月末6操作员核对两套系统中数据是否一致并查找原因调整，同时计算应付帐款记录准度（PRA）（见附件6）。操作员周末/月末职责：操作员：每日检查付款报告数据和电脑中数据是否一致；月末提供客户应收帐龄分期报表对帐，计算应付帐款记录准度（PRA）。财务会计：管理应付帐款帐户，及时把付款报告交操作员更新电脑中数据；月末提供应付帐款手工记录给操作员对帐。P241精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档当前文文件修改密码：8362839更多数据请访问精品数据网()《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料/Shop/40.shtml《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料/Shop/38.shtml《中层管理学院》46套讲座+6020份资料

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