资产支持票据ABN项目资金保管合同模版

/资产支持票据ABN项目资金保管合同模版1.引言本资金保管合同（以下简称“本合同”）由以下各方（以下各方统称为“合同方”）订立并共同遵守：甲方：（银行名称）（以下简称“本行”）地址：（银行地址）法定代表人:（银行法定代表人）验证码：（银行代码）乙方：（发行人名称）地址：（发行人地址）法定代表人：（法定代表人）电话：（电话号码）丙方：（受托人名称）地址：（受托人地址）法定代表人：（法定代表人）电话：（电话号码）2.基本情况发行人是一家符合相关法律、法规要求的合法企业，为本合同项下的票据发行主体；受托人是一家符合相关法律、法规要求的合法企业，受本行委托作为本项目的资金保管人；本行同意开立专门户名为（资产支持票据ABN项目资金保管账户，以下简称“专户”），并在专户内设立发行人帐户、偿付帐户、资金汇划帐户等，执行本合同的全部指令。3.资金保管条款受托人应开立专户并设立发行人帐户、偿付帐户、资金汇划帐户，保管全部本合同项下的款项，为资产支持票据ABN项目（以下简称“票据”）的发行及偿付提供保障，确保本合同项下支出款项使用合法、合规、规范化。受托人应当合理设置专户交易监控及流程管控机制，确保专户账户、发行人帐户、偿付帐户、资金汇划帐户资金流向的真实性、准确性和及时性，及时向本行发出资金监管报告。受托人承诺严格遵守“用户知情、关注度与自主选择”原则，为发行人提供全程的专户保管服务及后期运营支持，在信任的基础上为发行人服务，保障本合同各项协议执行。持票人向发行人提出偿付要求时，受托人应及时提供专户余额、应支付款项数额等相关情况，同时告知发行人偿付的可行性与其款项途径，确保偿付款项正确、及时地债权人账户上。4.其他条款本合同所涉及的在专户中的款项，应严格遵照法律法规及相关规定进行管理，本行和受托人应按照相关规定保密相关信息，并妥善保管计算机和电子存储设备，保护专户系统安全，防范信息泄露、恶意篡改、系统性崩溃以及黑客攻击等信息安全事故的发生。本合同所涉及的费用，应按照发文文号〔2015〕290号关于进一步规范票据业务收费的通知规定的相关规定进行计费，并通过专户扣收服务费用。本合同所涉及的争议，应通过本合同签订地的当地人民法院进行解决。5.生效与有效期本合同经合同各方签字盖章后，自该合同签订日起生效，并至票据全部偿付之日终止。如果本合同规定期限与票据最后一个偿付日之间有重叠，以票据的最后一个偿付日为准。本合同未尽事宜，应由合同各方另行协商后签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同使用于所有票据的发行与存续期间。合同各方已阅明确本合同的各种条款，各自保证不因重大事件因素人为破坏本合同执行的合法性、完整性以及本合同产生的任何法律责任或经济责任的承担。本合同所有条款如未说明，则适用《公司法》及相关法律、法规、规范性文件的规定。甲方（签字/盖章）：____________________法定代表人：____________________日期：____________________乙方（签字/盖章）：____________________法定代表人：____________________日期：____________________丙方（签字/盖章）：