2023年中小公司管理制度汇总(2篇)

2023年中小公司管理制度汇总(2篇)

书目

第1篇中小公司管理规定

第2篇中小公司财务管理制度范例

中小公司管理规定

第一部分理念与原则

略

其次部分办公制度

一.作息时间

1.在你精力充足的上午9:00~12:30是你干重要事务的时刻,务必不要迟到。

2.12:30~13:30是小憩时间。

3.一阵轻松之后,13:30~18:00,则是你接着动作事务的时候。

4.公司实行五天工作制,即每星期一至星期五,原则上星期六、星期日不上班,假如你手上的工作须要你加班,请你肯定作好记录。

5.按《劳动法》有关规定,每周工作40小时。

二.著装礼仪

(1)衣著

1.大方庄重的著装,可以显示公司的专业素养和个人的精神壮态,因此,你的著装并不仅仅是自已的爱好,你须要了解公司的著装原则,男士的高雅精明之形象,应为:浅色衬衣+正式西装+深色皮鞋你当然不必是名牌,但要记住“衣装可显素养与气质的真理”,包装好自已,有行头衣装,也是专业之需。

在周一至周六的工作时间,你应当:衣著规范,一丝不苟切忌著花哨,无领丶无袖装不得著短裤子凉鞋

2.女士的优雅形象,多靠自已选择,虽然公司不规定职业装束,但应以职业套装的风格来选择,不行穿著过分时装化,透亮化和奇异化。

淡雅地体现自然气质+商业服务的装扮,是对客户和他人的敬重终归,我们是专业工作者,而非模特。

在周一至周五的时间请不要穿无袖衣裙,超短裙,露背装和时装拖鞋。

自然丶得体的面容淡妆对女士是须要的,它却是一种职业要求,也是女性的力气。

3.你的头发最好不要奇妙,能显示你的精神与朝气即可,但男士最好不要染黄发,有胡须的话,最好每天清除一下“杂草”,但仍旧不要奇异过份。

(2)电话要求:电话铃声响过第三遍,必需有人接听,接电话时,请首先说“您好,上海宏大”,然后再礼貌讯问与解答:“请问,您找谁”“好的,请等等”“您看这样好吗”若对方找的人不在或出差,则请说明事由,登记备忘。

不要忘了:接电话要登记对方的电话,传真,姓氏,公司,以便联系。

(3)接待要求:对待客人(客户或企业关系者)均应保持亲善看法。

微笑,是员工最至少应有的表情,不宜使客人久等,无论当时能否解决,均应问清何人何事,并快速作出高效率处理,给客人留下良好印象。

三.办公用品运用制度

1.保持电脑运用顺畅,工作会轻松很多,因此要常常抽空整理电脑.

1).全部文件都要做出档案登记,以备他人查找;

2).已完成的文件,要刚好复制mo交由专人管理。

2.公司的长途电话,原则上只能作联络公务,如你因私事须要运用长途电话,应向公司行政申请并进行登记,公司将依据电话结算清单,在你的工资中扣除.

3.全部的办公用品,都由公司统一购买,统一领用登记,如你因特别状况须要购买办公用品,肯定要事先提出申请,否则不予报销.

4.假如你损坏了办公设备(包括电脑,打印机,扫描仪,办公桌椅等),请你负责修理或酌情予以赔偿.

四.资料管理制度

1.如你须要借阅设计资料,请于当日下班前归还原位,为了工作便利,肯定不要将资料借回家中及带出公司.

2.设计资料须要裁页,或须要带出公司,请事先征得总监或行政主管的同意,并做出登记。

3.公司的其他书籍(非设计类),由行政部门统一管理,若需借阅,请你办理登记手续,并在借阅期间保持书籍完整,按时归还。

客户资料,是公司的机密文件。

你只能查阅你工作范围内的资料,查阅时,请履行登记手续,于当日归还,并不得带出公司。

第三部分人事制度

一.公司架构

1.公司性质

待定...

2.公司人员架构

待定...

二.薪酬

1.发薪方式

员工之每月薪金以翌月十日作为发薪日,由银行转帐存入员工帐户或以其他方式发放,如遇上假期或休假,则提前一天。

2.薪酬调整

2.1试用期满,若员工表现良好,可获签定正式聘用合同,员工之基本工资将获调整.

2.2调整薪酬将透过工作表现评核报告,评估员工在过往一段时间内之工作表现,以作相应调整.然而调整与否,全由公司确定。

1.基本工资

正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。

2.各项津贴

4.1岗位津贴

岗位津贴是依据员工所从事职务的性质、技术要求、工作时间、责任轻重等而确定,不同职位的员工获得不同数额的职位津贴。

4.2生活津贴

不同职级的员工获得不同数额的生活津贴,各项国家规定之补贴均在内包干。

4.3每月之岗位/生活津贴与基本工资一并发放。

三.福利

1.社会保险

根据国家规定,员工试用期满后,员工个人档案应统一转由公司托管,公司将为员工办理相关社会保险,公司和员工将各自担当有关社会保险基金的费用:*养老保险基金+失业保险基金

2.午餐

公司将按每人五元的标准为上班员工订购午餐,公司担当5元,因故当日不在公司进餐者此条不适用。

3.年假

3.1公司依据员工工作年限及表现,将赐予员工有薪休闲假,每年每个7-10天,按员工年资计算。

年资满1-3年休假7天

年资满4-5年休假8天

年资满6-7年休假9天

年资满8年以上休假10天

3.2员工应提前半个月呈交年假申请表,得到总经理批准方可休假,应在不影响业务及工作原则下支配,公司将集中在年底前支配。

四.假期

1.假日及休假制度

1.1我国法定的节日,元旦一天,春节三天,五一节三天,国庆三天,我公司按此执行。

1.2至于中西文化沟通与约定俗成的习惯所形成的气氛与节日,圣诞节,端午节,中秋节等,公司将适时酌情考虑,在保证工和效率的前提下,让大家能够轻松一下。

1.3每年一至两次,公司将组织员工集体活动,届时你可以带上你的伴侣。

你的工作成果,与他(她)的支持是难以分开的,借此机会,好好表现一下。

2.请假制度

2.1若你有较重要的个人事务急需处理,或是你身体不舒适,你可以口头向总经理或其他负责人请假,半天以内是不会扣工资的,但请记:你手上的工作,肯定要支配好或请他人代做

2.2若你要请一天以上的假,应提前作好工作并写一张假条,请总经理签字批准,这张假条将作为计算工资的依据交至财会部门,事假一天或以上起先计扣工资。

2.3病假(病假肯定要有市级医院证明)同事假一样,因为不能工作,工资自然会扣减,病假一天以上起先计扣工资。

2.4上班时间因公外出,须经行政部同意及告知预料返回时间。

2.5同任何企业一样,若旷工,又没有特别理由,公司只能加作考虑,当月的工资和其它福利也将被扣除。

若你请假期限间正好遇上法定假期,仍会按请假来计算时间,工资也会根据累计的天数来扣除,所以肯定要记住提前一天来报销。

五.加班制度

1.首先,公司激励提升员工的工作效率,原则上不要求员工加班,因业务之需,可由部门主管确定加班时间。

2.在超时工作达60分钟以上,480分钟以内或无条件补休时,公司则会视员工所担当业务的工作量、工作性质、工作时间、工作成果赐予员工超时工作补薪,计算方法略。

3.加班时间超过480分钟后,补休一天,则不予补薪。

4.加班一小时后,以每分钟为计算单位。

5.超时工作必需事前填写加班申请表及取得部门主管之同意,并于加班后,交上级确认,以便支配补薪事宜。

6.若公司需员工超时工作,员工必会在事前接获上司之通知。

7.公司对全部超时工作之要求,会严格审查,并只有在极须要及工作紧迫的状况下,才会批准员工超时工作。

六.辞职与辞退规定

1.若你工作不快乐,或有其它缘由想离开公司,请务必提前一个月向公司提出申请,并办理业务交接手续,以保障公司的正常动作。

2.若你严峻违反了公司的“聘用合同”,或行为及工作质量达不到公司统一要求,公司会对你予以辞退,如已造成肯定的损失,公司将扣除当月工资作为补偿。

假如对公司造成了难以弥补的损失,公司也会依靠法律来解决。

3.你在离开公司之前,首先应完成业务交接工作,然后归还办公用品,这些工作完成之后,

方可同财务结算当月的实际工资。

七.奖惩制度

公司提倡同心同德,协力作业的团体精神,同时激励员工为公司作出个人突出或特别的贡献,届时公司将对其作出应有的嘉奖.

1.公司嘉奖分以下形式:

单项业务考核嘉奖,一般在业务结束的当月予工资一起发放.

日常工作成果突出,按季度考证进行嘉奖.

年终对全年工作成果考证后发放的奖金(年终奖).

节假日发放的嘉奖.

2.嘉奖形式:

奖金

有薪假期

其他形式

3.惩处分为以下方面:

3.1负责业务不慎(马虎或不负责任)所造成的业务干脆损失,如:收支业务费用错误;流程执行错误;制作吩咐错误;时间限制失误等.

3.2丢失或泄露客户商业资料(机密),公司商业资料(策划报告,合同等),造成公司经营困难,客户流失或造成干脆经济损失者.

3.3玩忽职守,损失公司设备或不按公司规定作业,造成公司财务丢失(被盗等)或引起火警者.

3.4有意或无意破坏公司作业,人际关系,公司声誉者.

3.5将公司业务介绍他人或炒单者。

4.惩罚形式:

有以上任何不良行为,公司将视其情节轻重和干脆经济损失多少,对当事人进行肯定的惩罚。

包括:

体罚(跑步、俯卧撑等)

扣发工资或奖金

开除出公司(辞退)

追究其法律责任

第四部分财务制度

一、报销制度

●电讯

1.高级管理者的家用电话费及正式员工的手机运用费用,短暂不予报销。

2.手机,由公司统一购买,个人保管,公司每月定数额报销话费,超出部分自理。

●交通

1.若你在市内有公务,一般状况下你可乘坐大巴,中巴,车票公司予以报销。

2.“的士”车票一律不予报销,经批准后可报销,除了以下两种状况:

a)陪伴客户(报销时单据上必需写明客户单位名称及起止地点)

b)加班很晚,没有其他乘座.

●差旅

1.若你因公务出差,请不要乘坐飞机,船的头等仓和火车的软卧,若有特别状况,需经总经理批准。

2.住宿标准为二星级宾馆,标准上限为200元,有特别状况需住宿三星级以上的宾馆,须经总经理批准。

3.出公差每天可有50元的餐饮、交通、通讯补贴,如出差地点为北京、上海、深圳、珠海、广州等地,则每天可有80元的餐饮、交通补贴。

4.若你出公差住宿在亲友处,每天可有60元的住宿补贴,出差地点为上述城市的,每天可有100元的住宿补贴。

请客

1.在本公司款待客户吃饭,一律根据员工标准执行。

2.在酒楼款待客人或给客户送礼,应经总经理批准。

(报销时单据上必需写明客户单位名称即客户人数)

二.报销手续

1.一般办公开支借款,需填写借款单,由总经理签字后交予财务,借款金额必需在一百元以上,五百元以内,且三天内必需清帐.

2.因公司业务须要,员工为购买物品、应酬及支付紧急交通费垫支资金时,需提前向公司提出申请。

经批准后,在费用发生时索取发票作为报销凭证,并刚好填写支出证明单,于每周五在财务领取现金报销,现金支出额不得超过五百元.

3.支付制作企业进度款,需承办人填写支票申请单,由总经理签字,交财务办理.

4.结算业务,由承办人填写付款申请单,由财务审核合同,填出付款看法后,由总经理签字,再交予财务办理.

5.费用报销须正式发票或金额在一百元内盖有财务章的收款收据,如不符和上述规定,经财务确定,可用其他正式发票代替.

6.报销单据应分类贴好,并在费用发生之日起三天内交予财务人员审核,由财务人员送总经理签字后方可报销.

7.差旅报销应在出差返回三日内完成,差旅补助由财务按规定的金额填写现金支出,由总经理,财务,本人签字方可支取.

不遵循财务规定者,一律不予报销.

三.合同管理制度

1.销售合同

1.1销售合同一式两份,客户服务部和财务部各持一份.

1.2付款应严格根据合同执行。

客户服务部主管负责填写发货单,经签字后,与收款单位的付款凭证一起交财务办理。

2.施工合同

2.1施工合同一式两份,客户服务部和财务部各持一份.

2.2收到第一笔款时,由客户服务部主管开出业务单交给财务记帐。

2.3合同签定后,由客户服务部发出工作传票给各执行人员,依据工作传票内容,负责自已本职和上下对接工作,与自已有关的工作传票,由个人保管,业务完成后交给客户服务部作业务评估。

(此评估为发放奖金的依据)

结束语

良好愿望和行动意志,引导我们成为商品社会中的广告人

我们要学会用商业理性,

用系统与权变的眼光,

去支配好我们的工作依次,主次轻重区分出公事与私事的节奏,

明确自己当天及各时期的任务,既有高效的工作效率,又能很好的休息,消遣.我们应当记住:商业的契约精神.

中小公司财务管理制度范例

中小公司财务管理制度

总则

为加强财务管理,依据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司详细状况,制定本制度。

一、财务管理工作必需在加强宏观限制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张奢侈和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部,财务部主任帮助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要仔细执行岗位责任制,各司其职,相互协作,照实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必需做到手续完备、内容真实、数字精确、账目清晰、日清月结、近期报账。

五、财务人员在办理睬计事务中,必需坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并刚好向总经理报告。

六、财会人员力求稳定,不随意调动。财务人员调动工作或因故离职,必需与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必需由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记账方法采纳借贷记账法。记账原则采纳权责发生制,以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必需运用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、运用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:

1、房屋及其他建筑物;

2、机器设备;

3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

4、运输工具;

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为:

1、房屋及建筑物35年;

2、机器设备10年;

3、电子设备、运输工具5年;

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可接着运用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必需由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必需严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入账,原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理睬计手续,并设置固定资产明细账进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝奢侈,良好运用,提高效益。

十五、银行账户必需遵守银行的规定开设和运用。银行账户只供本单位经营业务收支结算运用,严禁借账户供外单位或个人运用,严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

十六、银行账户的账号必需保密,非因业务须要不准外泄。

十七、银行账户印鉴的运用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管运用。印鉴保管人临时出差由其托付他人代管。

十八、银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对,未达收支,应作出调整逐笔调整平�。

十九、依据已获批准签订的合同付款,不得变更支付方式和用途;非经收款单位书面正式托付并经总经理批准,不准变更收款单位(人)。

二十、库存