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文档简介

第1页共1页应收应付会计工作职责概述1、每天更新至前一天为止应收账款余额;2、实时跟进出库单回单情况，及时催缴未回单;3、每天登记应收账款回款情况，在系统进行回款及核销处理，及时催缴未回款;4、按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款;5、定期核对内部关联公司往来结算货款，及时清算同关联公司的往来款项;6、客户及供应商合同档案的整理、归档保存工作;7、每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用;7、上级领导安排的其他工作。应收应付会计工作职责概述（二）1.编制日常业务凭证，审核每日销售数据，审核、确认店铺费用，并编制记账凭证;2.登记现金和银行存款日记账,应收账款、押金等会计科目的编制与跟进;3.负责与银行、税务等部门的对外联络,办理现金收付和结算业务;4.编制应收账款账龄分析表以及其他相关报表(CRM,FRXreports等),对超期应收款予以预警;5.核对店铺应收账款，跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款;6.协助解决店铺经常性的问题;7.保管库存现金和各种有价证券,保管有关印章、空白收据和空白支票;8.办理各级领导交办的其他工作。应收应付会计工作职责概述（三）1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册;2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况;3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等;5、填制应收、应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性;6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作;7、负责凭证的整理、装订及存档;8、协助经理进行其他财务工作事项。应收应付会计工作职责概述（四）1、应收帐款立帐管理，保证账实相符;2、应收帐款帐龄分析，及时与客户对帐;3、现金管理和报销款的支付;4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性;5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;6、账务处理：现金记账，

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