办公室出纳的职责模板（三篇）

第2页共2页办公室出纳的职责模板1、负责公司日常行政工作(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等);2、负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训)，有开票经验及增值税防伪税控一机多开票开票子系统企业操作员证件的优先。3、有出纳工作经验，深户或具深户担保优先。办公室出纳文员岗位职责一、严格遵守公司规章制度,没有违规现象。协助办公室主任,做好办公室的日常管理性事务工作。二、负责公司文件资料的打字、复印、汇编、登记等工作。三、负责门卫的监督管理工作.四、负责办公用品、低值易耗品的保管、分配、发放工作。五、负责电话、水、电的抄费/度登记,发现问题及时汇报。六、配合部门负责人做好各方面工作,督促检查各部门的纪律、卫生工作,及时掌握各种信息,向办公室主任汇报。七、做好各种会议的记录、整理工作,发放、记录、归档公司的管理性文件和资料。负责公司内外文件的上情下达、下情上达、接收、发放、整理、建档及保管工作,负责公司证照、档案、大事记的记录、归档和管理工作。具备良好的道德品质和责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司秘密。八、负责公司办公用品的采购储备,保管和发放工作;日常办公设备的管理和维修;员工用餐券、制服的领用发放管理;负责各类费用分摊工作。九、负责公司内部各个区域的环境卫生工作,要求保持展厅、办公过道、会议室、培训室等公共区域的卫生清洁工作;负责公司各种后勤服务工作,包括:制服、食堂、宿舍、办公设施、通讯、卫生环境、安全等。十、坚持管理原则,对违反公司相关制度的部门及员工及时提出,办公室出纳的职责模板（二）1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。每日结出余额，做到"日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证，要拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务主管人员。4、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行。不得以"白条抵充现金，严禁____公款，保留帐外现金。5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，不得出借或转手使用转帐支票，更不能签发空白支票。6、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。帐目金额及时与银行单核对。对于"未达帐项要及时查询，月末要编制银行存款余调节表。7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额，并作银行存款余额调整表，每月一份。8、服从处安排的其他工作。办公室出纳的职责模板（三）1.按照国家有关现金和银行结算制度的规定，并根据单位领导或会计审核签章后的收付款凭证，办理现金收付和银行结算业务。2.每日将收到的现金、支票和其他银行结算凭证，及时送交银行，不得私自借出、挪用。3.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，按月核对银行存款日记帐并做出银行存款余额调节表。4.负责保管库存现金和各种有价证券，不得白条抵库、坐支现金，要确保现金及有价证券的安全和完整无缺，如有短缺，要赔偿责任。5.保管有关印章和空白支票;对所管的印章必须妥善保管，严格按规定用途使用;对空白支票严格管理，专设登记薄登记，认