数控重型车床项目资金申请报告

PAGEPAGE108目录TOC\o"1-2"\h\z第一章项目单位基本情况和财务情况 2第一节项目单位基本情况 2第二节项目单位财务情况 3第二章项目基本情况 4第一节项目名称及申报单位 4第二节项目概况 5第三节项目建设背景及必要性 8第四节市场分析及建设规模 15第五节技术改造方案 19第六节环境保护 24第七节节能方案 29第八节项目实施进度及建设期管理 34第九节投资概算 35第三章申请专项资金支持理由及政策依据 41一、发展分析 41二、产业政策分析 42第四章项目招标内容 44第五章抗震设防分析 47第一节有关法律、法规、规章依据 47第二节场地地震效应评价 47第三节工程抗震设防 50第六章经济影响分析 51第一节经济费用效果分析 51第二节年度经营收入估算 53附件：1、企业法人营业执照2、项目备案回执3、项目用地证明4、环境影响评价5、企业近三年经审计的财务报表6、工程咨询委托书7、规划总平面图附表：1、损益表2、项目现金流量表3、投资规划与资金筹措表4、总成本费用估算表5、固定资产折旧费估算表6、销售收入、税金及附加估算表第一章项目单位基本情况和财务情况第一节项目单位基本情况****锻压机床有限公司始建于1958年，位于****市经济开发区，占地面积230000平方米，其中厂房现有建筑面积80000平方米，待建70000平方米；共有员工647人，其中工程技术人员102人；拥有主要生产设备400余台套，其中精、大、稀设备60余台套。公司先后通过了ISO9001质量管理、ISO14000环境管理、ISO18000健康安全等体系的认证。近年来，公司又开发研制了数控重型车床、数控双点、四点移动工作台机床及四点多连杆移动工作台机床等多种高新技术产品，使产品的档次有了大幅度提高。公司先后为中国一汽、二汽、上汽、吉利集团、东方电机、海尔集团等大型国际知名企业提供过机床生产线，在国内外市场享有较好声誉，现已成为国内主要数控重型机床制造企业之一。研制的数控重型车床已销往长春、哈尔滨、山东等地，市场前景大好。近几年，公司综合经济指标位居全国同行业前茅，经济效益和规模实力稳居国内同行业第一方阵。被省市相关部门授予“省级先进企业”、“守合同重信用企业”、“纳税先进企业”、“现场管理示范企业”、“山东名牌产品”“省级技术中心”、“省级高新技术企业”等荣誉称号。公司高度重视科技人才的培养，多年来在科技创新、技术转化及技术人才的培养方面进行了大量的储备，形成了企业良好的自主研发能力，建立了功能完备的产、学、研平台，为新项目的实施提供了良好的人才、技术和机制保障。先进技术的掌握及不断创新的理念，完全能够满足新项目实施的各项要求。第二节项目单位财务情况截止2010年底，公司总资产31948万元，其中，固定资产14181万元，固定资产净值14098万元。2010年公司实现主营业务收入19860万元，利润总额2552万元，净利润1423万元，主营业务税金及附加1169万元。公司近三年财务主要指标如下表：近三年主要财务指标表单位：万元年度项目2008年2009年2010年销售收入128451598019860净利润6919011423税金2303001169资产总额179972279331948净资产104121271713784资产负债率42%44%57%第二章项目基本情况第一节项目名称及申报单位一、项目名称数控重型车床项目二、项目申报单位单位名称：****锻压机床有限公司通讯地址：****市凭海东路258号法定代表人：****经营范围：？注册资本：？第二节项目概况一、建设地点该项目位于****开发区内，北临翠薇东路，东临富源南路，南临凭海东路，西临沽河。二、建设内容与规模根据本项目生产功能需要和现有场地规划利用条件，拟定本项目主要建设内容和规模为：本项目规划用地面积36200平方米，总建筑面积23500平方米，新建厂房、辅助设施等建筑物具体见下表：项目建设内容与规模一览表序号建设内容建筑面积（M2）备注1项目用地面积亩2立车综合车间235001层3容积率4绿化率%5建筑密度%6停车位个根据拟定的生产规模、产品生产工艺要求及工艺参数，项目拟新增先进的国产设备15台（套）。三、建设期本项目建设期为2年。从2010年10月至2012年10月。四、项目规模及产能项目建成后，年生产数控重型车床100台，可实现销售收入40000万元。该项目在提高企业经济效益的同时，也极大提高了当地经济的快速发展。五、项目总投资及资金来源本项目总投资为7600万元，其中固定资产投资5800万元；铺底流动资金为1800万元。项目所需资金来源为：拟申请银行贷款3500万元，其余4100万元为企业自有资金。六、经济效益项目建成后，年可新增销售收入40000万元，利润总额13659.03万元，缴纳所得税3414.76万元，出口创汇1000万美元。七、项目进展程度目前项目进展顺利，已投入资金共计1930万元，主要包括：用于新建厂房、辅助设施等工程投资1300万元；设备预付款300万元；投入技术开发资金100万元；模型制作费用230万元；项目形象进度为总投资的25.3%。已经完成的工作如下：1、项目已经在****市经信局备案。2、项目符合国家环保要求，拥有****市环保部门出具的项目环评批复文件。3、项目建设用地已完成出让交易，土地使用证即将下发。4、项目已经开工建设，厂房主体工程已开工建设，设备采购意向已经达成，部分设备已定置。八、简要结论本项目的实施建设有利于企业实现项目产品的规模化生产，增强核心竞争力，巩固企业自主品牌的地位，创造良好的经济效益和社会效益。九、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标如下表：主要技术经济指标一览表序号指标名称单位指标备注1规划用地面积平方米362002总建筑面积平方米235003正常年生产能力3.1数控重型立车台1004生产天数天/年3005生产班制班三班6新增劳动定员人2007新增燃料、动力7.1其中：水吨20007.2电万度4607.3煤吨08总投资万元76008.1其中：固定资产投资万元58008.2铺底流动资金万元18009资金筹措万元76009.1其中：银行贷款万元35009.2企业自有资金万元410010项目建设期年211经营收入万元40000正常年新增12总成本费用万元28000正常年新增13利润总额万元12122.39正常年新增14税后利润万元8000正常年新增第三节项目建设背景及必要性一、项目建设背景数控重型车床是军工、航天、飞机、风电设备、电站设备、重型机械、船舶等行业的必备加工机床，适用于硬质合金刀具、陶瓷刀具及高性能刀具，可加工黑色金属、有色金属及部分非金属材料零件，可车削内外圆柱面、内外圆锥面、端面、切槽、螺纹、内外旋转曲面及在任意上钻孔、攻丝、镗孔、铣平面等。我国对数控重型车床的需求量居世界第一位，据资料介绍，国内车床产量仅为用量的60%，40%机床靠进口替代。国内主要生产数控重型车床有武汉重型机床厂、齐重数控装备股份有限公司等，远远满足不了国内市场的需求。为抢占国内外市场，扩大市场占有率（缩小进口占有率），公司开发研制数控重型车床是非常必要的。同时为促进山东省的经济快速发展建立生产数控重型车床基地也具有深远的意义。项目竣工投产后，年可新增重型数控车床100台以上。项目建设背景机械工业是国民经济的装备产业，是科学技术转化的基础，是高新技术产业化的载体，是国防建设的基础工业，也是为提高人民生活质量提供消费类机电产品的行业。机械工业具有产业关联度高、需求弹性大、对经济增长带动促进作用强、对国家积累和社会就业贡献大等特点。改革开放以来，机械工业取得了稳定、快速的发展，建立了门类比较齐全的工业生产体系。从总体上看，机械工业已经基本具备为我国国民经济现代化提供技术装备的能力。“十五”期间，机械工业进入了一个重要的历史发展时期。《国民经济和社会发展第十个五年计划》明确提出：“要大力振兴装备制造业，依托重点技术改造和重大工程项目，提高设计和制造水平，推进机电一体化，为各行业提供先进和成套的技术装备”。国家“十五”计划纲要对加快机械工业发展也提出了明确要求。机械行业必须认清形势，把握机遇，围绕市场需求，加大改革力度，推进战略性结构调整，尽快实现产业结构的优化升级，为在2010年实现机械、汽车工业的振兴，更好地担负起装备国民经济的历史重任奠定坚实的基础。历年来，山东省不断加大对机械装备制造业的支持力度，出台了《山东省走新型工业化道路建设制造业强省发展纲要》，提出壮大一批专业配套企业，围绕七个产业链和大企业集团产品配套要求，找准产业定位，实施专业化、标准化、系列化生产。确立要逐步建立起以七大产业链为重点的产业体系构架，以胶东半岛制造业基地为龙头的区域布局构架，以大型企业集团为支撑的企业组织构架，把山东建成制造业强省。近年召开的山东省机械工业工作会议上，围绕加快山东机械工业的发展步伐，提出了突出“三项工作重点”、着力提升“四个能力”的工作要求。即“大力推进结构调整，促进经济增长方式转变；实施名牌带动战略，增强市场竞争力；深化内部改革，创新发展机制。加快科技创新步伐，提高自主开发能力；加大招商引资力度，提高开拓国际市场的能力。国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见选择一批对国家经济和国防建设有重要影响，对促进国民经济可持续发展有显著效果，对结构调整、产业升级有积极带动作用，能够尽快扩大自主装备市场占有率的重大技术装备和产品作为重点，加大政策支持和引导力度，实现关键领域的重大突破。在选择的16项重大技术装备和产品中，其中包括：发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件，改变大型、高精度数控机床大部分依赖进口的现状，满足机械、航空航天等工业发展的需要。振兴装备制造业的目标是：到2010年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。依靠区域优势，发挥产业集聚效应，形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地。建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心，初步建立以企业为主体的技术创新体系。逐步形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局。我国的装备制造业发展很快，现已成为世界制造大国，但还不是世界制造强国，我国与世界先进水平相比，在产品档次、创新能力、产品质量等方面还存在较大的差距，特别是在大型、精密、高速数控机床方面差距更大。数控机床是高效、高精度、高可靠性大型装备，由于结构的刚性好、机床性能稳定、加工承载能力强、加工精度高等优点，已成为加工制造企业进行大型零件加工的主要制造装备。国内数控机床生产随着近几年数控机床的崛起而发展起来，通过与国际领先水平企业的合作、引进项目，经过消化吸收先进的设计技术和制造技术，国内在数控机床的生产能力有了很大的提高。目前国内数控铣床需求量的60%由国内制造厂家提供。由于在自动化程度方面与发达国家产品相比仍有差距，国内生产的大型数控机床在数量、品种和质量上尚不能完全满足国内市场需求，对于大型、精密、复合功能要求的数控机床产品，依然有的客户依赖进口解决。公司具备生产数控机铣床的优势和基本条件，由于受公司目前生产场地和加工能力的约束，还有很多大型数控龙门铣床的订单不能签订，不能满足用户的期望和社会的需求。通过本项目的建设，在原有生产能力的基础上，新建厂房、新增生产设备、扩大生产能力，最大限度的提高公司制造大型数控机床的能力和生产规模，使公司的生产经营再上一个新的台阶，为国家大型数控机床的产业化贡献力量。公司承担该项目的一个重要优势在于民营企业机制的优势，公司是完全按现代企业制度建立的股份有限公司，没有历史包袱，管理规范且机制灵活。公司近年来推行扁平化管理模式，减少了中间环节，各项措施能很快落实到位，执行力度大为加强，提高了管理效率，激发了企业的生机和活力。本项目生产的大型数控机床产品，吸收了国外先进的技术特点，根据国内市场需要开发创新，填补了国内空白，可替代进口产品，有利于降低生产成本，提高经济效益和自我装备水平，促进民族装备制造业的国产化进程，振兴我国民族工业的发展。我公司具备生产数控机床床的优势和基本条件，由于受公司目前生产场地和加工能力的约束，还有很多大型数控机床的订单不能签订，不能满足用户的期望和社会的需求。通过本项目的建设，在原有生产能力的基础上，新建厂房、新增生产设备、扩大生产能力，最大限度的提高公司制造大型数控机床的能力和生产规模，使公司的生产经营再上一个新的台阶，为国家大型数控机床的产业化贡献力量。公司承担该项目的一个重要优势在于民营企业机制的优势，公司是完全按现代企业制度建立的股份有限公司，没有历史包袱，管理规范且机制灵活。公司近年来推行扁平化管理模式，减少了中间环节，各项措施能很快落实到位，执行力度大为加强，提高了管理效率，激发了企业的生机和活力。本项目生产的大型数控机床产品，吸收了国外先进的技术特点，根据国内市场需要开发创新，填补了国内空白，可替代进口产品，有利于降低生产成本，提高经济效益和自我装备水平，促进民族装备制造业的国产化进程，振兴我国民族工业的发展。二、项目建设的必要性（一）符合国家发展规划和产业政策要求本项目产品为数控重型车床，根据国家发改委发布的《2009-2011年装备制造业调整和振兴规划》的有关规定，本项目产品符合第三类“产业调整和振兴的主要任务”中的10项“科技重大专项”中的“重型数控金切机床”之规定，属于国家鼓励投资的项目。符合国家发展和改革委即将于2011年6月1日开始试行的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，第一类“鼓励类”中的第十四项“机械”中的第1条“精密数控机床”之规定，属于国家鼓励投资的项目。项目产品符合当前和今后一个时期的高档精密机械市场需求，市场前景广阔，且科技含量高，符合国家的产业政策。项目符合《2011年重点产业振兴和技术改造中央投资年度工作重点》“装备制造行业“中“重点领域装备和重点产业技术装备”的“高速”及“精密加工中心”的规定，项目的建设具有十分积极的社会意义。随着科学技术的推广应用，加工制造业对制造装备的生产效率提出很高的要求，高效率、高速度、高精度是装备的发展方向。由于重型数控机床结构的刚性好、机床的性能稳定、加工承载能力强、加工精度高等优点，在工件一次装夹下可完成多种工序加工，并对复杂型面进行联动加工，属于大型、精密加工制造装备，具有高技术含量和高附加值的特征，是大型零件加工的主要制造装备。国家对能为多个独立的机械生产企业配套的生产企业，在技术引进、技术制造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持，因此本项目的实施符合国家发展规划和产业政策要求，有利于快速推进工业结构调整升级，促进发展方式转变。（二）有利于发展当地经济****市已形成了木工机械、渔具、化工、服装、电子、汽车配件等优势产业，电子信息、生物医药、新材料、机电一体化等高新技术装备制造产业初具规模。本项目建成后，年可实现销售收入40000万元，实现利税12122.39万元，因此对增加地方财政收入，带动当地相关产业的发展将起到积极的作用，具有相当的社会意义。（三）有利于企业自身发展壮大本项目的建设，通过数控重型车床的技术改造生产，将有利于提高产品的产能和质量水平，从而向集约化、规模经济化迈进，促进地方经济发展，增强企业可持续发展后劲。在快速发展的同时，积极拓展国内外配套市场，形成内外结合的产业链，相互支持，在为用户创造价值的同时，提高企业经济效益。实现企业做强、做大的目的。力争把公司建设成为一个具备良好自主创新能力和市场竞争优势，在国际产业链中占有一定地位的国内一流、国际化的数控装备制造企业，提升公司在国内外数控装备行业的地位。根据公司的发展思路和经营目标，本项目的建设将是企业创造新辉煌的起点，也是加快发展该企业成为具有广泛影响力和品牌号召力的大型企业的重点工程，必将为企业的发展培育新的经济增长点，也能为企业今后的发展壮大积累丰富的企业运作和经营管理经验。第四节市场分析及建设规模一、市场分析装备制造业是每个工业化国家的主导产业。在工业化历史进程中，锻压机械产业作为装备制造业的基础产业，它的战略地位尤为突出。当代锻压机械的发展不仅为装备制造业提供了强力支撑，同时代表着一个国家现代工业化的水平。振兴装备制造业，首先要振兴锻压机械工业。从“十五”开始，我国机械工业经历了连续超高速增长期，每年工业总产值增长幅度都达到了20%以上，最高年份增长幅度达到了31.9%。这是机械工业发展历史上少有的黄金时期。但是自从国家加强宏观调控以来，机械工业的增长速度已经明显放缓，2008年虽受经济危机的影响，机械工业总产值仍在平稳发展阶段。2009年上半年，机械工业经济运行继续保持快速、平稳态势。工业总产值、销售收入、产品产量稳定增长、出口交货值都有不同增长。1、经济运行的主要特点（1）生产持续保持增长2008年，机械工业总产值、增加值仍呈现增长。累计完成工业总产值近90740亿元，同比增长23.43%；累计完成工业增加值2.2万亿元，同比增长23.26%；较好地发挥了支柱产业的作用，为国民经济发展和建设做出了应有的贡献。（2）主要产品产量保持增长电工电器、石化通用机械、冶金矿山机械等主要是向国家重点工程提供重大装备产品，产量仍然有较高的增加，其中发电设备产量为1.3亿千瓦，2008上半年金属切削机床产量同比增长28.2%，1-11月份产量为57.9万台，同比增长0.2%，成形机床产量13.6万台。大中型拖拉机的21万台，较去年同期增长12.8%；汽车934.55万辆，较去年同期增长6.5%。由于主机产品产量的增长，带动了模具、轴承、液压气动件、减速机等机械基础件产品产量增长。机械产品中，产量增长最高的是环保设备，产量下降较大的是压实机械和农用运输车。（3）机械产品出口势头良好2008年完成机械产品进出口总值达4373亿美元，同比增长20.91%；其中出口2425亿美元，增长25.7%，外贸顺差477亿美元，比去年净增235亿美元，增长97.46%机械产品对外贸出口增长率达23.55%。2、2009年机械工业发展2009年，全行业生产专业化协作活跃，企业追求高速发展的积极性不减；企业生产经营的外部环境好于去年，有利于全行业快速稳定发展。预计机械工业的全年增长速度仍可保持在20%左右。但是材料紧张，价格波动；产品价格无序竞争，用户要求的交货期越来越紧，回款不及时也会给机械工业运行质量带来负面影响。二、国内金属切削机床制造业现状金属切削机床作为金属加工的主要方法和手段，在国民经济中占有举足轻重的地位，它是装备制造领域，特别是机械、汽车、军工、航空、航天等工业中不可或缺的主要加工工艺。近年来，中国锻压设备和技术水平已有了很大的提高，金属成形机床行业的竞争力得到了提升，某些技术已达到世界先进水平。2008年上半年，全行业完成总产值增速达34%，且机床的数控化率为46.9%，同比增加5.4%，可见，该行业产品结构在市场需求的推动下不断优化。2008年1-11月，金属成形机床工业总产值达3152.2亿美元，同比增长29.9%；销售收入为2981.3亿元，我国金属成形机床行业规模以上企业个数为224家，销售收入为79.13亿元，同比增长28.5%。由于国家许多重点项目开工引起的设备投资为金属成形机床工具的市场需求增加了力度，为金属成形机床很好的发展时期，未来需求量会在2008年的基础上有所上升，但由于受到全球经济危机和原材料价格浮动的影响，供给量和价格会略有调整，但整体的市场需求量趋势应该是稳中有升。我国切削机床行业企业地区分布不均衡，生产企业主要分布在华东和华北地区。西部地区企业（包括西南、西北）数量较少，市场潜力较大，有待于进一步开发。金属切削机床市场占有率最高的省份是江苏省，山东省和浙江省分别位居第二、三位。金属切削机床行业的企业类型包括国有企业、民营企业和三资企业。三种企业类型相比而言民营企业实现工业总产值高于国有企业和三资企业，但三资企业的盈利能力最强。目前随着航天、航空等行业的发展和环保要求的不断提高，对金属切削技术也提出了更高的要求。产品集约化生产、个体化发展、节能型要求、环保性要求，将促使金属成形行业出现新一轮的技术革新和改造；仿真技术的发展和应用是切削技术发展必须借助的手段；自动化和灵活性是切削技术发展必须考虑的因素；符合材料应用将推动切削技术进步。2009年，中国经济虽然受经济危机的影响但依然保持增长的势头。在宏观经济持续看好的形势下，金属切削机床行业的大部分生产和销售指标都保持了较快的增长。随着世界经济一体化进程，我国金属切削机床产品的进出口也有所增长，但是国际市场的竞争也在不断加剧。由于在高端技术上与国外的大厂商仍有较大的差距，产品技术将成为制约我国金属切削机床产品发展的一个瓶颈。从近几年的情况分析，我国金属成形市场进口强劲，出口乏力，进出口逆差不断扩大。一方面说明我国机械制造业固定资产投资增速快，机床需求量大；另一方面也反映了国产机床在品种、质量、可靠性以及交货期、售前售后服务等方面存在着差距和不足。三、产品方案和拟建规模（一）产品方案的选择通过市场分析，结合企业目前生产能力，本项目拟定的的产品方案为数控重型车床的扩大生产尤其以立式车床。（二）规模预测项目具有广阔的市场前景，市场定位准确。但是，在看到机遇的同时，也应该注意规避风险。公司应充分利用自身的研发、营销和沟通能力，注重产品开发，确立技术优势；加强销售和服务力量，开拓销售渠道。只要搞好开发、生产、配套和服务，公司完全有能力完成既定的目标，在激烈的市场竞争中占据应有的市场份额。根据市场需求预测分析，结合目前的技术储备和设备现状，并考虑投资风险和企业自筹资金的能力等因素，确定本项目的生产规模为年产数控重型车床100台以上。第五节技术改造方案一、建设内容本项目规划用地面积36200平方米，总建筑面积23500平方米。拟建场区配套条件良好，地理位置优越，是理想的投资经营场所。根据拟定的生产规模、产品生产工艺要求及工艺参数，该项目拟购置国产设备15台（套）。二、技术工艺方案（一）产品技术来源本项目技术主要来源于用户市场的需求，近几年，公司加大投入，扩大技术改造步伐，增上了国内外大型数控铣镗机床、磨床等精密设备，是研制和加工高端设备的制造基地，拥有完善的铸造、锻造、焊接、热处理和大型零件的加工，公司原有的主要产品是压力机，为开发重型数控立车产品，2009年高薪聘请了齐重的10多个技术、安装等人员，自行开发了数控立车的系列产品，目前，该产品已销往齐齐哈尔、长春、山东等省市，产品的性价比高，深受用户的好评。（二）产品技术水平数控重型车床是公司自主研制、能够替代进口的高附加值产品，具有精度高、环保、故障诊断并迅速排除等特点，并配备多工位自动换刀系统，是目前国际数控重型车床的高端产品。产品主要分数控立式车床和数控卧式车床两大类，立式车床最大加工直径可达φ25000mm，最大工件重量为600t；卧式车床最大旋转直径可达φ6300mm，最大工件重量为400t。该项目的技术水平达到国内领先水平、国际先进水平。（三）生产技术工艺1、技术工艺方案机床的基础件，如床身、立柱、工作台、横梁、溜板、滑枕、铣头箱体均采用铸铁件，铸铁件的特点是吸震性强，适用于机床的批量生产。广泛采用液体静压技术，床身与工作台之间采用闭式或开式静压导轨技术。闭式静压导轨用于工作台面宽度在三米以下的数控机床，开式静压导轨用于工作台面宽度在三米以上的数控机床。使用多头泵提供液压油，一个油泵对一个油腔，装配和机床调试很方便。工作台导轨采用涂塑技术，保证工作台导轨与床身导轨的接触，静压油膜很容易形成，提高静压导轨在机床运动中的稳定性。具有性能完善的大功率滑枕式刀头，具备自动换刀、自动换附件头、C轴自动转位功能。2、技术创新点车床主轴箱主轴和尾座芯轴的径向和轴向窜动允许达0.005mm的优化设计及机加和装配工艺。车床工作台的最高转速提高一倍时，创新工作台静压导轨的设计理念及研发新的工艺方法。车床工作台的径向和端面跳动精度提高一倍时的优化设计及工艺方法。解决在φ16m立车上，加工件重达600t，加工件高度12.5m核电设备零件的机床优化设计及工艺方法诸项问题。解决在φ3.15m重型卧式车床上加万吨以上轮船曲轴拐径的机床优化设计及工艺方法诸项问题。重型车床的主传动系的传动噪声处于85分贝状态，目前一些国家在我国建立的生产基地需要的机床噪声达70分贝，因此，必须研发降低噪声的有效措施，并解决重型立式车床立轴传动变速不可靠等诸项问题。研发φ6.3m以上重型立式车床垂直刀架在全行程任意位置闭式静压导轨处于良好的工作状态，即如何解决近20t垂直刀架在横梁上大行程移动存在的弯曲变形和扭曲变形对闭式静压导轨工作状态的影响问题。重型车床刀架快速由4m/min提高到10m/min的优化设计方法及解决存在的工艺问题。解决横梁双丝杠升降运动的同步可靠运动的设计结构及工艺方法。解决刀库及自动换刀不稳定问题及换刀时间长问题。重型卧式车床加工精度达0.005mm所需要的静压中心架的优化设计及解决存在问题的工艺方法。3、项目工艺流程本项目生产工艺根据生产原料的不同，分为圆钢和板材加工生产工艺，其生产工艺流程详见下图。1）、圆钢加工生产工艺流程化验下料磨床钻床铣床检测划线车床锻造化验下料磨床钻床铣床检测划线车床锻造划线下料车床磨床检测钻床铣床划线下料车床磨床检测钻床铣床2）、板材加工生产工艺流程探伤下料焊接探伤下料焊接划线刨床加工喷丸划线刨床加工喷丸检测钻床铣床镗床检测钻床铣床镗床三、主要设备选型（一）设备选择的原则1、技术先进、可靠和经济合理适应高精尖产品品种的发展和质量的要求。2、提高连续化、大型数控化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。3、降低原材料、水、电单耗，满足环境保护要求。4、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理。（二）设备选择项目拟定的设备方案如下：采购生产设备清单设备名称规格单位数量单价（万元）金额（万元）备注行车（调质变频）250:变频套1450350行车200:10T套1370270行车32:5T套540161行车100:75T套18080数控落地镗台1800800数控镗铣台1400400龙门镗铣台117801039数控车床台4159合计153259新购置国产设备15台（套），设备购置费为3259万元。第六节环境保护一、环境和生态现状（一）自然环境条件****市位于山东半岛最东端，三面环海，海岸线长500公里，与韩国、日本隔海相望，是中国距离韩国最近的地区。全市陆地面积1392平方公里，辖12个镇，10个街道办事处,3个省级开发区、旅游度假区和贸易区，853个村民委员会，97个居民委员会，66.85万人。****市属暖温带季风型湿润气候区，四季分明，年平均气温为12°左右，在平均日照2600小时左右，年平均降雨800毫米左右。（二）社会环境简况2010年****市国民经济平稳健康增长。初步核算，2010年全市实现市内生产总值（GDP）636.2亿元，按可比价格计算，同比增长12.99%。其中，第一产业实现增加值60.2亿元，同比增长1.55%；第二产业实现增加值348.8亿元，同比增长11.33%；第三产业实现增加值227.2亿元，同比增长18.75%。三次产业比例为9：55：36。一、二、三产业分别拉动国民经济增长0.13%、6.62%和6.24%。十一五期间****市GDP年均增长13.7%。（三）环境质量状况1、环境空气****市区空气质量监测结果可知环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准限值要求，项目所在区域环境空气质量良好。2、水环境项目附近地下水的监测结果可知，项目所在区域地下水水质符合GB/T14848-93《地下水质量标准》中Ⅲ类标准，项目附近区域地下水环境质量良好。项目附近海域常规点位水质监测数据显示，各监测项目均符合《海水水质标准》（GB3097-1997）中的二类标准，项目所在区域海水水质良好。3、声环境****市区域环境噪声昼、夜平均等效声级分别为52.1～54.1分贝和41.3～45.2分贝，区域环境噪声稳定，处于较好水平。道路交通噪声稳定在68分贝以下，符合国家标准。声环境功能区0至4类区昼、夜平均等效声级分别为45.8～38.4分贝、53.3～44.5分贝、54.3～47.7分贝、62.5～52.4分贝、66.2～53.8分贝，均达到相应功能区标准。二、生态环境影响分析（一）环境影响评价标准1、环境质量标准（1）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准；（2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；（3）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准；（4）《海水水质标准》（GB3097－1997）中二类标准；（5）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。2、污染物排放标准（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级标准；（2）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）；（3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的厂界外3类标准；（4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）；（5）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）；（6）《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。（二）环境影响分析1、施工期环境影响分析施工期环境影响主要是挖填、平整施工产生的扬尘和机械设备产生的噪声对周围环境产生的短期影响，由于项目建设位于****市寻山街樊家庄村西，对环境的影响小，施工期结束影响即结束。2、营运期环境影响分析（1）废水本项目废水包括生产废水和生活污水。新增生产单元清洗机产生生产废水，主要为清洗废水（含油），最高日排放量为6m3，全年排放总量为1800m3，由槽车定期运至园区污水处理站进行处理。生活污水最高日排放量为10m3，全年排放总量3000m3。生活污水中主要污染物及其浓度约为：COD400mg/L、BOD300mg/L、SS100mg/L、动植物油20mg/L。生活污水经化粪池处理后，可达到国家3级排放标准，再排入市政污水管网。（2）废气①热处理废气：推盘式连续热处理线废气，主要含淬火油烟、炉内气氛燃烧产生的CO2、H2O、少量SO2、CO等废气，经油烟净化器净化后经管道引至屋面以上排放。并在屋顶设置玻璃钢屋顶风机进行强制排风。清洗机产生的废气，主要含H2O、碱，经管道引至屋面以上排放。②抛丸机产生的废气，主要含粉尘，经除尘器处理后，经管道引至屋面以上达标排放。（3）噪声噪声主要产生于各车间的机械设备如车床等运作时产生的机械设备噪声，设计对高噪声、高振动设备设置减振基础，并可安置隔声罩以达到减少噪声的目的；对空气动力性噪声如螺杆式空压机等亦采用基础减振、对排气噪声设计上可采用消声器进行降噪处理。（4）废油车间产生的各类切削液、废油、淬火介质定期收集、委托专业单位回收。（5）废渣生产过程中产生的废包装材料和废金属铁屑等，按不同性质分别堆放，包装材料、废金属铁屑回收利用，热处理废渣主要为抛丸粉尘、修炉材料、工件废品等。废渣、生活垃圾等送城市指定渣场。三、环境保护建议1、加强施工扬尘和施工噪声防治措施的落实力度，并加强施工期环境监理工作和环境监测制度。2、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。3、加强消防设施及消防教育建设，避免火灾等事故发生。4、项目设专人或兼职人员负责全厂环保工作，及时掌握排污设施的运转情况，发现问题及时解决。5、落实废气、噪声治理措施，使设备良好运转，并严格管理操作。四、环境评价结论综上所述，拟建项目符合国家产业政策，符合城市规划，能够满足清洁生产的要求，在采取以上所提各项污染治理措施和建议且各种治理措施都落实到位的前提下，所排放污染物均通够达到相应的标准，对周围环境影响较小。从环保角度而论，本项目合理可行。第七节节能方案一、用能标准和节能规范国家“十一五”规划提出建设资源节约型社会。要求将节约能源、发展循环经济纳入社会经济发展规划，合理调整产业结构和能源消费结构，推进节能技术进步，开发利用新能源和可再生能源，保障经济可持续发展。本项目主要采用以下用能标准：1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中国节能技术政策大纲》；3、国家发展改革委发布《“十一五”资源综合利用指导意见》；4、国家计委交能（1997）2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》；5、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）；6、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）；7、山东省人民政府关于贯彻国发[2006]28号文件进一步加强节能工作的实施意见；8、威海市政府《关于发展循环经济建设资源节约型社会的意见》；9、威海市《关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》；10、《工业企业能源管理导则》。二、能耗状况和能耗指标分析（一）当地能源供应情况1、供水****市区现有自来水厂2座，日供水5.8万吨，其中工业专用供水1万吨；城市自备水井共92眼，日供应量1.5万吨。两项合计，市区日供水量7.3万吨。2、供电****经济开发区供电并入****电网，区内建有一座220千伏变电站，4座110千伏变电站，12座35千伏变电站，企业可根据需要，选择单线或双线。高压分别为110kv、35kv、10kv。（二）项目能源消耗种类和数量项目能源消耗主要为水、电、燃煤等。1、耗水量分析：本项目定员200人，按每人每天生活用水5公斤计算，生活耗水量共计1m3，高压泵站每天需耗水量4m3，产品调质需耗水量1.7m3，每年生产按300天计算，年总耗水量为2000m3。2、耗电量分析：本项目购进设备共计15台套，总功率为900KW，其中机加工设备功率480KW，锻压设备功率320KW，超重、搬运设备功率100KW。每天按工作24小时、每年按300天、按70%负荷计算，年共耗电量为4536000KW.H；办公及车间照明等耗电总功率按200KW，每年按320天计算，年共耗电量为64000KW.H，由此可得，本项目年总耗电量为460万度。本项目年用水量为2000吨，年用电量为460万度，年耗燃煤量为3300吨。项目能耗指标如下表：能耗指标表序号项目单位设计值折算系数能耗(吨标煤/年)备注1电104kW.h4600.1229kgce/kW565.342水104t0.200.0857kgce/t0.173综合能耗tce/a565.514工业增加值能耗吨标煤/万元0.47（三）能耗指标分析能源是现代建设的主要物质基础，节约能源是我国长期的战略任务，随着工业生产的发展，能源的消耗在日益增加，合理利用能源是使企业发展的重要条件，也是项目投产后提高经济效益的具体保证。本项目采取行之有效的节能措施，以尽量减少能耗，使项目能取得良好经济效益。本项目综合能耗指标565.51吨标煤/年，年耗煤量很小；项目万元工业增加值为6102万元，工业增加值能耗为0.47吨标煤/万元，威海地区2009年万元工业增加值能耗为0.78吨标煤，本项目万元工业增加值能耗低于威海地区万元工业增加值能耗指标，项目能耗指标处于威海地区领先水平。《山东省节能减排综合性工作实施方案》中提出，到2010年，万元生产总值能后由2005年的1.28吨标准煤下降到1吨标准煤以下，降低22%左右。本项目工艺技术先进，主要能耗设备均采用变频控制，对当地的节能降耗可起到推动作用，有利于节能降耗，符合《山东省节能减排综合性工作实施方案》的有关要求。三、节能措施和节能效果分析（一）节能措施能源是经济社会发展的重要物质基础，是建设经济强国、改善人民生活、迈向小康社会、实现现代化的重要保证。为认真贯彻《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）精神，全面落实科学发展观，大力发展节能型建筑，执行节能50%的设计标准，本项目在设计中采用如下节能措施：1、电气节能节约电能：选用SCB10干式节能型变压器及节能配电设备减少变配电损耗；采用分散就地补偿和变电所集中补偿相结合的方式提高功率因数，适当加大主供电电缆截面积减少线路损耗；采用高光效的光源与高效率的灯具达到照明节能。2、给排水节能（1）选用节水型卫生洁具及配水件。（2）按用水部门设置水表进行计量收费。（3）控制生产生活用水接管压力。3、暖通节能（1）有采暖及空调要求的办公楼，围护结构应满足《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）的要求。（2）室内设计参数、新风量取值满足《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）的要求；新风系统设计为过渡季节可全新风运行。（3）选用的风机、空调制冷机组、空调器等均满足国家相关节能规定。（4）分体式空调的选择应满足《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》（GB12021.3-2004）中第二级要求。4、能源计量器具配置本项目实施后，对水、电、气等分别配置计量器具，以便于车间进行能源消耗经济考核工作，从而降低能耗。能源计量器具按机械工业部《机械企业能源计量器具配置和管理细则》的要求进行设计配置。5、节能机构设置本项目实施后，能源机构的设置及人员的配备，按《机械工业节能技术规定》的要求予以确定。（二）节能效果分析本项目所有新增设备均选用国家推荐的节能产品；对用水量较大的设备，设置了循环水系统，与采用新鲜冷却水相比，节能44.7%；各车间通风系统均采用节能型风机。本项目在生产过程中，通过定期进行物化分析，并设专职能源计量管理部门，配备必要的定员和仪器装备等一系列有效的节能措施后，节能效果明显，综合能耗指标先进，可以达到预期经济效益。第八节项目实施进度及建设期管理一、项目实施进度计划为了使本项目尽早投入运营，项目登记备案后，应尽快着手前期准备工作和资金筹措，同时做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理安排工期，并做好人员培训工作。根据目前项目进展情况和项目建设条件，拟定建设期2年，从2010年10月至2012年10月。项目实施进度安排详见下表：项目实施进度计划表月数项目阶段123-2021222324申请报告编制及备案─工程设计──设备考察订货──土建工程施工─设备安装调试───────员工培训──试生产─正式投产─二、项目管理项目建成后，由山东威德数控重型机床有限公司负责运营和管理，利用该公司现有的组织管理机构对项目进行组织管理。项目单位沿用现行公司运行机制，实行公司董事会领导下的经理负责制。总经理对董事会负责，独立核算、自负盈亏。三、项目进展程度目前项目进展顺利，已投入资金共计1930万元，主要包括：用于新建厂房、辅助设施等工程投资1300万元；设备预付款300万元；投入技术开发资金100万元；模型制作费用230万元；项目形象进度为总投资的25.3%。已经完成的工作如下：1、项目已经在****市经济和信息化局备案。2、项目符合国家环保要求，拥有环保部门出具的项目环评批复文件。3、项目建设用地已完成出让交易，土地使用证即将下发。4、项目已经开工建设，厂房主体工程已完工，设备采购意向已经达成，部分设备已定置。第九节投资概算一、投资规模估算依据1、该项目的建设内容。2、****市行政服务中心编制的《行政审批事项及收费说明书》。3、建安费依据（1）《山东省安装工程综合定额》；（2）《山东省安装工程费用定额》；（3）定额中没有的子目以市场（厂家）现行价为准。二、建设投资估算1、工程费用本项目工程费用合计为5800.64万元。其中：（1）建筑工程费用①土建工程费用：该项目总建筑面积为23500平方米，建筑结构为钢结构，估算工程费用为3282万元。②道路硬化费用：该项目需要硬化道路2160平方米，按80元/平方米估算，费用为17.28万元。③绿化费用：该项目绿化面积为840平方米，按40元/平方米估算，费用为3.36万元。以上建筑工程费用合计为3302.64万元。（2）设备购置及安装工程费本项目设备购置及安装工程费为3259万元。其中，生产设备和仪器购置及安装费为3084万元；供电、暖通、环保、消防等设施购置及安装费为175万元。2、工程建设其他费用（1）土地费用：本项目拟利用厂区原有土地，不需要计算土地费用。（2）工程咨询费：按照原国家计委计价格〔1999〕1283号文件的标准和计算方法，估算为30.06万元。（3）工程勘察设计费：按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订）计算，估算为12.5万元。（4）建设单位管理费：按工程费用的1%计列，估算为107.26万元。（5）工程监理费：按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计算，估算为35.7万元。（6）办公和生活家具购置费：按定员总人数计算，每人按1000元计列，为5万元。（7）生产职工培训费：每人按250元计，为5万元。（8）工程保险费：按工程费用的5‰计，为29.00万元。（9）联合试运转费：按设备和仪器购置及安装费的5‰计，为16.14万元。项目工程建设其他费用合计为283.80万元。3、预备费预备费只考虑基本预备费。基本预备费按第一部分工程费用与第二部分其他费用之和的3%计列，为173.46万元。经估算，本项目建设投资估算为6848.95万元。三、流动资金估算本项目流动资金估算范围主要为外购原材料费、燃料动力费用、人员工资、应收账款、应付账款等，参照国内同类项目，考虑企业实际规模，本项目流动资金估算为1800万元。四、铺底流动资金估算本项目铺底流动资金按流动资金的30%计算，为540万元。五、规模总投资按照国家对投资规模控制的要求，流动资金总额的30%算作项目的铺底流动资金。计算投资规模的项目总投资，为建设投资、建设期利息及铺底流动资金之和。则该项目的规模总投资=6848.95+211.05+540=7600万元第十节经济效益和社会效益分析一、社会可适性分析目前，装备制造业是山东省和威海市培育的重点。山东省政府计划将装备制造业作为实现制造业强省目标的十大产业链之一，并进行重点培植，使山东尽快成为适应21世纪装备制造业发展的现代化制造基地。装备制造业在国民经济百余个产业部门中，对其中的97个部门有直接消耗，关联面高达84%。随着装备制造业的发展，带动了锻压铸造制造业等相关配套业的发展。锻压铸造制造业是劳动密集、资金密集、技术也密集的产业。和发达国家相比，中国劳动成本低；和其它发展中国家相比，中国的技术、资金和工业基础比较雄厚，中国具有发达国家与其它发展中国家难以同时具备的综合优势。****是山东省重要的制造业基地，劳动力密集、地理位置优越，具有得天独厚的投资优势。该项目的建设发展前景广阔，有较高技术含量，有利于促进产业技术进步，提高产业竞争力。本项目建成后，对增加地方财政收入，带动****及周边地区相关产业的进一步发展，解决劳动力就业等方面都将起到积极的推动作用，具有一定的社会意义。另外，项目施工过程中，项目建设单位应考虑对周边环境影响，严格按照国家和地区环境保护的有关规定，杜绝野蛮施工给大家工作和生活带来不利影响。因此，从区域社会层面上讲，项目的社会可适性得到了保证。二、社会效益分析本项目对当地社会产生的效益主要有以下几个方面：1、项目单位积极响应国家发改委关于鼓励发展大型、精密、专用铸锻件及设备制造业的号召，投资建设山东威德数控重型机床有限公司承担的数控重型车床技术改造项目，改善了城市投资环境，美化了城市容貌。2、吸收当地的剩余劳动力，可为社会提供200个就业岗位，同时相应地增加就业者的收入。3、经初步计算，项目经营期，每年可为当地政府贡献超过5600万元的财税收入。4、项目的投资建设，可带动当地建筑、原材料、服务业等相关产业的发展，从而促进当地国民经济的全面增长。5、随着该项目的投资建设，必将带动和提升项目周边土地价格，提高土地资源利用率。山东威德数控重型机床有限公司承担的数控重型车床项目的实施将对社会产生积极、向上的影响，有利于引进先进的技术和高水平的技术人才，加快资本、人才、商品流通的速度，为国家自主产品和技术的形成提供必要的基础和条件。综上所述，该项目符合区域经济发展的需要和城市总体规划的要求，在社会效益方面对促进****大型、精密、专用铸锻件及设备制造业的健康发展和社会经济发展都具有十分重要的意义。三、社会风险及对策该项目的建设也将面临着一定的社会风险，项目单位要采取一定的措施控制风险，减小影响。主要为：1、在项目的规划、设计和投入使用的整个过程中，严格控制各项环节，努力把对环境景观、资源消耗的消极影响限制到最小。2、招收劳务人员应优先考虑当地人，为当地创造更多的就业岗位，严格按照政府的构建和谐社会的指导精神开展工作，避免出现劳务用工外地化，以及外来务工人员与当地就业的不和谐现象。四、项目的经济效益本项目建成后，年可实现销售收入40000万元，实现利税12122.39万元，因此对增加企业经济效益及地方财政收入，带动当地相关产业的发展将起到积极的作用。第十一节劳动定员及人员培训一、劳动定员根据生产工艺及生产管理的要求，本项目需定员200人，其中一线生产工人130人，技术与管理人员70人。二、职工来源及人员培训1、职工来源各科室、车间负责人由企业聘任，劳动力主要来源于****技校、职高及各大专院校毕业生、企业原有职工，以上人员均实行合同聘用制。2、人员培训已录用人员分批进行上岗培训，培训时间不少于3个月，培训结束考试合格后才能上岗。第三章申请专项资金支持理由及政策依据一、发展分析《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出：着力建设制造业强省。建设制造业强省，是发挥我省优势，加快工业化和现代化进程，增强综合经济实力的战略选择。“十一五”期间，要坚持走新型工业化道路，以高新技术产业为先导，以提高自主创新能力为支撑，以建立现代制造业体系为目标，加强政府引导，充分发挥市场机制的基础性作用，在突出“三个一批”、完善拉长七个产业链的基础上，大力发展支柱产业，突破重点装备产业，改造提升传统产业，全面提高制造业国际竞争力。力争到2010年全省规模以上制造业增加值突破1万亿元。《威海市“十一五”工业发展规划》中指出：根据我市的实际情况，按照“大项目-大企业-产业链-产业群-制造业基地”的发展思路，不断加大投入，大力发展“三高一外”（高科技含量、高附加值、高加工度、外向型）制造业，加快产业结构调整步伐，构筑我市产业体系大框架，重点发展电子信息、生物医药、海洋技术、新材料四大高新技术产业。改造提升机械、化工、轻工、纺织、建材、食品六大传统产业。着力培植运输设备、电子信息、机电工具、轻纺服装、食品医药五大产业群。该项目为数控重型车床技术改造项目，项目单位以国家产业政策和行业动态为导向，在市场定位的基础上对企业产品重新进行规范和定位。装备制造业系国际国内目前发展较快的行业，也是对国家经济发展影响较大的行业，对社会进步起到重要的作用。该项目的建设符合国家和地方产业有关政策，符合发展规划要求。二、产业政策分析本项目产品为数控重型车床，根据国家发改委发布的《2009-2011年装备制造业调整和振兴规划》的有关规定，本项目产品符合第三类“产业调整和振兴的主要任务”中的10项“科技重大专项”中的“重型数控金切机床”之规定，属于国家鼓励投资的项目。符合国家发展和改革委即将于2011年6月1日开始试行的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，第一类“鼓励类”中的第十四项“机械”中的第1条“精密数控机床”之规定，属于国家鼓励投资的项目。项目产品符合当前和今后一个时期的高档精密机械市场需求，市场前景广阔，且科技含量高，符合国家的产业政策。项目符合《2011年重点产业振兴和技术改造中央投资年度工作重点》“装备制造行业“中“重点领域装备和重点产业技术装备”的“高速”及“精密加工中心”的规定，项目的建设具有十分积极的社会意义。项目建成后，将会产生较大的经济效益，对促进地方经济发展具有十分积极的意义。第四章项目招标内容一、概述依据《中华人民共和国招标投标法》规定，本项目工程建设实施阶段的勘察设计和施工等均采取招标。根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，本项目资金申请报告编制工程招标内容。二、招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。本项目业主拟委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构招标。三、招标方式招标方式分为公开招标、邀请招标二种类型。由于本项目拟采用公开招标方式。四、项目概况（一）建设地点本项目建设地点位于****市凭海东路258号。拟建场区配套条件良好，地理位置优越，是理想的投资经营场所。（二）建设期本项目建设期为2年。从2010年10月至2012年10月。（三）建设规模和建设内容本项目规划用地面积36200平方米，总建筑面积23500平方米。根据拟定的生产规模、产品生产工艺要求及工艺参数，项目需购置国产设备15台（套）。项目建成后，年产重型数控机床100台套以上。（四）主要设备采购生产设备清单设备名称规格单位数量单价（万元）金额（万元）备注行车（调质变频）250:变频套1450350行车200:10T套1370270行车32:5T套540161行车100:75T套18080数控落地镗台1800800数控镗铣台1400400数控龙门镗铣台117801039数控车床台3159合计153259（五）项目总投资及资金来源本项目总投资为7600万元，所需资金来源为：拟申请银行贷款3500万元，其余4100万元为企业自有资金。五、招标方案由于本项目工程建设地点现状和工程的特点，可考虑同时施工或流水作业。在施工队伍的选择上，将根据公平、公开的原则择优选择施工承包单位，投标申请人必须是实际承担工程施工的具有法人资格、持有营业执照、资格证书、通过资信登记的施工企业，并通过资格预审方可取得投标资格，通过公开招投标的方式选择资信好的施工单位，以确保工程高效的完成；承揽任务的施工单位必须根据国家有关规定实施，实行项目经理负责制；对于本项目所使用的各种设备均应采取公开招标的方式采购，以保证产品质量合格及价格适中。招标基本情况如下表：项目招标基本情况表单项名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√54建筑工程√√√3741安装工程√√√25监理√√√41主要设备√√√3934合计7735第五章抗震设防分析第一节有关法律、法规、规章依据1、《中华人民共和国防震减灾法》；2、《山东省地震安全性评价管理办法》（2005）[山东省人民政府令第176号]；3、《山东省防震减灾条例》；4、《建设工程抗震设防要求管理规定》；5、《工程场地地震安全性评价》（GB17741-2010）；6、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；7、《建筑工程抗震设施分类标准》（GB50223-2008）；8、《山东省人民政府办公厅关于在基本建设管理程序中进一步加强抗震设设防要求管理工作的通知》（鲁政办发[2009]51号）。第二节场地地震效应评价一、区域地震构造和地震活动性综合评价 本项目场地在大地块构造上位于华北断块的东南部。区域范围涉及胶辽断块（山东部分称鲁东断块）和苏北-胶南断块。区内断裂构造发育，主要有北东、北西及近东西向，其中北东向营潍断裂带（郯庐断裂带的一部分）规模巨大，晚第四纪以来一些地段有强裂的倾滑、右旋走滑活动，是强震发震构造。此外，叠加在北东、近西向构造之上的北西向燕山-渤海构造带亦显示很强的活动性，为强震活动带。区域新构造运动的基本特征是整体笥、间歇性的抬升和沉降，断块活动的继承性、差异性和新生性。活动盆地构造对中、强地震具有明显的控制作用。如黄县盆地边缘、北黄海坳陷盆地、南黄海坳陷盆地和渤海坳陷盆地的边缘及内部等均构成中强地震的发震场所。区域内地震活动随时间分布是不均匀的，主要表为地震活动具有活跃期与平静期交替出现的准确性特征。与第三地震活动期相比，在第四地震活动期本区域地震的频次降低，地震的强度也较小，渤海海域具有7级地震复发间短的特点，未来100年内区域地震活动水平将逐渐降低，但仍有发生7级地震可能。二、近场区地震活动性与地震构造综合评价1、近场区范围20条断裂中七里汤-横山、河东-温泉汤、长峰-阮家口、刘家台-江家口、靖子头-皂埠、外窑-古陌、远遥-西北山、海西头-俚岛、神道口、桃园-东莱海、城南河、黄山-米山、虎山-河西等13条断裂属于第四纪早中期活动断裂，大竹岛-威海北断裂（F20）东段为中更新世活动、海阳断裂以西段为晚更新世活动，其它断裂均为前四纪活动断裂。断裂规模较小，不会对工程场地稳定性产生威胁。2、燕山-渤海断裂带从威海市西北部海域穿过，对工程场地构成影响的主要是该断裂活动。在威海北部海域发生的1948年5月23日6级历史地震及2005年5月9日的ML4.5级地震就是这种影响的说明。由于燕山-渤海断裂西段活动强烈程序远大于东段，所以其在威海北部海域的断裂活动影响也不会像西段那样强烈，这些断裂对地震的控制程度在6级左右。3、近场区具备发生中强地震的构造条件。按照发震构造及潜在震源区的确定原则，特别是海域活动断裂及近扬范围内多条NE向断裂交汇的存在，在以及1948年在威海北部海域曾发生过6级历史地震的事实，沿这些断裂历史地震重演的可能性是存在的，所以近场区发生中强地震的构造条件是具备的。也说明工程场地近场区范围内具备划分6.5级潜在震源区的构造条件。1970年以来的现代地震也很活跃，曾发生ML4.6级及2005年5月9日威海西北海海域4.5级地震和5月10日4.0级地震，表明本区可能进入一个新的小震活跃时段。地震活动频度高，强度也不低，所以未来100年近场范围仍有可能发生6级左右地震。三、场地稳定性综合评价1、经过场地勘测探及剪切波速测试，该工程场地较平坦，场地各土层物理性质较均一。场地范围覆盖层主要为杂填土、素填土、砂质粘性土、粗砂、残积土、全风化片麻岩、强风化片麻岩。2、拟建工程场地饱和土层地质年代为第四全新世，场地饱和砂（粉）土为3、4层砂质粘性土、粗砂，根据《建筑抗震设计规范（GB50011-2010）》规定，判定钻孔所在处工程场地在烈度为Ⅶ度、Ⅷ度时不存在液化现象。由浅层折射波地震勘探对场地范围的断裂探测，未发现场区内有断裂穿过。3、剪切波速测试表明，场地等效剪切波速变化介于240-274M/S，为中硬场地土。由规范判定场地为Ⅱ类建筑场地。地面脉动测试结果表明场地卓越周期在0.35s左右。4、由威海地震小区划及现场勘探，场区范围内未见影响场地稳定性的崩塌、滑坡等地震地质灾害。第三节工程抗震设防一、地震烈度依照《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）的抗震设防类别可划为标准类。标准类建筑，地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。本项目为工业房地产建设项目。由上分析，据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）划分，本项目抗震设防烈度为七度，设计基本地震加速度值为0.10g，属设计地震第一组。二、液化判定根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）中判定，场区深度15米范围内7度地震时，不存在液化；无软弱下卧层分布；为对建筑抗震一般地段。三、场地类别拟建场区地震基本烈度为7度，第一组，设计基本地震加速度值0.10g，场地特征周期为0.35s。场地土类别为中硬场地土，建筑场地类别属Ⅱ类。第六章经济影响分析本项目的经济评价按照国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》规定的原则和要求进行。本项目主要是机械设备的生产，其国民经济效益主要表现为厂房、办公楼的建设能够促进当地城镇建设的发展，吸收社会剩余劳动力，带动地方经济发展等方面产生的社会效益，不宜进行定量计算，所以本项目主要从财务效益上考察项目的可行性。第一节经济费用效果分析一、产品成本费用估算1、外购原材料本项目所需原材料主要为钢材、电气元件、电机、各种配件、油漆等，正常年份主要原材料消耗估算费用为24111万元。原材料估算表：序号原材料名称单位数量单价（万元）总价（万元）一钢材83001A3钢板吨90000.554500245#碳素结构钢吨90000.5650403合金结构钢吨20001.53000二外购件15611电气元件若干4502气动元件若干6203液压件若干2504标准件若干1005密封件若干306电机台1501.21807油漆吨1580三合计241112、动力费用本项目动力主要为自来水、电、蒸汽，供应渠道已落实，供应有保障。正常年份动力费用估算为460.8万元。动力费用估算表：项目金额（万元）备注水0.82000立方米*4元/立方米电460460万千瓦时*1元/千瓦时合计460.8——3、工资及福利本项目正常年份定员为200人，年工资及附加费总额为480万元。200人*2000元/月*12=480万元4、基本折旧为简化计算，在固定资产投资中，除土地作为无形资产外其余均最为固定资产。采用直线法计提折旧，固定资产按照15年折旧，残值为10%；建筑物按照20年折旧，残值为10%：3282*（1-10%）/20+3259*（1-10%）/15=343.2万元由此计算，每年折旧额为343.2万元。5、期间费用期间费用为602.77万元。设备保险费:3259*2.4/100=78.22万元设备维修费:3259*5/100=162.95万元管理费用:50万元财务费用：50万元销售费用：50万元银行利息:211万元6、总成本费用正常年总成本费用为25997.77万元，其中固定成本343.2万元，可变成本25654.57万元。第二节年度经营收入估算（一）产品销售收入根据建设成本分析和市场分析，按较保守的估测，确定本项目投产后正常年份销售收入估算为40000万元：产品名称单价（万元）数量合价（万元）数控车床400100台40000合计40000（二）销售税金及附加本项目产品国内销售应按17%税率缴纳增值税，具此测算，正常年份应缴纳增值税为40000*17%=6800万元。（三）利润及分配本项目正常年份利润总额为13659.03万元，按照15%缴纳企业所得税，税后利润按10%提取盈余公积金，按5%提取公益金，其余为未分配利润。详见：附表——损益表（四）财务盈利能力分析投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的两个静态指标，本项目正常年年平均利润为8707.63万元，利税总额为12122.39万元。投资利润率=年平均利润总额/总资金*100%=134.79%投资利税率=年平均利税总额/总资金*100%=159.51%（五）财务现金流量分析经计算，项目全部投资所得税后财务内部收益率为28.28%，投资回收期为2.63年（不含建设期），各项财务评价指标均高于行业基准水平，具有较好的经济效益。项目投资回收期=累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+（上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量）即：项目投资回收期=2+2168.26/3444.27=2.63年。详见附表——财务现金流量表工程咨询委托书山东东成建设咨询有限公司：为做好建设项目前期工程咨询工作，充分论证建设项目的必要性和可行性，以作为建设项目投资决策的依据，现委托贵公司按照国家有关规定要求对我单位数控重型车床项目进行项目申请报告编制工作。委托单位：法定代表人：（签字）联系人：（签字）联系电话：委托单位地址：日期：年月日损益表附表金额单位：人民币万元序号项目经营期012345671经营收入40000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.002总成本费用25997.7725997.7725997.7725997.7725997.7725997.7725997.7725997.773折旧343.20343.20343.20343.20343.20343.20343.20343.204利润总额13659.0313659.0313659.0313659.0313659.0313659.0313659.0313659.035所得税3414.763414.763414.763414.763414.763414.763414.763414.766税后利润10244.2710244.2710244.2710244.2710244.2710244.2710244.2710244.277盈余公积金1024.431024.431024.431024.431024.431024.431024.431024.438公益金512.21512.21512.21512.21512.21512.21512.21512.219应付利润8707.638707.638707.638707