2023年财务部人员岗位职责3篇

2023年财务部人员岗位职责3篇

书目

第1篇商贸公司财务部人员岗位职责

第2篇投资公司安排财务部人员岗位职责

第3篇某物业公司财务部职责人员岗位职责

某物业公司财务部职责人员岗位职责

物业公司财务部职责及人员岗位职责

1、财务部职责

对公司财务、资金、成本,费用实行宏观管理。

健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督。

组织公司年、季、月财务收支安排的编制和实施,限制费用支出,合理运用资金,实现公司经济指标。

编制会计报表及相关收支统计报表。

依据收集财务信息,进行财务分析,并组织人员对项目欠费进行清缴。

负责督促财会人员正确刚好计算交纳各种税款。

组织协调各项目的多种经营工作。

2、财务部经理岗位职责

指导本部门员工贯彻执行国家财经制度,遵守有关法律,指导、督促、检查本部门各项工作及下属人员的工作状况。

全面负责公司财务部工作,帮助总经理对公司财务、资金、成本,费用实行宏观管理。

负责制定、贯彻、落实本部门岗位职责,工作要求及各项管理制度,健全企业内部财务运作规范和经济责任制度。

负责组织公司年、季、月财务收支安排的编制和实施,限制费用支出,合理运用资金,实现公司经济指标。

审核收支凭证,核精确性签发支票。

组织实施财务软件、物业管理软件,编制会计报表及相关收支统计报表。

依据收集财务信息,进行财务分析,并组织人员对项目欠费进行清缴。

负责督促财会人员正确刚好计算交纳各种税款。

协作办公室、综合管理部组织对本部门员工的培训工作。

协调本部门与公司各部门之间的协作关系,团结员工,帮助员工提高业素养。

在总经理的指导下组织协调各项目的多种经营工作。

3、财务主管质岗位职

严格遵守财经纪律,遵循会计制度与会计核算原则,对公司经营管理和会计核算中心的问题提出建议和改进方法。

协作会计主管,完成凭证录入工作,编制会计报表及要求的财务分析资料。

对发票、收据、支票的领、用、存进行管理。

负责各项目现金支出审核,包括日常费用报销,材料选购 支出及公司其他费用支出的审核。

负责与工程部、办公室协作,做好库存物品及设备的盘点及登记入帐。

督促项目欠费清缴工作。

检查项目日常财务工作。

4、会计主管岗位职责

严格遵守财经纪律,遵循会计制度与会计核算原则,对公司经营管理和会计核算中的问题提出建议和改进方法。

审查收费原始凭证,检查现金日记帐,项目明细帐,核对收费明细表及欠费明细表。

审核记帐凭证,登录财务软件,编制会计报表。

汇总项目的收费明细表及欠费明细表,并进行收费率跟踪。

督促、帮助项目完成物业管理软件初始化工作,并与软件公司协作,使物业管理软件的运作与公司正常财务核算流程相一样,完成电脑与手工核算的顺当过渡。

督促项目的欠费清缴工作。

对项目成本费用进行跟踪分析。

商贸公司财务部人员岗位职责

商贸公司财务部人员岗位职责

一、财务负责人

1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。依据岗位分工、内部牵制原则,提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立,确定操作运用人员,并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理,协调各电算化岗位的工作关系,常常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和刚好性;在系统发生故障时,刚好组织有关人员尽快复原系统的正常运行。

2、仔细贯彻国家的财经方针政策、法律、法规,严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查,发觉问题,刚好订正,如发觉重大问题,应刚好向单位负责人或上级主管部门报告。

3、依据本单位的发展规划、业务工作安排和及上级下达的各项限制指标,按年度编制各类财务安排、预算,并组织实施。同时加强预算分析,刚好供应信息,调整预算,加强业务收支管理。

4、按有关规定,严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项,并督促刚好办理交纳手续,做到按时、足额上交。

4.1、运用会计资料,采纳科学方法,进行经济预料,找出管理中的漏洞和不足之处,提出改进看法和措施,充分挖掘增收节支的潜力,为领导决策当好参谋。

4.2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导,发觉违反财经法规的行为刚好制止和订正,对问题重大的刚好向单位负责人和有关部门报告。

4.3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务,遵守职业道德,不断提高会计人员的政治思想素养和业务水平,并对所属人员根据各自的岗位职责进行检查考核,奖惩分明,公正处事,促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

二、出纳岗位

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度,根据规定办理现金收付和银行结算业务,对一切货币资金收、付凭证进行仔细复核,对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定,确保库存现金平安。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得随意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金刚好存入银行。

3、保管和运用好有关印章和空白支票、空白收据。随时驾驭银行存款余额,严禁签发空头支票;对填写错误的支票必需加盖“作废”戳记,与存根一并保存;支票遗失要刚好办理挂失手续;对空白收据要妥当保管,并仔细按规定办理领用、注销手续。

4、刚好确认记录收付款凭证,核对帐面余额与库存现金,根据规定管理好银行存款,每月与银行对帐,保持双方余额的一样,未达帐项要刚好查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入,按实收金额开出收款收据,并将收取的款项刚好缴存银行。

6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7、仔细完成财务负责人交办的其它事项。

三、制单岗位

1、依据审核无误的各类原始凭证,按公司会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确,摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系,凭证内容完整,手续齐备、填制刚好。

2、负责打印输出记帐凭证,刚好装订。同时做好数据备份工作。

3、刚好编制银行存款余额调整表,核实未达帐项,使银行存款帐面余额与银行对帐单调整相符。

4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录,并刚好向财务负责人汇报。

4.1、按统一的会计科目,设置总分类帐、明细分类帐及备查薄,运用计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

4.2、月末终了,依据总帐科目余额平�表,与各明细帐核对,保证帐帐相符,同时,还要依据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对,做到帐证、帐实相符。4.3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

4.4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等,应经财务负责人同意后,方可在计算机上执行。

五、稽核岗位

1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核,包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐,再进行重新填制与审核。

3、对计算机输出的报表刚好进行逻辑性审核,确保会计报表数字、内容与帐薄一样,且表表相符。

4、依据稽核中发觉的问题,提出进一步完善会计核算制度,改进会计工作的看法和建议。对稽核中发觉的较大问题或可疑现象,主动向财务负责人汇报。

六、报表编制岗位

1、根据上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表,做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清晰、编制刚好。

2、依据预算执行状况,开展财务专题分析,每季编写财务分析报告,分析盈亏增减改变缘由,提出建设性看法,为领导供应经济决策依据。

3、负责年终会计决算编制工作,撰写综合分析报告。

投资公司安排财务部人员岗位职责

投资开发公司安排财务部人员岗位职责

1.安排财务部经理

(1)负责主持财务部全面工作,实行部门工作任务和部门各项工作。

(2)依据公司实际状况,拟订并完善内部财务管理制度。

(3)合理筹集资金,做好融资相关工作。合理支配资金运用,尽力保障资金平�。

(4)加强资金运用平安,驾驭银行余额,定期检查银行对帐单。

(5)加强财务活动限制,审核资金和费用支出,审核记帐凭证,定期汇报公司财务状况、经营状况和资金变动状况。

(6)负责组织编制财务收支预决算,检查监督财务收支执行状况。

(7)依据公司支配,会签涉及财务收支的重大经济合同和协议。

(8)负责组织各项审计方面工作。

(9)做好与公司内部、财政、税务、工商、银行等相关单位协调工作。

(10)完成领导交办的其他工作。

2.会计一

(1)负责审核原始凭证。

(2)负责制单、记帐、制表,做到账目清晰、帐实相符,保证财务报告的真实性和精确性。会计月报表次月10个工作日内上报。

(3)月末现金明细帐余额与日记流水帐余额核对并相符;银行存款明细帐余额与日记流水帐帐面余额、银行对帐单余额核对并相符。

(4)保管法人印章、密码及钥匙,做到人走章锁,不得随意转交他人代为保管。

(5)刚好将凭证、帐簿、报表打印齐全,装订成册,定期对软件数据备份,电子数据、会计软件资料应作为会计档案保管。

(6)完成领导交办的其他工作。

3.会计二

(1)帮助做好会计核算工作。

(2)收集整理融资所需资料,办理融资所需的相关手续。

(3)保管食堂、工会法人印章和发票专用章,做到人走章锁,负责票据领用、保管、核销工作,保证票据运用的真实性、完整性。

(4)刚好办理涉税相关事项,申报各项税费。

(5)帮助做好审计方面相关工作。

(6)做好财产物资的清查工作,定期将存货、固定资产帐面数与实物管理部门核对。各种债权债务明细帐余额定期与有关单位或个人核对。

(7)刚好将相关财务会计资料收集齐全,整理装订并归档。

(8)完成领导交办的其他工作。

4.委派会计

(1)仔细贯彻执行财经法律法规和规章制度,行使财务监管职能,依法进行会计监督,确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

(2)建立健全企业财务管理制度,仔细组织好企业财务管理和会计核算工作,健全内部限制制度,防范和化解财务风险。

(3)向委派单位报告制度。报告要客观分析企业财务状况、资产经营状况等重大事项。

(4)对企业违纪、违规行为和可能造成公有资产损失的经营行为,应当刚好发觉和制止,并向委派单位报告。

5.出纳

(1)严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,对已审核和办妥财务审批手续的原始凭证进行复核,审核无误后办理款项的支付。

(2)负责保管库存现金、有价证券和银行保函。库存现金不得超过限额5000元,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用和坐支现金。现金收付款,要加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。设立备查簿,登记银行保函进出状况。

(3)随时驾驭银行存款余额,每周填报资金周报表。妥当保管支票,严禁签发空头支票。签发支票时,必需注明收款单位名称、金额、用途。对于填写错误的支票必需加盖“作废”戳记,与存根一并附在原始凭证之后。支票遗失时,要马上向银行办理挂失和止付手续。

(4)依据已办理的收付凭证,逐笔依次登记现金和银行存款日记流水帐,做到日清月结。月末日记帐余额应与明细帐余额核对并相符;现金日记帐帐面余额与现金实际库存数核对相符;银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单相核对,如不一样