河南某公司年度计划和月度固定资产需求计划编制

河南红旗渠轴承有限公司2011年度计划1、2011年实现成品产值6740万元，销售收入3680万元2、2011年实现车加工件产值6250万元，销售收入5030万元3、2011年实现采购成品销售收入1290万元合计：10000万元一、成品销售计划成品销售月度分解计划月份

销售量123456789101112合计产量（万套）调试试生产1258101520303540166产值（万元）00401802003204006008001200140016006740销售收入（万元）4012020032040060080012003680销售计划：（1）、2011年销售计划为品种48个，数量166万。具体情况见表一《河南红旗渠轴承有限公司2011年销售计划》。（2）、2月份磨工在试生产的时候将配套用户河南开封畅丰车桥有限公司的7518、7522、7311、7819四个型号的产品样品每种20套做出来并送用户检验。如有问题及时反馈给技术部门，产品合格将在7月份实现小批量供货。10月份批量供货。（3）、3月份磨工车间山东汽车改装厂的7517、7312、7516、27314四个型号的产品样品每种20套做出来并送用户检验。如有问题及时反馈给技术部门，产品合格将在8月份实现小批量供货。11月份批量供货。（4）、4月份磨工在试生产的时候将配套用户河南开封畅丰车桥有限公司的7821、7614、NU314三个型号和山东汽车改装厂的7312一个型号的产品样品每种20套做出来并送用户检验。如有问题及时反馈给技术部门，产品合格将在8月份实现小批量供货。（5）5月份以后磨工车间每月生产出五个新型号的样品来开发新用户。到年底达到以一汽、二汽、柳汽、曙光车桥、哈齿、山汽改、畅丰车桥、山东鸿亦、德纳车桥为重点，同时接触全国各大车桥生产厂家构成销售网络。（6）、在没有实现用户配套的六月份之前由于产量不高这些产品可以拿到市场销售，实现小批量供货和批量供货以后，加上市场销售可以达到上述表中产量的全部销售。回款期为三个月。二、车工成品套圈销售计划车加工成品销售月度分解计划月份

销售量123456789101112合计产量（万套）5510152025304050607080410产值（万元）75751502253003754506007501000105012006250供应成品套圈（万套）3555810152030354040216销售收入（万元）5575150200300350400550750100012005030（1）、车工成品套圈销售共分为二块：1、供给河南红旗渠轴承有限公司品种48个，数量174.3万套,产值2714.5万元。2、供给外销成品套圈235.7万套，品种8个,产值3535.5万元。具体情况见表一《河南红旗渠轴承有限公司2010年销售计划》。（2）、5个“7”类样品，中汽节能将在1，2月份做出样品，样品合格便可供货，3个“0”类样品，中汽节能将在4月份做出样品样品合格便可供货。三、成品轴承生产计划河南红旗渠轴承有限公司成品轴承月度分解计划月份

销售量123456789101112合计产量（万套）调试试生产1258101520303540166产值（万元）00401802003204006008001200140016006740（1）、2011年生产计划为品种48个，数量166万，产值6740万元。具体分解情况见附表二《河南红旗渠轴承有限公司2010年产量计划》，附表三《河南红旗渠轴承有限公司磨装车间2010年生产月分解计划》，附表五《河南红旗渠轴承有限公司2011年磨装车间月份生产分解计划与准备计划》。（2）、设备计划1月份设备全部到位。水、电、气全部正常运行。设备总台数131台，现到位79台，到位率74%，还有34台在1月份全部到位，已到位的79台设备1月份全部调试完成，实现手动操作。2月份将后到的34台设备全部调试完成。4月末全部实现自动操作。装配设备1月份签订合同，2月份全部到位并安装调试，3月份全部调试完成。装配检验工作台3月份完成。（3）、人员配备磨工车间现有人员77人，管理人员3人，老师傅8人，新出徒学员36人，新学员30人。将设备排满需要165人，2月份需再进新学员91人，4月初出徒定级。无心磨床、双端面磨床每台3人操作，其余机床每人1台机床。6月份单机操作人员实行每人看2台机床，7月份执行双班生产，辅助生产员和管理人员3月份配备5个人，7月份再增加3个人，共8个人。装配包装人员3月份4人，4月份再增加2人。（4）、工作方式从3月份开始，车间自订各工序、各品种的班产定额（参照梁山轴承的班产定额），4月份按完成数量各工序排名次（取消现有的固定工资等级，采用浮动工资等级），按名次决定工资等级当月兑现，4、5月份每班产量推进到定额的数量上，5月份开始鼓励单机操作工每人看2台设备，产量一并计算，6月份推行计件工资，7月份实现两班生产。（5）、工位器具配备1月份到位60个检验台。车间内工序间转序采用塑料箱传递，1月份选择种类先进50个试验，2月份再进50个试验，3个月确定规格和种类，根据需要进足数量，以后根据实际需要增加。热处理到磨工车间转序采用小四轮拖拉机拖平车运输，2月份做运输料箱20个，根据产量逐月增加，热处理车间用行车吊装，磨工车间有叉车卸车。四、车工轴承套圈生产计划车加工成品销售月度分解计划月份

销售量123456789101112合计产量（万套）5510152025304050607080410产值（万元）75751502253003754506007501000105012006250（1）、车工成品套圈生产量共分为二块：1、供给河南红旗渠轴承有限公司品种48个，数量174.3万套,产值2714.5万元。2、供给外销品种8个,成品套圈数量235.7万套，产值3535.5万元。具体分解情况见附表二《河南红旗渠轴承有限公司2010年产量计划》，附表四《河南红旗渠轴承有限公司车工车间2010年生产月分解计划》，附表六《河南红旗渠轴承有限公司2011年车工车间月份生产分解计划与准备计划》。（2）设备计划车工车间设备总台数131台，无心磨床3台，双端面磨床1台，圆台磨床1台，除一台10200无心磨床外没到，其余全部到位。1月份已到设备已全部调试完成，目前存在问题的机床全部解决，做好设备备荐的工作，4月份签订30台仪表车，5月份到位安装调试。（3）人员配置车工车间现在总人数75人，管理人员2人，辅助生产人员4人，老师傅4人，出徒学员36人，新学员19人，平面无心磨床10人。按单班每台机床1人，需要141人（无心磨床和双端面磨每班每台按3人计算）。综上所述，2月份新进人员72人，4月份新进学员包括现在正在学习的19人可达到独立操作水平。介时全部设备单班排满，从4月份开始，再进150人，6月份可独立操作，7月份执行双班制。5月份进仪表车操作工20人，6月份再进40人，7月份同大车间同时执行双班制。（4）工资方式车工车间现在正在运行浮动等级方案，按每月的加工数量各工序进行排序，将工资等级按产量的排序分为1、2、3等当月兑现，取消原定的工资等级，4月末以前，将每班的产量提到梁山轴承的班产水平，在5月份执行计件工资。（5）工艺工位器具配备1月份卡具已在山东订置一批，1月下旬全部到位，2月份卡具可以保证使用，1月份设备科签订刨床和线切割机床各1台，2月份到位，以后的卡具更换件刀台、仿型板、样板等锻件毛坯外购，其余机械加工全部自己解决。这样可以解决现有卡具等缺现象。五、成品采购销售计划采购成品销售月度分解计划月份

销售量123456789101112合计销售收入（万元）0003060901201501801802402401290河南红旗渠轴承有限公司2011年1月10日

月度固定资产需求计划编制范围月度采购计划包含全公司范围内的生产设备和办公用设备（信息类设备除外）月需求计划的编制、审批、下发及相应固定资产调拨计划的制定与下发控制目标确保审批同意的固定资产采购计划符合技术可行性和经济可行性要求确保月度需求计划控制在年度计划内确保资产闲置率降低主要控制点计划人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格由生产厂、设备和技术部门对设备添置的技术可行性和经济可行性出具可行性分析报告，设备主管依据报告进行审核主管副总审批超预算固定资产采购计划设备主管汇总各部门需求计划，判断是否可以公司内调配主管副总审批超预算固定资产采购计划特定政策凡属于下列控制购买的非生产性装备的项目，无论是否预算内，必须报主管副总审批：小汽车（包括小轿车、吉普车、旅行车以及属于小轿车型、吉普车型、旅行车型的各种封闭式车辆）大轿车（指车内座位在20个以上或车长在6米以上的旅行车）。摩托车（不包括三轮货运摩托车）。录像设备（包括录像机、放像机、摄像机等）。空气调节器（指用于调节室内温度、湿度的各种设备，包括制冷机、制热机、增湿机、除湿机、负氧离子发生器等）。各种音响设备（包括录音机、放音机、多用机、激光唱机、激光唱盘、卡拉OK及音箱、音柱）。单价在500元以上的照相机和放大机（包括各种镜头）。无线寻呼机和无线移动电话。各部门上报固定资产计划时，应将生产性固定资产和非生产性固定资产分开上报。考核固定资产预算的执行情况，应以固定资产到货验收起计算，即使合同规定要运行若干时间才付款也如此。月度固定资产需求计划编制流程说明步骤涉及部门步骤说明各固定资产使用部门各固定资产使用部门根据固定资产运行记录、固定资产检修记录和年度固定资产添置计划编制本部门月度固定资产需求计划设备能源部－设备管理员设备管理员对各部门的需求计划进行整理、分类，结合工作经验和固定资产现状，具体了解需求必要性。对于确认为不需要的项目，与对应部门协商修改需求计划。设备能源部－设备主管设备主管汇总各设备管理员的需求计划，结合闲置资产数据库，分析是否可以公司内调配。设备能源部－设备管理员如果设备主管判定可以内部调配，则设备管理员安排对应使用部门填报转移申请，进入固定资产转移流程。设备能源部－设备管理员设备管理员整理不能调配的固定资产需求项目，分析需求原因，编制固定资产添置计划，对于确已损坏必须更替的项目，填上原采购价格，对于要求升级或新增的固定资产需求项目，报设备主管处理。设备能源部－设备主管、技术中心技术员、固定资产使用部门对于要求升级或新增的固定资产需求项目，设备主管组织技术部技术员、固定资产使用部门进行技术、经济可行性分析，汇总分析结论，填入添置计划表，报设备能源部经理审批。设备能源部－经理设备能源部经理结合年度固定资产添置计划表和技术经济分析结论对固定资产添置计划进行审核设备能源部－经理如果技术、经济有一个方面不可行，设备能源部经理删除该项目设备能源部－经理如果技术、经济都可行，但是添置计划项目不在年度计划之内或者总的计划费用