会计电算化实验报告

安徽财经大学会计学院试验汇报-第2学期院别会计学院系别会计系试验课程名称电算化会计与审计班级07级会计6班姓名朱蕾试验指导教师汪路明试验室名称电算化实验室试验项目名称（1）：系统管理及基础数据设置试验指导教师汪路明试验日期：3月2号试验组别:试验课程名称电算化会计与审计试验成绩试验地点：电算化试验室一一、预习知识了解会计软件中账套作用，了解电子账套与手工账异同，了解电算化环境下内部控制要求，了解电算化环境下操作人员职责分配。了解电算化环境下编码作用，阅读试验资料，依照资料内容，设计相关编码方案。二、试验目标经过此次试验，学生应掌握建立电子账基本方法，掌握电子账基本管理及电子账内部控制，掌握电子账基础数据设置方法三、试验步骤1、以系统管理员身份注册2、以系统管理员身份给系统分配相关操作员3、建立电子账套，并依照补码数据要求输入相关参数4、给指定账套操作员分配相关操作权限5、启用系统控制台，进行部门档案设置6、进行人员档案设计7、进行数据输出（备份）四、试验结果总结经过试验，掌握了系统注册与设置操作员操作方法，掌握了建立账套，设置账套基本信息和公用参数基本方法。掌握了电算化环境下财务分工操作方法及意义，建立部门档案和职员档案，掌握数据备份方法。试验项目名称（2）：总账系统初始化及数据备份与恢复试验指导教师汪路明试验日期3月9日试验课程名称电算化会计与审计试验成试验地点电算化试验室一一、预习知识了解总账系统初始化意义，了解总账系统初始化项目，了解总账系统初始化设计依据（了解会计科目代码设计依据，凭证类别设计依据，客户及供给商往来档案设计目标和要求），了解数据备份和数据引入要求。二、试验目标掌握总账系统初始参数设置，掌握客户分类和供给商分类方法，掌握客户和供给商档案建立方法，掌握部门档案和个人档案设置，了解各种参数设置意义及主要功效，掌握总账系统初始参数设置，掌握会计科目标设置及属性设置，掌握设置凭证类型与结算方式，掌握输入期初余额输入方法及意义，掌握会计数据备份和会计数据恢复与引入。三、试验步骤1、将备份数据引入系统2、以账套主管身份启用总账系统3、设置客户分类和客户档案4、设置供给商分类和供给商档案5、设置部门档案6、设置个人档案7、依照试验资料，确定科目体系和科目结构设置8、输入借贷方期初余额，并试算平衡9、进行结算方式设置10、进行凭证类别设置四、试验结果总结经过试验，掌握了总账系统初始参数中各种参数，掌握了客户分类和供给商分类方法，掌握了客户和供给商档案建立方法，掌握了部门档案及个人档案设置，掌握了在会计软件中各种参数设计意义及主要作用。掌握了会计科目标设置及属性设置，掌握了设置凭证类型与结算方式，掌握了期初余额输入方法及意义，掌握了会计数据备份和会计数据恢复与引入试验项目名称（3）：日常账务处理、记账（一）试验指导教师汪路明试验日期3月19号试验组别试验课程名称电算化会计与审计试验成绩试验地点电算化试验室一、一、预习知识了解在计算机环境下总账处理系统日常处理基本任务，了解电算化凭证处理基本方法，了解为了确保输入信息正确性系统应采取控制方法，了解电算化凭证输入过程中一些辅助信息作用，了解凭证修改、凭证删除、审核凭证、凭证输出与管理基本要求和基本操作方法，了解记账基本操作过程二、试验目标掌握计算机环境下总账处理系统日常应完成任务，掌握电算化凭证处理基本方法，掌握为了确保输入信息正确性系统应采取控制方法，掌握电算化凭证输入过程中一些辅助信息作用，掌握惯用凭证及惯用摘要设计与应用。掌握在会计软件中对已经输入系统凭证进行修改、凭证删除、审核凭证、凭证输出与管理，记账基本操作过程，掌握红字冲销凭证作用及应用三、试验步骤1、以凭证录入员身份进入凭证管理模块2、将试验中惯用摘要信息录入3、设计两张试验中惯用凭证4、经过增加方式，输入凭证画面相关数据5、对未审核凭证进行相关修改（直接经过输入凭证方式进行修改）6、给犯错凭证打上删除标识，并删除7、将输入凭证逐张审核8、将审核凭证记账9、对已经记账凭证作红字冲销四、试验结果总结经过试验，掌握计算机环境下总账处理系统日常应完成任务，掌握电算化凭证处理基本方法，掌握为了确保输入信息正确性系统应采取控制方法，掌握电算化凭证输入过程中一些辅助信息作用，掌握为加紧凭证录入速度，系统提供一些辅助模块应用掌握计算机环境下总账处理系统日常应完成任务，掌握电算化凭证处理基本方法，掌握了在会计软件中各种凭证修改、删除、审核凭证、凭证输出与管理，记账基本操作过程。试验项目名称（4）：日常账务处理、记账（二）试验指导教师汪路明试验日期3月23试验课程电算化会计与审计名称试验成绩试验地点电算化试验室一、一、预习知识了解在计算机环境下总账处理系统日常处理基本任务，了解电算化凭证处理基本方法，了解凭证修改、凭证删除、审核凭证、凭证输出与管理基本要求和基本操作方法，了解记账基本操作过程以及总账、明细账、日志账查询，了解往来账核实与管理。二、试验目标掌握计算机环境下总账处理系统日常应完成任务，掌握电算化凭证处理基本方法，掌握在会计软件中对已经输入系统凭证进行修改、凭证删除、审核凭证、凭证输出与管理，记账基本操作过程，掌握总账、明细账、日志账查询，了解往来账核实与管理。三、试验步骤1、以凭证录入员身份注册，进入凭证管理模块2、对未审核凭证进行相关修改（直接经过输入凭证方式进行修改）3、给犯错凭证打上删除标识，并删除4、将输入凭证逐张审核5、将审核凭证记账6．换账套主管身份对总账、明细账进行查询，以出纳身份对日志账进行查询7．对客户往来进行勾对四、试验结果总结经过试验，掌握计算机环境下总账处理系统日常应完成任务，掌握电算化凭证处理基本方法，掌握了在会计软件中各种凭证修改、删除、审核凭证、凭证输出与管理，记账基本操作过程，掌握总账、明细账、日志账查询，了解往来账核实与管理。试验项目名称（5）：账簿管理及对账试验指导教师汪路明试验日期4月13号试验组别试验课程名称电算化会计与审计试验成绩试验地点电算化试验室预习知识预习知识了解计算机环境下账簿查询，账簿打印与管理基本方法，了解按部门核实账户管理，了解往来账核实与管理，往来账查对与核销，往来账表分析，生成催款单。了解计算机环境下银行对账期初未达项处理，了解银行对账单输入输入方法，了解对账处理过程，了解输出余额调整表，查询对账单或日志账勾对情况，删除已达账基本方法。试验目标掌握计算机环境下账簿查询，账簿打印与管理基本方法，掌握按部门核实账户管理，掌握往来账核实与管理，往来账查对与核销，往来账表分析，生成催款单。掌握计算机环境下银行对账期初未达项处理，掌握银行对账单输入输入方法，掌握对账处理过程，掌握输出余额调整表，掌握对账单或日志账勾对情况，删除已达账基本方法。三、试验步骤1、以财务主管身份注册2、进入账簿管理3、查询总账、明细帐4、以出纳身份注册5、查银行账和现金日志账6、进入银行对账7、输入对账单，启用自动对账8、启用辅助账对账四、试验结果总结经过此次试验学生应用掌握会计软件在账簿管理中基本应用，掌握利用会计软件进行各种账簿查询方法，掌握利用会计软件进行往来账管理基本应用，掌握利用会计软件进行对账基本方法试验项目名称（7）：期末处理试验项目名称（6）：期末转账原理及应用试验指导教师汪路明试验日期4月20试验课程名称电算化会计与审计试验成绩试验地点电算化试验室一、预习知识一、预习知识了解计算机环境下月末转账意义，了解用友U8系统月末自动转账数据流程，了解电算化环境下哪些凭证能够用自动转账方式完成，了解用友U8系统中转账函数应用，了解转账定义、转账生成、试算平衡与对账、结账方法。二、试验目标掌握计算机环境下月末转账意义，掌握用友U8系统月末自动转账数据流程，掌握解电算化环境下哪些凭证能够用自动转账方式完成，掌握用友U8系统中转账函数应用，掌握自定义结转定义、对应结转定义、销售成本结转定义、转账生成、试算平衡与对账、结账方法。三、试验步骤1、以相关操作员身份注册2、选期末处理中自定义转账3、依照转账凭证计算要求，输入相关科目和转账计算公式4、选销售成本结转，输入相关科目5、选对应结转，选择相关科目6、选转账生成，生成相关凭证，并审核记账，再进行损益类科目标结转、生成。四、试验结果总结掌握了计算机环境下月末转账意义，掌握了用友U8系统月末自动转账数据流程，掌握了电算化环境下哪些凭证能够用自动转账方式完成，掌握了用友U8系统中转账函数应用，掌握了自定义结转定义、对应结转定义、销售成本结转定义、转账生成、试算平衡与对账、结账方法。试验项目名称（7）：报表处理试验指导教师汪路明试验日期4月30日试验课程名称电算化会计与审计试验成绩试验地点：电算化试验室一、预习知识一、预习知识了解在用友U8环境中，怎样创建新表，进行报表格式设计，报表公式设计，生成报表，审核报表，会计报表舍位操作。了解系统提供了几个会计报表模板以及会计报表模板应用，会计报表查询，会计报表打印，会计报表数据汇总。二、试验目标掌握在用友U8环境中，怎样创建新表，进行报表格式设计，报表公式设计，生成报表，审核报表，会计报表舍位操作。掌握系统提供了几个会计报表模板以及会计报表模板应用，会计报表查询，会计报表打印，会计报表数据汇总三、试验步骤1、以相关操作员身份注册2、进入报表管理系统3、按试验资料制作一张自定义报表（货币资金表）4、在格式状态下定义报表尺寸、取数公式5、在数据状态下取数，显示货币资金表数据6、用报表模板制作资产负债表四、试验结果总结掌握了在用友U8环境中，怎样创建新表，进行报表格式设计，报表公式设计，生成报表，审核报表，会计报表舍位操作。掌握了系统提供了几个会计报表模板以及会计报表模板应用，会计报表查询，会计报表打印，会计报表数据汇总试验项目名称（8）：在excel中数据汇总和对工资表进行处理试验指导教师汪路明试验日期5月11日试验课程名称电算化会计与审计试验成绩试验地点：电算化试验室一、预习知识一、预习知识了解EXCEL作用，怎样在EXCEL环境中对财务数据进行汇总，筛选，了解VOLOOKUP作用，依照工资条来利用VLOOKUP函数进行定位查找，然后再分类汇总。二、试验目标掌握EXCEL作用，并对财务数据进行汇总和高级筛选，掌握VLOOKUP这个函数实际利用。三、试验步骤1、用EXCEL打开汇总表例2、结合工作簿中第三张表中数据来填写第二张表3、在这第二张工作表中选定一个区域进行高级筛选4、对第三张表在数据菜单下选择分类汇总5、用EXCEL打开工资表6、新建两个工作表分别重命名为工资条，汇总工资表7、依照工资表在工资条中利用VLOOKUP函数进行定位查找8、将工资表数据复制到汇总工资表中，对其数据依照职务进行分类汇总9、保留相关数据。四、试验结果总结掌握了EXCEL作用，知道怎样在EXCEL环境中对财务数据进行分类汇总和高级筛选，并掌握了VLOOKUP函数利用，知道怎样利用该函数进行定位查找。试验项目名称（9）：利用EXCEL进行会计模板设置(一)试验指导教师汪路明试验日期5月18日试验课程名称电算化会计与审计试验成绩试验地点：电算化试验室一、预习知识一、预习知识了解在EXCEL环境中，怎样创建新工作表，进行凭证表设计，怎样进行冻结窗口，进行自动筛选，并了解SUM函数利用。二、试验目标掌握在EXCEL环境中，进行新工作表创建，凭证表设计，以及冻结窗口操作，对其自动筛选，并利用SUM函数对其数据进行求和。三、试验步骤1、进入U8系统，将序时账以EXCEL形式输出2、打开EXCEL新建一张工作簿，并添加四张工作表，分别重命名为凭证表，科目汇总表，资产负债表，利润表3、将序时账中相关数据直接引入到凭证表中4、在第一行上方插入两行，并在金额上方分别输入借方金额共计、贷方金额共计。5、对标题栏中按借、贷方进行自动筛选6、对第三行进行冻结窗口操作7、在借方金额共计和贷方金额共计下方输入SUM函数四、试验结果总结掌握了在EXCEL环境中，怎样进行新工作表创建，怎样引入数据完成凭证表相关设计，并利用SUM函数来求借贷双方金额共计，以检验借贷双方是否平衡。试验项目名称（10）：利用EXCEL进行会计模板设置(二)试验指导教师汪路明试验日期5月29日试验课程名称电算化会计与审计试验成绩试验地点：电算化试验室一、预习知识一、预习知识了解在EXCEL环境中，怎样进行科目汇总表设计，以及SUMIF函数利用，利用它来进行有条件求和。二、试验目标掌握在EXCEL环境中，对科目汇总表进行相关设计，并利用SUMIF函数对其数据进行有条件求和。三、试验步骤1、进入U8系统，将会计科目和期初数据用EXCEL形式输出2、打开上次建立EXCEL表3、将会计科目和期初数据对应起来引入到科目汇总表4、在期初余额后面几列中分别输入累计借方、累计贷方、期末余额5、在第一行上方插入两行，在累计借方和累计贷方上方输入借方共计和贷方共计6、结全凭证表利用SUMIF函数来对相关数据进行有条件求和7、利用SUM函数对期末余额进行求和8、保留相关数据四、试验结果总结掌握了在EXCEL环境中，对科目汇总表一些相关设计，掌握了SUMIF函数意义及利用，并利用它对所需财务数据进行有条件求和。试验项目名称（11）：利用EXCEL进行会计模板设置(三)试验指导教师汪路明试验日期6月8日试验课程名称电算化会计与审计试验成绩试验地点：电算化试验室一、预习知识一、预习知识了解在EXCEL环境中，怎样进行资产负债表设计，利润表设计，以及VLOOKUP函数和SUM函数利用，利用函数来对相关数据进行处理。二、试验目标掌握在EXCEL环境中，对资产负债表、利润表进行相关设计，并利用VLOOKUP函数对其数据进行对应定位查找，以及利用SUM函数对其相关数据求和。三、试验步骤1、进入U8系统，用EXCEL形式将资产负债表、利润表输出2、打开上次建立EXCEL表3、将资产负债表、利润表复制到对应工作表当中4、在资产负债表工作表中，结合科目汇总表利用VLOOKUP函数进行相关数据定位查找5、对于一些需要加总求和科目利用SUM函数来求和6、在利润表工作表中，结合科目汇总表并利用VLOOKUP函数进行