2023年出纳岗位管理制度规定(篇)

2023年出纳岗位管理制度规定(篇)

书目

300mw火力发电厂财务管理/出纳岗位规范

1范围

本规范规定了财务部出纳岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。

本规范适用于财务部出纳工作岗位。

2岗位职责

2.1职能范围与工作内容

2.1.1依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,负责复核经制证人员填制、稽查会计师复核后的收付记账凭证,然后收付现金,办理转账业务。

2.1.2负责现金的提取、送存,库存现金不得超出银行规定的限额。

2.1.3负责严格执行现金管理条例,不准以白条抵库存现金,不经同意不得挪用、滥用现金。

2.1.4负责保管好现金和各种有价证券,做到无差错。

2.1.5负责严格执行银行结算制度,遵守结算纪律,严禁将银行账户出借给任何单位和个人办理结算。

2.1.6负责核对银行账单,对于未达账项要逐笔查询,并通知经办人员;月末要制“银行存款余额调整表”,使账面余额与对账单上余额调整相符。

2.1.7负责登记现金日记账和银行日记账,每天下午班前要结出余额,并对现金库存进行盘点,做到账实相符,编制现金收支日报表,做好每日每月与计算机账的核对工作。

2.1.8负责现金、银行凭证的汇总工作。

2.1.9负责回收保管作废的银行结算凭证。

2.1.10负责每日上午上班后向主管汇报银行存款余额状况。

2.1.11负责联系与银行有关事宜,包括领取现金、账单、回单、托收等。

2.1.12负责月份现金支出安排的编制和按时报出。

2.1.13负责完成领导交给的其他工作。

2.2工作关系

2.2.1在部主任领导下开展工作,并对其负责。

2.2.2业务上接受上级主管部门的指导。

2.2.3搞好与相关岗位的协作与协作工作。

2.3文明办公要求

2.3.1坚守岗位,遵守纪律。

2.3.2说话和气,虚心恳切,团结同志。

2.3.3礼貌待人,热忱耐性。

2.3.4保持室内清洁,各种物品定置定位、摆放有序。

2.3.5按规定着装和佩带工作标准,衣冠整齐。

3上岗标准

3.1思想政治和职业道德

3.1.1坚持四项基本原则,拥护党的方针政策,政治上与保持一样,实事求是,亲密联系群众,廉洁奉公,遵纪遵守法律。

3.1.2爱岗敬业,事业心和责任感强,忠于职守,开拓进取。

3.2必备学问

3.2.1了解马克思主义哲学、政治经济学的基础学问。

3.2.2了解会计原理、工业会计(或专业会计)的基本学问。

3.2.3了解会计人员工作规则。

3.2.4了解现金管理暂行条例和银行结算方法。

3.2.5熟识国营工业企业会计制度(或专业会计制度)、会计科目和会计报表。

3.2.6了解流淌资金货款的有关规定。

3.2.7熟识内部银行管理制度和方法。

3.2.8熟识国家发票管理暂行方法。

3.2.9熟识空白支票、印章保管的有关规定。

3.2.10熟识国营企业成本管理条例和实施细则。

3.2.11了解工业企业财务管理、工业企业经济活动分析、统计学、审计学的基本学问。

3.2.12了解银行信贷、银行存款的有关规定及存货款利率的计算方法。

3.2.13熟识流淌资金管理的有关规定和方法。

3.2.14熟识工业企业流淌资金指标的计算、考核内容与方法。

3.2.15熟识计算技术——运用珠算,达到一般五级水平。

3.2.16了解流淌资金指标分解考核的内容与方法。

3.3政策法规学问

3.3.1熟知《中华人民共和国国会计法》、《中华人民共和国国税务法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《固定资产管理方法》、《电力工业成本管理方法》、《会计基础工作规范》、《货款通则》、《电力工业基本建设预算管理制度》中有关条文的规定。

3.3.2了解《中华人民共和国国电力法》、《中华人民共和国国劳动法》、《电力工业技术管理法规》及相关政策法规的内容。

3.4技能要求

3.4.1在填写各种单据编制报表和台账时,要求字迹工整,数码字书写规范。

3.4.2复核凭证,支会现金时,有较强的分析实力和推断实力。

3.4.3运用珠算达到一般六级水平。

3.4.4具有利用计算机对账务及现金实施管理的实力。

3.5任职资格

3.5.1文化程度。具有财务专业中专及以上学历或同等文化程度。

3.5.2工作经验。从事财务工作一年以上。

3.5.3专业技术资格。具有会计系列初级专业技术职称。

3.5.4身体条件。身体健康,没有阻碍本岗位工作的疾病。

酒店出纳岗位职责管理标准

酒店出纳岗位职责及管理标准

严格根据国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定,依据主管会计审核后的收付款记账凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记账凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖收、付戳记。

库存现金不得超过当天的日常营业及报销限额,超过限额的现金要刚好存入银行,不能以白条抵充现金,更不得挪用现金。

依据款项内容刚好填制各种汇款单,要填写精确无误刚好传递。

随时驾驭现金、银行存款、收支状况、收入现金刚好存入银行,不得透支现金,每周一报送一周的资金动态状况表按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈公司总经理。

负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、刚好清理注销,运用的支票必需写明收款单位,名称、账号、金额、用途,对于填写错误的支票必需加盖作废戳记,与存根一并保存,按规定缴销。

不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

登记现金和银行存款需日记账。

依据付款凭证,逐笔依次登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,并接受监督和检查。

现金、银行存款日记账每月与总账核对,保证账账相符。

银行存款每月与银行对账单核对,并编制银行存款余额调整表。

要保守保险柜密码的隐私,保管好钥匙,不得随意转交他人,做好岗位平安保卫工作。

保管有关印章,空白收据和空白支票,不得遗失。

会计工作规范要求仔细整理和装订会计凭证的附件,工资表等,并负责记账凭证附件有效完整。

负责审核、汇总、提现和发放工资。

严守财务保密制度,杜绝一切与财务不相符的不良行为。

完成酒店及部门主管订时交办的各项任务。

财务管理出纳岗位职责范本

1.仔细贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律,保证总公司货币资金合理、完整、平安。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作,收有凭付有据,相关手续必需齐全。登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。刚好清点库存,按月和银行对账,做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴,保管好各种支票,有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务,完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责范本(社会劳动保险事业管理站)

1.严格遵守现金运用范围,本站现金支付只限于:

①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;

②在1000元(含法人批准的特别开支)以下的零星支出;

③中国人民银行确定须要支付现金的其他支出。

2.库存现金必需根据核算中心核定的库存限额执行。

3.库存现金必需存入保险柜,确保平安。

4.严禁用“白条”顶替库存现金,不准公款私借,因公出差或其他特别状况须要运用现金的,必需经单位领导批准后,方可借用。

5.凡现金收付凭据,必需在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

6.刚好到会计中心报账,处理好各方面关系。

7.收取的养老保险金必需刚好足额存入银行。

8.完成好领导交办的其他工作任务。

安排财务处出纳岗位管理员平安生产职责

1仔细学习和严格遵守各项规章制度,遵守劳动纪律,不违章作业,对本岗位的平安生产负干脆责任;

2保证平安生产费用支付的精确性,做到日清月结。

3负责财务印鉴和票据的管理,并保证其平安性。

4负责金柜钥匙的保管,保证其平安不被盗。

5上岗根据规定着装,驾驭灭火和火场逃命学问,娴熟正确运用各种防护器具和灭火器械;

6主动参与各种平安活动、岗位技术练兵和事故预案演练;

7主动参与平安文化建设,培育良好的平安习惯和平安价值观。

大厦管理处出纳岗位职责-3

大厦管理处出纳岗位职责(三)

1、出纳员要严格根据国家有关现金管理和结算制度,仔细办理款项收付业务,依据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合有关规定,财务出纳员有责任不予办理。

2、办理现金收付时,必需当面点清。

3、每日逐笔登记现金日记帐、做到帐证相符。每日必需盘点现金并结出当日余额。

4、每日逐笔登记银行存款日记帐,每月与银行对帐单核对,如有未达帐项,应编制银行存款余额调整表调整,保证帐证相符。

5、出纳应编制每日“收款日报表”及“资金日报表”报送财务经理批阅。

6、负责空白发票、收据、转帐支票的管理,建立各种票据的运用登记簿,逐项具体登记、注销,监督签字。各种票据运用要规范,正确填制好各种银行结算单据,严格根据财务制度执行,并做好保管工作。

7、每日与财务会计对帐,保证总帐与明细帐相符。

8、提高警惕,加强责任心,保证各种款项的平安。

9、刚好更新客户应收、实收、欠收各项费用明细表,刚好催缴各项收费。

10、完成财务经理交办的其他工作。

管理处财务出纳岗位职责-2

管理处财务出纳岗位职责(九)

1、严格执行国家财经纪律、规章制度,正确反映公司货币资金的收、支、存状况,把好收支关。

2、办理银行结算和现金收支业务,仔细审核各种收付款凭证,做到合法、合理、手续齐全,刚好做好银行结算凭证的传递、登记和销帐工作。

3、健全支票领用手续,按规定签发转帐支票,不得签发空头支票。

4、严格执行银行规定的现金库存限额,不得以白纸条抵充现金,不挪用现金。

5、随时驾驭银行存款余额,月末做好余额调整表,对未达帐刚好消化。

6、整理收付款凭证,填制记帐凭证,登记现金日记帐和银行日记帐,做好日清月结、帐实相符。

7、做好保险箱密码的保密工作和钥匙的保管工作,不得托付他人代办。

8、妥当保管好现金和银行出纳员运用的各种专用章。

9、不得将出纳工作交他人代管,确保库存现金和各种有价证券完整无缺。

市场物业管理处客服兼出纳岗位职责

市场物业管理处出纳岗位职责(客服兼)

1.干脆上级:主账会计。

2.坚持各项规章制度,对工作仔细负责,对业主做到礼貌热忱,保持仪表端庄。

3.根据有关规定,办理现金报销手续、经营收入手续,对现金收支及转帐应刚好办理。

4.对日常发生的现金、银行业务要刚好登记现金日记帐、银行日记帐。保证做到日清月结,帐款相符。

5.保管好银行核定的库存现金,超出核定的库存现金要刚好送存银行,对支票进行登记领用,保管好空白支票及有价证券、收据。

6.按时计发各类人员的工资、补贴、奖金等。

7.刚好办理银行结算业务,管理银行帐户,月终应刚好将银行日记帐与银行对帐单进行核对,并编制银行余额调整表。

8.每日收取的现金及银行转帐支票等要清点后刚好送存银行,以便做到帐目精确,状况清晰。

9.收款状况应有考核,仔细、精确、刚好编制月报表,收入明细与会计核算相符,按月核对。

10.每月定期由经营者及业主到市场物业管理处交纳物管费,超过时间按3‰/天缴滞纳金,对超过时间仍不交款的业主,实行书面通知、电话催交、上门收款的方法,对拒不交纳管理费的业主要刚好向有关领导汇报,方可实行肯定的措施。

物业管理公司出纳岗位职责-9

物业管理公司出纳岗位职责(九)

一、严格根据现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。

二、对于根据会计手续二进制和取得的各种银行结算凭证、现金收付凭证及各类电脑托收单据,在该项经济业务完成后,应刚好转由会计作为原始凭证做账务处理。

三、对于现金的管理,应做到在每日终了,计算出全日的现金收入、支出会计数和结存数,并同实际库存数核对相符,做到日清月结,保证账款相符。还要留意保持现金实际库存数不超过规定的限额。

四、依据已经办理完毕的收、付款凭证,逐笔依次登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额要刚好与银行对账核对,最终与会计总账中的现金和银行存款科目的累计结余额核对相符,月末还要编制'银行存款余额调整表'。

五、对现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。

六、出纳人员运用的保险柜,要留意保守保险柜密码的隐私,保险柜的钥匙不得随意转交他人。

七、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据和停车场发票,专设登记簿登记,仔细办理信用手续。以支票结算时,须在支票上写明收款单位(人)、结算金额(或现额)、出票日期、支票用途、转账支票与现金支票的标识及其他有关要求填列的内容,并做好支票的领用登记手续,禁止经办人员领取空白支票。

大厦管理处出纳岗位职责-2

大厦管理处出纳岗位职责(二)

1、严格执行现金管理制度,仔细驾驭库存现额,按现金收付帐凭证,办理现金收付。

2、要保管好库存现金,确保平安和正确无误。

3、处理日常收款事务,对收付的款额要当面点清,防止出现差错,收到的支票要刚好存入银行。

4、逐步登记现金记帐,做到日清月结,确保帐证相符、帐款相符。

5、帮助追收管理费用及其他应收费用。

6、负责日常报销工作,应严格执行市内临时选购 预支现金、领用支票制度,仔细驾驭运用限额和报销期限。

7、保管好与本职业务有关的会计凭证、帐目报表及有关资料,防止丢失或损坏。

8、负责员工考勤并做好考勤记录。

9、完成物业经理交办的各项工作。

物业管理公司出纳岗位职责-10

物业管理公司出纳岗位职责10

1、出纳人员必需熟知《现金管理暂行条例》,明确现金开支范围,驾驭现金收支的有关规定。

2、负责保管现金及现金支票。

3、办理依据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。

4、登记手工的现金日记账,做到日清日结。

5、库存现金不能超过库存限额,不允许白条抵库。

6、对于现金收入业务,必需开具收据送存银行,不得坐支。

7、负责办理各部门经费指标的核销,随时驾驭各部门的经费运用状况,定期结出各部门的经费余额。

8、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证,对于违反会计制度和手续不健全的业务,有权拒绝报销。

9、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

10、负责银行日记账与银行对账单的核对,并刚好按月编制银行存款余额调整表。

11、公司领导交代的其他任务。

管理处出纳岗位职责-2

管理处出纳岗位职责(二)

1、清点汇总部门交来的款项;

2、审核原始凭证是否完整;

3、发放工资、奖金,支付符合手续的费用;

4、处理银行存款收入和支出业务;

5、填制记帐凭证,交会计记帐;

6、正确运用发票,保证现金和银行支票运用平安。

项目物业服务中心管理处财务出纳岗位职责

项目物业服务中心/管理处财务出纳岗位职责

一、严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度,执行服务中心/管理处《行政管理守则》各项管理服务制度和程序。

二、帮助服务中心/管理处主任和财务主管完成服务中心/管理处的各项财务工作安排。

三、负责服务中心/管理处发票、收据的领用、保管工作。

四、负责服务中心/管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐和结算等工作。

五、依据服务中心/管理处收费状况刚好打出收费单,托付银行进行划帐,负责向未划帐业主催缴各类管理费、水费等费用。按规定向业主开具收费发票、收据。

六、按财务规定做好现金、银行、收付款凭证、现金、银行日记帐,定期核对,做到帐目清楚、手续完备、台帐相符、日清月结、精确无误。

七、负责每日现金收付工作。

八、严格执行用款制度,明确用款权限,不挪用或私自借支公款。

九、做好服务中心/管理处管理收缴记录和台帐。

十、熟识小区各单元户数及其面积,以及各项收费标准和计算方法,做好向小区业主的收费说明工作。

十一、帮助会计做好与财政税务部门的联络。

十二、帮助财务主管做好服务中心/管理处的年度财务审计工作。

十三、每月向服务中心/管理处主任供应月度员工工资(奖金)发放状况。

十四、每月刚好向财务主管供应财务报表资料数据。

十五、刚好完成领导交办的其他任务。

小区管理处出纳岗位职责-4

小区管理处出纳岗位职责(四)

1.0必需具备高度的责任心、事业心和良好的