2023年财务部工作职责与职员岗位职责

千里之行，始于足下。第2页/共2页精品文档推荐财务部工作职责与职员岗位职责.doc财务部工作职责与职员岗位职责1财务部工作职责与职员岗位职责

、部门职责——公司财务部要紧负责公司的财务和物品的治理核算工

作，要紧职责如下：

1.负责公司日常财务核算，参与公司的经营治理；

2.依照公司资金运作事情，合理调配资金，确保公司资金正常运转；

3.搜集公司经营活动事情、资金动态、营业收入和费用开支的资料并举行

分析，提出建议；

4.严格财务治理，加强财务监督，催促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律；

5.做好设备、物料进出之账务及成本处理，各项目进出之账务成本计算及损益决算，协助项目技术集成部举行项目成本预估作业及差异分析。

6.做好有关的收入单据之审核及账务处理，各项费用支付审核及账务处理，应收账款、对付账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表的编制；

7.加强公司所有税金的核算及申报、税务、银行事务处理、资金预算、财务盘点；

8.负责公司固定资产治理和库房治理工作；

9.负责有关证照、光盘、财务印鉴、合同协议等的治理、使用登记工作；

10.完成总经理、总经理助理交办的其他工作。

二、财务部负责人和会计职责

依照公司业务需求和会计准则，本公司会计兼任财务部负责人工作，负责公司的财务治理、库房治理，要紧岗位职责如下：

1.全面负责财务部的日常治理工作；

2.协助总经理制定公司进展战略；

3.负责项目成本核算和项目预算操纵；

4.每月向总经理提供准确的财务报告和必要的财务分析；

5.负责公司的资金调配以及资金、资产的治理；

6.治理维护公司与银行、税务、工商关系，并及时办理相关业务；

7.依照会计制度，结合公司特点，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；

8.利用财务软件合理设置科目明细账，做到账目清晰、数字正确、登记及时、账证相符，发觉咨询题及时更正；

9.利用ERP平台，严格按照流程举行出入库治理，及时了解、审核公司原材料、设备、配件的进出事情，依照合同建立明细账和明细核算，跟踪项目合同履约事情，督促经办人员及时办理结算和出入库手续，举行应收对付款项的清算；

10.准确、及时做好公司总账、成本账、费用账、收入账、往来账、资产账、税务账等各项账务账的登记、处理、结算工作，正确举行会计核算。对项

目款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支举行核算；

11.正确计算收入、费用、成本、利润，编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注讲明和利润分配核算工作；

12.负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或别定期地组织清产核资工作；

13.负责公司税金的计算、申报和解交工作和各种正规票据审核开具工作；

14.及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案治理工作；

15.负责项目合同和项目从开始到结束的资料档案治理工作，以及财务档案治理工作；

16.负责公司法人印章、发票专用章、验资报告、税务三方协议、公司机构信誉代码证、开户许可证、普通纳税人资格证、房屋租赁合同、装修协议、塞维利亚治理软件、财务软件、公司税库盘、4S店税库盘等的治理、使用登记工作；

17.完成总经理暂时交办的其他任务。

三、会计助理岗位职责

1.协助会计举行财务治理工作；

2.负责应收账款的债务核查、核对；

3.负责应收账款清理、结算工作；

4.完成总经理、总经理助理、财务部负责人交代的其它工作。

四、出纳岗位职责

1.严格执行公司财务制度，加强资金治理；

2.做好现金治理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误；

3.及时依照收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记账，按月结出金额，银行存款的账面金额要及时与银行对账单核对，对未达账款要及时查清，如有退票要及时追回；

4.严格操纵签发空白支票，因特别事情，确须签发别填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期、对外别签发空头支票；

5.做好工资、奖金、津贴和各种费用的结算、发放工作，及时支付购货款；

6.加强现金治理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险柜钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险柜上；

7.借用公款必须按规定办理申请手续，经部门主管、会计、总经理助理、总经理接受后，方可支付；

8.离开办公场所，随手关闭抽屉、电脑等，确保安全；

9.具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司隐秘；

10.妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则；

11.每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算账户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金账实相符；

12.按照公司ERP采购流程及时联系厂家、回传合同、商谈价格、支付货款、索取发票、跟踪发货信息、到货信息、办理入库手续；

13.负责财务专用章、4S店印章、废旧印章治理、使用登记工作；

14.负责公司销售合同、收款收据的打码、治理、使用登记；

15完成公司领导、部门布置的其它工作。

五、库管岗位职责

库管的要紧工作职责为：入库业务，出库业务，物品治理，库房保洁、隐患防范，辅材入库、领出台账的建立、登记，库房盘点，报损业务。

1.库管岗位职责细则：

总则：库房账务处理以ERP库存治理系统为基础举行日常账务处理，库管

应严格按照ERP平台所产生的出入库单为基准，举行物资验收和发出，别得背离该系统单独登记处理。库管要负责库房账实核对，物资检验，残废商品报损等工作。

⑴入库业务

①检验物品是否属于公司采购货品：物资到库后，库管应先行在ERP平台查看物资是否公司采购物资，查看到库货品规格、型号、数量、品名、等级、产地、性能、质量和期限等是否与ERP平台采购物品相符。如别符可拒绝收货

或联系产品部、技术人员、出纳等与采购相关的人员协商解决；

②物资验收：所到物资确认属公司所采购的后，应对物资举行全面检查,确保物资包装完整，配件齐全，无碰撞、无损伤；

③入库办理：物资确认验收后，库房治理人员应在ERP平台做到货处理,及时联系审核人员做入库处理，并打印入库单签字确认；

④物资存放：办理入库后，库房治理人员应对所收物资举行归置分类，并妥善保管。依照物品的性能合理放置各类物品，防止商品变形、变质、受潮等现象发生，做好仓库物品的安全爱护工作，要经常检查物资存放事情；

⑤入库单据流转：库管应按入库单编号顺序妥善保管入库单，每15天及时向财务递交单据财务联，每月底应对其所持底联装订成册举行保管。

⑵出库业务

①核实出库业务：公司正常出库业务必须通过ERP审核流程，库管惟独见到出库单据生成后方可举行出库处理，否则一律拒绝物品离库；

②检查出库物品：物品发出时应举行认真检查，确认物资完好无损，并经取货人员签字确认，后续如有退货别得有损伤，或妨碍二次使用，否则拒绝退货，追究领用人责任；

③特别事情处理：除售后需要（只准许借零配件），任何人员别得暂借库房货物，售后人员别准在大库借用已做售后小库备库的任何物品。售后人员借用大库配件，在确认所需配件后，原则上由客服专员在当日办理出库手续，如有特别事情，可延后三天，由客服专员办理出库。售后人员如别能办理上次所借物品出库手续，又没讲明缘故

者，库管应拒绝其在库房领取其它物品；

④出库单据流转：库管应按出库单编号顺序妥善保管入库单，每向财

15天及时务递交单据财务联，每月底应对其所持底联装订成册举行保管。

⑶物品治理

①库管必须把所治理的物资举行详细分类，结合仓库条件，保证仓库物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便；

②库管应对物资举行定期查看，确保物资摆放正确，做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证物资供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出合理建议；

③定期检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管;

④库管应定期对库房举行湿度检测，如有异常应及时做除湿处理，防止电子产品受潮损坏；

⑤库管每天上下班前要举行“检查”，确保财产物资的完整。如有异常事情，要马上上报主管部门。

⑷库房保洁、隐患防范

①库管有责任保持库房整洁洁净，应及时有效的对库房举行打扫;

②上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失;

③下班检查是否锁门、拉闸、断电及别安全隐患;

④严禁在库房内吸烟，对库房吸烟者提出警告或罚款;

⑤严禁无关人员进入仓库;

⑥经常检查库房消防器材，严禁随意挪动、乱用库房消防器材;

⑦严禁在库房内乱接电源，包括暂时电线，暂时照明;

⑧严禁在库房内存放私人物品；

⑨严禁在库房内外堆放杂物、废品。

⑸辅材入库、领用台账建立、登记

①库管应对别在ER