2023年财富公司管理制度(7篇)

2023年财富公司管理制度(7篇)

书目

第1篇财宝公司出差管理制度

第2篇财宝公司人员甄选录用管理制度

第3篇财宝公司迟到旷工管理制度

第4篇财宝公司考勤管理制度

第5篇财宝公司档案管理制度

第6篇财宝公司车辆管理制度

第7篇财宝公司办公管理规定

财宝公司出差管理制度

财宝管理公司出差管理制度

1.出差类型:

当日出差:出差当日能来回者。

当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

当日出差人员不得在外住宿,但因实际须要,事先呈报权责单位核准按远途出差办理。

短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。

远途出差:出差必需在外住宿者。

当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

远途出差一般选择火车作为交通工具,特别状况下采纳汽车出行,一般火车超过8个小时

可以选择卧铺出行,特别状况,可向总经理申请选择乘坐飞机。

出差审批流程

个人申请出差

1.主管级以下人员出差应提前2-5日办理出差申请,按要求填写《出差审批单》注明出

差时间、地点和事由,并按审批权限逐级核准后方可执行出差,并报行政部备案。

2.主管级以上的出差须提前2-5日办理出差申请,按要求填写《出差审批单》,注明出

差时间、地点和事由,报总经理批准后方可执行出差,报行政部备案。

公司指派出差

1.即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管依据业务及其他工作须要,指派其部门涉

及

岗位人员出差。

1.指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后,被指派人按出差流程填写《出差

申请单》注明出差时间、地点和事由,并经相关人员签字后方可执行出差,并根据本制度

执行出差费用申请、核销事项。

其他规定

1.员工出差时限由审批权责部门或指派人员视状况须要事先予以核定。

因公后补办手续。

2.出差员工(总经理级以上人员除外)在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理

外

出考勤登记和核实。

1.出差期间因工作须要或其他不行抗力因素而延长出差时限的,须报请其所属权责部门审

核批准。

出差费用标准及相关规定

出差时间规定

出差当日12:00以前动身按1天计算;

出差当日12:00以后动身按半天计算;

出差当日12:00以前返回按半天计算;

出差当日12:00以后返回按1天计算;

此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。

出差费用标准如下表:

公司出差费用标准

项目职位交通费用住宿标准出差补贴

重点城市一级城市二级城市县级以下城市远途出差当日出差

公司/部门经理实支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天

业务或其他人员实支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天

备注:1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用);2、出差补贴标准包含路程时间;3、重点城市:北京、上海、广州、深圳等;4、对于需报住宿人员,出差期间本着节约的原则,住宿费用标准原则上实报实销,上限不得超过该表所核定的住宿标准,如超出该住宿标准,则超出部份自理;5、全部报销项目需持相关票据,如的确不能供应相关票据的项,需写状况说明及相关的证明材料方可报销,否则不予以报销。

出差费用的预借支、核销流程

出差费用预借支

1.因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的《出差申请单》至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。

2.出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销。

预借支:

1.全部预借支都需报总经理审批,借款的首要原则是“前账不清,后账不借”。

2.出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;

3.借款要刚好清还,出差结束后5日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。

4.借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。

5.借款金额原则上限制为:一般职员借款金额在1000~2000元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特别用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明缘由并审批。

出差费用核销程序

核销规定:

1.住宿费用按实报销,最高不得超过本制度所订标准,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司支配的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

2.业务交际费用额度由总经理核准,未经核准费用自理。

3.全部报销项目均需凭发票等票据报销,如的确不能供应相关票据的项,需写状况说明及相关的证明材料方可报销,否则不予以报销。不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的惩罚。

4.当日出差者不报销住宿费。

5.出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费一律不予报销,特别状况经总经理核准后予以报销。

6.本制度中涉及报销的费用,如遇特别状况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;

7.员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其所属权责部门批准并由行政部复核后,可酌情支配补休。

核销程序

1.员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作,并向本部门负责人呈交一份“出差报告单”。

2.从财务部领取《报销单》后,依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。

3.填好《报销单》的全部明细,出差人员签字后,呈报财务部,由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。

4.经相关人核准后,方可到财务领取报销费用。

5.涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用根据所报销金额的6折支付。

财宝公司人员甄选录用管理制度

财宝管理公司人员甄选录用管理制度

1.符合公司及本单位长远发展规划、经营战备目标和为此需实现的利润安排的须要;

2.符合目前或近期业务的须要;

3.需做好劳动力成本的投入产出评估;

4.有助于提高办公效率和促进业务开展,避开人浮于事;

5.人员的增补。各部门因工作须要,需增补人员时,以部门为单位,提出“人员增补申请书”,依可能离职率及工作须要,临时工由各部拟订须要人数及工作日数呈经理核准。

公司聘用人员均首先要求具有良好的品德和个人修养,在此基础上选择具有优秀管理实力和专业技术才能的人员。各岗位人员要力争符合德才兼备的标准。有下列状况之一或多条者,不得成为本公司员工:

1.被判刑或被通缉,尚未结案;

2.参与非法组织;

3.品德恶劣,曾受到开除处分;

4.吸食毒品;

5.拖欠公款,有记录在案;

6.年龄未满18周岁。

试用

1.报到应缴文件。新进人员报到时应填缴人事资料卡、任职同意书、身份证复印件、一寸免冠红底照片一张、学历证书复印件、及其他经验说明文件。

2.新进人员均应先行试用一至三个月。试用期间由部门处参照其专长及工作须要,分别规定见习程序及训练方式,并指定专人负责指导,依据个人实力状况可调整试用期时长。

3.新录用人员向公司人力资源部报到,由人力资源部组织统一主持的岗前培训,培训内容包括:

(a)讲解公司的历史、现状、经营范围、特色和奋斗目标;

(b)讲解公司的组织机构设置,介绍各部门人员;

(c)讲解各项办公流程,组织学习各项规章制度;

(d)讲解公司对员工道德、情操和礼仪的要求;

(e)介绍工作环境和工作条件,辅导运用办公设备;

(f)解答疑问。

4.新录用人员培训完毕,与公司签订《任职同意书》,持该协议向工作单位报到,由部门经理负责支配详细工作。

5.新录用人员在报到后需填写《公司员工履历表》,连同身份证复印件一张、一寸照片两张交人力资源部。履历表中的内容以后如有变更,应在一周内以书面形式通知人力资源部。

6.试用期满的考核。新进人员试用期满后由各该负责指导人员或主管于“试用员工转正考核表”详加考核。如确认其适才适所则予以正式任用,如认为尚需延长试用应酌予延长,如确属不能胜任或经平安调查有不法状况即予辞退。

7.新录用人员,应一律办理保证手续,填写保证书应留意遵遵守法律律程序,办理保斑点手续的规定和内容有:

(a)在本公司工作的员工不得担当保证人。

(b)被保证人有下列情形之一者,保证人应付赔偿及追缴责任:

(c)假公济私或有其他一切不法行为,致使本公司蒙受损失;

(d)侵占、挪用公款、公物或损坏公物;

(e)窃取机密技术资料或财物;

(f)拖欠帐款不清。

8.公司原则上不雇用临时人员,各部门或全资公司如因业务须要需雇用临时人员,由人力资源部经理或全资公司总经理自行确定,临时人员需填写《临时员工合约书》,交公司人力资源部备案。

9.处分规定。新进人员于试用期间遵守本公司一切规定,如有受记过以上处分者,应即予辞退。

10.停止试用或辞退。经停止试用或辞退者,仅付试用期间的薪资,不另支任何费用,亦不发经任何证明。

11.试用期间的待遇。试用期间薪资依人事管理规则,试用期间年资、考勤、奖惩均予并计。

财宝公司迟到旷工管理制度

财宝管理公司迟到、旷工管理制度

1.8:30以后到班者,按迟到论处,每次扣20元,第一次记警告;超过1小时到班者,按旷工半天论处,扣发当天基本工资。

2.提前10分钟以内下班者,按早退论处,每次扣20元;超过1小时的,按旷工半天论处,扣发当天的基本工资。

3.如遇到恶劣天气、交通事故等特别状况属实的,经主管领导批准后酌情处理。

4.工作时间禁止打牌、下棋、串岗闲聊等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理。

5.未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者,一经查明对责任人予以旷工处理。

6.旷工0.5工作日扣除当日工资;旷工1个工作日扣除2倍当日工资。

7.连续旷工3个工作日扣发15天工资或是依据状况强制辞退。

8.未签到且未在规定时间内进行说明,则视为未正常出勤,每次按实到时间来计算迟到、早退、旷工。

9.员工因违纪的扣款,统一由公司行政部管理,作为员工集体活动的补充费用

10.当月全勤者,获得全勤奖金100元。

财宝公司考勤管理制度

财宝管理公司考勤管理制度

第一条为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

其次条公司员工必需自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。

第三条公司员工必需遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。

第四条工作时间:

1.周一至周六为工作日,周日为休息日。

2.上班时间:8:30--12:00;13:30--18:00;

3.午餐时间区域:12:00~13:30,在午餐休息时间区域内,可自由选择就餐时间,如需外出就餐,员工应当轮番就餐,必需保证办公室有人值班。

4.公司实行每日打卡制度,员工每天上班、下班需打卡(每日共计2次)。

5.无打卡条件的,根据登记要求实行签名登记制度,记录上下班详细时间并亲笔签名确认。

6.在工作期间,离开公司的状况需填写相应的手续对于有打卡条件的填写相应手续的同时要打卡离开。

7.上下班遗忘打卡者,应刚好在公司前台登记,遗忘打卡一次取消当月全勤奖;上班迟到或下班早退有意不打卡,经前台或公司同事提示后扔不执行打卡者,当天按旷工处理;上下班均无打卡记录,且无任何请假或外出手续者,当天按旷工处理。

8.行政管理部前台及人事专员负责考勤记录汇总与分析,每月2日前完成上月各部门的考勤统计汇总,经部门负责人审批后核算工资,考勤及工资资料上报行政管理部负责人核查,最终经公司领导签批后交财务部复核并下发工资。

9.考勤记录作为员工转正考核、月度考核、年终考核及年度评优活动的参考依据。

财宝公司档案管理制度

财宝管理公司档案管理制度

1.在切实遵循《中国档案分类法》前提下,依据公司实际状况,将所涉及的档案划分为十大类:(a)行政管理、(b)人事管理、(c)财会档案、(d)生产经营管理、(e)技术质量平安管理、(f)基建档案、(g)外来文件、(h)声像档案、(i)实物档案、(j)其他档案。

归档范围:

1.重要的会议材料,包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。

2.本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

3.本公司的各种工作安排、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

4.本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

5.本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

6.本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

归档要求:

1.归档的文件材料要完整、系统、精确。

2.归档的文件材料必需是原件。如是传真件等不易保存的文件材料,应留复印件,并将复印件与原件一起存档,并加以说明。

3.档案质量总的要求是:遵循文件的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区分不同的价值,便于保管和利用。

4.归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

5.在归档的文件材料中,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件,分别立在一起,不得分开,文电应合一归档。

6.不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的总结放在针对的最终一年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕年。

7.档案文件材料应区分不怜悯况进行排列,密不行分的文件材料应依序排列在一起,即批复在前,请示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成规律或特点,应保持文件之间的亲密联系并进行系统的排列。

8.案卷封面,应逐项按规定一律运用用黑色中性笔填写,字迹要工整、清楚。

档案管理人员职责

1.根据有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。

2.根据归档范围、要求,将文件材料按时归档。

3.工作人员应当遵纪遵守法律、忠于职守,努力维护公司档案的完整与平安。

档案的查阅和借阅

1.公司档案只有公司内部人员可以借阅,借阅者都要填写《借阅单》,报主管人员批准后,方可借阅,其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准,受控文档的借阅要由总经理签字批准。

2.档案借阅的最长期限为一周;对借出档案,档案管理人员要定期催还,发觉损坏、丢失或逾期未还,应写出书面报告,报常务副总经理处理。

3.必需严格保密,不准泄露档案材料内容,如发觉遗失必需刚好汇报,追求责任。

4.不准拆卷及随意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等;不得随意摘抄或复制案卷内容,如确有须要,必需经领导批准才能摘抄或复制。

5.必需爱惜档案,保持整齐,不准在档案材料中写字、划线或作记号等。

6.不准转借,必需专人专用。

7.用毕按时归还,如需延长借阅时间,必需通知档案管理人员另行办理续借手续。

档案的保管:

1.要做好档案的防火、防虫、防盗、防尘、防阳光直射“五防”工作。档案柜所在办公室严禁吸烟。档案管理人员要定期对档案进行平安检查,发觉问题要刚好向领导报告,并实行补救措施。对于不易接着保存的档案资料,应刚好予以复制;对于已破损的档案资料应刚好予以修复。

2.为做好档案的供应和利用工作,全部文件资料均应根据其分类组卷,并根据其性质分为短期、长期、永久三类分别保管。

3.档案管理人员要做好档案资料的保密工作,档案管理部门除外,其他各部门人员不得查阅与自己工作内容无关的档案资料。

4.公司对各类档案每二年进行一次鉴定。对超过保管期并经鉴定无保留价值的档案做出销毁处理看法,报总经理批准后予以销毁。

5.公司档案管理部门及专职负责人须严格执行上述管理规定,如出现违规操作,赐予负责人点名指责,并视情节轻重处以50-200元的罚款。

6.经批准借出的档案资料,无正值理由在借阅限期内不归还的,赐予责任人罚款100-200元的惩罚;档案管理人员未刚好催还的,每次赐予罚款10-50元的惩罚。

7.有意毁损档案资料的,应当视损毁资料的价值赐予相应的惩罚;情节严峻的,予以辞退处理。

财宝公司车辆管理制度

财宝管理公司车辆管理制度

1.车辆由行政部统一管理。员工依据状况确需用车,可到办公室填写《用车申请单》,报请部门经理审核,再交行政部审核。驾驶员凭《用车申请单》出车。

2.主管副总批准后,驾驶员凭派用单出车,出车前要进行出车登记,登记时间,出车路途,严格根据行车路途和目的地行车。

3.驾驶员在运用途中,必需保持通讯24小时畅通。

4.用车部门填写用车单,经部门长审核后交行政部。

5.出车前进行例行检查:1、检查证照是否齐全;2、车况,如车灯、水箱、刹车、轮胎、油等是否正常;3、核对公里数;4、替车时,加油量计入被替车辆油耗。

6.严禁无照驾车、酒后驾车、带病驾车。

7.驾驶员对所驾车辆负保管的职责,经证明有有意或过失的行为,造成所保管车辆有损害或丢失等后果,应负相应责任。

8.严禁私人用车。不得私自将车辆交由他人驾驶,否则视状况赐予肃穆处理,渐渐达到车辆管理到人,责任一对一。

9.保持车内清洁,禁止吸烟。

10.依车辆的限载为准,乘员、载物均不得超载。

11.驾驶员因自身缘由违反交通法规,罚款由驾驶员自行负担。

12.因违规被扣驾照或交纳罚款外出的,按事假处理。

13.公司全部车辆一般不得用于办理私事或外借运用。因特别状况私人用车必需经领导批准。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。

14.公司车辆实行定人定车责任制,专人驾驶,禁止私自将车辆交他人驾驶。

15.驾驶员应加强平安法律法规、平安学问和平安技能学习,坚固树立平安第一意识,自觉遵守有关法律、法规和交通规则,禁止酒后驾驶,做到谨慎驾驶,确保平安。

16.驾驶员应严格遵守车辆操作规程,加强对车辆的常常性平安检查,定期维护保养,严禁带故障出车。

17.驾驶员出车,必需带齐有关证照。

18.车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。

19.任何时候、任何状况下,发生事故必需马上电话报告办公室,并在回单位后写出书面状况报告。

20.交通事故的处理。

21.事故发生后,应先爱护现场并急救伤员,刚好拨打122报案,马上与行政部联络,通知保险公司,以利于车险索赔。

22.因交通事故造成的车辆损坏、人身损害、其他财产损失等,除保险公司赔偿的部格外,差额部分依据交警部门处理结果,由运用者与公司共同负担,运用者负担视责任性质而定。

23.车辆被盗赔偿。发生车辆被盗的,除向保险公司索赔部分赔偿外,其余部分由当事人依据下列状况担当相应的赔偿责任。

24.因驾驶员个人缘由,不能供应车辆证件,导致交警部门及保险公司拒绝受理,其经济损失由驾驶员担当。

25.驾驶员擅自将车借给他人运用或私自用车,赔偿车辆全部实际损失。

26.经批准的私事用车。

27.车辆发生损坏时,除向保险公司索要部分赔偿外,其余部分当事人分别担当赔偿责任。

28.班后不按规定地点停放车辆,由当事人全部担当。

29.擅自将车辆借给他人运用或私自用车,由驾驶员全部担当。

30.车辆因公停放在指定停车场地或在工厂内停车场地,发生相互碰撞损坏,由当事人或肇事者赔偿。

31.车辆实行定点修理。一般状况下驾驶员须拟出修理清单经批准后方可修理,由办公室会同财务科负责结算修理费。汽车大修须经办公室仔细调查核实后提出车辆修理安排,报总经理批准,按规定办理修理报批手续。

32.因公外出,途中车辆发觉故障需临时修理,须请示随车领导同意后,方可就地修理。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自修理的,费用自行担当。

33.实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度,驾驶员持油卡加油。行政部直管车辆,油卡充值由财务人员购买,主卡由行政部管理。

34.除长途行车和特别状况外,不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字,办公室审核后方可办理报销。

35.驾驶员应建立行车记录,照实记录行车日期、时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等状况,作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

36.对模范执行本制度,工作成果显着的驾驶员赐予嘉奖。

37.对违反纪律及有关规定,造成不良后果者视情节轻重予以处理。

38凡发生行车事故者,驾驶员需写出书面检查,扣发驾驶员当月奖金。事故情节严峻者,赐予通报指责、调离岗位直至待开除公司。

39.擅自出车发生事故,驾驶员担当全部责任,并赐予开除处理。

40.驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故,由该车驾驶员担当一切责任,并赐予开除处理。

41.工作时间外,车辆未按指定地点停放,发觉一次,扣发岗位补贴20元;造成损坏,损失费用全部由驾驶员担当,并追究责任人相关责任。

42.未带齐相关证件、违反交通法规,受到交警部门惩罚,费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的,驾驶员担当全部证、照补办费用。

43.酒后驾车发生事故,驾驶员担当全部责任,并赐予开除处理。

44.驾驶员私自将油料外流,一经发觉,赔偿三倍油料价值款,赐予开除处理,并在公司通报指责。

财宝公司办公管理规定

财宝管理公司办公管理规定

办公用品分类:

1.固定资产类办公用品:办公电脑、传真机、复印机、打印机、扫描仪、投影仪等。

2.高值非消耗类办公用品:办公家具、办公桌椅、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

3.高值消耗类办公用品:墨盒、硒鼓、色带、碳粉等。

4.低值消耗类办公用品:签字笔(笔芯)、圆珠笔、铅笔、白板笔、文件夹(盒/袋)、板夹、档案盒(袋)、笔记本(大/中/小)、便签纸、便利贴、装订条、燕尾夹、订书钉、回形针、复印纸、打印纸、涂改液、尺子、橡皮、印台(油)、电池、一次性杯、垃圾袋等。

办公用品选购 :

1.日常办公设备、文具等物品,于每月二十日由需求部门填写《物品申购单》经部门经理(或主持工作的副经理)审核签字,由公司行政管理部经理审批签字,行政管理部分管领导批准签字,行政管理部专人统一选购 。

2.大件办公用品(固定资产类)如:办公桌椅、办公家具、验钞机等)、高值消耗类需由公司总经理审批,行政部统一选购 。

3.申购和选购 :办公用品常用品由行政部门依据消耗状况进行申购备领,限制品和特批品由运用部门(人)提出申购,限制品经各公司总经理批准,特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交选购 中心执行购买。未填写《申购单》及