100座建设节能日光温室绿色蔬菜基地项目建设可行性研究报告

100座节能日光温室绿色蔬菜基地建设项目第十章施工组织设计10.1施工条件10.1.1交通条件项目区建于孪井滩生态移民示范区规划的现代农业园内（大红梁设施蔬菜区），项目区内已规划了完善的道路交通，交通条件便利，项目区建设地点离示范区管委会所在地嘉尔嘎勒赛汉镇仅2公里。10.1.2自然条件项目区属典型中温带大陆性气候。干旱少雨，风大沙多，冬寒夏热，四季气候特征明显，昼夜温差大。年均气温摄氏6--8．5℃，1月平均气温-9--14℃。极端最低气温-36．4℃；7月平均气温22--26．4℃，极端最高气温41．7℃。年平均无霜期130--165天。由于受东南季风影响，雨季多集中在七、八、九月。降雨量从东南部的200多毫米，向西北部递减至40毫米以下；而蒸发量则由东南部的2400毫米向西北部递增到4200毫米。年日照时数达2600——3500小时，年太阳总辐射量147--165千卡／千方厘米。多西北风，年均风速4.3米/秒，年均风日70天左右。10.1.3建筑材料、水、电供应条件建筑材料主要有水泥、钢材、木材、塑膜，可由孪井滩生态移民示范区及周边市场供应。骨料（砂石料）在孪井滩示范区砂石料场加工运输，运距10Km。施工用电由现有电网供电解决，施工时可临时架设变压器后接线使用，为避免停电影响施工，施工单位需备用1台发电机。施工用水可和生活用水由现有水利设施解决。10.1.4工程主要施工内容本工程主要施工内容：①新建节能日光温室100座②灌溉输水管道及配套设施4.0公里③架设输电电缆4.0公里及配套电力设施建设④2.0公里交通道路建设。10.2施工总进度10.2.1施工总进度计划根据工程性质及特点，计划工期一年，主体工程8月开工，2014年5月全部完工，历时274天。10.2.2施工分期施工分期计划详见表10-1。施工分期计划表表10-l工作内容施工分期开始时间完成时间工作内容工作筹建期7月1日前完成组建工程建设项目法人机构提前完成初步勘察设计评审7月1日7月5日技术设计评审7月1日7月15日招投标工程准备期7月1日7月15日场地平整7月16日7月31日架设低压配电线路施工期8月1日次年5月30日温室施工8月15日次年11月15日主干道施工工程完建期次年6月1日次年6月25日场地平整次年6月16日次年6月30日土建工程竣工验收次年4月1日6月30日温室内部设施、生产准备第十一章项目环境保护11.1环境现状分析1、环境现状分析项目区地处亚洲大陆腹地，沙漠边缘，属典型中温带大陆性气候。降水稀少，蒸发量大，光热资源丰富，自然生态环境比较脆弱。但水资源相对充足，水质好，耕作土层深厚，有利于人工绿洲的发展。2、项目实施对生态环境的影响(1)项目建设在原低产田范围内实施，不增加新的占地面积，通过项目建设增加土地绿色覆盖面积，避免土地风蚀和沙化。(2)工厂化育苗示范技术项目，严格控制化肥、农药用量，保护了土地环境。（3）基地采用滴灌灌溉，比在项目建设前当地农作物采用地面大水漫灌的生态环境的保护更佳。因为滴灌精量供水供肥，不会产生水土流失，不造成深层渗漏，因此，化肥、农药对地表水和地下水的污染也就得到控制。11.2主要治理措施100座节能日光温室建设项目的环境污染主要是生产中的薄膜、化肥、农药对环境产生的影响。1、对化肥、农药的处理措施：节能日光温室建设项目，严格按绿色有关规定标准实施和生产，对化肥、农药的监控设施与主体工程同时进行规划，同时实施，同时投产，达到治理，保护环境，确保产品质量的目的。2、对薄膜的处理措施：种植业大量使用地膜，作为增产、抗旱、预防气候灾害的一项主要农业措施，但对土壤的确产生一定程度的污染，现已引起人们的高度重视。本项目主要使用棚膜，对其采取强化集中回收，适当提高回收残膜价格的措施，最大限度地遏制白色污染。所以不会对土壤产生污染。

第十二章项目投资估算及资金筹措12.1编制依据1、费用构成及计算标准：执行《水利水电工程设计规范》和内蒙古自治区有关水利水电工程估算的规定。2、定额采用：（1）建筑工程采用《水利建筑工程概算定额》（水利部2002）。施工机械台班费定额采用：水总[2002]116号文《水利工程施工机械台时费定额》。3、材料运杂费运率：执行内蒙古自治区交通厅、物价局有关标准；4、预备费按一至五部分之和的10%计取，价差预备费不计。5、基础单价（1）人工预算单价：人工工资根据实际用工情况确定。（2）施工用水、用电预算价格：施工用水水价2.90元/立方，施工用电电价0.80元/kw·h。（3）材料价格：材料为现行的市场材料价格加运杂费及采购保管费。12.2工程总投资及构成内蒙古腾达农业发展有限公司100座节能日光温室建设项目总投资1320万元。其中：建筑工程1104万元设备购置160万元其它费用56万元12.3主要工程量1.新建节能日光温室100座；2、灌溉输水管道及配套设施4.0公里；3、架设输电电缆4.0公里及配套电力设施建设；4、2.0公里交通道路建设；5.卷帘机及配套设施工程或费用名称单位数量标准合计第一部分工程建设费1.新建节能日光温室座1001010002.输水管道及配套设施Km220403.电缆及配套设施Km218364.道路建设Km128285.卷帘机及配套设施台1001.6160第二部分工程建设其它费用56合计1320总投资1320投资估算表单位：万元12.4资金筹措本工程总投资1320万元。其中申请财政扶持资金600万元，项目单位自筹资金720万元。

第十三章财务评价13.1概述13.1.1财务评价的基本依据（1）《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）13.1.2财务评价计算方法本项目财务评价内容包括国民经济评价和财务评价。国民经济评价从国家整体角度，采用影子价格分析计算项目的全部费用和效益，考察项目对国民经济所做的净贡献，评价项目的经济合理性。13.2国民经济评价13.2.1主要参数工程经济计算期根据《水利建设项目及评价规范》规定，水利建设项目的计算期，包括建设期和正常运行期。本工程建设期为1年，即2013年6月—2014年7月；正常运行期为9年，即2014年～2023年。基准年按规范规定，各年的投入均按年初一次投入，各年的费用和效益按年末一次结算。为便于计算，本工程的基准年选择在建设期即2013年，基准点取2013年第三季度。社会折现率社会折现率是建设项目-经济评价的通用参数，在评价中作为计算经济净现值时的折现率和经济内部收益率的基准值，是建设项目经济可行性的主要判别依据。根据规范，社会折现率取is=8%。影子价格进行国民经济评价时，投入物和产出物都是用影子价格。本工程的主要材料由生产厂家直接供应，不计贸易费用。其它材料价格采用当地市场价格。主要产出物的价格采用当地市场价格。评价原则按有无该项目对比计算其增量效益和增量费用来进行经济评价。13.2.2效益估算本工程效益包括经济效益、固定资产余值和流动资金的回收两部分。（1）经济效益经济效益包括直接经济效益和间接经济效益。直接经济效益：本工程为节能日光温室建设项目，共100座，每座种植面积为1.2亩。项目建成后，每座温室每年可收入5.655万元（根据现状调查），则直接经济效益为565.5万元。（2）固定资产余值和流动资金的回收固定资产余值和流动资金在计算期末一次回收后计入工程效益中。本工程的固定资产余值按固定资产投资的5%计取，为66万元。13.2.3费用估算本工程费用包括固定资产投资、流动资金和年运行费。固定资产投资本工程静态总投资1320万元，其中申请财政资金600万元，项目单位自筹720万元。年运行费本工程年运行费主要包括维修费、管理费、燃料动力费。不同年度，年运行费用不同，工程正常运行后,各项费用情况如下：（1）维修费维修费是包括大修理费在内的一切日常修理、养护、岁修等费用。按照工程固定资产总值的1.6%取，即为21万元。（2）燃料动力费本工程燃料动力费主要为水费。每个日光温室年耗水量以120m3计，水费单价计为3.00元，则本工程建成后年水费为3.6万元。（3）工资福利费生产工人按3栋温室由1人管理，除育苗温室外需32人，每人年工资3.6万元，管理、技术人员（6人）工资按每人8万元，则本工程建成后年管理费计为163.2万元。（4）年运行费合计该三项，则年运行费为193.2万元。流动资金本工程年流动资金按年运行费用的15%计取，为29万元。13.2.4国民经济评价指标计算结果本工程以10年作为分析期，参照国民经济评价效益费用流量表的相关数据，可得以下国民经济评价指标。1、经济效益费用比EBCR(is=8%)：EBCR=1.182、财务内部回收率EIRR：EIRR=24.6%3、财务净现值ENPV(is=8%)：ENPV=334.8万元上述评价指标中：EBCR=1.18>1.0，EIRR=24.6%>8%(社会折现率)，ENPV=416.3万元>0，所以该工程经济可行。13.2.5敏感性分析本工程的国民经济敏感性分析，主要对影响工程国民经济评价值表的投资、效益等不确定因素进行敏感性分析，以考察各项因素变化对经济内部收益率的影响程度。敏感性分析成果见表13-1。敏感性分析成果表表13-1单位：万元影响因素内部收益率（EIRR）-15%-10%基本方案10%15%投资变幅34.5%33.7%29.6%30.5%28.3%效益变幅28.6%30.8%29.6%33.4%34.1%表10-1中数据显示，本项目在投资增加15%，或者效益减少15%，内部收益率都大于12%，说明本工程在经济方面抗风险能力较好。13.3财务评价本项目财务评价的核算单位为工程管理单位。本工程静态总投资1320万元，其中申请财政资金600万元，项目建设单位自筹资金为720万元。13.3.1价格水平、主要参数及评价准则价格水平本工程财务评价采用当地目前市场价格。主要参数行业财务基准收益率ic=7%。评价准则在拟定的资金来源、筹措方式等基础上，采用财务价格进行分析评价，本工程其主要销售收入为温室作物销售收入，按满足行业财务基准收益率和工程运行要求，测算分析所投入资金的盈利能力。13.3.2财务费用估算项目总投资、资金来源本工程财务总投资包括固定资产投资、固定资产投资方向调节税及计算期利息。（1）固定资产投资本工程固定资产投资为1320万元。（2）固定资产投资方向调节税本工程属于农业技术推广项目，根据国家相关法规规定，不收取固定资产投资方向调节税。财务总成本费用计算本工程年总成本投资费用为年运行费、年基本折旧费、利息支出之和。年运行费包括燃料及动力费、工资及福利费，工程维修及维护费、农业种植费（包括：农药、化肥、农机、种子等费用）。（1）年运行费维修费：计算同前，为21.0万元。水费：计算同前，为3.6万元。工资福利费：计算同前，为163.2万元。农业种植费：为5.4万元。农业种植费计算如下表13-2。则年运行费用为193.2万元。农业种植费用表表13-2项目种子生态肥农机农药亩费用(元/亩)19.8105.273.615.9总费用(万元)0.4952.631.840.398合计(万元)5.4（2）年基本折旧费本工程年基本折旧费按5%计算为66万元。13.3.3财务收入估算销售收入本项目销售收入为100个温室种植作物的销售收入。年销售总收入为565.5万元。销售税金及附加本项目销售税金及附加不计。所得税根据国家现行税率制度，农业企业不计算所得税。利润年销售收入减去年总成本费用和销售税金及附加即为年利润总额，年利润总额306.3万元。盈余公积金按利润的5%提取，为15.3万元。利润扣除盈余公积金后为未分配利润，为291万元。财务评价结果财务评价计算结果：财务内部收益率24.6%，财务净现值为416.3万元。财务评价指标表明，该工程在财务上可行。13.4综合评价及结论经济效益：通过前面国民经济评价和财务评价可知，本工程经济可行。社会效益：本工程的实施，可以降低劳动强度，提高劳动管理定额，扩大了经营规模，降低了产品成本，使员工收入水平明显提高。同时促进了生产关系的变革，加快农业现代化的步伐，并能有效地带动相关产业的发展。生态效益：由于农业生产受到气候条件、作业季节和植物生态环节的的制约，抵御自然风险的能力较弱，而且在常规栽培技术条件下，由于大量化肥、农药的使用，既造成了农田环境的污染，又影响了农产品品质。日照温室技术与相关技术的综合应用，从根本上冲破了上述因素的制约作用，使作物的的抗逆性和抵御自然灾害的能力增强，作物产量和品质均有大幅度提高。综上所述：该工程实施后，不仅可以获得经济效益，而且还可以获得社会效益和生态效益，因此该工程的实施是非常有意义的。

第十四章结论与建议14.1结论本项目是在党中央国务院高度重视建设社会主义新农村、继续加快西部大开发、阿拉善盟实施转移开发主战略的新形势下提出的，无论从落实科学发展观、构建和谐社会的高度，还是从发展循环经济、实施可持续发展、保护生态环境、保障菜篮子供应、促进农业经济发展的角度来看，建设本项目都具有重要的现实意义。14.1.1项目目标、内容明确本项目充分发挥龙头企业带头作用，积极创新发展模式，以发展高效设施农业为主题，围绕现代农业示范、新技术运用、技术推广与培训为主体，结合新技术展示、市场培育、生态观光等设置相应建设内容，大力发展绝色蔬菜产业，建设设施蔬菜基地，调整农业结构，发展生态农业，提高经济效益，实现农业增效，农牧民增收，符合21世纪农业发展方向，实现传统农业向现代农业的跨越。14.1.2技术方案可行本项目在项目区的选择时，对项目区农牧业及经济社会发展状况进行全方位的了解和分析，在项目设计上，全面搜集、深入剖析基础资料和技术资料，运用科学的设计方法，确定合理的项目建设规模，确保技术方案的可行。示范基地选用优质蔬菜品种，精耕细作，节水灌溉，施用生态有机肥；主体工程及配套设施设计科学合理，采用先进技术工艺，在满足示范基地正常生产需求的基础上，实现节能节水。14.1.3估算合理准确，财务评价可行该项目的市场前景广阔，销售收入、利润可观，投资估算合理准确，经济效益良好，具有一定的抗风险能力，该项目从财务角度是可行的。14.1.4社会、生态效益明显项目的实施，对保障菜篮子供应，保护生态环境，促进农业可持续良性发展，提高农牧民科技素质，安排农牧区劳动力，提高居民生活健康水平，具有十分积极的作用，项目的社会、生态效益显著。14.1.5组织管理可行项目单位在管理上积累了相当多的经验，能够把握好项目的总体安排、组织结构、资金管理、采购管理、监测与评价、运行与维护、成本回收等诸方面，项目单位采取的管理方法和管理措施合理得当，组织管理可行。14.2建议本项目有较好的经济效益和社会效益，符合国家产业政策要求，项目可行，本报告提出以下建议：1.项目承办单位尽快促请有关部门审批本可行性研究报告，争取项目建设尽早进入实施，以尽早发挥其经济、社会、生态效益。2.在项目可行性研究报告批复后，项目承办单位抓紧时间进行设计招标，选拔优秀的设计队伍，选择优秀的设计方案，推进项目的顺利实施。3.在项目实施过程中，注重建立健全项目区各级项目管理机构，制订有效的项目实施管理办法和有关政策、措施，加强组织管理，保证实施进度和建设质量。4.本项目为涉农项目，公司要加强与农户之间的合作，通过有效的措施建立起共赢的合作机制。5.本项目技术含量较高，关键技术环节多，需加强与技术依托单位的协作，确保项目产品品质。6.项目实施中，注意运用现代科技信息手段一方面加强管理，另一方面也要注意为传统农业提供技术服务手段和方式，实现项目管理的信息化和项目产品的生态化、市场化。

附表1总投资估算表单位:万元工程或费用名称单位数量标准合计第一部分工程建设费1.新建节能日光温室座1001010002.输水管道及配套设施Km220403.电缆及配套设施Km218364.道路建设Km128285.卷帘机及配套设施台1001.6160第二部分工程建设其它费用56合计1320总投资1320

附表2节能日光温室投资明细表单位：万元材料名称数量单位单价（元）投资额备注一、墙体部分垒墙79.6米50039800墙体自下而上1.5—2.8米二、钢结构钢管1.5吨720010800用于温室前屋面骨架、立柱（1寸焊管），屋架拱杆长9米，用10﹟钢筋加固。钢筋0.6吨70004200三、其它后坡210m3306300钢加支撑，填充炉渣棉被31条40012400棉被长10米，宽2米。棚膜100kg282800醋酸聚乙烯膜竹竿200根122400用于前屋面骨架间加固，支撑棚膜铁丝200kg51000用于前后屋面的横筋，高炭钢丝卷帘机1台68006800缓冲间9m28007200安装费6300钢结构的焊接及安装合计100000附表3利润及利润分配表单位：万元项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年营业收入565.5565.5565.5565.5565.5565.5565.5565.5565.5营业税金及附加总成本费用259.2259.2259.2259.2259.2259.2259.2259.2259.2利润总额306.3306.3306.3306.3306.3306.3306.3306.3306.3所得税税后利润306.3306.3306.3306.3306.3306.3306.3306.3306.3盈余公积金15.315.315.315.315.315.315.315.315.3公益金未分配利润291291291291291291291291291注：投资利润率＝23.2%盈余公积金按50%提取PAGEPAGE2附表4项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计计算期（年）1234561现金流入56.556.556.556.556.51.1营业收入56.556.556.556.556.51.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出13492.1建设投资13202.2流动资金292.3经营成本259.3259.3259.3259.3259.32.4营业税金及附加2.5维持运营投资3所得税前净现金流量（1－2）(1349)306.395.2306.3306.3306.34累计所得税前净现金流量(1349)(1043)182.55调整所得税6所得税后净现金流量（3-5）(1349)306.395.2306.3306.3306.37累计所得税后净现金流量(1349)(1043)182.5计算指标项目投资财务内部收益率（％）24.6%项目投资回收期（年）5.5阿拉善左旗地图阿拉善左旗地图项目建设地点项目建设地点项目地理位置图PAGEPAGE4目录TOC\o"1-2"\h\z20150第一章项目综述 123481.1项目背景 1260121.2工程建设地点 438441.3项目建设主要内容及建设期 4286921.4工程管理 410426第二章项目建设的必要性及有利条件 7205392.1项目建设的必要性 7303512.2项目建设的有利条件 1125199第三章项目目标 14147133.1项目单位基本情况 14270643.2项目单位注册资本 14240563.3项目区选择与规划情况 1425199第四章项目目标 168409第五章项目规划编制依据和规划过程 18296575.1可行性研究报告编制依据 18151205.2项目提出的过程和依据 199208第六章项目内容和规模 21286786.1项目建设内容 21287306.2建设规模 216264第七章产品市场供需预测 22254417.1产品现有生产能力 22156627.2供求关系分析 23122527.3产品竞争能力和进入市场前景 2321727.4产品销售方案及营销策略 2466107.4.1产品营销策略 2419621第八章项目设计方案 2557208.1技术方案 2537508.2工程方案 3429117第九章项目实施与管理 44163579.1组织机构 4473749.2项目管理 44263379.3资金管理 453709.4工程建设管理 46137809.4项目运行管理 47287第十章施工组织设计 501839810.1施工条件 50HYPERLINK\l_