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文档简介
企业公司财务报销制度一、概述企业公司财务报销制度是指为规范企业公司内部财务报销行为而制定的一系列规定、程序和管理措施的总称。它是企业公司内部管理的重要组成部分,旨在规范企业公司员工的财务报销行为,保证企业公司的财务成本控制和合规合法运营。二、适用范围本制度适用于企业公司全体员工及外部合作伙伴在企业公司范围内的一切业务报销。三、报销流程企业公司员工在进行报销时,需按照以下步骤进行:1.报销凭证采集员工进行报销时,必须按照规定提交相应的报销凭证,包括但不限于购买发票、行程单、机票订单、住宿证明等。2.报销单填写员工须在公司财务部门提供的规定格式的报销单上填写报销内容和金额,并签上本人姓名及报销日期等信息。3.部门审批员工填好报销单后,应向相关部门主管提交报销单,并在报销单上注明相关部门主管审批意见及签字。4.审批总监审批经部门主管审批同意后,报销单需提交至公司审批总监审批,并在报销单上注明审批总监审批意见及签字。5.财务部门审批经审批总监审批同意后,报销单需提交财务部门审批,并在报销单上注明财务部门审批意见及签字。6.领取报销款项经财务部门审核同意后,员工需持有正式的报销单前往公司财务部门领取报销款项。四、报销凭证管理企业公司在采集和管理报销凭证方面,应按以下规定和程序进行:1.报销凭证采集企业公司员工必须在进行报销时保留所有的报销凭证,并在每月月末前对报销凭证逐一整理完善。2.报销凭证分类管理企业公司财务部门应对员工提交的报销凭证进行必要的分类管理,包括票据种类分类、金额分类、日期分类等。3.报销凭证存档管理经过分类管理后,企业公司应将所有报销凭证按规定存档,存储期限为至少两年,以备后续审计等需要。五、报销费用范围及标准企业公司在设定报销费用范围及标准时,应按照以下要求进行:1.报销费用范围企业公司应明确规定报销费用的范围,其中应包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费等。2.报销费用标准企业公司应明确规定不同报销费用项目的标准和限额,并在员工进行报销时明确告知员工。六、违规行为处罚企业公司员工在进行财务报销时,如出现违规行为,企业公司将按照以下程序对其进行处罚:1.行政处罚对于违反公司财务报销制度的员工,企业公司可按照公司管理制度执行行政处罚,包括但不限于警告、记过等。2.经济处罚对于违反公司财务报销制度的员工,企业公司可按照实际情况对其进行经济处罚,并向有关监管部门进行上报。七、结语企业公司财务报销制度的实施,是企业公司内部管理和经营的重
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